Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 02. 14

Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

2024.02.14.

Görcsönydoboka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében foglalt tartalommal, Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint Somberek Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásának szabályairól a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § A rendelet célja Görcsönydoboka Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) adósságot keletkeztető ügylet: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.), valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti ügylet,

b) előirányzat-átcsoportosítás: a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,

c) előirányzat-módosítás: a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,

d) likvid hitel: a naptári éven belül lejáró futamidejű hitel,

e) zárolás: a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése.

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

a) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

b) Költségvetési tv.: Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény

c) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

d) Gst.: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény

e) Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

f) Ávr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

g) Áhsz.: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet.

A rendelet hatálya

3. § (1) A rendelet hatálya Görcsönydoboka Község Önkormányzatára terjed ki.

(2) Az Önkormányzat költségvetése bevételeinek és kiadásainak előirányzat-csoportok szerinti bontása a működési költségvetés, felhalmozási költségvetés és a finanszírozási célú költségvetés.

II. Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

4. § A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2024. évi költségvetés táblarendszerét jelen rendelet mellékletei szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2024. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2024. évi zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján –a költségvetési év terv-, és tényadataival ugyanebben a szerkezetben történik.

5. § (1) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet mutatja be.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait:

a) az előirányzat- csoportonként és kiemelt előirányzatonként bontásban e rendelet 1. és a 3. mellékletei,

b) kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza,

c) az önkormányzat szociális kiadásait a 3. melléklet megfelelő kormányzati funkciói részletezik.

6. § (1) A rendelet a helyi önkormányzat költségvetését az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tartalommal határozza meg.

(2) Közösen fenntartott intézmények:

a) Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal

b) Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás és az általa fenntartott Sombereki Óvoda és Konyha.

(3) A közösen fenntartott intézmények költségvetését Somberek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2024. (II.13.), Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2024 (II.13.) döntésével fogadta el.

7. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontjába bc) alpontjába alapján foglalt rendelkezés alapján az Önkormányzat 2024. évi általános tartalékát és céltartalékát jelen rendelet 1., és 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:

a) a felújítási előirányzatokat felújításokként e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

b) a beruházási kiadásokat beruházásokként e rendelet 4. sz. melléklete szerint állapítja meg.

c) az egyéb felhalmozási kiadásokat az 1. melléklet szerint határozza meg, részleteiben a 4. melléklet szerint.

9. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szerv működéséhez engedélyezett létszámkeretét, a közfoglalkoztatottak létszámát jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza.

10. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 9. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Görcsönydoboka Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hiteleket és azok kamatát, valamint a lekötött betétek vásárlásának várható alakulását is a 7. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2024. évben működési és beruházási hitelt nem kíván felvenni, azzal nem rendelkezik.

11. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr. 28. §-a szerint az Önkormányzat a 2024. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

12. § Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2024. évi támogatások kiadásait célokként a 6. melléklet tartalmazza.

13. § Somberek Község Önkormányzata és Görcsönydoboka Község Önkormányzata által közösen fenntartott intézményeihez a hozzájárulást a 10. melléklet tartalmazza.

14. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 11. mellékletében foglalt likviditási terv szerint hagyja jóvá, tájékoztató jelleggel.

A költségvetés bevételei és kiadásai

15. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat 2024. évi költségvetését 192 219 310 Ft bevételi és kiadási előirányzattal, az alábbiak szerint részletezve: 46 995 481 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 191 302 732 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 145 223 829 ezer Ft finanszírozási bevétellel, 916 578 ezer Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

16. § (1) A bevételi főösszegek az Áht. 15. melléklete szerinti költségvetési bevételein belüli kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. és 3. melléklete tartalmazza.

(2) Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2024. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásait összesen a 2. melléklet részletezi.

17. § A Képviselő-testület - az Áht. 6. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - a 2024. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait a 1. melléklet szerint:

a) 165 849 782 Ft működési célú költségvetési kiadással ebből: 22 643 000 Ft személyi juttatással, 3 110 000 Ft munkaadót terhelő járulékokkal és szociális hozzájárulási adóval, 29 941 200 Ft dologi kiadással, 580 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 2 520 000 Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 107 055 582 Ft általános tartalékkal,

b) 916 578 Ft működési célú finanszírozási kiadással ebből: 916 578 Ft államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésével

c) 25 452 950 Ft felhalmozási célú költségvetési kiadással, ebből: 788 000 Ft beruházási célú kiadással, 19 050 000 Ft felújítási célú kiadással, 5 614 950 Ft egyéb felhalmozási kiadással

d) 0 Ft felhalmozási célú finanszírozási kiadással állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

18. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet: csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(3) A bevételi előirányzatok – a (4) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrend:

a) B1 működési célú támogatások államháztartáson belülről,

b) B2 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,

c) B4 működési bevételek,

d) B5 felhalmozási bevételek,

e) B6 működési célú átvett pénzeszközök,

f) B7 felhalmozási célú átvett pénzeszközök,

g) B8 finanszírozási bevételek rovatain megtervezett bevételi előirányzatok abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető.

(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait az Ávr. 42. §-ban meghatározott eseteiben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatja. A Polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.

(6) Ha az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetés soron következő módosításakor tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés az Önkormányzatot érintő módon meghatározott, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását (Áht. 34. §).

19. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.

(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.

(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A. § (3) bekezdése irányadó.

(4) A személyi juttatások kiemelt előirányzata az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.

20. § Az önkormányzat dolgozói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban, jutalom kifizetése a személyi juttatások maradványának terhére, képviselő-testületi döntés alapján történhet.

21. § (1) A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 234. § (3) bekezdés b) pontja és 234. § (4) bekezdése alapján 20%.

(2) A közszolgálati tisztviselők illetményalapjának összege: 46 380 Ft

(3) A cafetéria összege a köztisztviselők részére 231 900 Ft/év, közalkalmazottak részére 150 00 Ft/év.

(4) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak bére a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 703/2021. (XII. 15.) számú Kormányrendelet 2. §-ban foglaltak – azaz a garantált bérminimumra történő kiegészítés szabályainak - figyelembevételével kerülnek megállapításra.

(5) A polgármester illetményére vonatkozó kiadási előirányzat meghatározására a Mötv. 71. § - ban foglalt rendelkezések figyelembevételével kerül sor.

22. § (1) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát - többletköltségek fedezetére –negyedévenként legfeljebb 1 Millió Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át, aki a felhasználásról a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.

(2) A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az MBH Bank Zrt.-nél év közben megszűnő lekötött betéteket, mielőbb újra lekösse a kamatok minél jobb megtérülése érdekében. A Polgármester a lekötésekről a következő testületi ülésen tájékoztatást nyújt.

23. § A Képviselő-testület az ingatlanok értékesítéséből, a lakásértékesítésből származó bevételt beruházási célra fordítja.

24. § A Polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi testületi ülésén be kell számolnia.

25. § Költségvetési év kiadási előirányzatai terhére abban az esetben vállalható kötelezettség, ha az abból származó valamennyi fizetés a költségvetési évet követő év június 30-ig megtörténik. Határozatlan idejű vagy a költségvetési évet követő év június 30-át követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség esetén:

a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségek mértékéig a költségvetési év,

b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségek az esedékesség éve szerinti év kiadási előirányzat terhére vállalható kötelezettség.

26. § A Társadalmi szervek támogatására irányuló pályázaton dokumentumaikban magukat párthoz tartozóknak vallók, politikai tevékenységet folytatók nem vehetnek részt.

27. § Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerinti – a gazdálkodási adatokra vonatkozó – közzétételi kötelezettséget a Jegyző az Önkormányzat honlapján teljesíti.

28. § (1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként – kérelemre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(2) A támogatás oda ítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester dönt, személyes érintettsége esetén a képviselő-testület, a költségvetésben meghatározott előirányzat erejéig.

(3) Támogatás iránti kérelemben az igénybevétel célját meg kell jelölni. A támogatást tárgyévben fel kell használni, elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31.

29. § (1) Az Áht. 97. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára 100.000- Ft, melyet a 2021. évi XC. törvény 72. §-a határoz meg.

(2) Kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök: a 200.000 Ft egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.

30. § A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik. A helyi nemzetiségi önkormányzatokkal a feladatok ellátásának részletes szabályaira vonatkozóan a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti megállapodást kötött az Önkormányzattal.

31. § (1) Az önkormányzat a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak. Jelenleg az Önkormányzat bankszámláit az MBH Bank Zrt. kezeli.

(2) A költségvetési szervek saját nevükben az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:

a) a Gst. 8 § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthetnek,

b) garanciát és kezességet nem vállalhatnak,

c) értékpapírt - törvényben meghatározott kivétellel - nem szerezhetnek meg és nem bocsáthatnak ki.

32. § (1) Ha a helyi Önkormányzat 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy az 5 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

33. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.

(2) A zárolás nem vonatkozhat:

a) az esetleges európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatásokra,

b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatásokra,

c) a segélyek előirányzataira.

(3) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

34. § A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

35. § Jelen rendelet rendelkezéseit a 2024. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni. Jelen rendelet Görcsönydoboka Község Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a www.gorcsonydoboka.hu honlapon 2024. február 13. napján kihirdetésre került.

36. § Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzata - 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi
előirányzat

Megnevezés

2024. évi
előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai - irányító szervtől

23 438 705 Ft

Személyi juttatások

22 643 000 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 550 000 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 110 000 Ft

Közhatalmi bevételek

9 363 368 Ft

Dologi kiadások

29 941 200 Ft

Működési bevételek

9 681 043 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

580 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

2 520 000 Ft

Tartalékok Általános

107 055 582 Ft

Működési célú költségvetési bevételek összesen

44 033 116 Ft

Működési célú költségvetési kiadások összesen

165 849 782 Ft

Hiány belső finanszírozásának bevételei

25 223 829 Ft

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

25 223 829 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

916 578 Ft

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Lekötött bankbetét megszüntetés

120 000 000 Ft

Pénzeszköz betétként elhelyezés

0 Ft

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Költségvetési szervek finanszírozása

Működési célú finanszírozási bevételek összesen

145 223 829 Ft

Működési célú finanszírozási kiadások összesen

916 578 Ft

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

189 256 945 Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

166 766 360 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 542 365 Ft

Beruházások

788 000 Ft

ebből EU-s támogatás

ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

420 000 Ft

Felújítások

19 050 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

ebből EU-s támogatás (közvetlen)

Tartalékok Céltartalék felhalmozási

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre

5 614 950 Ft

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen

2 962 365 Ft

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen

25 452 950 Ft

Hiány belső finanszírozás bevételei

0 Ft

Felhalmozási maradvány igénybevétele

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Hiány külső finanszírozásának bevételei

0 Ft

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

0 Ft

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

0 Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

2 962 365 Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

25 452 950 Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

192 219 310 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN

192 219 310 Ft

2024.jan.1.

ebből tárgyévi költségvetési bevétel:

46 995 481 Ft

szabad felhasználású pénzkészlet

29 608 828 Ft

ebből előző évi pénzmaradvány felhasználás/ finanszírozási bevétel:

145 223 829 Ft

Lekötött betét

120 000 000 Ft

ÖSSZESEN

192 219 310 Ft

Nyitó pénzkészlet

149 608 828 Ft

2. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2024. évi Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásai összesen

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Jogcím

Jogcím megnevezése

M.

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

6 000 000 Ft

0 Ft

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

0 Ft

2 163 200 Ft

1.1.1.3.1

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

forint

0 Ft

1 775 500 Ft

1.1.1.3.2

Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

0 Ft

100 000 Ft

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0 Ft

100 000 Ft

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

0 Ft

1 297 030 Ft

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

0 Ft

4 800 000 Ft

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

fő

0 Ft

0

3 443 155 Ft

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

13 678 885 Ft

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

0 Ft

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

0 Ft

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

fő

84 860 Ft

17

1 442 620 Ft

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

műk. hó

6 047 200 Ft

12

6 047 200 Ft

2.2.2

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

0 Ft

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

7 489 820 Ft

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0 Ft

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

forint

2213

2 270 000 Ft

2.3.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

0 Ft

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

2 270 000 Ft

GÖRCSÖNYDOBOKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

23 438 705 Ft

3. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Eredeti előirányzat 2024

94111

Kiadások visszatérítései

10 000 Ft

Működési bevételek

10 000 Ft

Bevétel összesen:

10 000 Ft

051211

Választott tisztségviselők juttatásai

8 200 000 Ft

személyi juttatások

8 200 000 Ft

0521

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 200 000 Ft

munkáltatói járulékok

1 200 000 Ft

053111

Szakmai anyagok beszerzése

200 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások

30 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

70 000 Ft

053551

Egyéb dologi kiadások

10 000 Ft

dologi kiadások

310 000 Ft

Kiadás összesen:

9 710 000 Ft

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Eredeti előirányzat 2024

053121

Üzemeltetési anyagok beszerzése

50 000 Ft

0533111

Villamosenergia szolgáltatás díja

30 000 Ft

0533141

Víz- csatorna szolgáltatás díj

10 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

50 000 Ft

dologi kiadások

240 000 Ft

05711

Ingatlanok felújítása

10 000 000 Ft

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 700 000 Ft

felújítások

12 700 000 Ft

Kiadás összesen:

12 940 000 Ft

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Eredeti előirányzat 2024

094041

Önkormányzati vagyon üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek / földbérlet /

283 701 Ft

Működési bevételek

283 701 Ft

09521

Ingatlan értékesítése

420 000 Ft

Felhalmozási bevételek

420 000 Ft

Bevétel összesen:

703 701 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások

250 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

30 000 Ft

dologi kiadások

280 000 Ft

Kiadás összesen:

280 000 Ft

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Eredeti előirányzat 2024

091111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 678 885 Ft

091131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 489 820 Ft

091141

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000 Ft

Működés célú támogatások államháztartáson belülről

23 438 705 Ft

Bevétel összesen:

23 438 705 Ft

055131

Tartalékok

107 055 582 Ft

Egyéb működési célú kiadások

107 055 582 Ft

059141

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

916 578 Ft

Finanszírozási kiadások

916 578 Ft

Kiadás összesen:

107 972 160 Ft

018030- Támogatás célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Eredeti előirányzat 2024

0981311

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele- működési

25 223 829 Ft

Finanszírozási bevételek

25 223 829 Ft

Bevétel összesen:

25 223 829 Ft

055061

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

170 000 Ft

055061

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre- társulás

800 000 Ft

055121

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre- nonprofit gazdasági társaságok-Csele Borza- egyéb

20 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

990 000 Ft

Kiadás összesen:

990 000 Ft

041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Eredeti előirányzat 2024

09161

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok

1 550 000 Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 550 000 Ft

Bevétel összesen:

1 550 000 Ft

0511011

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 610 000 Ft

személyi juttatások

1 610 000 Ft

0521

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

110 000 Ft

munkáltatói járulékok

110 000 Ft

Kiadás összesen:

1 720 000 Ft

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Eredeti előirányzat 2024

053121

Üzemeltetési anyagok beszerzése

50 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

40 000 Ft

dologi kiadások

190 000 Ft

05711

Ingatlan felújítás

5 000 000 Ft

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 350 000 Ft

felújítások

6 350 000 Ft

Kiadás összesen:

6 540 000 Ft

061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Eredeti előirányzat 2024

053371

Egyéb szolgáltatások

13 200 Ft

dologi kiadások

13 200 Ft

05891

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre – háztartások

400 000 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

400 000 Ft

Kiadás összesen:

413 200 Ft

062020- Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Eredeti előirányzat 2024

09251

Leader pályázati támogatás- ÁH-n belülről (EU-s) - játszótér

2 542 365 Ft

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 542 365 Ft

Bevétel összesen:

2 542 365 Ft

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Eredeti előirányzat 2022

0533111

Villamosenergia szolgáltatás díja

1 350 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

170 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

400 000 Ft

dologi kiadások

1 920 000 Ft

Kiadás összesen:

1 920 000 Ft

066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Eredeti előirányzat 2024

0511011

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

4 650 000 Ft

0511031

Céljuttatás, projektprémium

100 000 Ft

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

260 000 Ft

személyi juttatások

5 010 000 Ft

05211

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

700 000 Ft

munkáltatói járulékok

700 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 500 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások

100 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

500 000 Ft

053551

Egyéb dologi kiadások

10 000 Ft

dologi kiadások

2 210 000 Ft

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése fűnyíró

220 000 Ft

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

60 000 Ft

beruházás

280 000 Ft

Kiadás összesen:

8 200 000 Ft

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Eredeti előirányzat 2024

094021

Szolgáltatások ellenértéke

1 300 000 Ft

Működési bevételek

1 300 000 Ft

Bevétel összesen:

1 300 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyagok beszerzése

600 000 Ft

053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

60 000 Ft

0533111

Villamosenergia szolgáltatás díja

120 000 Ft

0533121

Gázenergia szolgáltatás díja

400 000 Ft

0533141

Víz- csatorna szolgáltatás díj

50 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

250 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatás

700 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

700 000 Ft

053551

Egyéb dologi kiadások

200 000 Ft

dologi kiadások

3 080 000 Ft

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

200 000 Ft

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

54 000 Ft

Beruházások

254 000 Ft

Kiadás összesen:

3 334 000 Ft

081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Eredeti előirányzat 2024

053121

Üzemeltetési anyagok beszerzése

50 000 Ft

0533111

Villamosenergia szolgáltatás díja

50 000 Ft

0533121

Gázenergia szolgáltatás díja

150 000 Ft

0533141

Víz- csatorna szolgáltatás díj

50 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 500 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások teljesítése

50 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

500 000 Ft

dologi kiadások

2 350 000 Ft

055121

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok

1 500 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

1 500 000 Ft

05861

Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre – sport egyesület

5 214 950 Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 214 950 Ft

Kiadás összesen:

9 064 950 Ft

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (ifjúsági klub)

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Eredeti előirányzat 2024

053121

Üzemeltetési anyagok beszerzése

50 000 Ft

053221

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

30 000 Ft

0533111

Villamosenergia szolgáltatás díja

100 000 Ft

0533121

Gázenergia szolgáltatás díja

400 000 Ft

0533141

Víz- csatorna szolgáltatás díj

50 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

200 000 Ft

dologi kiadások

830 000 Ft

Kiadás összesen:

830 000 Ft

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Faluház+Civil)

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Eredeti előirányzat 2024

094021

Szolgáltatások ellenértéke- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel

300 000 Ft

Működési bevételek

300 000 Ft

Bevétel összesen:

300 000 Ft

0511011

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2 600 000 Ft

0511031

Céljuttatás, projektprémium

100 000 Ft

0511071

Béren kívüli juttatások

60 000 Ft

051191

Közlekedési költségtérítés

250 000 Ft

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

13 000 Ft

személyi juttatások

3 023 000 Ft

0521

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

400 000 Ft

munkáltatói járulékok

400 000 Ft

053111

Szakmai anyagok beszerzése

150 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyagok beszerzése

300 000 Ft

053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

150 000 Ft

053221

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

100 000 Ft

0533111

Villamosenergia szolgáltatás díja

1 500 000 Ft

0533121

Gázenergia szolgáltatás díja

1 500 000 Ft

0533141

Víz- csatorna szolgáltatás díj

700 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500 000 Ft

053361

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

600 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások

450 000 Ft

053411

Kiküldetések kiadásai

20 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 900 000 Ft

053551

Egyéb dologi kiadások

1 000 000 Ft

dologi kiadások

8 870 000 Ft

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

200 000 Ft

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

54 000 Ft

beruházás

254 000 Ft

Kiadás összesen:

12 547 000 Ft

106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Eredeti előirányzat 2024

0533111

Villamosenergia szolgáltatás díja

100 000 Ft

0533121

Gázenergia szolgáltatás díja

100 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

108 000 Ft

dologi kiadások

508 000 Ft

Kiadás összesen:

508 000 Ft

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Eredeti előirányzat 2024

094051

Ellátási díjak

3 000 000 Ft

Működési bevételek

3 000 000 Ft

Bevétel összesen:

3 000 000 Ft

053321

Vásárolt élelmezés

5 000 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 350 000 Ft

dologi kiadások

6 350 000 Ft

Kiadás összesen:

6 350 000 Ft

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Eredeti előirányzat 2024

0511011

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

4 800 000 Ft

személyi juttatások

4 800 000 Ft

0521

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

700 000 Ft

munkáltatói járulékok

700 000 Ft

053121

Üzemeltetési anyagok beszerzése-Hajtó és kenőanyag

1 300 000 Ft

053211

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

40 000 Ft

053221

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

50 000 Ft

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500 000 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások

250 000 Ft

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

600 000 Ft

053551

Egyéb dologi kiadások

50 000 Ft

dologi kiadások

2 790 000 Ft

055121

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok

30 000 Ft

Egyéb működési célú kiadások

30 000 Ft

Kiadás összesen:

8 320 000 Ft

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Eredeti előirányzat 2024

094031

Közvetített szolgáltatások ellenértéke köztemetés

180 000 Ft

Működési bevételek

180 000 Ft

Bevétel összesen:

180 000 Ft

05481

Települési támogatás [Szoctv. 45. §]

250 000 Ft

05481

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás szülési

150 000 Ft

05481

Köztemetés [Szoctv. 48. §]

180 000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatása

580 000 Ft

Kiadás összesen:

580 000 Ft

900020-Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Eredeti előirányzat 2024

093111

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó

3 368 Ft

09341

Magánszemélyek kommunális adója

1 300 000 Ft

0935131

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

8 000 000 Ft

09361

Pótlék

60 000 Ft

Közhatalmi bevételek

9 363 368 Ft

Bevétel összesen:

9 363 368 Ft

900060-Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Eredeti előirányzat 2024

0940821

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

4 607 342 Ft

Működési bevételek

4 607 342 Ft

098171

Lekötött bankbetétek megszünetése előirányzat

120 000 000 Ft

Finanszírozási bevételek

120 000 000 Ft

Bevétel összesen:

124 607 342 Ft

053371

Egyéb szolgáltatások- Pénzügyi, befektetési díj - bankköltség

0 Ft

dologi kiadások

0 Ft

059161

Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése

0 Ft

Finanszírozási kiadások

0 Ft

Kiadás összesen:

0 Ft

Mindösszesen kiadás:

192 219 310 Ft

Mindösszesen bevétel:

192 219 310 Ft

K1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

22 643 000 Ft

K2

Munkaadókat terhelő járulék

3 110 000 Ft

K3

Dologi kiadás

29 941 200 Ft

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

580 000 Ft

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 520 000 Ft

K5

Tartalék működési célú

107 055 582 Ft

K5

Tartalék felhalmozási célú

K6

Beruházások

788 000 Ft

K7

Felújítások

19 050 000 Ft

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 614 950 Ft

K9

Finanszírozási kiadások

916 578 Ft

KIADÁS ÖSSZESEN

192 219 310 Ft

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 550 000 Ft

ebből: Önkormányzatok működési támogatásai

23 438 705 Ft

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 542 365 Ft

B3

Közhatalmi bevételek

9 363 368 Ft

B4

Működési bevételek

9 681 043 Ft

B5

Felhalmozási bevételek

420 000 Ft

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

- Ft

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

- Ft

B8

Finanszírozási bevételek

145 223 829 Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN

192 219 310 Ft

4. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése felhalmozási bevételek - kiadások

Megnevezés

BEVÉTEL

KIADÁS

KIADÁS

EU forrásból

egyéb támogatás

kapott támogatásból

önerőből

ÖSSZESEN

eredeti előirányzat

eredeti előirányzat

eredeti előirányzat

eredeti előirányzat

Temető felújítás

10 000 000 Ft

12 700 000 Ft

Áfa

2 700 000 Ft

Út, Járda felújítás

5 000 000 Ft

6 350 000 Ft

Áfa

1 350 000 Ft

FELÚJÍTÁSOK:

- Ft

- Ft

- Ft

15 000 000 Ft

19 050 000 Ft

ÁFA (DOLOGI KIADÁS )

- Ft

4 050 000 Ft

Zöldterület fűnyíró vásárlása

220 000 Ft

280 000 Ft

Áfa

60 000 Ft

Városgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés

200 000 Ft

254 000 Ft

áfa

54 000 Ft

Faluház tárgyi eszköz beszerzés

200 000 Ft

254 000 Ft

Áfa

54 000 Ft

BERUHÁZÁSOK:

- Ft

- Ft

- Ft

620 000 Ft

788 000 Ft

ÁFA (DOLOGI KIADÁS )

- Ft

- Ft

- Ft

168 000 Ft

Sport Egyesület visszatérítendő támogatás

5 214 950 Ft

5 214 950 Ft

Háztartásoknak lakásvásárlási támogatás

400 000 Ft

400 000 Ft

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.:

- Ft

- Ft

- Ft

5 614 950 Ft

5 614 950 Ft

Felhalmozási bevételek / kiadások

-

-

- Ft

21 234 950 Ft

25 452 950 Ft

ÁFA

- Ft

- Ft

- Ft

4 218 000 Ft

ÖSSZESEN

- Ft

- Ft

- Ft

25 452 950 Ft

25 452 950 Ft

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

eredeti előirányzat

Általános tartalék 2024. évi alakulása

107 055 582 Ft

Céltartalék 2024. évi alakulása

- Ft

Összesen tartalék 2024. évi alakulása

107 055 582 Ft

5. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzata és intézményeinek létszámadatai a 2024. évi költségvetéshez

Önkormányzat

kormányzati funkció

fő

teljes munkaidő

fő

részmunkaidő

fő összesen

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

011130

1

köztisztviselő

3

4

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082092

0

1

MT alapján

1

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107055

1

közalkalmazott

0

1

Zöldterület-kezelés

066010

1

MT alapján

0

1

Összesen

3

4

7

Közfoglalkoztatás

kormányzati funkció

fő

teljes munkaidő

fő

részmunkaidő

fő összesen

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

1

MT alapján

0

1

Összesen

1

0

1

Mindösszesen

4

4,0

8,0

6. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének támogatási kiadásai célonként

Támogatás megnevezése

Eredeti előirányzat 2024

Somberek Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás

50 000 Ft

Görcsönydobokai Ifjúsági Kulturális és Sport Egyesület

1 500 000 Ft

Mohácsi Kistérségi társulás

570 000 Ft

Véméndi Kistérségi társulás

230 000 Ft

Csele Borza Egyesület

20 000 Ft

Falugondnoki műk. célú támogatás

30 000 Ft

Működési célú támogatások összesen:

2 400 000 Ft

Lakásvásárlási támogatás

400 000 Ft

Sport egyesület visszatérítendő támogatás

5 214 950 Ft

Felhalmozási célú támogatások összesen:

5 614 950 Ft

7. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás - Görcsönydoboka Község Önkormányzata által felvett működési és beruházási hitelekről és azok kamatairól

Hitel megnevezése

Felvétel

Lejárat ideje

2024

ideje

összege

Tőke

Kamat

Hitel összesen:

Görcsönydoboka Község Önkormányzata által Lekötött betétek vásárlásának várható alakulásáról

Érték 2024. január 1.-jén

120 000 000 Ft

Betétnyitás ideje

Tőke összege

Lejárat ideje

Éves kamatláb

Kamat összeg

Lekötés tervezett ideje

Tervezett tőke lekötés összege

2023.11.21

120 000 000

2024.05.21

7,7%

4 607 342 Ft

Összesen:

120 000 000

4 607 342 Ft

-

8. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének közvetett támogatásai

Adónem

Közvetett támogatás

Összesen eredeti
előirányzat

Kedvezmény

Mentesség

Elengedés

Támogatás

Magánszem. kommunális adó

56 000

8 000

0

0

64 000

Iparűzési adó

0

0

0

0

0

Termőföld bérbe adásából származó jövedelem

0

0

0

0

0

Késedelmi pótlék

0

0

0

0

0

Bírság

0

0

0

0

0

Egyéb bevétel

0

0

0

0

0

Helyi adó összesen:

56 000

8 000

0

0

64 000

Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése

0

0

0

0

0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásvásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása

0

0

0

400 000

400 000

Hulladékszállítás költségeinek támogatása

0

0

0

0

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény,
mentesség

0

0

0

0

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

0

0

0

0

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

56 000

8 000

0

400 000

464 000

9. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiről és azok pénzügyi vonzatáról

A feladat megnevezése

Előirányzat

2024

2025

2026

2027

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre lakásvásárláshoz

400 000 Ft

400 000 Ft

400 000 Ft

400 000 Ft

Egyéb felhalomozási célú visszatérítendő támogatások- államháztartáson kívülre

5 214 950 Ft

- Ft

- Ft

- Ft

Felhalmozási célú kiadások összesen:

5 614 950 Ft

400 000 Ft

400 000 Ft

400 000 Ft

Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése- államháztartáson
kívülről

- Ft

5 214 950 Ft

- Ft

- Ft

Ingatlan értékesítése

420 000 Ft

105 000 Ft

- Ft

- Ft

Felhalmozási célú bevételek összesen:

420 000 Ft

5 319 950 Ft

- Ft

- Ft

Betét elhelyezés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre /kistérségi társulások/

970 000 Ft

970 000 Ft

970 000 Ft

970 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /sport/

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

1 500 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre /Csele-Borza, Falugondnoki /

50 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

50 000 Ft

Működési célú kiadások összesen:

2 520 000 Ft

2 520 000 Ft

2 520 000 Ft

2 520 000 Ft

Lekötött bankbetét

120 000 000 Ft

Tulajdonosi bevételek /földbérlet/

283 701 Ft

283 701 Ft

283 701 Ft

283 701 Ft

Szolgáltatások ellenértéke /óvoda gyermekszállítás/

1 300 000 Ft

1 300 000 Ft

1 300 000 Ft

1 300 000 Ft

Működési célú bevételek összesen:

121 583 701 Ft

1 583 701 Ft

1 583 701 Ft

1 583 701 Ft

10. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Somberek és Görcsönydoboka Község Önkormányzatai által közösen fenntartott intézmények 2024. évi költségvetéséhez hozzájárulás

Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez hozzájárulás

Összesen

Költség-Normatíva
felosztás lakosság-
szám alapján
Somberek

Költség -
Normatíva
felosztás
lakosságszám
alapján
Görcsönydoboka

Német
Önkormányzatok

Sombereki
Óvoda, Családi Bölcsőde és
Konyha

Lakosságszám fő

2023. jan.1.

1437

369

Hivatal Összes költség 2024

50 238 818

39 974 076

10 264 742

Feladatalapú finanszírozás 2024. évre központi költségvetésből

46 567 170

37 052 615

9 514 555

2023. évi pénzmaradvány felhasználás

3 101 648

2 467 923

633 725

2024. évi saját bevétel

130 000

103 439

26 561

Önkormányzati támogatás

Működési támogatás ÁH belülről

200 000

80 000

120 000

Számított finanszírozás 2024. évre önkormányzatonként

240 000

120 000

120 000

Teljesítendő finanszírozás 2024. évre önkormányzatonként

440 000

120 000

120 000

80 000

120 000

Somberek és Görcsönydoboka Óvodafenntartó Társulás működési hozzájárulása

Összes kiadás

Állami támogatás

Saját bevétel/ egyéb támogatás

Előző évi ktg. vetési
maradvány

Önkormány-
zatok által
teljesített
hozzájárulás

Konyha

60 970 926

27 280 101

25 291 000

6 240 825

2 159 000

Óvoda

65 783 768

65 763 768

20 000

0

Bölcsőde

12 082 000

12 082 000

0

Óvodafenntartó Társulás

246 935

246 935

normatíva visszafizetés Államkincstár

0

ÖSSZESEN :

139 083 629

105 125 869

25 311 000

2 405 935

Görcsönydoboka Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás 2024. évben

Óvoda hozzájárulás

0

Óvoda normatíva visszafizetés hozzájárulás

0

Közös Önkormányzati Hivatal

120 000

Óvodafenntartó Társulás

74 081

Somberektől 2023. évi elszámolás visszafizetés

0

Fizetendő hozzájárulás összesen :

194 081

Somberek Önkormányzat álltal fizetendő hozzájárulás 2024. évben

Óvoda hozzájárulás

0

Közös Önkormányzati Hivatal

120 000

Óvodafenntartó Társulás

172 855

normatíva visszafizetés

0

Konyha

2 159 000

Bölcsőde

0

Fizetendő hozzájárulás összesen :

2 451 855

11. melléklet az 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szep-
tember

Október

Novem-
ber

Decem-
ber

2024. év
összesen

I.

Bevételek

1.

Önkormányzat működési
támogatása irányítószervi

1 953 225

1 953 225

1 953 225

1 953 225

1 953 225

1 953.
225

1 953 225

1 953 225

1 953 225

1 953 225

1 953
225

1 953
225

23 438
705

2.

Működési célú támogatások
áh belülről

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129.167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

129 167

1 550 000

3.

Közhatalmi bevételek

8 000

100 000

2 114 049

1 780 281

2 262 254

100.450

20 000

20 000

2 758 334

150 000

30 000

20 000

9 363 368

4.

Működési bevételek

806 754

806 754

806 754

806 754

806 754

806 754

806 754

806 754

806 754

806 754

806 754

806 754

9 681 043

5.

Költségvetési, működési
bevételek összesen

2 897 146

2 989 146

5 003 195

4 669 426

5 151 400

2 989 596

2 909 146

2 909 146

5 647 480

3 039 146

2 919
146

2 909
146

44 033
116

6.

Költségvetési maradvány
igénybevétele

2 101 986

2 101 986

2 101 986

2 101 986

2 101 986

2 101 986

2 101 986

2 101 986

2 101 986

2 101 986

2 101 986

2 101
988

25 223
829

7.

Lekötött betét megszüntetés

0

0

0

120 000 000

0

0

0

0

0

0

0

120 000 000

8.

Működési célú finanszírozási bevételek

2 101 986

2 101 986

2 101 986

2 101 986

122 101 986

2 101 986

2 101 986

2 101 986

2 101 986

2 101 986

2 101
986

2 101
988

145 223
829

9.

Felhalmozási bevétel

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

420 000

10.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

2 542 365

0

0

0

0

0

0

0

2 542 365

11.

Költségvetési, felhalmozási bevételek összesen

35 000

35 000

35 000

35 000

2 577 365

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

2 962 365

12.

Felhalmozási pénzmaradvány
igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.

Működési célú
finanszírozási
bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

5 034 131

5 126 131

7 140 180

6 806 412

129 830 750

5 126 581

5 046 131

5 046 131

7 784 465

5 176 131

5 056
131

5 046
133

192 219
310

II.

Kiadások

1.

Személyi juttatások

1 886 917

1 886 917

1 886 917

1 886 917

1 886 917

1 886 917

1 886 917

1 886 917

1 886 917

1 886 917

1 886
917

1 886
917

22 643
000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

259 167

259 167

259 167

259 167

259 167

259 167

259 167

259 167

259 167

259 167

259 167

259 167

3 110 000

3.

Dologi kiadások

1 713 137

2 721 715

2 735 764

2 501 995

2 175 802

2 468 165

2 641 715

2 641 715

2 730 049

2 771 715

2 397
715

2 441 714

29 941
201

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

48 333

48 333

48 333

48 333

48 333

48 333

48 333

48 333

48 333

48 333

48 333

48 333

580 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

2 520 000

6.

Egyéb működési célú kiadások társulásnak

0

7.

Tartalék

0

0

0

107 055 582

0

0

0

0

0

0

0

107 055
582

8.

Költségvetési,
működési kiadások
összesen

4 117 554

5 126 132

5 140 181

4 906 412

111 635 801

4 872 582

5 046 132

5 046 132

5 134 466

5 176 132

4 802
132

4 846
131

165 849
783

9.

Pénzeszköz betétként
elhelyezés

0

10.

Államháztartáson belüli
megelőlegezés visszafizetése

916 578

916 578

11.

Működési célú finanszírozási kiadások

916 578

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

916 578

12.

Beruházások

0

280 000

254 000

254 000

788 000

13.

Felújítások

2 000 000

1 700 000

12 700 000

2 650 000

19 050 000

14.

Céltartalék (vízi közmű)

0

15.

Felhalmozási célú kiadások áh kívülre

200 000

5 214 950

200 000

5 614 950

16.

Költségvetési, felhalmozási kiadások
összesen

0

0

2 000 000

1 900 000

18 194 950

254 000

0

0

2 650 000

0

254 000

200 000

25.452.
950

17.

Felhalmozási célú
finanszírozási kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

5 034 132

5 126 132

7 140 181

6 806 412

129 830 751

5 126 582

5 046 132

5 046 132

7 784 466

5 176 132

5 056
132

5 046
134

192 219
310

Havi eltérés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0