Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 29Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében a polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, a képviselő-testület részére az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Kisnyárád Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
- a) 94.856.748 forint bevétellel,
- b) 35.582.773 forint kiadással,
- c) 59.273.975 forint tárgyévi költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti kimutatásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat bevételeit forrásonként a 2. melléklet tartalmazza.
2. § A fejlesztési kiadások teljesítését 12.039.329 forint összegben, valamint annak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat célonkénti kimutatásban a 4. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2020. évi december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az 5. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 328.616.547 forintban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat maradványát a 6. melléklet szerinti maradványkimutatás alapján 59.273.975 forintban hagyja jóvá.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi pénzügyi mérlege
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | EREDETI | MÓDOSÍTOTT | TÉNY | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | EREDETI | MÓDOSÍTOTT | TÉNY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önk.költségvetési támog. | 7 833 729 | 9 205 352 | 9 205 352 | Személyi juttatás | 6 672 412 | 9 398 959 | 8 141 129 |
Támog.ért.működ.bevétel | 531 984 | 1 779 956 | 1 779 956 | Munkaad.terh.jár. | 1 048 010 | 1 048 010 | 1 037 184 |
Közhatalmi bevételek | 18 810 000 | 18 932 000 | 18 389 566 | Dologi kiadás | 8 746 920 | 13 236 738 | 12 357 416 |
Intézm.működ.bevétel | 523 000 | 527 000 | 149 515 | Ellátottak pénzbeli jutt. | 330 000 | 330 000 | 198 800 |
Működési c. támog.kiadások | 1 107 400 | 1 506 920 | 1 495 566 | ||||
Tartalék | 57 765 771 | 45 676 551 | 0 | ||||
Működési célú bevételek | 27 698 713 | 30 444 308 | 29 524 389 | Működési célú kiadások | 75 670 513 | 71 197 178 | 23 230 095 |
Beruházás | 825 500 | 3 331 640 | 2 458 071 | ||||
Felhalmozási célú tám.ÁH-n belülről | 0 | 13 554 744 | 13 554 744 | Felújítás | 2 095 500 | 20 361 104 | 9 581 258 |
Felhalmozási célú bevételek | 0 | 13 554 744 | 13 554 744 | Felhalmozási kiadások | 2 921 000 | 23 692 744 | 12 039 329 |
ÁH-on belüli megelőleg. | 573 396 | ÁH-on belüli megelőleg. v.fiz. | 313 349 | 313 349 | 313 349 | ||
Előző évi ktgv.-i maradvány | 51 206 149 | 51 204 219 | 51 204 219 | ||||
Finanszírozási bevétel | 51 206 149 | 51 204 219 | 51 777 615 | Finanszírozási kiadás | 313 349 | 313 349 | 313 349 |
Tárgyidőszaki ktgv.-i maradv. | 59 273 975 | ||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN | 78 904 862 | 95 203 271 | 94 856 748 | KIADÁS ÖSSZESEN | 78 904 862 | 95 203 271 | 94 856 748 |
2. melléklet
Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi bevételei
1. Bevételek forrásonként
MEGNEVEZÉS | EREDETI | MÓDOSÍTOTT | TÉNY |
Bérleti és lízingdíj bevételek | 250 000 | 250 000 | 129 308 |
Tulajdonosi bevételek | 250 000 | 250 000 | 0 |
Egyéb működési bevétel | 3000 | 7000 | 5401 |
Egyéb saját bevétel | 503 000 | 507 000 | 134 709 |
Egyéb áht. kívülről származó kamat | 20 000 | 20 000 | 14 806 |
Hozam és kamatbevételek | 20 000 | 20 000 | 14 806 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 523 000 | 527 000 | 149 515 |
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alaptól | 531 984 | 1 779 956 | 1 779 956 |
ebből: közfoglalkoztatás támogatás | 1 540 572 | ||
ebből: területalapú támogatás | 239 384 | ||
Felhalmozási célú tám.ÁH-n belülről | 0 | 13 554 744 | 13 554 744 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 13 554 744 | 13 554 744 |
Építményadó | 300 000 | 405 000 | 404 700 |
Iparűzési adó állandó jelleggel | 18 000 000 | 18 000 000 | 17 958 231 |
Pótlék | 10 000 | 27 000 | 26 635 |
Gépjárműadó | 500 000 | 500 000 | 0 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 18 810 000 | 18 932 000 | 18 389 566 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 717 609 | 1 727 609 | 1 727 609 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 250 000 | 4 652 843 | 4 652 843 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 66 120 | 99 180 | 99 180 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Működési célú kiegészítő támogatások | 0 | 725 720 | 725 720 |
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA | 7 833 729 | 9 205 352 | 9 205 352 |
ÁH-on belüli megelőleg. | 0 | 0 | 573 396 |
Előző évi ktgv.-i maradvány | 51 206 149 | 51 204 219 | 51 204 219 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 78 904 862 | 95 203 271 | 94 856 748 |
2. Bevételek részletezése
Bevétel megnevezése | Mennyiségi egység | Fajl. össz. | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény | ||
Feladatfinanszírozás a ktv-i tv. 2.sz.mell. szerint | |||||||
I.1.a) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | fő | 0 | 0 | 0 | ||
I.1.b)-V. | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - beszámítás után | 1 627 609 | 1 627 609 | 1 627 609 | |||
I.1.ba)-V. | Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok - beszámítás után | 0 | 0 | 0 | |||
I.1.bb)-V. | Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | 463 527 | 463 527 | 463 527 | |||
I.1.bc)-V. | Köztemető fenntartással kapcs. feladatok támogatása - Beszámítás után | 308 292 | 308 292 | 308 292 | |||
I.1.bd)-V. | Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | 855 790 | 855 790 | 855 790 | |||
I.1.c)-V. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | 0 | 0 | 0 | |||
