Kisnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Kisnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Kisnyárád Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását
a) 317.550.617 forint bevétellel,
b) 175.389.376 forint kiadással,
c) 142.161.241 forint tárgyévi költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét kiemelt előirányzatok szerinti kimutatásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat bevételeit forrásonként részletesen a 2. melléklet tartalmazza.
2. § A fejlesztési kiadások teljesítését 139.794.309 forint összegben, valamint annak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
3. § Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat célonkénti kimutatásban a 4. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2022. évi létszámadatairól szóló kimutatást az 5. melléklet tartalmazza
5. § Az önkormányzat 2022. évi december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 510.354.950 forintban állapítja meg.
6. § Az önkormányzat maradványát a 7. melléklet szerinti maradványkimutatás alapján 142.161.241 forintban hagyja jóvá.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
EREDETI |
I. MÓDOSÍTÁS |
II. MÓDOSÍTÁS |
III.MÓDOSÍTÁS |
TÉNY |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
EREDETI |
I.MÓDOSÍTÁS |
II.MÓDOSÍTÁS |
III.MÓDOSÍTÁS |
TÉNY |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Önk.költségvetési támog. |
17 197 133 |
18 298 344 |
18 987 319 |
19 192 125 |
19 192 125 |
Személyi juttatás |
13 898 189 |
13 898 189 |
13 898 189 |
11 451 355 |
11 451 355 |
2 |
Támog.ért.működ.bevétel |
3 328 467 |
3 328 467 |
3 328 467 |
3 328 467 |
2 278 744 |
Munkaad.terh.jár. |
1 389 574 |
1 389 574 |
1 389 574 |
996 168 |
996 168 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
23 377 000 |
23 377 000 |
23 377 000 |
23 409 000 |
21 828 852 |
Dologi kiadás |
20 470 000 |
22 170 000 |
22 858 975 |
20 703 475 |
19 673 841 |
4 |
Intézm.működ.bevétel |
327 000 |
327 000 |
507 000 |
989 483 |
929 318 |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100 000 |
65 000 |
5 |
Elvonások és befizetések |
29 590 |
29 590 |
29 590 |
29 590 |
29 590 |
||||||
6 |
Működési c. támog.kiadások |
1 497 040 |
2 791 140 |
2 791 140 |
2 798 640 |
2 798 640 |
||||||
7 |
Tartalék |
40 473 209 |
38 580 320 |
36 730 939 |
48 852 467 |
0 |
||||||
8 |
Működési célú bevételek |
44 229 600 |
45 330 811 |
46 199 786 |
46 919 075 |
44 229 039 |
Működési célú kiadások |
78 057 602 |
79 158 813 |
77 998 407 |
84 931 695 |
35 014 594 |
9 |
Beruházás |
201 977 571 |
201 977 571 |
211 946 044 |
211 946 044 |
117 011 868 |
||||||
10 |
Felhalmozási célú támogatás állaháztartáson belülről |
75 809 572 |
75 809 572 |
83 748 664 |
85 100 317 |
85 100 317 |
Felújítás |
26 964 600 |
26 964 600 |
26 964 600 |
22 782 441 |
22 782 441 |
11 |
Felhalmozási célú bevételek |
75 809 572 |
75 809 572 |
83 748 664 |
85 100 317 |
85 100 317 |
Felhalmozási kiadások |
228 942 171 |
228 942 171 |
238 910 644 |
234 728 485 |
139 794 309 |
12 |
Előző évi ktgv.-i maradvány |
187 541 074 |
187 541 074 |
187 541 074 |
187 541 074 |
187 541 074 |
ÁH-on belüli megelőleg. v.fiz. |
580 473 |
580 473 |
580 473 |
580 474 |
580 473 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
680 187 |
680 187 |
|||||||||
14 |
Finanszírozási bevétel |
187 541 074 |
187 541 074 |
187 541 074 |
188 221 261 |
188 221 261 |
Finanszírozási kiadás |
580 473 |
580 473 |
580 473 |
580 473 |
580 473 |
15 |
Tárgyidőszaki ktgv-i maradvány |
142 161 241 |
||||||||||
16 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
307 580 246 |
308 681 457 |
317 489 524 |
320 240 653 |
317 550 617 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
307 580 246 |
308 681 457 |
317 489 524 |
320 240 653 |
317 550 617 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Kisnyárád Község Önkormányzat bevételei forrásonként
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
I.MÓDOSÍTÁS |
II.MÓDOSÍTÁS |
III.MÓDOSÍTÁS |
TÉNY |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Bérleti és lízingdíj bevételek |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
91 308 |
2 |
Tulajdonosi bevételek |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
573 817 |
573 817 |
3 |
Egyéb működési bevétel |
20 000 |
20 000 |
200 000 |
235 666 |
235 666 |
4 |
Egyéb saját bevétel |
297 000 |
297 000 |
477 000 |
959 483 |
900 791 |
5 |
Egyéb áht. kívülről származó kamat |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
28 527 |
6 |
Hozam és kamatbevételek |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
28 527 |
7 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
327 000 |
327 000 |
507 000 |
989 483 |
929 318 |
8 |
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
3 328 467 |
3 328 467 |
3 328 467 |
3 328 467 |
2 278 744 |
9 |
ebből elkülönített alaptól |
2 921 173 |
1 871 450 |
|||
10 |
ebből EU-s programokra |
298 844 |
298 844 |
|||
11 |
ebből helyi önkormányzatok |
