Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31 10:00- 2023. 12. 04

Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.31.

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet rendelkezései szerint a következőket rendeli el:

1. § Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: a Rendelet) 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat 2022. IV. negyedévi módosított költségvetését 357 637 064 Ft főösszeggel fogadja el, a következők szerint részletezve: 52 726 842 Ft költségvetési működési bevétellel, 57 954 398 Ft költségvetési működési kiadással, 45 688 924 Ft költségvetési felhalmozási bevétellel, 78 831 941 Ft költségvetési felhalmozási kiadással, 234 037 530 Ft finanszírozási működési bevétellel, 220 850 725 Ft finanszírozási működési kiadással, 25 183 768 Ft finanszírozási felhalmozási bevétellel, 0 Ft finanszírozási felhalmozási kiadással.”

2. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2022. IV. negyedévi módosított költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a 1. melléklet szerint:

a) 57 954 398 Ft működési költségvetéssel ebből: 20 751 172 Ft személyi juttatással, 2 489 925 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 23 644 575 Ft dologi kiadással, 540 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 5 487 132 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 5 041 594 Ft általános tartalékkal,

b) 220 850 725 Ft működési finanszírozással, ebből: 850 725 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésével, 220 000 000 Ft pénzeszköz betétként elhelyezéssel,

c) 78 831 941 Ft felhalmozási költségvetéssel, ebből: 16 096 932 Ft beruházási célú kiadással, 60 927 918 Ft felújítási célú kiadással, 400 000 Ft egyéb felhalmozási kiadással, 1 407 091 Ft céltartalékkal,

d) 0 Ft felhalmozási finanszírozással állapítja meg.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 10 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2022. IV. negyedévi költségvetésének pénzforgalmi mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi mód. előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől	26 067 995 Ft	34 852 291 Ft	Személyi juttatások	20 490 172 Ft	20 751 172 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 661 227 Ft	4 025 921 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 374 925 Ft	2 489 925 Ft
Közhatalmi bevételek	7 355 000 Ft	7 448 110 Ft	Dologi kiadások	17 656 681 Ft	23 644 575 Ft
Működési bevételek	3 711 273 Ft	6 400 520 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530 000 Ft	540 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési célú kiadások	1 510 000 Ft	5 487 132 Ft
			Tartalékok Általános	99 059 701 Ft	5 041 594 Ft
Működési célú költségvetési bevételek összesen	40 795 495 Ft	52 726 842 Ft	Működési célú költségvetési kiadások összesen	141 621 479 Ft	57 954 398 Ft
Hiány belső finanszírozásának bevételei	137 147 598 Ft	134 037 530 Ft	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	137 147 598 Ft	134 037 530 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	850 725 Ft	850 725 Ft
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Államháztartáson belüli megelőlegezések			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Lekötött bankbetét megszüntetés	0 Ft	100 000 000 Ft	Pénzeszköz betétként elhelyezés	0 Ft	220 000 000 Ft
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Költségvetési szervek finanszírozása
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	137 147 598 Ft	234 037 530 Ft	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	850 725 Ft	220 850 725 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	177 943 093 Ft	286 764 372 Ft	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 472 204 Ft	278 805 123 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000 Ft	39 338 924 Ft	Beruházások	8 403 088 Ft	16 096 932 Ft
ebből EU-s támogatás	2 500 000 Ft	39 338 924 Ft	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek	420 000 Ft	6 350 000 Ft	Felújítások	53 364 478 Ft	60 927 918 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
ebből EU-s támogatás (közvetlen)			Tartalékok Céltartalék felhalmozási	1 407 091 Ft	1 407 091 Ft
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 920 000 Ft	45 688 924 Ft	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	63 574 657 Ft	78 831 941 Ft
Hiány belső finanszírozás bevételei	25 183 768 Ft	25 183 768 Ft
Felhalmozási maradvány igénybevétele	25 183 768 Ft	25 183 768 Ft
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Hiány külső finanszírozásának bevételei	0 Ft	0 Ft
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	25 183 768 Ft	25 183 768 Ft	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	28 103 768 Ft	70 872 692 Ft	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 574 657 Ft	78 831 941 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 046 861 Ft	357 637 064 Ft	KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 046 861 Ft	357 637 064 Ft