I.2. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | m3 | 900 | 100 | 90 000 | 100 000 | 100 000 |
I.6. | 2019. évről áthúzódó bérkompenzáció | 0 | 0 | 0 | |||
I. | Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. | 1 717 609 | 1 727 609 | 1 727 609 | |||
III.3.e | Falugondnoki szolgáltatás | műk. hó | 12 | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | |
III.5.c. | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | adag | 222 | 285 | 66 120 | 99 180 | 99 180 |
III.6. | Szociális ágazati pótlék | 0 | 173 843 | 173 843 | |||
Kiegészítő tám. Szociális feladatokra | 229 000 | 229 000 | |||||
III. | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 4 316 120 | 4 752 023 | 4 752 023 | |||
IV.1.d) | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | fő | 180 | 1 210 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
Kiegészítő tám. Kulturális feladatokra | 200 000 | 200 000 | |||||
IV. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Működési célú kiegészítő támogatások | 0 | 725 720 | 725 720 | ||||
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 18 810 000 | 18 932 000 | 18 389 566 |
|---|---|---|---|
- építményadó | 300 000 | 405 000 | 404 700 |
- iparűzési adó állandó jellegű | 18 000 000 | 18 000 000 | 17 958 231 |
- pótlék | 10 000 | 27 000 | 26 635 |
- gépjárműadó | 500 000 | 500 000 | 0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 523 000 | 527 000 | 149 515 |
- egyéb működési bevétel | 3 000 | 7 000 | 5 401 |
- bérleti díj bevételek (szolgáltatások) | 250 000 | 250 000 | 129 308 |
- tulajdonosi bevételek | 250 000 | 250 000 | 0 |
- kamatbevételek | 20 000 | 20 000 | 14 806 |
EGYÉB MŰK.BEVÉTEL | 531 984 | 1 779 956 | 1 779 956 |
ebből: közfoglalkoztatás támogatás | 1 540 572 | ||
ebből: területalapú támogatás | 239 384 | ||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 13 554 744 | 13 554 744 |
Felhalmozási célú tám.ÁH-n belülről | 0 | 13 554 744 | 13 554 744 |
ÁH-on belüli megelőleg. | 573 396 | ||
Előző évi ktgv.-i maradvány | 51 206 149 | 51 204 219 | 51 204 219 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN | 78 904 862 | 95 203 271 | 94 856 748 |
3. melléklet
Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi felhalmozási, felújítási kiadásai
Beruházás megnevezése | Eredeti | Módosított | Tény |
|---|---|---|---|
Szennyvíz pály.tervdokumentáció | 0 | 200 000 | 200 000 |
Faluház felúj pály. Eszközbeszerz. | 1 501 140 | 750 570 | |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése pl.klíma irodába, lombszívó, láncfűrész | 825 500 | 1 630 500 | 1 507 501 |
Összesen: | 825 500 | 3 331 640 | 2 458 071 |
Felújítások megnevezése | Eredeti | Módosított | Tény |
Vendégház, könyvtárkapu felúj. | 0 | 3 600 000 | 3 586 146 |
Faluház felúj pály. felújítás | 0 | 12 053 604 | 3 334 081 |
egyéb felújítások (parketta, villany bővítés,festés,mázolás) | 2 095 500 | 4 707 500 | 2 661 031 |
Összesen: | 2 095 500 | 20 361 104 | 9 581 258 |
Mindösszesen: | 2 921 000 | 23 692 744 | 12 039 329 |
4. melléklet
Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi támogatási célonként
EREDETI | MÓDOSÍTOTT | TÉNY | |
Közös hivatal támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás | 60 000 | 60 000 | 56 730 |
Csele-Borza Völgye Egyesület | 10 000 | 10 000 | 0 |
Háziorvosi ügyelet | 37 400 | 37 400 | 39 316 |
Lánycsóki Sportegyesület | 0 | 200 000 | 200 000 |
Előző évi elszám-ból szárm.kiadások | 0 | 2 120 | 2 120 |
Lakossági víz-és csatorna pály. | 0 | 197 400 | 197 400 |
Települési támogatás | 200 000 | 200 000 | 198 800 |
Egyéb önk. saját hatáskörben adott tám. | 130 000 | 130 000 | 0 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: | 1 437 400 | 1 836 920 | 1 694 366 |
5. melléklet
Kimutatás Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi vagyonáról
ESZKÖZÖK | |
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 266 911 654 |
I. Immateriális javak | 0 |
II. Tárgyi eszközök | 266 911 654 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 |
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | 0 |
I. Készletek | 0 |
II. Értékpapírok | 0 |
C.) Pénzeszközök | 61 012 505 |
I. Hosszú lejáratú betétek | 0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 266 970 |
III. Forintszámlák | 60 745 535 |
IV. Devizaszámlák | 0 |
V. Idegen pénzeszközök | 0 |
D.) Követelések | 692 388 |
I. Költségvetési éveben esedékes követelések | 652 388 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 40 000 |
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 0 |
F.) Aktív időbeli elhatárolások | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 328 616 547 |
FORRÁSOK | |
G.) Saját tőke összesen | 289 921 382 |
H.) Kötelezettségek | 2 352 526 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 600 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 573 396 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 1 778 530 |
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások | 0 |
J. Passzív időbeli elhatárolások | 36 342 639 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 328 616 547 |
6. melléklet
Kisnyárád Község Önkormányzat 2020. évi maradványkimutatása
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 7 809 709 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 51 464 266 |
A. Alaptevékenység maradványa | 59 273 975 |
II. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 |
III. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 |
B. Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 |
C. Összes maradvány | 59 273 975 |
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
E. Alaptevékenység szabad maradványa | 59 273 975 |
F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 |
G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |