Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 02. 22- 2023. 09. 29Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. § A rendelet célja Görcsönydoboka Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.
2. Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések
2. § (1) E rendelet alkalmazásában:
a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott ügylet,
b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
c) előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,
d) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel
e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő
korlátozása, felfüggesztése
(2) Jelen rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:
a) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
b) Költségvetési tv.: Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény
c) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
d) Gst.: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény
e) Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
f) Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
g) Áhsz.: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. Rendelet
3. A rendelet hatálya
3. § (1) A rendelet hatálya Görcsönydoboka Község Önkormányzatára terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetése bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.
Részletes rendelkezések
4. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma
4. § A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2023. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet az 1-11. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2023. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2023. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján –a költségvetési év terv- és tényadataival ugyanebben a szerkezetben történik.
5. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet mutatja be.
(2) Az Áht.23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:
a) az előirányzat- csoportonként és kiemelt előirányzatonként bontásban jelen rendelet 1. és 3. mellékletei
b) kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza
c) az önkormányzat szociális kiadásait a 3. melléklet megfelelő kormányzati funkciói részletezik.
6. § (1) Jelen rendelet a helyi önkormányzat költségvetését az Áht. 23. § (2) b. pontja szerinti tartalommal határozza meg.
(2) Közösen fenntartott intézmények:
a) Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal
b) Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás és az általa fenntartott Sombereki Óvoda és Konyha.
(3) A közösen fenntartott intézmények költségvetését Somberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2023. (II.14), míg Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2023 (II.15.) számú határozattal fogadta el.
7. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontjának bc) alpontjában foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2023. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet 1., és 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. § (1) A Képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:
a) a felújítási előirányzatokat felújításokként jelen rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.
b) a beruházási kiadásokat beruházásokként jelen rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.
c) az egyéb felhalmozási kiadásokat az 1. melléklet szerint határozza meg, részleteiben a 4. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és bd) pontja alapján - elkülönítetten – jelen rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
9. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szerv működéséhez engedélyezett létszámkeretét, a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklete tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Görcsönydoboka Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hiteleket és azok kamatát, valamint a lekötött betétek vásárlásának várható alakulását is a 7. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2023. évben működési és beruházási hitelt nem kíván felvenni, azzal nem rendelkezik.
11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2023. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.
12. § Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2023. évi támogatások kiadásait célonként a 6. melléklet tartalmazza.
13. § Somberek Község Önkormányzata és Görcsönydoboka Község Önkormányzata által közösen fenntartott intézményeihez a hozzájárulást a 10. melléklet tartalmazza.
14. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét a 11. mellékletben foglalt likviditási terv szerint hagyja jóvá, tájékoztató jelleggel.
5. A költségvetés bevételei és kiadásai
15. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 189 434 783 Ft bevételi és kiadási előirányzattal fogadja el, a következő részletezés szerint: 51 145 734 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 188 340 585 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 138 289 049 ezer Ft finanszírozási bevétellel, 1 094 198 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
16. § (1) A bevételi főösszegeket, az Áht. 15. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli kiemelt előirányzatokat jelen rendelet 1. és 3. melléklete tartalmazza.
(2) Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2023. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait a 2. melléklet részletezi.
17. § A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2023. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a 1. melléklet szerint:
a) 160 138 179 Ft működési költségvetéssel ebből: 19 992 900 Ft személyi juttatással, 2 400 000 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 29 303 200 Ft dologi kiadással, 772 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 1 630 000 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 106 040 079 Ft általános tartalékkal,
b) 1 094 198 Ft működési finanszírozással, ebből: 1 094 198 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéssel,
c) 28 202 406 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 6 169 406 Ft beruházási célú kiadással, 19 050 000 Ft felújítási célú kiadással, 400 000 Ft egyéb felhalmozási kiadással, 2 583 000 Ft céltartalékkal, valamint
d) 0 Ft felhalmozási finanszírozással állapítja meg.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
18. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet: csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).
(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
(3) A bevételi előirányzatok – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrendje:
a) B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,
b) B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
c) B4 működési bevételek,
d) B5 felhalmozási bevételek,
e) B6 működési célú átvett pénzeszközök,
f) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,
g) B8 finanszírozási bevételek
rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.
(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42. §-ában meghatározott esetekben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatja. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.
(6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.
(7) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását (Áht. 34§).
19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.
(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.
(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A (3) bekezdése irányadó.
(4) A személyi juttatások kiemelt előirányzata az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel, valamint a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.
20. § Az önkormányzat dolgozói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának terhére, képviselő-testületi döntés alapján történhet.
21. § (1) A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.tv. 234. § (3) b) pontja, valamint 234. § (4) bekezdése alapján 20%.
(2) A közszolgálati tisztviselők illetményalapjának összege: 46 380 Ft.
(3) A cafetéria összege a köztisztviselők részére 231 900 Ft/év, közalkalmazottak részére 150 000 Ft/év.
(4) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak bére a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) számú Kormányrendelet 2. §-ban foglaltak – azaz a garantált bérminimumra történő kiegészítés szabályainak figyelembevételével kerülnek megállapításra.
