Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 11:00Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásáról a következőket rendeli el:
A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzkészlet jóváhagyása
1. § (1) Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint: 352 432 693 Ft bevétellel, 334 165 044 kiadással, 18 267 649 Ft alaptevékenység szabad maradványával, 19 002 000 Ft szabad pénzkészlettel, 1 407 091 Ft kötött felhasználású pénzkészlettel, 120 000 000 Ft lekötött betéttel állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részleteiben a 3. melléklet rögzíti, kormányzati funkciónként csoportosítva.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 71 937 116 Ft összegben, valamint annak részletezését a 4. mellékletben foglaltak alapján fogadja el a Képviselő-testület.
A pénzmaradvány és a vagyonmérleg elfogadása
3. § . Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján a 11. mellékletben állapítja meg.
4. § Az önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetési pénzmaradványát 18 267 649 forint összegben a 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.
Az önkormányzat létszámának alakulása, több éves kihatással járó költségvetés, közösen fenntartott intézmények
5. § Az önkormányzat és intézményeinek létszámának alakulásait 2022. évben a 5. melléklet tartalmazza.
6. § Képviselő-testület megállapítja, hogy a 6. melléklet a támogatásokat célonként tartalmazza, a költségvetési szervek finanszírozása ennek megfelelően történt, illetve a Társulási hozzájárulás is e szerint történik.
7. § Az önkormányzatnak hitelfelvételre nem volt szüksége, lekötött betétszámlák alakulása a 7. melléklet szerint történt.
8. § Az önkormányzat közvetett kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, részletezi.
9. § Az önkormányzat többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait jelen rendelet 9. melléklete tartalmazza.
10. § A Somberek Község Önkormányzatával közösen fenntartott intézmények elszámolása a 10. mellékletben található.
11. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 11 órakor lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi mód. |
2022. évi tény |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi mód. előirányzat |
2022. évi tény |
Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől |
26 067 995 Ft |
34 852 291 Ft |
34 852 291 Ft |
Személyi juttatások |
20 490 172 Ft |
20 751 172 Ft |
19 067 945 Ft |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 661 227 Ft |
4 025 921 Ft |
2 364 748 Ft |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 374 925 Ft |
2 489 925 Ft |
2 379 815 Ft |
Közhatalmi bevételek |
7 355 000 Ft |
7 448 110 Ft |
6 990 670 Ft |
Dologi kiadások |
17 656 681 Ft |
23 644 575 Ft |
15 983 791 Ft |
Működési bevételek |
3 711 273 Ft |
6 400 520 Ft |
5 814 767 Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
530 000 Ft |
540 000 Ft |
538 131 Ft |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
Egyéb működési célú kiadások |
1 510 000 Ft |
5 487 132 Ft |
4 814 612 Ft |
Tartalékok Általános |
99 059 701 Ft |
5 041 594 Ft |
0 Ft |
||||
Működési célú költségvetési bevételek összesen |
40 795 495 Ft |
52 726 842 Ft |
50 022 476 Ft |
Működési célú költségvetési kiadások összesen |
141 621 479 Ft |
57 954 398 Ft |
42 784 294 Ft |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
137 147 598 Ft |
134 037 530 Ft |
134 037 530 Ft |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
137 147 598 Ft |
134 037 530 Ft |
134 037 530 Ft |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
850 725 Ft |
850 725 Ft |
850 725 Ft |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Lekötött bankbetét megszüntetés |
0 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
Pénzeszköz betétként elhelyezés |
0 Ft |
220 000 000 Ft |
220 000 000 Ft |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Költségvetési szervek finanszírozása |
||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
137 147 598 Ft |
234 037 530 Ft |
234 037 530 Ft |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
850 725 Ft |
220 850 725 Ft |
220 850 725 Ft |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
177 943 093 Ft |
286 764 372 Ft |
284 060 006 Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
142 472 204 Ft |
278 805 123 Ft |
263 635 019 Ft |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 Ft |
39 338 924 Ft |
36 838 919 Ft |
Beruházások |
8 403 088 Ft |
16 096 932 Ft |
13 017 528 Ft |
ebből EU-s támogatás |
2 500 000 Ft |
39 338 924 Ft |
36 838 919 Ft |
ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
Felhalmozási bevételek |
420 000 Ft |
6 350 000 Ft |
6 350 000 Ft |
Felújítások |
53 364 478 Ft |
60 927 918 Ft |
57 312 497 Ft |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
ebből EU-s támogatás (közvetlen) |
Tartalékok Céltartalék felhalmozási |
1 407 091 Ft |
1 407 091 Ft |
0 Ft |
|||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
200 000 Ft |
|||
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
2 920 000 Ft |
45 688 924 Ft |
43 188 919 Ft |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
63 574 657 Ft |
78 831 941 Ft |
70 530 025 Ft |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
25 183 768 Ft |
25 183 768 Ft |
25 183 768 Ft |
||||
Felhalmozási maradvány igénybevétele |
25 183 768 Ft |
25 183 768 Ft |
25 183 768 Ft |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
|||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
25 183 768 Ft |
25 183 768 Ft |
25 183 768 Ft |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN |
28 103 768 Ft |
70 872 692 Ft |
68 372 687 Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 574 657 Ft |
78 831 941 Ft |
70 530 025 Ft |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
206 046 861 Ft |
357 637 064 Ft |
352 432 693 Ft |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
206 046 861 Ft |
357 637 064 Ft |
334 165 044 Ft |
2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím |
Jogcím megnevezése |
M. |
Fajlagos |
Mutató |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
Teljesülés |
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 492 000 |
|||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
2 163 200 Ft |
2 163 200 Ft |
2 163 200 Ft |
100% |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
1 775 500 Ft |
1 775 500 Ft |
1 775 500 Ft |
100% |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