108 450 |
108 450 |
|||
12 |
Felhalmozási célú tám.ÁH-n belülről |
75 809 572 |
75 809 572 |
83 748 664 |
85 100 317 |
85 100 317 |
13 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 809 572 |
75 809 572 |
83 748 664 |
85 100 317 |
85 100 317 |
14 |
Építményadó |
357 000 |
357 000 |
357 000 |
357 000 |
307 500 |
15 |
Iparűzési adó állandó jelleggel |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
23 000 000 |
21 481 418 |
16 |
Pótlék |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
52 000 |
39 934 |
17 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
23 377 000 |
23 377 000 |
23 377 000 |
23 409 000 |
21 828 852 |
18 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 917 050 |
7 917 050 |
7 917 050 |
7 887 050 |
7 887 050 |
19 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 288 505 |
5 288 505 |
5 288 505 |
5 438 815 |
5 438 815 |
20 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
72 105 |
72 105 |
|||
21 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
22 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
2 822 789 |
3 511 764 |
3 518 875 |
3 518 875 |
23 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
5 280 |
5 280 |
24 |
ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA |
17 197 133 |
18 298 344 |
18 987 319 |
19 192 125 |
19 192 125 |
25 |
Előző évi ktgv.-i maradvány |
187 541 074 |
187 541 074 |
187 541 074 |
187 541 074 |
187 541 074 |
26 |
ÁH-on belüli megelőleg. |
680 187 |
680 187 |
|||
27 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
307 580 246 |
308 681 457 |
317 489 524 |
320 240 653 |
317 550 617 |
2. Kisnyárád Község Önkormányzat állami támogatásai jogcímenként
Bevétel megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajl. össz. |
Eredeti előirányzat |
I.Módosítás |
II. Módosítás |
III. Módosítás |
Tény |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatfinanszírozás a ktv-i tv. 2.sz.mell. szerint |
|||||||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
fő |
0 |
||||||
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
3 012 050 |
3 012 050 |
3 012 050 |
2 900 030 |
2 900 030 |
||||
1.1.1.2. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok |
1 050 400 |
1 050 400 |
1 050 400 |
1 018 080 |
1 018 080 |
|||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
938 000 |
938 000 |
938 000 |
896 000 |
896 000 |
|||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcs. feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
923 650 |
923 650 |
923 650 |
885 950 |
885 950 |
|||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
m3 |
1050 |
100 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
75 000 |
75 000 |
Bérintézkedések támogatása |
412 020 |
412 020 |
|||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. |
7 917 050 |
7 917 050 |
7 917 050 |
7 887 050 |
7 887 050 |
|||
1.3.2.5. |
Falugondnoki szolgáltatás |
műk. hó |
12 |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
4 590 600 |
4 590 600 |
|
Szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
296 515 |
296 515 |
||||
Bérintézkedések támogatása |
551 700 |
551 700 |
|||||||
1.3. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 438 815 |
5 438 815 |
|||
1.4.2. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
adag |
222 |
285 |
146 205 |
146 205 |
146 205 |
72 105 |
72 105 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
fő |
180 |
1 210 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
Működési célú kiegészítő támogatások |
1 721 578 |
2 822 789 |
3 511 764 |
3 518 875 |
3 518 875 |
||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
1 721 578 |
||||
Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás |
0 |
1 094 100 |
1 094 100 |
1 094 100 |
1 094 100 |
||||
HIPA kiesés miatti támogatás |
0 |
7 111 |
7 111 |
14 222 |
14 222 |
||||
Szoc. célú tüzifa |
0 |
688 975 |
688 975 |
688 975 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
5280 |
5280 |
||||
Összesen: |
17 197 133 |
18 298 344 |
18 987 319 |
19 192 125 |
19 192 125 |
3. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Kisnyárád Község Önkormányzat beruházási kiadásai
Beruházás megnevezése |
Előirányzat |
I. Módosítás |
II. Módosítás |
III.Módosítás |
Tény |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Szennyvíz pályázat |
171 691 572 |
171 691 572 |
171 691 572 |
171 691 572 |
77 886 455 |
2 |
Falubusz |
14 999 999 |
14 999 999 |
14 999 999 |
14 999 999 |
15 000 000 |
3 |
Kommunális eszköz |
14 986 000 |
14 986 000 |
14 986 000 |
14 986 000 |
15 049 500 |
4 |
motoros sövényvágó, aggregátor |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
175 776 |
113 190 |
5 |
defibrillátor |
69 723 |
69 723 |
69 723 |
||
6 |
kamerarendszer |
5 062 507 |
5 062 507 |
5 062 507 |
||
7 |
fűnyírótraktor, vágóasztal, benzinmotoros fűnyíróés tartozékai |
3 706 269 |
3 706 269 |
3 706 269 |
||
8 |
MFP-OJKJF (játszótér) pályázat |
1 129 974 |
1 129 974 |
0 |
||
9 |
Erdősmároki átemelő szivattyú pótlása |
124 224 |
124 224 |
|||
10 |
Összesen: |
201 977 571 |
201 977 571 |
211 946 044 |
211 946 044 |
117 011 868 |
2. Kisnyárád Község Önkormányzat felújítási kiadásai
Felújítások megnevezése |
Előirányzat |
I. Módosítás |
II. Módosítás |
III. Módosítás |
Tény |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Faluház felúj.pály.felújítás ktg. |
20 294 600 |
20 294 600 |
20 294 600 |
20 294 600 |
20 294 600 |
2 |
Kamera szoba |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
3 |
Parkosítás |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
4 |
Vendégház felújítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 |
KEHOP ivóvíz minőség javító pályázat |
2 290 520 |
2 290 520 |
|||
6 |
Vezetékkiváltás/Baranya-Víz Zrt./ |
197 321 |
197 321 |
|||
7 |
Összesen: |
26 964 600 |
26 964 600 |
26 964 600 |
22 782 441 |
22 782 441 |
3. Kisnyárád Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen
Előirányzat |
I. Módosítás |
II. Módosítás |
III. Módosítás |
Tény |
|
---|---|---|---|---|---|
Felhalmozások összesen |
228 942 171 |
228 942 171 |
238 910 644 |
234 728 485 |
139 794 309 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
EREDETI |
I.MÓDOSÍTÁS |
II.MÓDOSÍTÁS |
III.MÓDOSÍTÁS |
TÉNY |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Közös hivatal támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 |
Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás |
57 040 |
57 040 |
57 040 |
57 040 |
57 040 |
3 |
Háziorvosi ügyelet |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
47 500 |
47 500 |
4 |
Elvonások , befizetések |
29 590 |
29 590 |
|||
5 |
Lánycsóki sportegyesület |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
6 |
Nemzeti Összefogás ( Ukrán háború) |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
7 |
Lakossági víz-és csatornaszolg.támogatás átadása |
0 |
1 094 100 |
1 094 100 |
1 094 100 |
1 094 100 |
8 |
Települési támogatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100 000 |
65 000 |
9 |
Egyéb önk. saját hatáskörben adott tám. |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
10 |
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
1 797 040 |
3 091 140 |
3 091 140 |
2 928 230 |
2 893 230 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkcio neve |
Közalkalmazott munkakör (fő) |
Köztisztviselő munkakör (fő) |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkakör (fő) |
Összes álláshely (fő) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
0 |
0 |
1 |
2 |
Közművelődési referens |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Összesen: |
1 |
0 |
0 |
1 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-45 479 547 |
2 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
187 640 788 |
3 |
A. Alaptevékenység maradványa |
142 161 241 |
4 |
II. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
0 |
5 |
III. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
0 |
6 |
B. Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
7 |
C. Összes maradvány |
142 161 241 |
8 |
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
9 |
E. Alaptevékenység szabad maradványa |
142 161 241 |
10 |
F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
0 |
11 |
G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
0 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
ESZKÖZÖK |
|
2 |
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
357 073 065 |
3 |
I. Immateriális javak |
1 342 768 |
4 |
II. Tárgyi eszközök |
355 730 297 |
5 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
6 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
7 |
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
8 |
I. Készletek |
0 |
9 |
II. Értékpapírok |
0 |
10 |
C.) Pénzeszközök |
98 760 481 |
11 |
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
12 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
570 365 |
13 |
III. Forintszámlák |
98 190 116 |
14 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
15 |
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
16 |
D.) Követelések |
45 255 724 |
17 |
I. Költségvetési éveben esedékes követelések |
204 733 |
18 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
10 666 529 |
19 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
34 384 462 |
20 |
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
9 265 680 |
21 |
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
22 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
510 354 950 |
23 |
FORRÁSOK |
|
24 |
G.) Saját tőke összesen |
348 603 945 |
25 |
H.) Kötelezettségek |
1 100 908 |
26 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
88 157 |
27 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
763 369 |
28 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
249 382 |
29 |
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
30 |
J. Passzív időbeli elhatárolások |
160 650 097 |
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
510 354 950 |