(5) A polgármester illetményére vonatkozó kiadási előirányzat meghatározására az Mötv. 71. § -ban foglalt rendelkezések figyelembevételével kerül sor (3. melléklet szerint).
22. § (1) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére – negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
(2) A Képviselő testület a céltartalékkal való rendelkezési jogot - víziközmű-beruházásra, karbantartás céljára, a Baranya-Víz Zrt. megkeresése alapján - negyedévenként legfeljebb 1 millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
23. § A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a lakásértékesítésből származó bevételt beruházási célra fordítja.
24. § A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, valamint annak következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.
25. § A Költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi fizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén
a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,
b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség éve szerinti év kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.
26. § A Társadalmi szervek támogatására irányuló pályázaton dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók nem vehetnek részt.
27. § Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.
28. § (1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként – kérelemre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(2) A támogatás odaítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, személyes érintettsége esetén a képviselő-testület, a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.
(3) Támogatás iránti kérelemben az igénybevétel célját meg kell jelölni. A támogatást tárgyévben fel kell használni, elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31.
29. § (1) Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100.000- Ft, melyet a 2021. évi XC törvény 72§-a határoz meg.
(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.
30. § A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást kötött az Önkormányzattal.
31. § (1) Az önkormányzat pénzeszközeit, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyitható. Jelenleg az Önkormányzat bankszámláit a Takarék Bank Zrt. kezeli.
(2) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
a) a Gst. 8 § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
c) értékpapírt - törvényben meghatározott kivétellel - nem szerezhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.
32. § (1) Ha a helyi Önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 5 millió forintot, haladéktalanul köteles a Polgármestert írásban tájékoztatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
33. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
(2) A zárolás nem vonatkozhat:
a) az esetleges európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatásokra,
b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatásokra,
c) a segélyek előirányzataira.
(3) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
34. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
Záró rendelkezés
35. § Ez a rendelet 2023. február 22-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi előirányzat |
2023. évi előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi |
2023. évi |
Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől |
26 067 995 Ft |
31 722 348 Ft |
Személyi juttatások |
20 490 172 Ft |
19 992 900 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 661 227 Ft |
1 656 000 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 374 925 Ft |
2 400 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
7 355 000 Ft |
6 950 000 Ft |
Dologi kiadások |
17 656 681 Ft |
29 303 200 Ft |
Működési bevételek |
3 711 273 Ft |
8 275 021 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
530 000 Ft |
772 000 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
1 510 000 Ft |
1 630 000 Ft |
Tartalékok Általános |
99 059 701 Ft |
106 040 079 Ft |
|||
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
40 795 495 Ft |
48 603 369 Ft |
Működési célú költségvetési kiadások összesen |
141 621 479 Ft |
160 138 179 Ft |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
137 147 598 Ft |
16 706 049 Ft |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
137 147 598 Ft |
16 706 049 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
850 725 Ft |
1 094 198 Ft |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Lekötött bankbetét megszüntetés |
0 Ft |
120 000 000 Ft |
Pénzeszköz betétként elhelyezés |
0 Ft |
0 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
137 147 598 Ft |
136 706 049 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
850 725 Ft |
1 094 198 Ft |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
177 943 093 Ft |
185 309 418 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
142 472 204 Ft |
161 232 377 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 Ft |
2 542 365 Ft |
Beruházások |
8 403 088 Ft |
6 169 406 Ft |
ebből EU-s támogatás |
2 500 000 Ft |
2 542 365 Ft |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felhalmozási bevételek |
420 000 Ft |
0 Ft |
Felújítások |
53 364 478 Ft |
19 050 000 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalékok Céltartalék felhalmozási |
1 407 091 Ft |
2 583 000 Ft |
||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
2 920 000 Ft |
2 542 365 Ft |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
63 574 657 Ft |
28 202 406 Ft |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
25 183 768 Ft |
1 583 000 Ft |
|||
Felhalmozási maradvány igénybevétele |
25 183 768 Ft |
1 583 000 Ft |
|||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
25 183 768 Ft |
1 583 000 Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 Ft |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
28 103 768 Ft |
4 125 365 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 574 657 Ft |
28 202 406 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
206 046 861 Ft |
189 434 783 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
206 046 861 Ft |
189 434 783 Ft |
2022.jan.1. |
2023.jan.1. |
||||
ebből tárgyévi költségvetési bevétel: |
43 715 495 Ft |
51 145 734 Ft |
szabad felhasználású pénzkészlet |
158 782 793 Ft |
17 826 091 Ft |
ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel: |
162 331 366 Ft |
138 289 049 Ft |
kötött felhasználású pénzkészlet (Baranya-víz, MF projektmenedzsment) |
1 407 091 Ft |
2 583 000 Ft |
ÖSSZESEN |
206 046 861 Ft |
189 434 783 Ft |
Lekötött betét |
0 Ft |
120 000 000 Ft |
Nyitó pénzkészlet |
160 189 884 Ft |
140 409 091 Ft |
|||
2. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Közös Hivatali összes lakosság szám : 1831 fő |
|||||||
ebből Somberek 1457 fő ,Görcsönydoboka 374 fő (2022. január 1.) |
|||||||
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
|||||||
Jogcím |
Jogcím megnevezése |
M. |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
Kiegészítő támogatás |
Összesen |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 537 000 Ft |
0 Ft |
|||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
26 000 Ft |
2 163 200 Ft |
0 Ft |
2 163 200 Ft |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 Ft |
1 775 500 Ft |
530 000 Ft |
2 305 500 Ft |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 Ft |
100 000 Ft |
0 Ft |
100 000 Ft |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
1 297 030 Ft |
0 Ft |
1 297 030 Ft |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 600 000 Ft |
0 Ft |
6 600 000 Ft |
||
9/2022. (I.14.) Korm.rend. kieg tám. (polgármesteri illetmény emelés) |
0 Ft |
3 443 155 Ft |
3 443 155 Ft |
||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 935 730 Ft |
3 973 155 Ft |
15 908 885 Ft |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb |
forint |
2 779 000 Ft |
0 Ft |
2 779 000 Ft |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
73 810 Ft |
17 |
1 254 770 Ft |
0 Ft |
1 254 770 Ft |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
műk. hó |
5 142 300 Ft |
12 |
5 142 300 Ft |
0 Ft |
5 142 300 Ft |
2.2.2 |
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
0 Ft |
65 540 Ft |
65 540 Ft |
|||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
9 176 070 Ft |
65 540 Ft |
9 241 610 Ft |
||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak |
forint |
2170 |
2 270 000 Ft |
0 Ft |
2 270 000 Ft |
|
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 Ft |
394 677 Ft |
394 677 Ft |
|||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
394 677 Ft |
2 664 677 Ft |
||
1.6 |
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások és kiegészítő támogatások |
0 Ft |
3 907 176 Ft |
3 907 176 Ft |
|||
GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
23 381 800 Ft |
8 340 548 Ft |
31 722 348 Ft |
||||
3. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||
|---|---|---|---|
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022 |
Eredeti előirányzat 2023 |
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 257 900 Ft |
7 100 000 Ft |
személyi juttatások |
7 257 900 Ft |
7 100 000 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
913 380 Ft |
900 000 Ft |
munkáltatói járulékok |
913 380 Ft |
900 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
- Ft |
140 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
25 000 Ft |
- Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
50 000 Ft |
- Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
60 000 Ft |
30 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
20 000 Ft |
10 000 Ft |
dologi kiadások |
155 000 Ft |
40 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
8 326 280 Ft |
8 040 000 Ft |
|
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022 |
Eredeti előirányzat 2023 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
70 000 Ft |
50 000 Ft |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
0533141 |
Víz- csatorna szolgáltatás díj |
10 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
130 000 Ft |
100 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
60 000 Ft |
50 000 Ft |
dologi kiadások |
290 000 Ft |
240 000 Ft |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása |
8 000 000 Ft |
10 000 000 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 160 000 Ft |
2 700 000 Ft |
felújítások |
10 160 000 Ft |
12 700 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
10 450 000 Ft |
12 940 000 Ft |
|
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022 |
Eredeti előirányzat 2023 |
094021 |
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek |
240 000 Ft |
0 Ft |
094041 |
Tulajdonosi bevételek / Baranya-Víz / |
549 000 Ft |
512 000 Ft |
094041 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek / földbérlet / |
237 273 Ft |
277 856 Ft |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
35 000 Ft |
40 000 Ft |
Működési bevételek |
1 061 273 Ft |
829 856 Ft |
|
09521 |
Ingatlan értékesítése |
420 000 Ft |
- Ft |
Felhalmozási bevételek |
420 000 Ft |
- Ft |
|
Bevétel összesen: |
1 481 273 Ft |
829 856 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
dologi kiadások |
280 000 Ft |
280 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
280 000 Ft |
280 000 Ft |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022 |
Eredeti előirányzat 2023 |
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 935 730 Ft |
15 908 885 Ft |