100% |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
1 297 030 Ft |
1 297 030 Ft |
1 297 030 Ft |
100% |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
100% |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 935 730 Ft |
11 935 730 Ft |
11 935 730 Ft |
100% |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
- |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb |
forint |
3 203 000 Ft |
3 203 000 Ft |
3 203 000 Ft |
100% |
||
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
66360 |
1 |
73 810 Ft |
1 136 946 Ft |
1 136 946 Ft |
100% |
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
műk. hó |
4479000 |
12 |
5 142 300 Ft |
5 142 300 Ft |
5 142 300 Ft |
100% |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak |
forint |
8 419 110 Ft |
9 482 246 Ft |
9 482 246 Ft |
100% |
||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak |
forint |
2170 |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
100% |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
100% |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
forint |
3 443 155 Ft |
11 164 315 Ft |
11 164 315 Ft |
100% |
|||
GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
26 067 995 Ft |
34 852 291 Ft |
34 852 291 Ft |
100% |
3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
051213 |
Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése |
7 257 900 Ft |
7 237 900 Ft |
6 939 759 Ft |
96 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 257 900 Ft |
7 237 900 Ft |
6 939 759 Ft |
96 |
|
05231 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
913 380 Ft |
933 380 Ft |
904 232 Ft |
97 |
05237 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
- |
- |
27 176 Ft |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
913 380 Ft |
933 380 Ft |
931 408 Ft |
100 |
|
053113 |
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
0 Ft |
140 000 Ft |
133 971 Ft |
96 |
053211 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata |
25 000 Ft |
25 000 Ft |
0 Ft |
0 |
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 |
053371 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
0 Ft |
0 |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
6 699 Ft |
34 |
Dologi kiadás |
155 000 Ft |
295 000 Ft |
140 670 Ft |
48 |
|
Bevétel összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
Kiadás összesen |
8 326 280 Ft |
8 466 280 Ft |
8 011 837 Ft |
95 |
|
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|||||
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
053123 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
27 184 Ft |
39 |
053313 |
Közüzemi díjak teljesítése |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
2 775 Ft |
9 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
130 000 Ft |
130 000 Ft |
0 Ft |
0 |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
8 078 Ft |
13 |
Dologi kiadás |
290 000 Ft |
290 000 Ft |
38 037 Ft |
13 |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása előirányzata |
8 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
2 160 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
Felújítások |
10 160 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
09363 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
0 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
100 |
Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
100 |
|
Bevétel összesen |
0 Ft |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
100 |
|
Kiadás összesen |
10 450 000 Ft |
290 000 Ft |
38 037 Ft |
13 |
|
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|||||
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
053373 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
232 874 Ft |
93 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
0 Ft |
0 |
Dologi kiadás |
280 000 Ft |
280 000 Ft |
232 874 Ft |
83 |
|
05643 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 Ft |
1 072 000 Ft |
835 433 Ft |
78 |
05673 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
0 Ft |
290 000 Ft |
225 567 Ft |
78 |
Beruházások |
0 Ft |
1 362 000 Ft |
1 061 000 Ft |
78 |
|
05731 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata |
0 Ft |
180 000 Ft |
0 Ft |
0 |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
0 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 |
Felújítások |
0 Ft |
230 000 Ft |
0 Ft |
0 |
|
0940231 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
100 000 Ft |
42 |
094043 |
Tulajdonosi bevételek teljesítése |
786 273 Ft |
786 273 Ft |
1 061 000 Ft |
135 |
0940432 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek |
- |
- |
52 400 Ft |
7 |
0940823 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése |
35 000 Ft |
35 000 Ft |
34 757 Ft |
99 |
Működési bevételek |
1 061 273 Ft |
1 061 273 Ft |
1 248 157 Ft |
118 |
|
09523 |
Ingatlanok értékesítése teljesítése |
420 000 Ft |
6 350 000 Ft |
6 350 000 Ft |
100 |
Felhalmozási bevételek |
420 000 Ft |
6 350 000 Ft |
6 350 000 Ft |
100 |
|
Bevétel összesen |
1 481 273 Ft |
7 411 273 Ft |
7 598 157 Ft |
103 |
|
Kiadás összesen |
280 000 Ft |
1 872 000 Ft |
1 293 874 Ft |
69 |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||||
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
0535331 |
Államháztartáson belüli kamatkiadások |
0 Ft |
5 000 Ft |
4 300 Ft |
86 |
053553 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
0 Ft |
10 000 Ft |
3 018 Ft |
30 |
Dologi kiadás |
0 Ft |
15 000 Ft |
7 318 Ft |
49 |
|
0550213 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 Ft |
591 332 Ft |
591 332 Ft |
100 |
0550233 |
Egyéb elvonások, befizetések teljesítése |
10 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
05512323 |
Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások |
0 Ft |
3 293 800 Ft |
2 701 600 Ft |
82 |
055131 |
Tartalékok előirányzata |
100 466 792 Ft |
6 448 685 Ft |
0 Ft |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 476 792 Ft |
10 333 817 Ft |
3 292 932 Ft |
32 |
|
059143 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése |
850 725 Ft |
850 725 Ft |
850 725 Ft |
100 |
Finanszírozási kiadások |
850 725 Ft |
850 725 Ft |
850 725 Ft |
100 |
|
000000 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése |
11 935 730 Ft |
11 935 730 Ft |
11 935 730 Ft |
100 |
0911313 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak |
8 419 110 Ft |
9 482 246 Ft |
9 482 246 Ft |
100 |
091143 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
100 |
