Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 24Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Kisnyárád Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását
a) 233.006.058 forint bevétellel,
b) 45.464.984 forint kiadással,
c) 187.541.074 forint tárgyévi költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét kiemelt előirányzatok szerinti kimutatásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat bevételeit forrásonként részletesen a 2. melléklet tartalmazza.
2. § A fejlesztési kiadások teljesítését 15.952.931 forint összegben, valamint annak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat célonkénti kimutatásban a 4. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2021. évi december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az 5. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 463.787.923 forintban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat maradványát a 6. melléklet szerinti maradványkimutatás alapján 187.541.074 forintban hagyja jóvá.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
TÉNY |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
TÉNY |
2 |
Önk. költségvetési támogatása |
14 334 890 |
16 278 235 |
16 278 235 |
Személyi juttatás |
10 151 488 |
13 271 488 |
10 435 996 |
3 |
Támogatás értékű működési bevétel |
2 637 720 |
4 045 432 |
4 045 432 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 167 139 |
1 167 139 |
1 141 524 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
18 260 000 |
23 828 277 |
23 828 277 |
Dologi kiadás |
9 766 020 |
15 863 700 |
14 594 488 |
5 |
Intézményi működési bevétel |
525 000 |
2 729 165 |
2 342 637 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
330 000 |
330 000 |
263 275 |
6 |
Elvonások és befizetések |
0 |
10 260 |
10 260 |
||||
7 |
Működési c. támogatási kiadások ÁH-n belülre |
1 507 400 |
1 507 400 |
1 098 414 |
||||
8 |
Működési c. támogatási kiadások ÁH-n kívülre |
0 |
1 594 700 |
1 394 700 |
||||
9 |
Tartalék |
84 128 293 |
141 554 410 |
0 |
||||
10 |
Működési célú bevételek |
35 757 610 |
46 881 109 |
46 494 581 |
Működési célú kiadások |
107 050 340 |
175 299 097 |
28 938 657 |
11 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
480 000 |
480 000 |
Beruházás |
46 500 570 |
46 500 570 |
5 426 409 |
12 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről |
75 882 000 |
126 177 029 |
126 177 029 |
Felújítás |
8 719 523 |
11 019 523 |
10 526 522 |
13 |
Felhalmozási célú bevételek |
75 882 000 |
126 177 029 |
126 177 029 |
Felhalmozási kiadások |
55 220 093 |
57 520 093 |
15 952 931 |
14 |
Előző évi ktgv.-i maradvány |
51 204 219 |
59 273 975 |
59 273 975 |
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése |
573 396 |
573 396 |
573 396 |
15 |
Megelőlegezés |
0 |
580 473 |
580 473 |
Finanszírozási kiadás |
573 396 |
573 396 |
573 396 |
16 |
Finanszírozási bevétel |
51 204 219 |
59 854 448 |
59 854 448 |
Tárgyidőszaki ktgv.-i maradvány |
187 541 074 |
||
17 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
162 843 829 |
233 392 586 |
233 006 058 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
162 843 829 |
233 392 586 |
233 006 058 |
2. melléklet
1. Bevételek forrásonként
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
EREDETI |
MÓDOSÍTOTT |
TÉNY |
2 |
Bérleti és lízingdíj bevételek |
250 000 |
250 000 |
123 308 |
3 |
Tulajdonosi bevételek |
250 000 |
250 000 |
0 |
4 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 777 390 |
1 777 390 |
5 |
Egyéb működési bevétel |
5000 |
430000 |
420164 |
6 |
Egyéb saját bevétel |
505 000 |
2 707 390 |
2 320 862 |
7 |
Egyéb ÁH-n. kívülről származó kamat |
20 000 |
21 775 |
21 775 |
8 |
Hozam és kamatbevételek |
20 000 |
21 775 |
21 775 |
9 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
525 000 |
2 729 165 |
2 342 637 |
10 |
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alaptól |
2 637 720 |
4 045 432 |
4 045 432 |
11 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről |
75 882 000 |
126 177 029 |
126 177 029 |
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
75 882 000 |
126 177 029 |
126 177 029 |
13 |
Építményadó |
250 000 |
357 300 |
357 300 |
14 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
18 000 000 |
23 458 261 |
23 458 261 |
15 |
Pótlék |
10 000 |
12 716 |
12 716 |
16 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
17 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
18 260 000 |
23 828 277 |
23 828 277 |
18 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
480 000 |
480 000 |
19 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 479 870 |
7 510 030 |
7 510 030 |
20 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 585 020 |
4 957 804 |
4 957 804 |
21 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
22 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
0 |
1 535 026 |
1 535 026 |
23 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
5 375 |
5 375 |
24 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA |
14 334 890 |
16 278 235 |
16 278 235 |
25 |
Előző évi ktgv.-i maradvány |
51 204 219 |
59 273 975 |
59 273 975 |
26 |
Megelőlegezés |
0 |
580 473 |
580 473 |
27 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
162 843 829 |
233 392 586 |
233 006 058 |
2. Központi költségvetési bevételek részletezése jogcímenként (állandó népesség 2020. január 1-jén: 193 fő)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevétel megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajl. össz. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
||
2 |
Feladatfinanszírozás a ktv-i tv. 2.sz.mell. szerint |
|||||||
3 |
I.1.a) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
fő |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
I.1.b)-V. |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
2 869 870 |
2 900 030 |
2 900 030 |
|||
5 |
I.1.ba)-V. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 018 080 |
1 018 080 |
1 018 080 |
|||
6 |
I.1.bb)-V. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
896 000 |
896 000 |
896 000 |
|||
7 |
I.1.bc)-V. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
8 |
I.1.bd)-V. |
Közutak fenntartásának támogatása |
855 790 |
885 950 |
885 950 |
|||
9 |
I.1.c)-V. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
10 |
I.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
m3 |
1100 |
100 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
11 |
I.6. |
2020. évről áthúzódó bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
I. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 479 870 |
7 510 030 |
7 510 030 |
|||
13 |
III.3.e |
Falugondnoki szolgáltatás |
műk. hó |
12 |
4 479 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
|
14 |
III.5.c. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
adag |
222 |
285 |
106 020 |
148 770 |
148 770 |
15 |
III.6. |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
237 034 |
237 034 |
|||
16 |
III. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
4 585 020 |
4 957 804 |
4 957 804 |
|||
17 |
IV.1.d) |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
fő |
180 |
1 210 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
18 |
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
19 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
0 |
1 535 026 |
1 535 026 |
||||
20 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
5 375 |
5 375 |
3. Egyéb bevételek részletezése
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
18 260 000 |
23 828 277 |
23 828 277 |
2 |
- építményadó |
250 000 |
357 300 |
357 300 |
3 |
- iparűzési adó állandó jellegű |
18 000 000 |
23 458 261 |
23 458 261 |
4 |
- pótlék |
10 000 |
12 716 |
12 716 |
5 |
- gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
6 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
525 000 |
2 729 165 |
2 342 637 |
7 |
- egyéb működési bevétel |
5 000 |
430 000 |
420 164 |
8 |
- bérleti díj bevételek (szolgáltatások) |
250 000 |
250 000 |
123 308 |
9 |
- tulajdonosi bevételek |
250 000 |
250 000 |
0 |
10 |
- kamatbevételek |
20 000 |
21 775 |
21 775 |
11 |
- biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
1 777 390 |
1 777 390 |
12 |
Közfoglalkoztatás+ egyéb fejezeti kezelésű előirányzat |
2 637 720 |
4 045 432 |
4 045 432 |
13 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
480 000 |
480 000 |
14 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
75 882 000 |
126 177 029 |
126 177 029 |
15 |
Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről |
75 882 000 |
126 177 029 |
126 177 029 |
16 |
Előző évi ktgv.-i maradvány |
51 204 219 |
59 273 975 |
59 273 975 |
17 |
Megelőlegezés |
0 |
580 473 |
580 473 |
18 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
162 843 829 |
233 392 586 |
233 006 058 |
3. melléklet
1. Beruházások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
2 |
Szennyvíz pályázat önerő |
37 900 000 |
37 900 000 |
3 000 000 |
3 |
Kamerarendszer kiépítése |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
4 |
Faluház felújítási pályázat tárgyi eszköz vásárlás |
750 570 |
750 570 |
750 570 |
5 |
Laptopok, fényképező, fűkasza |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 675 839 |
6 |
Összesen: |
46 500 570 |
46 500 570 |
5 426 409 |
2. Felújítások
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Felújítások megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
2 |
Faluház pályázati felújítás |
8 719 523 |
8 592 523 |
8 099 522 |
3 |
emlékművek tisztítása, helyreállítása pályázat |
0 |
2 427 000 |
2 427 000 |
4 |
Összesen: |
8 719 523 |
11 019 523 |
10 526 522 |
3. Felhalmozási kiadások összesen
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tény |
2 |
55 220 093 |
57 520 093 |
15 952 931 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
TÁMOGATÁS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
TÉNY |
2 |
Közös hivatal támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 |
Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás |
60 000 |
60 000 |
59 830 |
4 |
Csele-Borza Völgye Egyesület |
10 000 |
10 000 |
0 |
5 |
Háziorvosi ügyelet |
37 400 |
37 400 |
38 584 |
6 |
Lánycsóki Sportegyesület |
400 000 |
1 000 000 |
400 000 |
7 |
Települési támogatás |
200 000 |
200 000 |
263 275 |
8 |
Egyéb önkormányzat saját hatáskörben adott támogatás |
130 000 |
130 000 |
0 |
9 |
Baranya-Víz Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás |
0 |
994 700 |
994 700 |
10 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
1 837 400 |
3 432 100 |
2 756 389 |
5. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
ESZKÖZÖK |
|
2 |
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
265 514 039 |
3 |
I. Immateriális javak |
2 332 768 |
4 |
II. Tárgyi eszközök |
263 181 271 |
5 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
6 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
7 |
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
8 |
I. Készletek |
0 |
9 |
II. Értékpapírok |
0 |
10 |
C.) Pénzeszközök |
142 148 838 |
11 |
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
12 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
356 655 |
13 |
III. Forintszámlák |
141 792 183 |
14 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
15 |
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
16 |
D.) Követelések |
46 458 222 |
17 |
I. Költségvetési éveben esedékes követelések |
383 784 |
18 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
10 206 384 |
19 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
35 868 054 |
20 |
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
9 666 824 |
21 |
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
22 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
463 787 923 |
23 |
FORRÁSOK |
|
24 |
G.) Saját tőke összesen |
302 589 156 |
25 |
H.) Kötelezettségek |
723 115 |
26 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
27 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
580 473 |
28 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
142 642 |
29 |
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
30 |
J. Passzív időbeli elhatárolások |
160 475 652 |
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
463 787 923 |
6. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
128 260 022 |
2 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
59 281 052 |
3 |
A. Alaptevékenység maradványa |
187 541 074 |
4 |
II. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
5 |
III. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
6 |
B. Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
7 |
C. Összes maradvány |
187 541 074 |
8 |
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
9 |
E. Alaptevékenység szabad maradványa |
187 541 074 |
10 |
F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
11 |
G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |