Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 09. 09Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
1. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 307.580.246 forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 307.580.246 forintban állapítja meg.
(3) A bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatonkénti bontásban, mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.
2. Költségvetési bevételek
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a 2. melléklet határozza meg.
(2) A működési bevételek összege 44.229.600 forint. Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei 75.809.572 forint, előző évi költségvetési maradványa 187.541.074 forint.
(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások, hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a 2. melléklet 2. pontja mutatja be.
3. Költségvetési kiadások
3. § Az önkormányzat 2022. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen: 78.357.602 forint, ebből:
a) személyi jellegű kiadások. 13.898.189 forint,
b) munkáltatót terhelő járulékok: 1.389.574 forint,
c) dologi kiadások: 20.470.000 forint,
d) támogatásértékű kiadás 1.826.630 forint,
e) tartalék 40.473.209 forint.
4. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 228.942.171 forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) beruházások előirányzata: 201.977.571 forint,
b) felújítások előirányzata: 26.964.600 forint,
c) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás: 0 forint,
d) felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 forint.
(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként, a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat 2022. évi támogatásértékű kiadásait és végleges pénzeszközök-átadásait a 4. melléklet tartalmazza.
4. Általános és céltartalék
5. § Az önkormányzat 2022. évi összesített tartaléka 40.473.209 forint, ebből:
a) általános tartaléka: 40.473.209 forint,
b) működési céltartaléka: 0 forint,
c) felhalmozási céltartaléka: 0 forint.
6. § A képviselő-testület az önkormányzat előző évi költségvetési maradványát 187.541.074 forintban állapítja meg.
7. § (1) Az önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) szerinti saját bevételeiről, valamint a fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeiről készült kimutatását a 5. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület 2022. évben nem tervez olyan fejlesztéseket, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
5. Költségvetési létszámkeret
8. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok
9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról – a 10. § szerinti kivétellel – a képviselő-testület dönt.
(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
10. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási bevételek és kiadások módosításának, valamint a kiadási előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát
11. § A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat. A támogatás megítélésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik.
7. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok
12. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes döntése szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
13. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával és teljeskörű koordinálásával a polgármestert bízza meg.
8. Készpénz kifizetések teljesítése
14. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak
9. Vegyes és záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § (1) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
1. melléklet
1. Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi pénzügyi mérlege
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Önkormányzat.költségvetési támogatása |
17 197 133 |
Személyi juttatás |
13 898 189 |
3 |
Támogatás értékű működési bevétel |
3 328 467 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 389 574 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
23 377 000 |
Dologi kiadás |
20 470 000 |
5 |
Intézményi működési bevétel |
327 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
300 000 |
6 |
Elvonások és befizetések |
29 590 |
||
7 |
Működési célú támogatási kiadások |
1 497 040 |
||
8 |
Tartalék |
40 473 209 |
||
9 |
Működési célú bevételek |
44 229 600 |
Működési célú kiadások |
78 057 602 |
10 |
Beruházás |
201 977 571 |
||
11 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
75 809 572 |
Felújítás |
26 964 600 |
12 |
Felhalmozási célú bevételek |
75 809 572 |
Felhalmozási kiadások |
228 942 171 |
13 |
Előző évi költségvetési maradvány |
187 541 074 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
580 473 |
14 |
Finanszírozási bevétel |
187 541 074 |
Finanszírozási kiadás |
580 473 |
15 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
307 580 246 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
307 580 246 |
2. melléklet
1. Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi bevételei forrásonként
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Bérleti és lízingdíj bevételek |
150 000 |
3 |