091153 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 Ft |
11 164 315 Ft |
11 164 315 Ft |
100 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 067 995 Ft |
34 852 291 Ft |
34 852 291 Ft |
100 |
|
0941132 |
Kiadások visszatérítései |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
3 014 Ft |
30 |
Működési bevételek |
10 000 Ft |
10 000 Ft |
3 014 Ft |
30 |
|
098143 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
0 Ft |
1 094 198 Ft |
1 094 198 Ft |
100 |
Finanszírozási bevételek |
0 Ft |
1 094 198 Ft |
1 094 198 Ft |
100 |
|
Bevétel összesen |
26 077 995 Ft |
35 956 489 Ft |
35 949 503 Ft |
100 |
|
Kiadás összesen |
101 327 517 Ft |
11 199 542 Ft |
4 150 975 Ft |
37 |
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
0550637 |
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges |
220 000 Ft |
322 000 Ft |
321 680 Ft |
100 |
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
0 Ft |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
270 000 Ft |
372 000 Ft |
321 680 Ft |
86 |
|
09161 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
394 677 Ft |
394 677 Ft |
0 Ft |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
394 677 Ft |
394 677 Ft |
0 Ft |
0 |
|
0981313 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
162 331 366 Ft |
158 127 100 Ft |
158 127 100 Ft |
100 |
Finanszírozási bevételek |
162 331 366 Ft |
158 127 100 Ft |
158 127 100 Ft |
100 |
|
Bevétel összesen |
162 726 043 Ft |
158 521 777 Ft |
158 127 100 Ft |
100 |
|
Kiadás összesen |
270 000 Ft |
372 000 Ft |
321 680 Ft |
86 |
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
0511013 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
3 400 000 Ft |
3 370 000 Ft |
2 070 000 Ft |
61 |
0511133 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
0 Ft |
30 000 Ft |
25 950 Ft |
87 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
2 095 950 Ft |
62 |
|
05231 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
229 500 Ft |
229 500 Ft |
136 679 Ft |
60 |
Munkaadókat terhelő járulék |
229 500 Ft |
229 500 Ft |
136 679 Ft |
60 |
|
053123 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
0 Ft |
50 940 Ft |
41 362 Ft |
81 |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
0 Ft |
13 754 Ft |
11 168 Ft |
81 |
Dologi kiadás |
0 Ft |
64 694 Ft |
52 530 Ft |
81 |
|
091635 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
3 266 550 Ft |
3 331 244 Ft |
1 670 071 Ft |
50 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 266 550 Ft |
3 331 244 Ft |
1 670 071 Ft |
50 |
|
Bevétel összesen |
3 266 550 Ft |
3 331 244 Ft |
1 670 071 Ft |
50 |
|
Kiadás összesen |
3 629 500 Ft |
3 694 194 Ft |
2 285 159 Ft |
62 |
|
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
053121 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
0 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
0 Ft |
0 |
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
135 000 Ft |
135 000 Ft |
0 Ft |
0 |
Dologi kiadás |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
0 Ft |
0 |
|
05711 |
Ingatlanok felújítása előirányzata |
12 500 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
3 375 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
Felújítások |
15 875 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
Bevétel összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
Kiadás összesen |
16 510 000 Ft |
635 000 Ft |
0 Ft |
0 |
|
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
|||||
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
053371 |
Egyéb szolgáltatások előirányzata |
13 200 Ft |
13 200 Ft |
0 Ft |
0 |
Dologi kiadás |
13 200 Ft |
13 200 Ft |
0 Ft |
0 |
|
058933 |
Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
200 000 Ft |
50 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
200 000 Ft |
50 |
|
Bevétel összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
Kiadás összesen |
413 200 Ft |
413 200 Ft |
200 000 Ft |
48 |
|
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
053123 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
0 Ft |
64 000 Ft |
63 465 Ft |
99 |
053373 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
87 481 Ft |
1 887 481 Ft |
1 887 481 Ft |
100 |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
0 Ft |
18 000 Ft |
17 135 Ft |
95 |
Dologi kiadás |
87 481 Ft |
1 969 481 Ft |
1 968 081 Ft |
100 |
|
05643 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
6 056 762 Ft |
8 216 482 Ft |
6 644 240 Ft |
81 |
05673 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
1 635 326 Ft |
2 218 450 Ft |
1 724 284 Ft |
78 |
Beruházások |
7 692 088 Ft |
10 434 932 Ft |
8 368 524 Ft |
80 |
|
05713 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
21 519 274 Ft |
48 091 274 Ft |
45 127 950 Ft |
94 |
05743 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
5 810 204 Ft |
12 606 644 Ft |
12 184 547 Ft |
97 |
Felújítások |
27 329 478 Ft |
60 697 918 Ft |
57 312 497 Ft |
94 |
|
0925331 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai |
0 Ft |
36 838 924 Ft |
34 338 924 Ft |
93 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
36 838 924 Ft |
34 338 924 Ft |
93 |
|
Bevétel összesen |
0 Ft |
36 838 924 Ft |
34 338 924 Ft |
93 |
|
Kiadás összesen |
35 109 047 Ft |
73 102 331 Ft |
67 649 102 Ft |
93 |
|
064010 - Közvilágítás |
|||||
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
053313 |
Közüzemi díjak teljesítése |
550 000 Ft |
956 000 Ft |
955 122 Ft |
100 |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
89 956 Ft |
45 |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
220 000 Ft |
280 000 Ft |
277 395 Ft |
99 |
Dologi kiadás |
970 000 Ft |
1 436 000 Ft |
1 322 473 Ft |
92 |
|
05643 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése |
0 Ft |
2 826 000 Ft |
2 825 200 Ft |
100 |
05673 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
0 Ft |
763 000 Ft |
762 804 Ft |
100 |
Beruházások |
0 Ft |
3 589 000 Ft |
3 588 004 Ft |
100 |
|
Bevétel összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
Kiadás összesen |
970 000 Ft |
5 025 000 Ft |
4 910 477 Ft |
98 |
|
066010 - Zöldterület-kezelés |
|||||
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
0511013 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
3 340 800 Ft |
3 340 800 Ft |
3 331 350 Ft |
100 |
0511033 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
100 |
0511071 |
Béren kívüli juttatások előirányzata |
150 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
0511103 |
Egyéb költségtérítések teljesítése |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
8 000 Ft |
67 |
0511133 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
139 200 Ft |
139 200 Ft |
136 073 Ft |
98 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 712 000 Ft |
3 562 000 Ft |
3 545 423 Ft |
100 |
|
05231 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
463 060 Ft |
463 060 Ft |
443 400 Ft |
96 |
Munkaadókat terhelő járulék |
463 060 Ft |
463 060 Ft |
443 400 Ft |
96 |
|
053123 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
925 000 Ft |
925 000 Ft |
588 292 Ft |
64 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
150 000 Ft |
140 000 Ft |
0 Ft |
0 |
053373 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0 Ft |
10 000 Ft |
6 500 Ft |
65 |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
158 840 Ft |
53 |
053551 |
Egyéb dologi kiadások előirányzata |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
0 Ft |
0 |
Dologi kiadás |
1 475 000 Ft |
1 475 000 Ft |
753 632 Ft |
51 |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
160 000 Ft |
160 000 Ft |
0 Ft |
0 |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
43 000 Ft |
43 000 Ft |
0 Ft |
0 |
Beruházások |
203 000 Ft |
203 000 Ft |
0 Ft |
0 |
|
Bevétel összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
Kiadás összesen |
5 853 060 Ft |
5 703 060 Ft |
4 742 455 Ft |
83 |
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
0511013 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
0 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
100 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
100 |
|
05231 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
0 Ft |
39 000 Ft |
39 000 Ft |
100 |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
39 000 Ft |
39 000 Ft |
100 |
|
053123 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
600 000 Ft |
600 000 Ft |
410 561 Ft |
68 |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
40 000 Ft |
48 000 Ft |
47 176 Ft |
98 |
053313 |
Közüzemi díjak teljesítése |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
291 094 Ft |
116 |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
260 000 Ft |
260 000 Ft |
123 983 Ft |
48 |
053361 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
0 Ft |
0 |
053373 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
720 000 Ft |
722 000 Ft |
189 048 Ft |
26 |
0533731 |
Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak |
- |
- |
203 647 Ft |
28 |
053423 |
Reklám- és propagandakiadások teljesítése |
0 Ft |
200 000 Ft |
125 000 Ft |
63 |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
560 000 Ft |
560 000 Ft |
300 753 Ft |
54 |
053553 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
100 000 Ft |
140 000 Ft |
121 053 Ft |
86 |
Dologi kiadás |
2 680 000 Ft |
2 930 000 Ft |
1 812 315 Ft |
62 |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
0 |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
0 Ft |
0 |
Beruházások |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
0 Ft |
0 |
|
091635 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
0 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
100 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
100 |
|
094023 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
954 349 Ft |
64 |
0941132 |
Kiadások visszatérítései |
0 Ft |
141 995 Ft |
141 995 Ft |
100 |
Működési bevételek |
1 500 000 Ft |
1 641 995 Ft |
1 096 344 Ft |
67 |
|
Bevétel összesen |
1 500 000 Ft |
1 941 995 Ft |
1 396 344 Ft |
72 |
|
Kiadás összesen |
2 934 000 Ft |
3 523 000 Ft |
2 151 315 Ft |
61 |
|
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
|||||
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
053123 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
26 077 Ft |
43 |
053313 |
Közüzemi díjak teljesítése |
240 000 Ft |
240 000 Ft |
155 062 Ft |
65 |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
1 500 000 Ft |
1 470 000 Ft |
1 200 Ft |
0 |
053373 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
10 000 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
100 |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
500 000 Ft |
500 000 Ft |
49 158 Ft |
10 |
Dologi kiadás |
2 310 000 Ft |
2 310 000 Ft |
271 497 Ft |
12 |
|
0551235 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
100 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
100 |
|
Bevétel összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
Kiadás összesen |
3 510 000 Ft |
3 510 000 Ft |
1 471 497 Ft |
42 |
|
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
053123 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
50 000 Ft |
10 000 Ft |
5 425 Ft |
54 |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
17 856 Ft |
89 |
053313 |
Közüzemi díjak teljesítése |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
183 510 Ft |
92 |
053373 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0 Ft |
40 000 Ft |
40 000 Ft |
100 |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
55 665 Ft |
80 |
Dologi kiadás |
340 000 Ft |
340 000 Ft |
302 456 Ft |
89 |
|
Bevétel összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
Kiadás összesen |
340 000 Ft |
340 000 Ft |
302 456 Ft |
89 |
|
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|||||
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
0511013 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
2 005 701 Ft |
2 035 701 Ft |
1 742 894 Ft |
86 |
0511033 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
70 000 Ft |
100 |
0511073 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
75 000 Ft |
60 000 Ft |
58 593 Ft |
98 |
0511093 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
130 000 Ft |
160 000 Ft |
156 792 Ft |
98 |
0511103 |
Egyéb költségtérítések teljesítése |
12 000 Ft |
12 000 Ft |
8 000 Ft |
67 |
0511133 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
83 571 Ft |
29 571 Ft |
4 000 Ft |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
2 376 272 Ft |
2 367 272 Ft |
2 040 279 Ft |
86 |
|
05231 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
282 265 Ft |
291 265 Ft |
249 755 Ft |
86 |
05237 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
- |
- |
8 789 Ft |
3 |
Munkaadókat terhelő járulék |
282 265 Ft |
291 265 Ft |
258 544 Ft |
89 |
|
053111 |
Szakmai anyagok beszerzése előirányzata |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
0 |
053123 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
395 000 Ft |