”

2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása - központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
Jogcím	Jogcím megnevezése	M.	Fajlagos összeg	Mutató	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 492 000
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		2 163 200 Ft	2 163 200 Ft
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		1 775 500 Ft	1 775 500 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		100 000 Ft	100 000 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			1 297 030 Ft	1 297 030 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			6 600 000 Ft	6 600 000 Ft
*1.1.*	*A települési önkormányzatok működésének általános támogatása*				*11 935 730 Ft*	*11 935 730 Ft*
*1.2.*	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*forint*			*- Ft*	*- Ft*
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			3 203 000 Ft	3 203 000 Ft
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66360	1	73 810 Ft	1 136 946 Ft
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	műk. hó	4479000	12	5 142 300 Ft	5 142 300 Ft
*1.3.*	*A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak* *támogatása*	*forint*			*8 419 110 Ft*	*9 482 246 Ft*
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2170		2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
*1.5.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*forint*			*2 270 000 Ft*	*2 270 000 Ft*
	*Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások*	*forint*			*3 443 155 Ft*	*11 164 315 Ft*
GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:					26 067 995 Ft	34 852 291 Ft

”

3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása - bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
051213	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	7 257 900 Ft	7 237 900 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 257 900 Ft	7 237 900 Ft
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	913 380 Ft	933 380 Ft
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
Munkaadókat terhelő járulék		913 380 Ft	933 380 Ft
053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	- Ft	140 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	25 000 Ft	25 000 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	60 000 Ft	60 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	20 000 Ft	20 000 Ft
Dologi kiadás		155 000 Ft	295 000 Ft
Bevétel összesen		- Ft	- Ft
Kiadás összesen		8 326 280 Ft	8 466 280 Ft
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	70 000 Ft	70 000 Ft
053313	Közüzemi díjak teljesítése	30 000 Ft	30 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	130 000 Ft	130 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	60 000 Ft	60 000 Ft
Dologi kiadás		290 000 Ft	290 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	8 000 000 Ft	- Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 160 000 Ft	- Ft
Felújítások		10 160 000 Ft	- Ft
09363	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	- Ft	10 000 Ft
Közhatalmi bevételek		- Ft	10 000 Ft
Bevétel összesen		- Ft	10 000 Ft
Kiadás összesen		10 450 000 Ft	290 000 Ft
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	250 000 Ft	250 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	30 000 Ft	30 000 Ft
Dologi kiadás		280 000 Ft	280 000 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	- Ft	1 072 000 Ft
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	- Ft	290 000 Ft
Beruházások		- Ft	1 362 000 Ft
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	- Ft	180 000 Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	- Ft	50 000 Ft
Felújítások		- Ft	230 000 Ft
0940231	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	240 000 Ft	240 000 Ft
094043	Tulajdonosi bevételek teljesítése	786 273 Ft	786 273 Ft
0940432	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	-	-
0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	35 000 Ft	35 000 Ft
Működési bevételek		1 061 273 Ft	1 061 273 Ft
09523	Ingatlanok értékesítése teljesítése	420 000 Ft	6 350 000 Ft
Felhalmozási bevételek		420 000 Ft	6 350 000 Ft
Bevétel összesen		1 481 273 Ft	7 411 273 Ft
Kiadás összesen		280 000 Ft	1 872 000 Ft
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
0535331	Államháztartáson belüli kamatkiadások	- Ft	5 000 Ft
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	- Ft	10 000 Ft
Dologi kiadás		- Ft	15 000 Ft
0550213	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	- Ft	591 332 Ft
0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	10 000 Ft	- Ft
05512323	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	- Ft	3 293 800 Ft
055131	Tartalékok előirányzata	100 466 792 Ft	6 448 685 Ft
Egyéb működési célú kiadások		100 476 792 Ft	10 333 817 Ft
059143	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	850 725 Ft	850 725 Ft
Finanszírozási kiadások		850 725 Ft	850 725 Ft
000000	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	11 935 730 Ft	11 935 730 Ft
0911313	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	8 419 110 Ft	9 482 246 Ft
091143	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft
091153	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	3 443 155 Ft	11 164 315 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		26 067 995 Ft	34 852 291 Ft
0941132	Kiadások visszatérítései	10 000 Ft	10 000 Ft
Működési bevételek		10 000 Ft	10 000 Ft
098143	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	- Ft	1 094 198 Ft
Finanszírozási bevételek		- Ft	1 094 198 Ft
Bevétel összesen		26 077 995 Ft	35 956 489 Ft
Kiadás összesen		101 327 517 Ft	11 199 542 Ft
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
0550637	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	220 000 Ft	322 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	50 000 Ft	50 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		270 000 Ft	372 000 Ft
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	394 677 Ft	394 677 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		394 677 Ft	394 677 Ft
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	162 331 366 Ft	158 127 100 Ft
Finanszírozási bevételek		162 331 366 Ft	158 127 100 Ft
Bevétel összesen		162 726 043 Ft	158 521 777 Ft
Kiadás összesen		270 000 Ft	372 000 Ft
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 400 000 Ft	3 370 000 Ft
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	- Ft	30 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 400 000 Ft	3 400 000 Ft
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	229 500 Ft	229 500 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		229 500 Ft	229 500 Ft
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	- Ft	50 940 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	- Ft	13 754 Ft
Dologi kiadás		- Ft	64 694 Ft
091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	3 266 550 Ft	3 331 244 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 266 550 Ft	3 331 244 Ft
Bevétel összesen		3 266 550 Ft	3 331 244 Ft
Kiadás összesen		3 629 500 Ft	3 694 194 Ft
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	200 000 Ft	200 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000 Ft	300 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	135 000 Ft	135 000 Ft
Dologi kiadás		635 000 Ft	635 000 Ft
05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	12 500 000 Ft	- Ft
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	3 375 000 Ft	- Ft
Felújítások		15 875 000 Ft	- Ft
Bevétel összesen		- Ft	- Ft
Kiadás összesen		16 510 000 Ft	635 000 Ft
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	13 200 Ft	13 200 Ft
Dologi kiadás		13 200 Ft	13 200 Ft
058933	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	400 000 Ft	400 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások		400 000 Ft	400 000 Ft
Bevétel összesen		- Ft	- Ft
Kiadás összesen		413 200 Ft	413 200 Ft
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	- Ft	64 000 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	87 481 Ft	1 887 481 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	- Ft	18 000 Ft
Dologi kiadás		87 481 Ft	1 969 481 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	6 056 762 Ft	8 216 482 Ft
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 635 326 Ft	2 218 450 Ft
Beruházások		7 692 088 Ft	10 434 932 Ft
05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	21 519 274 Ft	48 091 274 Ft
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	5 810 204 Ft	12 606 644 Ft
Felújítások		27 329 478 Ft	60 697 918 Ft
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	- Ft	36 838 924 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		- Ft	36 838 924 Ft
Bevétel összesen		- Ft	36 838 924 Ft
Kiadás összesen		35 109 047 Ft	73 102 331 Ft
064010 - Közvilágítás
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
053313	Közüzemi díjak teljesítése	550 000 Ft	956 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	200 000 Ft	200 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	220 000 Ft	280 000 Ft
Dologi kiadás		970 000 Ft	1 436 000 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	- Ft	2 826 000 Ft
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	- Ft	763 000 Ft
Beruházások		- Ft	3 589 000 Ft
Bevétel összesen		- Ft	- Ft
Kiadás összesen		970 000 Ft	5 025 000 Ft
066010 - Zöldterület-kezelés
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 340 800 Ft	3 340 800 Ft
0511033	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	70 000 Ft	70 000 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	150 000 Ft	- Ft
0511103	Egyéb költségtérítések teljesítése	12 000 Ft	12 000 Ft
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	139 200 Ft	139 200 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 712 000 Ft	3 562 000 Ft
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	463 060 Ft	463 060 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		463 060 Ft	463 060 Ft
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	925 000 Ft	925 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000 Ft	140 000 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	- Ft	10 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000 Ft	300 000 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000 Ft	100 000 Ft
Dologi kiadás		1 475 000 Ft	1 475 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	160 000 Ft	160 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	43 000 Ft	43 000 Ft
Beruházások		203 000 Ft	203 000 Ft
Bevétel összesen		- Ft	- Ft
Kiadás összesen		5 853 060 Ft	5 703 060 Ft
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	- Ft	300 000 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		- Ft	300 000 Ft
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	- Ft	39 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		- Ft	39 000 Ft
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	600 000 Ft	600 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	40 000 Ft	48 000 Ft
053313	Közüzemi díjak teljesítése	250 000 Ft	250 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	260 000 Ft	260 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	150 000 Ft	150 000 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	720 000 Ft	722 000 Ft
0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-
053423	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	- Ft	200 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	560 000 Ft	560 000 Ft
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	100 000 Ft	140 000 Ft
Dologi kiadás		2 680 000 Ft	2 930 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	200 000 Ft	200 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	54 000 Ft	54 000 Ft
Beruházások		254 000 Ft	254 000 Ft
091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	- Ft	300 000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		- Ft	300 000 Ft
094023	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
0941132	Kiadások visszatérítései	- Ft	141 995 Ft
Működési bevételek		1 500 000 Ft	1 641 995 Ft
Bevétel összesen		1 500 000 Ft	1 941 995 Ft
Kiadás összesen		2 934 000 Ft	3 523 000 Ft
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	60 000 Ft	60 000 Ft
053313	Közüzemi díjak teljesítése	240 000 Ft	240 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 500 000 Ft	1 470 000 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	10 000 Ft	40 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	500 000 Ft	500 000 Ft
Dologi kiadás		2 310 000 Ft	2 310 000 Ft
0551235	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Bevétel összesen		- Ft	- Ft
Kiadás összesen		3 510 000 Ft	3 510 000 Ft
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000 Ft	10 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	20 000 Ft	20 000 Ft
053313	Közüzemi díjak teljesítése	200 000 Ft	200 000 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	- Ft	40 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	70 000 Ft	70 000 Ft
Dologi kiadás		340 000 Ft	340 000 Ft
Bevétel összesen		- Ft	- Ft
Kiadás összesen		340 000 Ft	340 000 Ft
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	2 005 701 Ft	2 035 701 Ft
0511033	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	70 000 Ft	70 000 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások teljesítése	75 000 Ft	60 000 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés teljesítése	130 000 Ft	160 000 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések teljesítése	12 000 Ft	12 000 Ft
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	83 571 Ft	29 571 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 376 272 Ft	2 367 272 Ft
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	282 265 Ft	291 265 Ft
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	-	-
Munkaadókat terhelő járulék		282 265 Ft	291 265 Ft
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	200 000 Ft	200 000 Ft
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	395 000 Ft	395 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	150 000 Ft	150 000 Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	120 000 Ft	120 000 Ft
053313	Közüzemi díjak teljesítése	950 000 Ft	1 100 000 Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	500 000 Ft	200 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	150 000 Ft	1 175 800 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	450 000 Ft	450 000 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	20 000 Ft	20 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	850 000 Ft	824 200 Ft
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	150 000 Ft	300 000 Ft
Dologi kiadás		3 935 000 Ft	4 935 000 Ft
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	200 000 Ft	200 000 Ft
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	54 000 Ft	54 000 Ft
Beruházások		254 000 Ft	254 000 Ft
0925331	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
0940231	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	300 000 Ft	331 694 Ft
094113	Egyéb működési bevételek teljesítése	- Ft	23 776 Ft
0941132	Kiadások visszatérítései	-	-
Működési bevételek		300 000 Ft	355 470 Ft
Bevétel összesen		2 800 000 Ft	2 855 470 Ft
Kiadás összesen		6 847 537 Ft	7 847 537 Ft
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	- Ft	- Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		- Ft	- Ft
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	- Ft	- Ft
Munkaadókat terhelő járulék		- Ft	- Ft
091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	- Ft	- Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		- Ft	- Ft
Bevétel összesen		- Ft	- Ft
Kiadás összesen		- Ft	- Ft
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	400 000 Ft	400 000 Ft
053313	Közüzemi díjak teljesítése	500 000 Ft	494 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000 Ft	400 000 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	- Ft	6 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000 Ft	300 000 Ft
Dologi kiadás		1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
0940231	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek	420 000 Ft	420 000 Ft
Működési bevételek		420 000 Ft	420 000 Ft
Bevétel összesen		420 000 Ft	420 000 Ft
Kiadás összesen		1 600 000 Ft	1 600 000 Ft
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
053323	Vásárolt élelmezés teljesítése	300 000 Ft	1 462 000 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	81 000 Ft	395 000 Ft
Dologi kiadás		381 000 Ft	1 857 000 Ft
094053	Ellátási díjak teljesítése	200 000 Ft	708 220 Ft
Működési bevételek		200 000 Ft	708 220 Ft
Bevétel összesen		200 000 Ft	708 220 Ft
Kiadás összesen		381 000 Ft	1 857 000 Ft
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 744 000 Ft	3 883 330 Ft
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	- Ft	670 Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 744 000 Ft	3 884 000 Ft
05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	486 720 Ft	533 720 Ft
Munkaadókat terhelő járulék		486 720 Ft	533 720 Ft
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 025 000 Ft	988 000 Ft
053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	- Ft	- Ft
053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	- Ft	- Ft
053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	400 000 Ft	400 000 Ft
053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000 Ft	400 000 Ft
0533731	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	-	-
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	480 000 Ft	380 000 Ft
053553	Egyéb dologi kiadások teljesítése	200 000 Ft	300 000 Ft
Dologi kiadás		2 505 000 Ft	2 468 000 Ft
055121	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	30 000 Ft	30 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások		30 000 Ft	30 000 Ft
Bevétel összesen		- Ft	- Ft
Kiadás összesen		6 765 720 Ft	6 915 720 Ft
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	- Ft	575 750 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	- Ft	155 450 Ft
Dologi kiadás		- Ft	731 200 Ft
0548315	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	530 000 Ft	540 000 Ft
0548316	Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. § ]	-	-
0548317	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. § ]	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai		530 000 Ft	540 000 Ft
093111	Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata	15 000 Ft	- Ft
09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	1 300 000 Ft	- Ft
093511	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	6 000 000 Ft	- Ft
09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	40 000 Ft	- Ft
Közhatalmi bevételek		7 355 000 Ft	- Ft
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	220 000 Ft	220 000 Ft
Működési bevételek		220 000 Ft	220 000 Ft
Bevétel összesen		7 575 000 Ft	220 000 Ft
Kiadás összesen		530 000 Ft	1 271 200 Ft
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
0931133	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei	- Ft	15 000 Ft
093433	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	- Ft	1 383 110 Ft
0935137	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	- Ft	6 000 000 Ft
09363	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	- Ft	40 000 Ft
Közhatalmi bevételek		- Ft	7 438 110 Ft
Bevétel összesen		- Ft	7 438 110 Ft
Kiadás összesen		- Ft	- Ft
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Főkönyv	Megnevezés	Előirányzat Eredeti Módosított
059163	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	- Ft	220 000 000 Ft
Finanszírozási kiadások		- Ft	220 000 000 Ft
0940823	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	- Ft	1 983 562 Ft
Működési bevételek		- Ft	1 983 562 Ft
098173	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	- Ft	100 000 000 Ft
Finanszírozási bevételek		- Ft	100 000 000 Ft
Bevétel összesen		- Ft	101 983 562 Ft
Kiadás összesen		- Ft	220 000 000 Ft
Bevétel összesen		206 046 861 Ft	357 637 064 Ft
Kiadás összesen		206 046 861 Ft	357 637 064 Ft

051	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 490 172 Ft	20 751 172 Ft
052	Munkaadókat terhelő járulék	2 374 925 Ft	2 489 925 Ft
053	Dologi kiadás	17 656 681 Ft	23 644 575 Ft
054	Ellátottak pénzbeli juttatásai	530 000 Ft	540 000 Ft
055	Egyéb működési célú kiadások	101 976 792 Ft	11 935 817 Ft
056	Beruházások	8 403 088 Ft	16 096 932 Ft
057	Felújítások	53 364 478 Ft	60 927 918 Ft
058	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000 Ft	400 000 Ft
059	Finanszírozási kiadások	850 725 Ft	220 850 725 Ft
Kiadás összesen		206 046 861 Ft	357 637 064 Ft
091	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 729 222 Ft	38 878 212 Ft
092	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000 Ft	39 338 924 Ft
093	Közhatalmi bevételek	7 355 000 Ft	7 448 110 Ft
094	Működési bevételek	3 711 273 Ft	6 400 520 Ft
095	Felhalmozási bevételek	420 000 Ft	6 350 000 Ft
096	Működési célú átvett pénzeszköz
097	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
098	Finanszírozási bevételek	162 331 366 Ft	259 221 298 Ft
Bevétel összesen		206 046 861 Ft	357 637 064 Ft