Tulajdonosi bevételek |
127 000 |
4 |
Egyéb működési bevétel |
20000 |
5 |
Egyéb saját bevétel |
297 000 |
6 |
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat |
30 000 |
7 |
Hozam és kamatbevételek |
30 000 |
8 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
327 000 |
9 |
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alaptól |
3 328 467 |
10 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
75 809 572 |
11 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 809 572 |
12 |
Építményadó |
357 000 |
13 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
23 000 000 |
14 |
Pótlék |
20 000 |
15 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
23 377 000 |
16 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 917 050 |
17 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 288 505 |
18 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
19 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
20 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
21 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA |
17 197 133 |
22 |
Előző évi költségvetési maradvány |
187 541 074 |
23 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
307 580 246 |
2. Kisnyárád Község Önkormányzat állami támogatásai jogcímenként
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevétel megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajl. össz. |
Előirányzat |
||
2 |
Feladatfinanszírozás a költségvetési törvény 2. melléklete szerint |
|||||
3 |
I.1.a) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
fő |
0 |
||
4 |
I.1.b)-V. |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
3 012 050 |
|||
5 |
I.1.ba)-V. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 050 400 |
|||
6 |
I.1.bb)-V. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
938 000 |
|||
7 |
I.1.bc)-V. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
|||
8 |
I.1.bd)-V. |
Közutak fenntartásának támogatása |
923 650 |
|||
9 |
I.1.c)-V. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
|||
10 |
I.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
m3 |
1050 |
100 |
105 000 |
11 |
I. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 917 050 |
|||
12 |
III.3.e |
Falugondnoki szolgáltatás |
műk. hó |
12 |
5 142 300 |
|
13 |
III.5.c. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
adag |
222 |
285 |
146 205 |
14 |
III.6. |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
|||
15 |
III. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5 288 505 |
|||
16 |
IV.1.d) |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
fő |
180 |
1 210 |
2 270 000 |
17 |
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
18 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
||||
19 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
3. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Beruházás megnevezése |
Előirányzat |
2 |
Szennyvíz pályázat |
171 691 572 |
3 |
Falubusz |
14 999 999 |
4 |
Kommunális eszköz |
14 986 000 |
5 |
motoros sövényvágó, aggregátor |
300 000 |
6 |
Beruházás összesen: |
201 977 571 |
7 |
Felújítások megnevezése |
Előirányzat |
8 |
Kultúrház felújítás pályázat felújítási költségei. |
20 294 600 |
9 |
Kamera szoba |
400 000 |
10 |
Parkosítás |
1 270 000 |
11 |
Vendégház felújítás |
5 000 000 |
12 |
Felújítás összesen: |
26 964 600 |
13 |
Mindösszesen: |
228 942 171 |
4. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉSE |
ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Közös hivatal támogatása |
1 000 000 |
3 |
Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás |
57 040 |
4 |
Háziorvosi ügyelet |
40 000 |
5 |
Lánycsóki sportegyesület |
400 000 |
6 |
Települési támogatás |
200 000 |
7 |
Egyéb önkormányzat saját hatáskörben adott támogatás |
100 000 |
8 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
1 797 040 |
5. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2022 |
2 |
Helyi adóból származó bevétel |
23 357 000 |
3 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
0 |
4 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
5 |
Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítés bevétele |
0 |
6 |
Bírság, pótlék és díjbevétel |
20 000 |
7 |
Kezességvállalás megtérülése |
0 |
8 |
Saját bevételek összesen: |
23 377 000 |
9 |
Saját bevételek 50%-a |
11 688 500 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
14 |
Váltó kibocsátás |
|
15 |
Pénzügyi lízing |
|
16 |
Halasztott fizetés |
|
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
18 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
22 |
Váltó kibocsátás |
|
23 |
Pénzügyi lízing |
|
24 |
Halasztott fizetés |
|
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
26 |
Fizetési kötelezettségek összesen |
0 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Kormányzati funkció neve |
Közalkalmazott munkakör (fő) |
Köztisztviselő munkakör (fő) |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkakör (fő) |
Összes álláshely (fő) |
2 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
3 |
Közművelődési referens |
0 |
0 |
1 |
1 |
4 |
Összesen: |
1 |
0 |
1 |
2 |