091131 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 419 110 Ft |
9 241 610 Ft |
091141 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
2 664 677 Ft |
091151 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 Ft |
3 907 176 Ft |
Működés célú támogatások államháztartáson belülről |
26 067 995 Ft |
31 722 348 Ft |
|
094111 |
Kiadások visszatérítései |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
Működési bevételek |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
26 077 995 Ft |
31 732 348 Ft |
|
053531 |
Államháztartáson belüli kamatkiadások |
- Ft |
5 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
- Ft |
10 000 Ft |
dologi kiadások |
- Ft |
15 000 Ft |
|
0550231 |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
10 000 Ft |
- Ft |
055131 |
Tartalékok |
99 059 701 Ft |
106 040 079 Ft |
055131 |
Tartalékok céltartalék |
1 407 091 Ft |
2 583 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
100 476 792 Ft |
108 623 079 Ft |
|
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
850 725 Ft |
1 094 198 Ft |
Finanszírozási kiadások |
850 725 Ft |
1 094 198 Ft |
|
Kiadás összesen: |
101 327 517 Ft |
109 732 277 Ft |
|
018030- Támogatás célú finanszírozási műveletek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022 |
Eredeti előirányzat 2023 |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
394 677 Ft |
- Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
394 677 Ft |
- Ft |
|
0981311 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- működési |
137 147 598 Ft |
16 706 049 Ft |
0981311 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- felhalmozási |
25 183 768 Ft |
1 583 000 Ft |
Finanszírozási bevételek |
162 331 366 Ft |
18 289 049 Ft |
|
Bevétel összesen: |
162 726 043 Ft |
18 289 049 Ft |
|
055061 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
220 000 Ft |
350 000 Ft |
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre- nonprofit gazdasági társaságok-Csele Borza- egyéb |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
270 000 Ft |
400 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
270 000 Ft |
400 000 Ft |
|
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022 |
Eredeti előirányzat 2023 |
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok |
3 266 550 Ft |
1 656 000 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 266 550 Ft |
1 656 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
3 266 550 Ft |
1 656 000 Ft |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 400 000 Ft |
1 728 000 Ft |
személyi juttatások |
3 400 000 Ft |
1 728 000 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
229 500 Ft |
113 000 Ft |
munkáltatói járulékok |
229 500 Ft |
113 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
3 629 500 Ft |
1 841 000 Ft |
|
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022 |
Eredeti előirányzat 2023 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 Ft |
50 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 Ft |
100 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
135 000 Ft |
40 000 Ft |
dologi kiadások |
635 000 Ft |
190 000 Ft |
|
05711 |
Ingatlan felújítás |
12 500 000 Ft |
5 000 000 Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 375 000 Ft |
1 350 000 Ft |
felújítások |
15 875 000 Ft |
6 350 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
16 510 000 Ft |
6 540 000 Ft |
|
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022 |
Eredeti előirányzat 2023 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
13 200 Ft |
13 200 Ft |
dologi kiadások |
13 200 Ft |
13 200 Ft |
|
05891 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – háztartások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
413 200 Ft |
413 200 Ft |
|
062020- Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022 |
Eredeti előirányzat 2023 |
09251 |
Leader pályázati támogatás- ÁH-n belülről (EU-s) - játszótér |
- Ft |
2 542 365 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- Ft |
2 542 365 Ft |
|
Bevétel összesen: |
- Ft |
2 542 365 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
87 481 Ft |
1 000 000 Ft |
dologi kiadások |
87 481 Ft |
1 000 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
6 056 762 Ft |
- Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 635 326 Ft |
- Ft |
beruházás |
7 692 088 Ft |
- Ft |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása előirányzata |
21 519 274 Ft |
- Ft |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 810 204 Ft |
- Ft |
felújítások |
27 329 478 Ft |
- Ft |
|
Kiadás összesen: |
35 109 047 Ft |
1 000 000 Ft |
|
064010 - Közvilágítás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022 |
Eredeti előirányzat 2023 |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
550 000 Ft |
2 200 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 Ft |
120 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
220 000 Ft |
630 000 Ft |
dologi kiadások |
970 000 Ft |
2 950 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
- Ft |
4 237 800 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
- Ft |
1 144 206 Ft |
beruházás |
- Ft |
5 382 006 Ft |
|
Kiadás összesen: |
970 000 Ft |
8 332 006 Ft |
|
066010 - Zöldterület-kezelés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022 |
Eredeti előirányzat 2023 |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 340 800 Ft |
3 595 400 Ft |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
70 000 Ft |
89 950 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
- Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
139 200 Ft |
72 000 Ft |
személyi juttatások |
3 712 000 Ft |
3 907 350 Ft |
|
05211 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
463 060 Ft |
486 000 Ft |
munkáltatói járulékok |
463 060 Ft |
486 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
925 000 Ft |
950 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 Ft |
100 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
- Ft |
10 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 Ft |
- Ft |
dologi kiadások |
1 475 000 Ft |
1 360 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése fűnyíró |
160 000 Ft |
220 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
43 000 Ft |
59 400 Ft |
beruházás |
203 000 Ft |
279 400 Ft |
|
Kiadás összesen: |
5 853 060 Ft |
6 032 750 Ft |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022 |
Eredeti előirányzat 2023 |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 Ft |
1 300 000 Ft |
Működési bevételek |
1 500 000 Ft |
1 300 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
1 500 000 Ft |
1 300 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
40 000 Ft |
60 000 Ft |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
250 000 Ft |
100 000 Ft |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
600 000 Ft |
|
0533141 |
Víz- csatorna szolgáltatás díj |
20 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
260 000 Ft |
250 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 Ft |
- Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatás |
720 000 Ft |
700 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
560 000 Ft |
600 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
dologi kiadások |
2 680 000 Ft |
3 030 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
Beruházások |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
2 934 000 Ft |
3 284 000 Ft |
|
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022 |
Eredeti előirányzat 2023 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 Ft |
50 000 Ft |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
240 000 Ft |
50 000 Ft |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
250 000 Ft |
|
0533141 |
Víz- csatorna szolgáltatás díj |
30 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
10 000 Ft |
50 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
dologi kiadások |
2 310 000 Ft |
2 430 000 Ft |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
3 510 000 Ft |
3 630 000 Ft |
|
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (ifjúsági klub) |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022 |
Eredeti előirányzat 2023 |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
200 000 Ft |
80 000 Ft |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
200 000 Ft |
|
0533141 |
Víz- csatorna szolgáltatás díj |
20 000 Ft |
|
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
70 000 Ft |
100 000 Ft |
dologi kiadások |
340 000 Ft |
470 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
340 000 Ft |
470 000 Ft |
|
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Faluház+Civil) |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022 |
Eredeti előirányzat 2023 |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel |
300 000 Ft |
350 000 Ft |
Működési bevételek |
300 000 Ft |
350 000 Ft |
|
09251 |
Leader pályázati támogatás- ÁH-n belülről (EU-s) |
2 500 000 Ft |
- Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 Ft |
- Ft |
|
Bevétel összesen: |
2 800 000 Ft |
350 000 Ft |
|
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 005 701 Ft |
2 240 000 Ft |
0511031 |
Céljuttatás, projektprémium |
70 000 Ft |
89 950 Ft |
0511071 |
Béren kívüli juttatások |
75 000 Ft |
75 000 Ft |
051191 |
Közlekedési költségtérítés |
130 000 Ft |
240 600 Ft |
0511101 |
Egyéb költségtérítések |
12 000 Ft |
- Ft |
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
83 571 Ft |
62 000 Ft |
személyi juttatások |
2 376 272 Ft |
2 707 550 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
282 265 Ft |
309 000 Ft |
munkáltatói járulékok |
282 265 Ft |
309 000 Ft |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 Ft |
150 000 Ft |
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
395 000 Ft |
300 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 Ft |
120 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
120 000 Ft |
80 000 Ft |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
950 000 Ft |
1 500 000 Ft |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
1 200 000 Ft |
|
0533141 |
Víz- csatorna szolgáltatás díj |
150 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 Ft |
400 000 Ft |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
150 000 Ft |
900 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
450 000 Ft |
300 000 Ft |
053411 |
Kiküldetések kiadásai |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
850 000 Ft |
1 335 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
150 000 Ft |
300 000 Ft |
dologi kiadások |
3 935 000 Ft |
6 755 000 Ft |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
beruházás |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
6 847 537 Ft |
10 025 550 Ft |
|
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022 |
Eredeti előirányzat 2023 |
094021 |
Szolgáltatások ellenértéke |
420 000 Ft |
420 000 Ft |
Működési bevételek |
420 000 Ft |
420 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
420 000 Ft |
420 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
400 000 Ft |
200 000 Ft |
0533111 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
500 000 Ft |
250 000 Ft |
0533121 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
350 000 Ft |
|
0533141 |
Víz- csatorna szolgáltatás díj |
20 000 Ft |
|
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 Ft |
200 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
300 000 Ft |