395 000 Ft |
156 883 Ft |
40 |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
150 000 Ft |
150 000 Ft |
110 626 Ft |
74 |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
42 367 Ft |
35 |
053313 |
Közüzemi díjak teljesítése |
950 000 Ft |
1 100 000 Ft |
1 097 560 Ft |
100 |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
500 000 Ft |
200 000 Ft |
123 746 Ft |
62 |
053363 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése |
150 000 Ft |
1 175 800 Ft |
1 175 800 Ft |
100 |
053373 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
450 000 Ft |
450 000 Ft |
325 095 Ft |
72 |
053411 |
Kiküldetések kiadásai előirányzata |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
0 Ft |
0 |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
850 000 Ft |
824 200 Ft |
578 233 Ft |
70 |
053553 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
150 000 Ft |
300 000 Ft |
296 140 Ft |
99 |
Dologi kiadás |
3 935 000 Ft |
4 935 000 Ft |
3 906 450 Ft |
79 |
|
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat |
200 000 Ft |
200 000 Ft |
0 Ft |
0 |
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata |
54 000 Ft |
54 000 Ft |
0 Ft |
0 |
Beruházások |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
0 Ft |
0 |
|
0925331 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 499 995 Ft |
100 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 Ft |
2 500 000 Ft |
2 499 995 Ft |
100 |
|
0940231 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
300 000 Ft |
331 694 Ft |
331 694 Ft |
100 |
094113 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
0 Ft |
23 776 Ft |
1 Ft |
0 |
0941132 |
Kiadások visszatérítései |
- |
- |
23 775 Ft |
100 |
Működési bevételek |
300 000 Ft |
355 470 Ft |
355 470 Ft |
100 |
|
Bevétel összesen |
2 800 000 Ft |
2 855 470 Ft |
2 855 465 Ft |
100 |
|
Kiadás összesen |
6 847 537 Ft |
7 847 537 Ft |
6 205 273 Ft |
79 |
|
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|||||
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
0511013 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
0 Ft |
0 Ft |
291 060 Ft |
- |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
0 Ft |
0 Ft |
291 060 Ft |
- |
|
05231 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
0 Ft |
0 Ft |
37 838 Ft |
- |
Munkaadókat terhelő járulék |
0 Ft |
0 Ft |
37 838 Ft |
- |
|
091635 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
0 Ft |
0 Ft |
394 677 Ft |
- |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 Ft |
0 Ft |
394 677 Ft |
- |
|
Bevétel összesen |
0 Ft |
0 Ft |
394 677 Ft |
- |
|
Kiadás összesen |
0 Ft |
0 Ft |
328 898 Ft |
- |
|
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
|||||
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
053123 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
42 350 Ft |
11 |
053313 |
Közüzemi díjak teljesítése |
500 000 Ft |
494 000 Ft |
447 838 Ft |
91 |
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
0 Ft |
0 |
053373 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0 Ft |
6 000 Ft |
5 870 Ft |
98 |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
128 242 Ft |
43 |
Dologi kiadás |
1 600 000 Ft |
1 600 000 Ft |
624 300 Ft |
39 |
|
0940231 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
420 000 Ft |
420 000 Ft |
420 000 Ft |
100 |
Működési bevételek |
420 000 Ft |
420 000 Ft |
420 000 Ft |
100 |
|
Bevétel összesen |
420 000 Ft |
420 000 Ft |
420 000 Ft |
100 |
|
Kiadás összesen |
1 600 000 Ft |
1 600 000 Ft |
624 300 Ft |
39 |
|
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|||||
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
053323 |
Vásárolt élelmezés teljesítése |
300 000 Ft |
1 462 000 Ft |
1 461 092 Ft |
100 |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
81 000 Ft |
395 000 Ft |
394 496 Ft |
100 |
Dologi kiadás |
381 000 Ft |
1 857 000 Ft |
1 855 588 Ft |
100 |
|
094053 |
Ellátási díjak teljesítése |
200 000 Ft |
708 220 Ft |
708 220 Ft |
100 |
Működési bevételek |
200 000 Ft |
708 220 Ft |
708 220 Ft |
100 |
|
Bevétel összesen |
200 000 Ft |
708 220 Ft |
708 220 Ft |
100 |
|
Kiadás összesen |
381 000 Ft |
1 857 000 Ft |
1 855 588 Ft |
100 |
|
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||||
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
0511013 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
3 744 000 Ft |
3 883 330 Ft |
3 854 804 Ft |
99 |
0511133 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
0 Ft |
670 Ft |
670 Ft |
100 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
3 744 000 Ft |
3 884 000 Ft |
3 855 474 Ft |
99 |
|
05231 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
486 720 Ft |
533 720 Ft |
532 946 Ft |
100 |
Munkaadókat terhelő járulék |
486 720 Ft |
533 720 Ft |
532 946 Ft |
100 |
|
053123 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
1 025 000 Ft |
988 000 Ft |
904 470 Ft |
92 |
053213 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
0 Ft |
0 Ft |
18 754 Ft |
- |
053223 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
0 Ft |
0 Ft |
36 943 Ft |
- |
053343 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
98 617 Ft |
25 |
053373 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
101 542 Ft |
25 |
0533731 |
Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak |
- |
- |
222 960 Ft |
56 |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
480 000 Ft |
380 000 Ft |
281 574 Ft |
74 |
053553 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
200 000 Ft |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
100 |
Dologi kiadás |
2 505 000 Ft |
2 468 000 Ft |
1 964 860 Ft |
80 |
|
055121 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
0 Ft |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
0 Ft |
0 |
|
Bevétel összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
Kiadás összesen |
6 765 720 Ft |
6 915 720 Ft |
6 353 280 Ft |
92 |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|||||
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
053123 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
0 Ft |
575 750 Ft |
575 362 Ft |
100 |
053513 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
0 Ft |
155 450 Ft |
155 348 Ft |
100 |
Dologi kiadás |
0 Ft |
731 200 Ft |
730 710 Ft |
100 |
|
0548315 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
530 000 Ft |
540 000 Ft |
130 000 Ft |
24 |
0548316 |
Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §] |
- |
- |
159 131 Ft |
29 |
0548317 |
