Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 24

Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Kisnyárád Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

2022.05.24.

Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Kisnyárád Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtását

a) 233.006.058 forint bevétellel,

b) 45.464.984 forint kiadással,

c) 187.541.074 forint tárgyévi költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét kiemelt előirányzatok szerinti kimutatásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat bevételeit forrásonként részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A fejlesztési kiadások teljesítését 15.952.931 forint összegben, valamint annak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat célonkénti kimutatásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat 2021. évi december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az 5. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 463.787.923 forintban állapítja meg.

5. § Az önkormányzat maradványát a 6. melléklet szerinti maradványkimutatás alapján 187.541.074 forintban hagyja jóvá.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TÉNY	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TÉNY
2	Önk. költségvetési támogatása	14 334 890	16 278 235	16 278 235	Személyi juttatás	10 151 488	13 271 488	10 435 996
3	Támogatás értékű működési bevétel	2 637 720	4 045 432	4 045 432	Munkaadókat terhelő járulék	1 167 139	1 167 139	1 141 524
4	Közhatalmi bevételek	18 260 000	23 828 277	23 828 277	Dologi kiadás	9 766 020	15 863 700	14 594 488
5	Intézményi működési bevétel	525 000	2 729 165	2 342 637	Ellátottak pénzbeli juttatásai	330 000	330 000	263 275
6					Elvonások és befizetések	0	10 260	10 260
7					Működési c. támogatási kiadások ÁH-n belülre	1 507 400	1 507 400	1 098 414
8					Működési c. támogatási kiadások ÁH-n kívülre	0	1 594 700	1 394 700
9					Tartalék	84 128 293	141 554 410	0
10	Működési célú bevételek	35 757 610	46 881 109	46 494 581	Működési célú kiadások	107 050 340	175 299 097	28 938 657
11	Felhalmozási bevételek	0	480 000	480 000	Beruházás	46 500 570	46 500 570	5 426 409
12	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	75 882 000	126 177 029	126 177 029	Felújítás	8 719 523	11 019 523	10 526 522
13	Felhalmozási célú bevételek	75 882 000	126 177 029	126 177 029	Felhalmozási kiadások	55 220 093	57 520 093	15 952 931
14	Előző évi ktgv.-i maradvány	51 204 219	59 273 975	59 273 975	ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	573 396	573 396	573 396
15	Megelőlegezés	0	580 473	580 473	Finanszírozási kiadás	573 396	573 396	573 396
16	Finanszírozási bevétel	51 204 219	59 854 448	59 854 448	Tárgyidőszaki ktgv.-i maradvány			187 541 074
17	BEVÉTEL ÖSSZESEN	162 843 829	233 392 586	233 006 058	KIADÁS ÖSSZESEN	162 843 829	233 392 586	233 006 058

2. melléklet

KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI

1. Bevételek forrásonként

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
2	Bérleti és lízingdíj bevételek	250 000	250 000	123 308
3	Tulajdonosi bevételek	250 000	250 000	0
4	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 777 390	1 777 390
5	Egyéb működési bevétel	5000	430000	420164
6	Egyéb saját bevétel	505 000	2 707 390	2 320 862
7	Egyéb ÁH-n. kívülről származó kamat	20 000	21 775	21 775
8	Hozam és kamatbevételek	20 000	21 775	21 775
9	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	525 000	2 729 165	2 342 637
10	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alaptól	2 637 720	4 045 432	4 045 432
11	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	75 882 000	126 177 029	126 177 029
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	75 882 000	126 177 029	126 177 029
13	Építményadó	250 000	357 300	357 300
14	Iparűzési adó állandó jelleggel	18 000 000	23 458 261	23 458 261
15	Pótlék	10 000	12 716	12 716
16	Gépjárműadó	0	0	0
17	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	18 260 000	23 828 277	23 828 277
18	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	480 000	480 000
19	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 479 870	7 510 030	7 510 030
20	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 585 020	4 957 804	4 957 804
21	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
22	Működési célú kiegészítő támogatások	0	1 535 026	1 535 026
23	Elszámolásból származó bevételek	0	5 375	5 375
24	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	14 334 890	16 278 235	16 278 235
25	Előző évi ktgv.-i maradvány	51 204 219	59 273 975	59 273 975
26	Megelőlegezés	0	580 473	580 473
27	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	162 843 829	233 392 586	233 006 058

2. Központi költségvetési bevételek részletezése jogcímenként (állandó népesség 2020. január 1-jén: 193 fő)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevétel megnevezése		Mennyiségi egység		Fajl. össz.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
2	Feladatfinanszírozás a ktv-i tv. 2.sz.mell. szerint
3	I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő			0	0	0
4	I.1.b)-V.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				2 869 870	2 900 030	2 900 030
5	I.1.ba)-V.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok				1 018 080	1 018 080	1 018 080
6	I.1.bb)-V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása				896 000	896 000	896 000
7	I.1.bc)-V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000	100 000	100 000
8	I.1.bd)-V.	Közutak fenntartásának támogatása				855 790	885 950	885 950
9	I.1.c)-V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				4 500 000	4 500 000	4 500 000
10	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m³	1100	100	110 000	110 000	110 000
11	I.6.	2020. évről áthúzódó bérkompenzáció				0	0	0
12	I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				7 479 870	7 510 030	7 510 030
13	III.3.e	Falugondnoki szolgáltatás	műk. hó	12		4 479 000	4 572 000	4 572 000
14	III.5.c.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	adag	222	285	106 020	148 770	148 770
15	III.6.	Szociális ágazati pótlék				0	237 034	237 034
16	III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				4 585 020	4 957 804	4 957 804
17	IV.1.d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő	180	1 210	2 270 000	2 270 000	2 270 000
18	IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000
19		Működési célú kiegészítő támogatások				0	1 535 026	1 535 026
20		Elszámolásból származó bevételek				0	5 375	5 375

3. Egyéb bevételek részletezése

	A	B	C	D
1	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	18 260 000	23 828 277	23 828 277
2	- építményadó	250 000	357 300	357 300
3	- iparűzési adó állandó jellegű	18 000 000	23 458 261	23 458 261
4	- pótlék	10 000	12 716	12 716
5	- gépjárműadó	0	0	0
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	525 000	2 729 165	2 342 637
7	- egyéb működési bevétel	5 000	430 000	420 164
8	- bérleti díj bevételek (szolgáltatások)	250 000	250 000	123 308
9	- tulajdonosi bevételek	250 000	250 000	0
10	- kamatbevételek	20 000	21 775	21 775
11	- biztosító által fizetett kártérítés	0	1 777 390	1 777 390
12	Közfoglalkoztatás+ egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	2 637 720	4 045 432	4 045 432
13	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	480 000	480 000
14	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	75 882 000	126 177 029	126 177 029
15	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	75 882 000	126 177 029	126 177 029
16	Előző évi ktgv.-i maradvány	51 204 219	59 273 975	59 273 975
17	Megelőlegezés	0	580 473	580 473
18	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	162 843 829	233 392 586	233 006 058

3. melléklet

KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI

1. Beruházások

	A	B	C	D
1	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
2	Szennyvíz pályázat önerő	37 900 000	37 900 000	3 000 000
3	Kamerarendszer kiépítése	6 000 000	6 000 000	0
4	Faluház felújítási pályázat tárgyi eszköz vásárlás	750 570	750 570	750 570
5	Laptopok, fényképező, fűkasza	1 850 000	1 850 000	1 675 839
6	Összesen:	46 500 570	46 500 570	5 426 409

2. Felújítások

	A	B	C	D
1	Felújítások megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
2	Faluház pályázati felújítás	8 719 523	8 592 523	8 099 522
3	emlékművek tisztítása, helyreállítása pályázat	0	2 427 000	2 427 000
4	Összesen:	8 719 523	11 019 523	10 526 522

3. Felhalmozási kiadások összesen

	A	B	C
1	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
2	55 220 093	57 520 093	15 952 931

4. melléklet

KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TÁMOGATÁSOK CÉLONKÉNT

	A	B	C	D
1	TÁMOGATÁS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	TÉNY
2	Közös hivatal támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3	Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás	60 000	60 000	59 830
4	Csele-Borza Völgye Egyesület	10 000	10 000	0
5	Háziorvosi ügyelet	37 400	37 400	38 584
6	Lánycsóki Sportegyesület	400 000	1 000 000	400 000
7	Települési támogatás	200 000	200 000	263 275
8	Egyéb önkormányzat saját hatáskörben adott támogatás	130 000	130 000	0
9	Baranya-Víz Zrt. lakossági víz- és csatornaszolgáltatási támogatás	0	994 700	994 700
10	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	1 837 400	3 432 100	2 756 389

5. melléklet

KIMUTATÁS KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI VAGYONÁRÓL

	A	B
1	ESZKÖZÖK
2	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	265 514 039
3	I. Immateriális javak	2 332 768
4	II. Tárgyi eszközök	263 181 271
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0
6	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
7	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0
8	I. Készletek	0
9	II. Értékpapírok	0
10	C.) Pénzeszközök	142 148 838
11	I. Hosszú lejáratú betétek	0
12	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	356 655
13	III. Forintszámlák	141 792 183
14	IV. Devizaszámlák	0
15	V. Idegen pénzeszközök	0
16	D.) Követelések	46 458 222
17	I. Költségvetési éveben esedékes követelések	383 784
18	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	10 206 384
19	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	35 868 054
20	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	9 666 824
21	F.) Aktív időbeli elhatárolások	0
22	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	463 787 923
23	FORRÁSOK
24	G.) Saját tőke összesen	302 589 156
25	H.) Kötelezettségek	723 115
26	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
27	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	580 473
28	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	142 642
29	I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
30	J. Passzív időbeli elhatárolások	160 475 652
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN	463 787 923

6. melléklet

KISNYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

	A	B
1	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	128 260 022
2	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	59 281 052
3	A. Alaptevékenység maradványa	187 541 074
4	II. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
5	III. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
6	B. Vállalkozási tevékenység maradványa	0
7	C. Összes maradvány	187 541 074
8	D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
9	E. Alaptevékenység szabad maradványa	187 541 074
10	F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
11	G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0