220 000 Ft |
dologi kiadások |
1 600 000 Ft |
1 240 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
1 600 000 Ft |
1 240 000 Ft |
|
107051 - Szociális étkeztetés |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022 |
Eredeti előirányzat 2023 |
094051 |
Ellátási díjak |
200 000 Ft |
3 000 000 Ft |
Működési bevételek |
200 000 Ft |
3 000 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
200 000 Ft |
3 000 000 Ft |
|
053321 |
Vásárolt élelmezés |
300 000 Ft |
5 000 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
81 000 Ft |
1 350 000 Ft |
dologi kiadások |
381 000 Ft |
6 350 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
381 000 Ft |
6 350 000 Ft |
|
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022 |
Eredeti előirányzat 2023 |
0511011 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 744 000 Ft |
4 550 000 Ft |
személyi juttatások |
3 744 000 Ft |
4 550 000 Ft |
|
0521 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
486 720 Ft |
592 000 Ft |
munkáltatói járulékok |
486 720 Ft |
592 000 Ft |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése-Hajtó és kenőanyag |
1 025 000 Ft |
1 500 000 Ft |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
- Ft |
25 000 Ft |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
- Ft |
50 000 Ft |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 Ft |
300 000 Ft |
053371 |
Egyéb szolgáltatások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
480 000 Ft |
615 000 Ft |
053551 |
Egyéb dologi kiadások |
200 000 Ft |
50 000 Ft |
dologi kiadások |
2 505 000 Ft |
2 940 000 Ft |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
6 765 720 Ft |
8 112 000 Ft |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022 |
Eredeti előirányzat 2023 |
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke köztemetés |
220 000 Ft |
170 000 Ft |
Működési bevételek |
220 000 Ft |
170 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
220 000 Ft |
170 000 Ft |
|
05481 |
Települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
250 000 Ft |
352 000 Ft |
05481 |
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás szülési |
170 000 Ft |
250 000 Ft |
05481 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
110 000 Ft |
170 000 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
530 000 Ft |
772 000 Ft |
|
Kiadás összesen: |
530 000 Ft |
772 000 Ft |
|
900020-Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022 |
Eredeti előirányzat 2023 |
093111 |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
09341 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
0935131 |
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó |
6 000 000 Ft |
5 600 000 Ft |
09361 |
Pótlék |
40 000 Ft |
35 000 Ft |
Közhatalmi bevételek |
7 355 000 Ft |
6 950 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
7 355 000 Ft |
6 950 000 Ft |
|
900060-Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|||
Főkönyvi szám |
Főkönyvi szám megnevezés |
Eredeti előirányzat 2022 |
Eredeti előirányzat 2023 |
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 Ft |
2 195 165 Ft |
Működési bevételek |
0 Ft |
2 195 165 Ft |
|
098171 |
Lekötött bankbetétek megszünetése előirányzat |
0 Ft |
120 000 000 Ft |
Finanszírozási bevételek |
0 Ft |
120 000 000 Ft |
|
Bevétel összesen: |
0 Ft |
122 195 165 Ft |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások- Pénzügyi, befektetési díj - bankköltség |
0 Ft |
0 Ft |
dologi kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
|
059161 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése |
0 Ft |
0 Ft |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
0 Ft |
|
Kiadás összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
|
Mindösszesen kiadás: |
206 046 861 Ft |
189 434 783 Ft |
|
Mindösszesen bevétel: |
206 046 861 Ft |
189 434 783 Ft |
|
K1 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
20 490 172 Ft |
19 992 900 Ft |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 374 925 Ft |
2 400 000 Ft |
K3 |
Dologi kiadás |
17 656 681 Ft |
29 303 200 Ft |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
530 000 Ft |
772 000 Ft |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 510 000 Ft |
1 630 000 Ft |
K5 |
Tartalék működési célú |
99 059 701 Ft |
106 040 079 Ft |
K5 |
Tartalék felhalmozási célú |
1 407 091 Ft |
2 583 000 Ft |
K6 |
Beruházások |
8 403 088 Ft |
6 169 406 Ft |
K7 |
Felújítások |
53 364 478 Ft |
19 050 000 Ft |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
850 725 Ft |
1 094 198 Ft |
KIADÁS ÖSSZESEN |
206 046 861 Ft |
189 434 783 Ft |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 729 222 Ft |
33 378 348 Ft |
ebből: Önkormányzatok működési támogatásai |
26 067 995 Ft |
31 722 348 Ft |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 Ft |
2 542 365 Ft |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
7 355 000 Ft |
6 950 000 Ft |
B4 |
Működési bevételek |
3 711 273 Ft |
8 275 021 Ft |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
420 000 Ft |
- Ft |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
- Ft |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
- Ft |
- Ft |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
162 331 366 Ft |
138 289 049 Ft |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
206 046 861 Ft |
189 434 783 Ft |
|
4. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
KIADÁS |
||
|---|---|---|---|---|---|
EU forrásból |
egyéb támogatás |
kapott támogatásból |
önerőből |
ÖSSZESEN |
|
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
eredeti előirányzat |
||
Temető felújítás |
10 000 000 Ft |
12 700 000 Ft |
|||
Áfa |
2 700 000 Ft |
||||
Út, Járda felújítás |
5 000 000 Ft |
6 350 000 Ft |
|||
Áfa |
1 350 000 Ft |
||||
FELÚJÍTÁSOK: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
15 000 000 Ft |
19 050 000 Ft |
ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) |
- Ft |
4 050 000 Ft |
|||
Zöldterület fűnyíró vásárlása |
220 000 Ft |
279 400 Ft |
|||
Áfa |
59 400 Ft |
||||
Városgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 Ft |
254 000 Ft |
|||
áfa |
54 000 Ft |
||||
Faluház tárgyi eszköz beszerzés |
200 000 Ft |
254 000 Ft |
|||
Áfa |
54 000 Ft |
||||
Közvilágítás korszerűsítés |
4 237 800 Ft |
5 382 006 Ft |
|||
Áfa |
1 144 206 Ft |
||||
BERUHÁZÁSOK: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
4 857 800 Ft |
6 169 406 Ft |
ÁFA (DOLOGI KIADÁS ) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
1 311 606 Ft |
|
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Felhalmozási bevételek / kiadások |
- |
- |
- Ft |
20 257 800 Ft |
25 619 406 Ft |
ÁFA |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
5 361 606 Ft |
|
ÖSSZESEN |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
25 619 406 Ft |
25 619 406 Ft |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. |
|||||
eredeti előirányzat |
|||||
Általános tartalék 2023. évi alakulása |
106 040 079 Ft |
||||
Céltartalék 2023. évi alakulása |
2 583 000 Ft |
||||
Összesen tartalék 2023. évi alakulása |
108 623 079 Ft |
||||
5. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
kormányzati funkció |
fő |
teljes munkaidő |
fő |
részmunkaidő |
fő összesen |
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
011130 |
1 |
köztisztviselő |
0 |
1 |
|
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082092 |
0 |
0,5 |
MT alapján |
0,5 |
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107055 |
1 |
közalkalmazott |
0 |
1 |
|
Zöldterület-kezelés |
066010 |
1 |
MT alapján |
0 |
1 |
|
Összesen |
3 |
0,5 |
3,5 |
|||
Közfoglalkoztatás |
||||||
kormányzati funkció |
fő |
teljes munkaidő |
fő |
részmunkaidő |
fő összesen |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
1,17 |
MT alapján |
0 |
1,17 |
|
Összesen |
1,17 |
0 |
1,17 |
|||
Mindösszesen |
4,17 |
0,5 |
4,7 |
|||
6. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
Eredeti előirányzat 2023 |
|---|---|
Görcsönydobokai Ifjúsági Kulturális és Sport Egyesület |
1 200 000 Ft |
Mohácsi Kistérségi társulás |
120 000 Ft |
Véméndi Kistérségi társulás |
230 000 Ft |
Csele Borza Egyesület |
50 000 Ft |
Falugondnoki műk. célú támogatás |
30 000 Ft |
Működési célú támogatások összesen: |
1 630 000 Ft |
Lakásvásárlási támogatás |
400 000 Ft |
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
400 000 Ft |
7. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Hitel megnevezése |
Felvétel |
Lejárat ideje |
2022 |
|||
ideje |
összege |
Tőke |
Kamat |
|||
Hitel összesen: |
||||||
Görcsönydoboka Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról |
||||||
Érték 2023. január 1.-jén |
120 000 000 Ft |
|||||
Betétnyitás ideje |
Tőke összege |
Lejárat ideje |
Éves kamatláb |
Kamat összeg |
Lekötés tervezett ideje |
Tervezett tőke lekötés összege |
2022.11.16 |
110 000 000 |
2023.01.16 |
11,05% |
2 031 384 Ft |
||
2022.11.16 |
10 000 000 |
2023.01.16 |
9,8% |
163 781 Ft |
||
Összesen: |
120 000 000 |
2 195 165 Ft |
- |
|||
8. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen eredeti előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
Támogatás |
||
Magánszem. kommunális adó |
44 000 |
16 000 |
0 |
0 |
60 000 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Késedelmi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adó összesen: |
44 000 |
16 000 |
0 |
0 |
60 000 |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
Hulladékszállítás költségeinek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
44 000 |
16 000 |
0 |
400 000 |
460 000 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
A feladat megnevezése |
Előirányzat |
|||
|---|---|---|---|---|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre lakásvásárláshoz |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Ingatlan értékesítése |
420 000 Ft |
350 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
420 000 Ft |
350 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
Betét elhelyezés |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /kistérségi társulások/ |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /sport/ |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /Csele-Borza, Falugondnoki / |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
Működési célú kiadások összesen: |
1 630 000 Ft |
1 630 000 Ft |
1 630 000 Ft |
1 630 000 Ft |
Lekötött bankbetét |
||||
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/ |
277 856 Ft |
277 856 Ft |
277 856 Ft |
277 856 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke /óvoda gyermekszállítás/ |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
1 300 000 Ft |
Működési célú bevételek összesen: |
1 577 856 Ft |
1 577 856 Ft |
1 577 856 Ft |
1 577 856 Ft |
10. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal müködéséhez hozzájárulás |
||||
|---|---|---|---|---|
Összesen |
Költség -Normatva felosztás lakosságszám alapján Somberek |
Saját bevétel |
Költség - Normatva felosztás lakosságszám alapján Görcsönydoboka |
|
Lakosságszám fő |
2022.jan.1 |
1457 |
374 |
|
Hivatal Összes költség 2023 |
45 314 000 Ft |
36 058 164 Ft |
9 255 836 Ft |
|
Feladatalapú finanszírozás 2023. évre központi költségvetésből |
38 870 000 Ft |
30 930 415 Ft |
7 939 585 Ft |
|
2022. évi pénzmaradvány felhasználás |
5 743 000 Ft |
4 569 935 Ft |
1 173 065 Ft |
|
2023. évi saját bevétel |
701 000 Ft |
557 814 Ft |
143 186 Ft |
|