Települési támogatás kiadásai [Szoctv. |
- |
- |
249 000 Ft |
46 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
530 000 Ft |
540 000 Ft |
538 131 Ft |
100 |
|
093111 |
Magánszemélyek jövedelemadói előirányzata |
15 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
09341 |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 300 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
093511 |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
6 000 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
09361 |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
40 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
Közhatalmi bevételek |
7 355 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
094031 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
0 Ft |
0 |
Működési bevételek |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
0 Ft |
0 |
|
Bevétel összesen |
7 575 000 Ft |
220 000 Ft |
0 Ft |
0 |
|
Kiadás összesen |
530 000 Ft |
1 271 200 Ft |
1 268 841 Ft |
100 |
|
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|||||
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
0931133 |
Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei |
0 Ft |
15 000 Ft |
4 546 Ft |
30 |
093433 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
0 Ft |
1 383 110 Ft |
1 383 110 Ft |
100 |
0935137 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei |
0 Ft |
6 000 000 Ft |
5 562 874 Ft |
93 |
09363 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
0 Ft |
40 000 Ft |
30 140 Ft |
75 |
Közhatalmi bevételek |
0 Ft |
7 438 110 Ft |
6 980 670 Ft |
94 |
|
Bevétel összesen |
0 Ft |
7 438 110 Ft |
6 980 670 Ft |
94 |
|
Kiadás összesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
- |
|
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|||||
Főkönyv |
Megnevezés |
Előirányzat |
Teljesítés |
% |
|
059163 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése |
0 Ft |
220 000 000 Ft |
220 000 000 Ft |
100 |
Finanszírozási kiadások |
0 Ft |
220 000 000 Ft |
220 000 000 Ft |
100 |
|
0940823 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése |
0 Ft |
1 983 562 Ft |
1 983 562 Ft |
100 |
Működési bevételek |
0 Ft |
1 983 562 Ft |
1 983 562 Ft |
100 |
|
098173 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése |
0 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 |
Finanszírozási bevételek |
0 Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
100 |
|
Bevétel összesen |
0 Ft |
101 983 562 Ft |
101 983 562 Ft |
100 |
|
Kiadás összesen |
0 Ft |
220 000 000 Ft |
220 000 000 Ft |
100 |
|
Bevétel összesen |
206 046 861 Ft |
357 637 064 Ft |
352 432 693 Ft |
99 |
|
Kiadás összesen |
206 046 861 Ft |
357 637 064 Ft |
334 165 044 Ft |
93 |
|
051 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
20 490 172 Ft |
20 751 172 Ft |
19 067 945 Ft |
|
052 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 374 925 Ft |
2 489 925 Ft |
2 379 815 Ft |
|
053 |
Dologi kiadás |
17 656 681 Ft |
23 644 575 Ft |
15 983 791 Ft |
|
054 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
530 000 Ft |
540 000 Ft |
538 131 Ft |
|
055 |
Egyéb működési célú kiadások |
101 976 792 Ft |
11 935 817 Ft |
4 814 612 Ft |
|
056 |
Beruházások |
8 403 088 Ft |
16 096 932 Ft |
13 017 528 Ft |
|
057 |
Felújítások |
53 364 478 Ft |
60 927 918 Ft |
57 312 497 Ft |
|
058 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
200 000 Ft |
|
059 |
Finanszírozási kiadások |
850 725 Ft |
220 850 725 Ft |
220 850 725 Ft |
|
Kiadás összesen |
206 046 861 Ft |
357 637 064 Ft |
334 165 044 Ft |
||
091 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
29 729 222 Ft |
38 878 212 Ft |
37 217 039 Ft |
|
092 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 500 000 Ft |
39 338 924 Ft |
36 838 919 Ft |
|
093 |
Közhatalmi bevételek |
7 355 000 Ft |
7 448 110 Ft |
6 990 670 Ft |
|
094 |
Működési bevételek |
3 711 273 Ft |
6 400 520 Ft |
5 814 767 Ft |
|
095 |
Felhalmozási bevételek |
420 000 Ft |
6 350 000 Ft |
6 350 000 Ft |
|
096 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
097 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
098 |
Finanszírozási bevételek |
162 331 366 Ft |
259 221 298 Ft |
259 221 298 Ft |
|
Bevétel összesen |
206 046 861 Ft |
357 637 064 Ft |
352 432 693 Ft |
||
Tartalék |
99 059 701 Ft |
5 041 594 Ft |
0 Ft |
||
Céltartalék |
1 407 091 Ft |
1 407 091 Ft |
0 Ft |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Önkormányzatok |
26 067 995 Ft |
34 852 291 Ft |
34 852 291 Ft |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele - működési |
137 147 598 Ft |
132 943 332 Ft |
132 943 332 Ft |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele - felhalmozási |
25 183 768 Ft |
25 183 768 Ft |
25 183 768 Ft |
4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
tény |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
tény |
|
Temető felújítás |
10 160 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Út, Járda felújítás |
12 700 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Árok projekt |
3 175 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Belügyminisztérium - út, árok felújítás |
27 329 478 Ft |
27 329 478 Ft |
25 344 057 Ft |
|||
Magyar Falu - útfelújítás |
- Ft |
34 338 924 Ft |
34 338 924 Ft |
- Ft |
33 368 440 Ft |
31 968 440 Ft |
Baranya-Víz |
- Ft |
230 000 Ft |
- Ft |
|||
FELÚJÍTÁSOK: |
- Ft |
34 338 924 Ft |
34 338 924 Ft |
53 364 478 Ft |
60 927 918 Ft |
57 312 497 Ft |
Zöldterület fűnyíró vásárlása |
203 000 Ft |
203 000 Ft |
- Ft |
|||
Városgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
- Ft |
|||
Faluház tárgyi eszköz beszerzés |
254 000 Ft |
254 000 Ft |
- Ft |
|||
Magyar Falu program - játszótér fejlesztés |
7 692 088 Ft |
10 434 932 Ft |
8 368 524 Ft |
|||
Baranya-Víz |
- Ft |
1 362 000 Ft |
1 061 000 Ft |
|||
Közvilágítás korszerűsítés |
- Ft |
3 589 000 Ft |
3 588 004 Ft |
|||
BERUHÁZÁSOK: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
8 403 088 Ft |
16 096 932 Ft |
13 017 528 Ft |
ÖSSZESEN |
- Ft |
34 338 924 Ft |
34 338 924 Ft |
61 767 566 Ft |
77 024 850 Ft |
70 330 025 Ft |
Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
200 000 Ft |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.: |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
200 000 Ft |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja. |
||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|||||
Általános tartalék 2022. évi alakulása |
99 059 701 Ft |
5 041 594 Ft |
||||
Céltartalék 2022. évi alakulása |
1 407 091 Ft |
1 407 091 Ft |
||||
Összesen tartalék 2022. évi alakulása |
100 466 792 Ft |
6 448 685 Ft |
5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
kormányzati funkció |
fő |
teljes munkaidő |
fő |
részmunkaidő |
fő összesen |
|
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
011130 |
1 |
köztisztviselő |
0 |
1 |
|
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082092 |
0 |
0,5 |
MT alapján |
0,5 |
|
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107055 |
1 |
közalkalmazott |
0 |
1 |
|
Zöldterület-kezelés |
066010 |
1 |
MT alapján |
0 |
1 |
|
Összesen |
3 |
0,5 |
3,5 |
|||
Közfoglalkoztatás |
||||||
kormányzati funkció |
fő |
teljes munkaidő |
fő |
részmunkaidő |
fő összesen |
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
2 |
MT alapján |
0 |
2 |
|
Összesen |
2 |
0 |
2 |
|||
Mindösszesen |
5 |
0,5 |
5,5 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
Eredeti előirányzat 2022 |
Módosított előirányzat 2022 |
Tény 2022 |
---|---|---|---|
Görcsönydobokai Ifjúsági Kulturális és Sport Egyesület |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
Mohácsi Kistérségi társulás |
120 000 Ft |
120 000 Ft |
116 870 Ft |
Véméndi Kistérségi társulás |
100 000 Ft |
202 000 Ft |
204 810 Ft |
Csele Borza Egyesület |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
- Ft |
Falugondnoki műk. célú támogatás |
30 000 Ft |
30 000 Ft |
- Ft |
Baranya-Víz |
- Ft |
3 293 800 Ft |
2 701 600,00 |
Működési célú támogatások összesen: |
1 500 000 Ft |
4 895 800 Ft |
1 521 680 Ft |
Lakásvásárlási támogatás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
200 000 Ft |
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
200 000 Ft |
7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Hitel megnevezése |
Felvétel |
Lejárat ideje |
2022 |
|||
ideje |
összege |
Tőke |
Kamat |
|||
Hitel összesen: |
||||||
Görcsönydoboka Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról |
||||||
Lekötés 2022. december 31.-én |
120 000 000 Ft |
|||||
Betétnyitás ideje |
Tőke összege |
Lejárat ideje |
Éves kamatláb |
Kamat összeg |
Lekötés tervezett ideje |
Tervezett tőke lekötés összege |
2022.11.16 |
10 000 000 Ft |
2023.01.16 |
9,8% |
163 781 Ft |
||
2022.11.16 |
110 000 000 Ft |
2023.01.16 |
11,05% |
2 031 384 Ft |
||
Összesen: |
120 000 000 Ft |
2 195 165 Ft |
- |
8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Adónem |
Közvetett támogatás |
Összesen eredeti ei. |
Összesen mód. ei. |
2022. évi tény |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
Támogatás |
||||
Magánszem. kommunális adó |
40 000 Ft |
8 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
48 000 Ft |
48000 |
48 000 Ft |
Iparűzési adó |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 |
0 Ft |
Termőföld bérbe adásából származó jövedelem |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 |
0 Ft |
Késedelmi pótlék |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 |
0 Ft |
Bírság |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 |
0 Ft |
Egyéb bevétel |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 |
0 Ft |
Helyi adó összesen: |
40 000 Ft |
8 000 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
48 000 Ft |
48 000 Ft |
48 000 Ft |
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 |
0 Ft |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400000 |
200 000 Ft |
Hulladékszállítás költségeinek támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 |
0 Ft |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 |
0 Ft |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 |
0 Ft |
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
40 000 Ft |
8 000 Ft |
0 Ft |
400 000 Ft |
448 000 Ft |
448 000 Ft |
248 000 Ft |
9. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A feladat megnevezése |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi mód. ei. |
2022. évi tény |
2023 |
2024 |
2025 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre lakásvásárláshoz |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
200 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
200 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
Ingatlan értékesítése |
420 000 Ft |
6 350 000 Ft |
6 350 000 Ft |
420 000 Ft |
280 000 Ft |
- Ft |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
420 000 Ft |
6 350 000 Ft |
6 350 000 Ft |
420 000 Ft |
280 000 Ft |
- Ft |
Betét elhelyezés |
- Ft |
220 000 000 Ft |
220 000 000 Ft |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /kistérségi társulások/ |
220 000 Ft |
322 000 Ft |
321 680 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
220 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /sport/ |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
1 200 000 Ft |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /Csele-Borza, Falugondnoki / |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
- Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
80 000 Ft |
Működési célú kiadások összesen: |
1 500 000 Ft |
221 602 000 Ft |
221 521 680 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
Lekötött bankbetét |
- Ft |
100 000 000 Ft |
100 000 000 Ft |
|||
Tulajdonosi bevételek /földbérlet/ |
237 273 Ft |
237 273 Ft |
52 400 Ft |
237 273 Ft |
237 273 Ft |
237 273 Ft |
Szolgáltatások ellenértéke /óvoda gyermekszállítás/ |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
954 349 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
Működési célú bevételek összesen: |
1 737 273 Ft |
101 737 273 Ft |
101 006 749 Ft |
1 737 273 Ft |
1 737 273 Ft |
1 737 273 Ft |
10. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás |
||||
---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Összesen |
Költség -Normatíva |
Saját bevétel |
Költség - Normatva felosztás |
|
Lakosságszám fő |
2021. jan.1 |
1454 |
377 |
|
Hivatal Összes költség 2022 |
38 767 112 |
30 785 025 |
7 982 087 |
|
Feladatalapú finanszírozás 2022. évre központi költségvetésből |
35 392 000 |
28 104 843 |
7 287 157 |
|
2021. évi pénzmaradvány felhasználás |
2 171 944 |
1 724 744 |
447 200 |
|
2022 évi saját bevétel |
130 817 |
103 882 |
26 935 |
|
Önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
Működési támogatás ÁH belülről |
3 305 660 |
2 625 030 |
680 630 |
|
Számított finanszírozás 2022. évre önkormányzatonként |
3 161 840 |
0 |
0 |
0 |
Teljesítendő finanszírozás 2021. évre önkormányzatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása |
||||
Összes kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevétel/ |
Önkormányzatok által |
|
Konyha |
40 707 417 |
27 522 581 |
16 528 556 |
-3 343 720 |
Sombereki Óvoda |
39 853 918 |
39 772 376 |
81 542 |
0 |
óvodafenntartó társulás |
155 779 |
0 |
9 |
155 770 |
normatíva vissza fizetés államkincstár |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN : |
80 717 114 |
67 294 957 |
16 610 107 |
-3 187 950 |
Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2022. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
0 |
|||
Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás |
0 |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
|||
óvodafenntartó társulás |
46 731 |
|||
Somberektől 2021. évi elszámolás visszafizetés |
0 |
|||
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
46 731 |
|||
Somberek Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2022. évben |
||||
Óvoda hozzájárulás |
0 |
|||
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
|||
óvodafenntartó társulás |
109 039 |
|||
normatíva visszafizetés |
0 |
|||
Konyha |
-3 343 720 |
|||
GD elszámolás 2020. évi elszámolás |
0 |
|||
Fizetendő hozzájárulás összesen : |
-3 234 681 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2021.12.31 |
2022.12.31 |
Változás |
---|---|---|---|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
504 086 998 Ft |
542 774 016 Ft |
38 687 018 Ft |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 917 961 Ft |
14 756 830 Ft |
4 838 869 Ft |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
- Ft |
2 825 200 Ft |
2 825 200 Ft |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
514 004 959 Ft |
560 356 046 Ft |
46 351 087 Ft |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
51 900 Ft |
51 900 Ft |
- Ft |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
51 900 Ft |
51 900 Ft |
- Ft |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
51 900 Ft |
51 900 Ft |
- Ft |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
514 056 859 Ft |
560 407 946 Ft |
46 351 087 Ft |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
- Ft |
120 000 000 Ft |
120 000 000 Ft |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
- Ft |
120 000 000 Ft |
120 000 000 Ft |
C/II/1 Forintpénztár |
64 480 Ft |
145 265 Ft |
80 785 Ft |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
64 480 Ft |
145 265 Ft |
80 785 Ft |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
160 125 404 Ft |
20 263 826 Ft |
- 139 861 578 Ft |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
160 125 404 Ft |
20 263 826 Ft |
- 139 861 578 Ft |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
160 189 884 Ft |
140 409 091 Ft |
- 19 780 793 Ft |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 034 682 Ft |
6 193 221 Ft |
4 158 539 Ft |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
280 000 Ft |
636 348 Ft |
356 348 Ft |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
158 413 Ft |
5 278 281 Ft |
5 119 868 Ft |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
1 596 269 Ft |
278 592 Ft |
- 1 317 677 Ft |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 034 682 Ft |
6 193 221 Ft |
4 158 539 Ft |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
- Ft |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
- Ft |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 094 682 Ft |
6 253 221 Ft |
4 158 539 Ft |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
676 341 425 Ft |
707 070 258 Ft |
30 728 833 Ft |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 005 822 330 Ft |
1 005 822 330 Ft |
- Ft |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
87 414 494 Ft |
87 414 494 Ft |
- Ft |
G/IV Felhalmozott eredmény |
- 422 823 139 Ft |
- 418 900 270 Ft |
3 922 869 Ft |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
3 922 869 Ft |
- 6 009 081 Ft |
- 9 931 950 Ft |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
674 336 554 Ft |
668 327 473 Ft |
- 6 009 081 Ft |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
1 055 139 Ft |
1 355 290 Ft |
300 151 Ft |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
- Ft |
226 906 Ft |
226 906 Ft |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 055 139 Ft |
1 582 196 Ft |
527 057 Ft |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
850 725 Ft |
1 094 198 Ft |
243 473 Ft |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
850 725 Ft |
1 094 198 Ft |
243 473 Ft |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
850 725 Ft |
1 094 198 Ft |
243 473 Ft |
H/III/1 Kapott előlegek |
46 305 Ft |
124 963 Ft |
78 658 Ft |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
52 702 Ft |
52 702 Ft |
- Ft |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
99 007 Ft |
177 665 Ft |
78 658 Ft |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 004 871 Ft |
2 854 059 Ft |
849 188 Ft |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
- Ft |
1 808 416 Ft |
1 808 416 Ft |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
- Ft |
34 080 310 Ft |
34 080 310 Ft |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
- Ft |
35 888 726 Ft |
35 888 726 Ft |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
676 341 425 Ft |
707 070 258 Ft |
30 728 833 Ft |
12. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
---|---|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
93 211 395 Ft |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
113 314 319 Ft |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-20 102 924 Ft |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
259 221 298 Ft |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
220 850 725 Ft |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
38 370 573 Ft |
Alaptevékenység maradványa |
18 267 649 Ft |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 Ft |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 Ft |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 Ft |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 Ft |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 Ft |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 Ft |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 Ft |
Összes maradvány |
18 267 649 Ft |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 Ft |
Alaptevékenység szabad maradványa |
18 267 649 Ft |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 Ft |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 Ft |