	Tartalék	99 059 701 Ft	5 041 594 Ft
	Céltartalék	1 407 091 Ft	1 407 091 Ft
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Önkormányzatok működési támogatásai	26 067 995 Ft	34 852 291 Ft
	Költségvetési maradvány igénybevétele - működési	137 147 598 Ft	132 943 332 Ft
	Költségvetési maradvány igénybevétele - felhalmozási	25 183 768 Ft	25 183 768 Ft

”

4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása - felhalmozási bevételek és kiadások

Megnevezés	BEVÉTEL		KIADÁS
Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Temető felújítás			10 160 000 Ft	- Ft
Út, Járda felújítás			12 700 000 Ft	- Ft
Árok projekt			3 175 000 Ft	- Ft
Belügyminisztérium - út, árok felújítás			27 329 478 Ft	27 329 478 Ft
Magyar Falu - útfelújítás	- Ft	34 338 924 Ft	- Ft	33 368 440 Ft
Baranya-Víz			- Ft	230 000 Ft
*FELÚJÍTÁSOK:*	*- Ft*	*34 338 924 Ft*	53 364 478 Ft	60 927 918 Ft
Zöldterület fűnyíró vásárlása			203 000 Ft	203 000 Ft
Városgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés			254 000 Ft	254 000 Ft
Faluház tárgyi eszköz beszerzés			254 000 Ft	254 000 Ft
Magyar Falu program - játszótér fejlesztés			7 692 088 Ft	10 434 932 Ft
Baranya-Víz			- Ft	1 362 000 Ft
Közvilágítás korszerűsítés			- Ft	3 589 000 Ft
*BERUHÁZÁSOK:*	*- Ft*	*- Ft*	8 403 088 Ft	16 096 932 Ft
ÖSSZESEN	- Ft	34 338 924 Ft	61 767 566 Ft	77 024 850 Ft
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás			400 000 Ft	400 000 Ft
*FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.:*	*- Ft*	*- Ft*	400 000 Ft	400 000 Ft


Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Általános tartalék 2022. évi alakulása	99 059 701 Ft	5 041 594 Ft
Céltartalék 2022. évi alakulása	1 407 091 Ft	1 407 091 Ft
Összesen tartalék 2022. évi alakulása	100 466 792 Ft	6 448 685 Ft

”

5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Görcsönydoboka Község Önkormányzat és intézményeinek létszámadatai a 2022. évi költségvetéshez

Önkormányzat
kormányzati funkció		fő	teljes munkaidő	fő	részmunkaidő	fő összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	011130	1	köztisztviselő	0		1
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082092	0		0,5	MT alapján	0,5
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	1	közalkalmazott	0		1
Zöldterület-kezelés	066010	1	MT alapján	0		1
Összesen		3		0,5		3,5

Közfoglalkoztatás
kormányzati funkció		fő	teljes munkaidő	fő	részmunkaidő	fő összesen
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	2	MT alapján	0		2
Összesen		2		0		2

Mindösszesen		5		0,5		5,5

”

6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének IV. negyedévi módosítása - Támogatási kiadások célonként

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022
Görcsönydobokai Ifjúsági Kulturális és Sport Egyesület	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Mohácsi Kistérségi társulás	120 000 Ft	120 000 Ft
Véméndi Kistérségi társulás	100 000 Ft	202 000 Ft
Csele Borza Egyesület	50 000 Ft	50 000 Ft
Falugondnoki műk. célú támogatás	30 000 Ft	30 000 Ft
Baranya-Víz	- Ft	3 293 800 Ft
*Működési célú támogatások összesen:*	*1 500 000 Ft*	*4 895 800 Ft*
Lakásvásárlási támogatás	400 000 Ft	400 000 Ft
*Felhalmozási célú támogatások összesen:*	*400 000 Ft*	*400 000 Ft*

”

7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Görcsönydoboka Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hitelekről és azok kamatairól - kimutatás

Hitel megnevezése		Felvétel		Lejárat ideje	2022
Hitel megnevezése		ideje	összege	Lejárat ideje	Tőke	Kamat




Hitel összesen:


Görcsönydoboka Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról

Lekötés 2022. december 31.-én				120 000 000 Ft

Betétnyitás ideje	Tőke összege	Lejárat ideje	Éves kamatláb	Kamat összeg	Lekötés tervezett ideje	Tervezett tőke lekötés összege
2022.11.16	10 000 000 Ft	2023.01.16	9,8%	163 781 Ft
2022.11.16	110 000 000 Ft	2023.01.16	11,05%	2 031 384 Ft


Összesen:	120 000 000 Ft			2 195 165 Ft		-

”

8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének közvetett támogatásai

Adónem	Közvetett támogatás				Összesen eredeti ei.	Összesen mód. ei.
Adónem	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	Támogatás	Összesen eredeti ei.	Összesen mód. ei.
Magánszem. kommunális adó	40 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	0 Ft	48 000 Ft	48000
Iparűzési adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Késedelmi pótlék	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Bírság	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Egyéb bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
*Helyi adó összesen:*	*40 000 Ft*	*8 000 Ft*	*0 Ft*	*0 Ft*	*48 000 Ft*	*48 000 Ft*
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400000
Hulladékszállítás költségeinek támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	40 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	448 000 Ft	448 000 Ft

”

9. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Görcsönydoboka Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról

A feladat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022. évi mód. ei.	2023	2024	2025
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre lakásvásárláshoz	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Felhalmozási célú kiadások összesen:	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft
Ingatlan értékesítése	420 000 Ft	6 350 000 Ft	420 000 Ft	280 000 Ft	- Ft
Felhalmozási célú bevételek összesen:	420 000 Ft	6 350 000 Ft	420 000 Ft	280 000 Ft	- Ft
Betét elhelyezés	- Ft	220 000 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /kistérségi társulások/	220 000 Ft	322 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /sport/	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /Csele-Borza, Falugondnoki /	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
Működési célú kiadások összesen:	1 500 000 Ft	221 602 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Lekötött bankbetét	- Ft	100 000 000 Ft
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/	237 273 Ft	237 273 Ft	237 273 Ft	237 273 Ft	237 273 Ft
Szolgáltatások ellenértéke /óvoda gyermekszállítás/	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Működési célú bevételek összesen:	1 737 273 Ft	101 737 273 Ft	1 737 273 Ft	1 737 273 Ft	1 737 273 Ft

”