Önkormányzati támogatás |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Működési támogatás ÁH belülről |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
Számított finanszírozás 2023. évre önkormányzatonként |
- Ft |
0 Ft |
- Ft |
0 Ft |
Teljesítendő finanszírozás 2023. évre önkormányzatonként |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása |
||||
Összes kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevétel/ egyéb támogatás |
Önkormányzatok által teljesített hozzájárulás |
|
Konyha |
57 038 000 Ft |
36 638 000 Ft |
20 400 000 Ft |
- Ft |
Sombereki Óvoda |
51 078 000 Ft |
48 859 690 Ft |
- Ft |
2 218 310 Ft |
óvodafenntartó társulás |
238 226 Ft |
- Ft |
- Ft |
238 226 Ft |
normatíva vissza fizetés államkincstár |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|
ÖSSZESEN : |
108 354 226 Ft |
85 497 690 Ft |
20 400 000 Ft |
2 456 536 Ft |
Görcsönydoboka Önkormányzat álltal fizetendő hozzájárulás 2023. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
- Ft |
|||
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás |
- Ft |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 Ft |
|||
óvodafenntartó társulás |
71 468 Ft |
|||
Somberektől 2022. évi elszámolás visszfizetés |
- Ft |
|||
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
71 468 Ft |
|||
Somberek Önkormányzat álltal fizetendő hozzájárulás 2023. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
2 218 310 Ft |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 Ft |
|||
óvodafenntartó társulás |
166 758 Ft |
|||
normatíva visszafizetés |
- Ft |
|||
Konyha |
- Ft |
|||
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
2 385 068 Ft |
|||
11. melléklet az 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2023. év összesen |
|
I. |
Bevételek |
|||||||||||||
1. |
Önkormányzat működési |
2 643 529 |
2 643 529 |
2 643 529 |
2 643 529 |
2 643 529 |
2 643 529 |
2 643 529 |
2 643 529 |
2 643 529 |
2 643 529 |
2 643 529 |
2 643 529 |
31 722 348 |
2. |
Működési célú támogatások |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
138 000 |
1 656 000 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
8 000 |
100 000 |
2 114 049 |
1 579 167 |
50 000 |
100 450 |
20 000 |
20 000 |
2 758 334 |
150 000 |
30 000 |
20 000 |
6 950 000 |
4. |
Működési bevételek |
689 585 |
689 585 |
689 585 |
689 585 |
689 585 |
689 585 |
689 585 |
689 585 |
689 585 |
689 585 |
689 585 |
689 585 |
8 275 021 |
5. |
Költségvetési, működési |
3 479 114 |
3 571 114 |
5 585 163 |
5 050 281 |
3 521 114 |
3 571 564 |
3 491 114 |
3 491 114 |
6 229 448 |
3 621 114 |
3 501 114 |
3 491 114 |
48 603 369 |
6. |
Költségvetési maradvány |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 173 |
16 706 049 |
7. |
Lekötött betét megszüntetés |
120 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 000 |
8. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
121 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 171 |
1 392 173 |
136 706 049 |
9. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 542 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 542 365 |
11. |
Költségvetési, felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 542 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 542 365 |
12. |
Felhalmozási pénzmaradvány |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
1 583 000 |
13. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
131 917 |
1 583 000 |
Bevételek összesen |
125 003 202 |
5 095 202 |
7 109 251 |
6 574 368 |
7 587 567 |
5 095 652 |
5 015 202 |
5 015 202 |
7 753 536 |
5 145 202 |
5 025 202 |
5 015 204 |
189 434 783 |
|
II. |
Kiadások |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 666 075 |
1 666 075 |
1 666 075 |
1 666 075 |
1 666 075 |
1 666 075 |
1 666 075 |
1 666 075 |
1 666 075 |
1 666 075 |
1 666 075 |
1 666 075 |
19 992 900 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 400 000 |
3. |
Dologi kiadások |
5 320 831 |
143 344 |
2 546 619 |
652 094 |
329 809 |
2 775 410 |
2 948 960 |
1 948 960 |
4 104 294 |
3 078 960 |
2 704 960 |
2 748 955 |
29 303 200 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
64 333 |
64 333 |
64 333 |
64 333 |
64 333 |
64 333 |
64 333 |
64 333 |
64 333 |
64 333 |
64 333 |
64 337 |
772 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
135 833 |
135 833 |
135 833 |
135 833 |
135 833 |
135 833 |
135 833 |
135 833 |
135 833 |
135 833 |
135 833 |
135 833 |
1 630 000 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások társulásnak |
0 |
||||||||||||
7. |
Tartalék |
106 040 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 040 079 |
8. |
Költségvetési, működési |
113 427 152 |
2 209 586 |
4 612 861 |
2 718 336 |
2 396 051 |
4 841 652 |
5 015 202 |
4 015 202 |
6 170 536 |
5 145 202 |
4 771 202 |
4 815 201 |
160 138 179 |
9. |
Pénzeszköz betétként |
0 |
||||||||||||
10. |
Államháztartáson belüli |
1 094 198 |
1 094 198 |
|||||||||||
11. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 094 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 094 198 |
12. |
Beruházások |
2 885 616 |
2 496 390 |
0 |
279 400 |
254 000 |
254 000 |
6 169 406 |
||||||
13. |
Felújítások |
10 481 852 |
3 656 032 |
4 912 116 |
19 050 000 |
|||||||||
14. |
Céltartalék (vízi közmű) |
1 000 000 |
1 583 000 |
2 583 000 |
||||||||||
15. |
Felhalmozási célú kiadások áh kívülre |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
||||||||||
16. |
Költségvetési, felhalmozási |
10 481 852 |
2 885 616 |
2 496 390 |
3 856 032 |
5 191 516 |
254 000 |
0 |
1 000 000 |
1 583 000 |
0 |
254 000 |
200 000 |
28 202 406 |
17. |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
125 003 202 |
5 095 202 |
7 109 251 |
6 574 368 |
7 587 567 |
5 095 652 |
5 015 202 |
5 015 202 |
7 753 536 |
5 145 202 |
5 025 202 |
5 015 204 |
189 434 783 |
|