Kisnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Kisnyárád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.27.

Kisnyárád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Kisnyárád Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtását

a) 317.550.617 forint bevétellel,

b) 175.389.376 forint kiadással,

c) 142.161.241 forint tárgyévi költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét kiemelt előirányzatok szerinti kimutatásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat bevételeit forrásonként részletesen a 2. melléklet tartalmazza.

2. § A fejlesztési kiadások teljesítését 139.794.309 forint összegben, valamint annak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat célonkénti kimutatásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat 2022. évi létszámadatairól szóló kimutatást az 5. melléklet tartalmazza

5. § Az önkormányzat 2022. évi december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását az 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 510.354.950 forintban állapítja meg.

6. § Az önkormányzat maradványát a 7. melléklet szerinti maradványkimutatás alapján 142.161.241 forintban hagyja jóvá.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi pénzügyi mérlege

	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	EREDETI	I. MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTÁS	III.MÓDOSÍTÁS	TÉNY	KIADÁS MEGNEVEZÉSE	EREDETI	I.MÓDOSÍTÁS	II.MÓDOSÍTÁS	III.MÓDOSÍTÁS	TÉNY
1	Önk.költségvetési támog.	17 197 133	18 298 344	18 987 319	19 192 125	19 192 125	Személyi juttatás	13 898 189	13 898 189	13 898 189	11 451 355	11 451 355
2	Támog.ért.működ.bevétel	3 328 467	3 328 467	3 328 467	3 328 467	2 278 744	Munkaad.terh.jár.	1 389 574	1 389 574	1 389 574	996 168	996 168
3	Közhatalmi bevételek	23 377 000	23 377 000	23 377 000	23 409 000	21 828 852	Dologi kiadás	20 470 000	22 170 000	22 858 975	20 703 475	19 673 841
4	Intézm.működ.bevétel	327 000	327 000	507 000	989 483	929 318	Ellátottak pénzbeli jutt.	300 000	300 000	300 000	100 000	65 000
5							Elvonások és befizetések	29 590	29 590	29 590	29 590	29 590
6							Működési c. támog.kiadások	1 497 040	2 791 140	2 791 140	2 798 640	2 798 640
7							Tartalék	40 473 209	38 580 320	36 730 939	48 852 467	0
8	Működési célú bevételek	44 229 600	45 330 811	46 199 786	46 919 075	44 229 039	Működési célú kiadások	78 057 602	79 158 813	77 998 407	84 931 695	35 014 594
9							Beruházás	201 977 571	201 977 571	211 946 044	211 946 044	117 011 868
10	Felhalmozási célú támogatás állaháztartáson belülről	75 809 572	75 809 572	83 748 664	85 100 317	85 100 317	Felújítás	26 964 600	26 964 600	26 964 600	22 782 441	22 782 441
11	Felhalmozási célú bevételek	75 809 572	75 809 572	83 748 664	85 100 317	85 100 317	Felhalmozási kiadások	228 942 171	228 942 171	238 910 644	234 728 485	139 794 309
12	Előző évi ktgv.-i maradvány	187 541 074	187 541 074	187 541 074	187 541 074	187 541 074	ÁH-on belüli megelőleg. v.fiz.	580 473	580 473	580 473	580 474	580 473
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés				680 187	680 187
14	Finanszírozási bevétel	187 541 074	187 541 074	187 541 074	188 221 261	188 221 261	Finanszírozási kiadás	580 473	580 473	580 473	580 473	580 473
15							Tárgyidőszaki ktgv-i maradvány					142 161 241
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN	307 580 246	308 681 457	317 489 524	320 240 653	317 550 617	KIADÁS ÖSSZESEN	307 580 246	308 681 457	317 489 524	320 240 653	317 550 617

2. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi bevételei

1. Kisnyárád Község Önkormányzat bevételei forrásonként

	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	I.MÓDOSÍTÁS	II.MÓDOSÍTÁS	III.MÓDOSÍTÁS	TÉNY
1	Bérleti és lízingdíj bevételek	150 000	150 000	150 000	150 000	91 308
2	Tulajdonosi bevételek	127 000	127 000	127 000	573 817	573 817
3	Egyéb működési bevétel	20 000	20 000	200 000	235 666	235 666
4	Egyéb saját bevétel	297 000	297 000	477 000	959 483	900 791
5	Egyéb áht. kívülről származó kamat	30 000	30 000	30 000	30 000	28 527
6	Hozam és kamatbevételek	30 000	30 000	30 000	30 000	28 527
7	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	327 000	327 000	507 000	989 483	929 318
8	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	3 328 467	3 328 467	3 328 467	3 328 467	2 278 744
9	ebből elkülönített alaptól				2 921 173	1 871 450
10	ebből EU-s programokra				298 844	298 844
11	ebből helyi önkormányzatok				108 450	108 450
12	Felhalmozási célú tám.ÁH-n belülről	75 809 572	75 809 572	83 748 664	85 100 317	85 100 317
13	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 809 572	75 809 572	83 748 664	85 100 317	85 100 317
14	Építményadó	357 000	357 000	357 000	357 000	307 500
15	Iparűzési adó állandó jelleggel	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	21 481 418
16	Pótlék	20 000	20 000	20 000	52 000	39 934
17	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	23 377 000	23 377 000	23 377 000	23 409 000	21 828 852
18	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 917 050	7 917 050	7 917 050	7 887 050	7 887 050
19	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 288 505	5 288 505	5 288 505	5 438 815	5 438 815
20	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				72 105	72 105
21	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
22	Működési célú kiegészítő támogatások	1 721 578	2 822 789	3 511 764	3 518 875	3 518 875
23	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	5 280	5 280
24	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA	17 197 133	18 298 344	18 987 319	19 192 125	19 192 125
25	Előző évi ktgv.-i maradvány	187 541 074	187 541 074	187 541 074	187 541 074	187 541 074
26	ÁH-on belüli megelőleg.				680 187	680 187
27	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	307 580 246	308 681 457	317 489 524	320 240 653	317 550 617

2. Kisnyárád Község Önkormányzat állami támogatásai jogcímenként

Bevétel megnevezése		Mennyiségi egység		Fajl. össz.	Eredeti előirányzat	I.Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Tény
Feladatfinanszírozás a ktv-i tv. 2.sz.mell. szerint
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő			0
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				3 012 050	3 012 050	3 012 050	2 900 030	2 900 030
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok				1 050 400	1 050 400	1 050 400	1 018 080	1 018 080
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása				938 000	938 000	938 000	896 000	896 000
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcs. feladatok támogatása				100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása				923 650	923 650	923 650	885 950	885 950
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 500 000	4 500 000
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m³	1050	100	105 000	105 000	105 000	75 000	75 000
	Bérintézkedések támogatása							412 020	412 020
I.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.				7 917 050	7 917 050	7 917 050	7 887 050	7 887 050
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás	műk. hó	12		5 142 300	5 142 300	5 142 300	4 590 600	4 590 600
	Szociális ágazati pótlék				0	0	0	296 515	296 515
	Bérintézkedések támogatása							551 700	551 700
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				5 142 300	5 142 300	5 142 300	5 438 815	5 438 815
1.4.2.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	adag	222	285	146 205	146 205	146 205	72 105	72 105
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő	180	1 210	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	Működési célú kiegészítő támogatások				1 721 578	2 822 789	3 511 764	3 518 875	3 518 875
	Polgármesteri illetmény támogatása				1 721 578	1 721 578	1 721 578	1 721 578	1 721 578
	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás				0	1 094 100	1 094 100	1 094 100	1 094 100
	HIPA kiesés miatti támogatás				0	7 111	7 111	14 222	14 222
	Szoc. célú tüzifa				0		688 975	688 975	688 975
	Elszámolásból származó bevételek				0	0	0	5280	5280
	Összesen:				17 197 133	18 298 344	18 987 319	19 192 125	19 192 125

3. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi felújítási, felhalmozási kiadásai

1. Kisnyárád Község Önkormányzat beruházási kiadásai

	Beruházás megnevezése	Előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III.Módosítás	Tény
1	Szennyvíz pályázat	171 691 572	171 691 572	171 691 572	171 691 572	77 886 455
2	Falubusz	14 999 999	14 999 999	14 999 999	14 999 999	15 000 000
3	Kommunális eszköz	14 986 000	14 986 000	14 986 000	14 986 000	15 049 500
4	motoros sövényvágó, aggregátor	300 000	300 000	300 000	175 776	113 190
5	defibrillátor			69 723	69 723	69 723
6	kamerarendszer			5 062 507	5 062 507	5 062 507
7	fűnyírótraktor, vágóasztal, benzinmotoros fűnyíróés tartozékai			3 706 269	3 706 269	3 706 269
8	MFP-OJKJF (játszótér) pályázat			1 129 974	1 129 974	0
9	Erdősmároki átemelő szivattyú pótlása				124 224	124 224
10	Összesen:	201 977 571	201 977 571	211 946 044	211 946 044	117 011 868

2. Kisnyárád Község Önkormányzat felújítási kiadásai

	Felújítások megnevezése	Előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Tény
1	Faluház felúj.pály.felújítás ktg.	20 294 600	20 294 600	20 294 600	20 294 600	20 294 600
2	Kamera szoba	400 000	400 000	400 000	0	0
3	Parkosítás	1 270 000	1 270 000	1 270 000	0	0
4	Vendégház felújítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
5	KEHOP ivóvíz minőség javító pályázat				2 290 520	2 290 520
6	Vezetékkiváltás/Baranya-Víz Zrt./				197 321	197 321
7	Összesen:	26 964 600	26 964 600	26 964 600	22 782 441	22 782 441

3. Kisnyárád Község Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen

	Előirányzat	I. Módosítás	II. Módosítás	III. Módosítás	Tény
Felhalmozások összesen	228 942 171	228 942 171	238 910 644	234 728 485	139 794 309

4. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi támogatási kiadásai célonként

		EREDETI	I.MÓDOSÍTÁS	II.MÓDOSÍTÁS	III.MÓDOSÍTÁS	TÉNY
1	Közös hivatal támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2	Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás	57 040	57 040	57 040	57 040	57 040
3	Háziorvosi ügyelet	40 000	40 000	40 000	47 500	47 500
4	Elvonások , befizetések				29 590	29 590
5	Lánycsóki sportegyesület	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
6	Nemzeti Összefogás ( Ukrán háború)	0	200 000	200 000	200 000	200 000
7	Lakossági víz-és csatornaszolg.támogatás átadása	0	1 094 100	1 094 100	1 094 100	1 094 100
8	Települési támogatás	200 000	200 000	200 000	100 000	65 000
9	Egyéb önk. saját hatáskörben adott tám.	100 000	100 000	100 000	0	0
10	TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	1 797 040	3 091 140	3 091 140	2 928 230	2 893 230

5. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi engedélyezett álláshelyei

	Kormányzati funkcio neve	Közalkalmazott munkakör (fő)	Összes álláshely (fő)
1	Falugondnoki szolgálat	1	1
2	Közművelődési referens	0	0
3	Összesen:	1	1

6. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása

	A	B
1	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-45 479 547
2	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	187 640 788
3	A. Alaptevékenység maradványa	142 161 241
4	II. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
5	III. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
6	B. Vállalkozási tevékenység maradványa	0
7	C. Összes maradvány	142 161 241
8	D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
9	E. Alaptevékenység szabad maradványa	142 161 241
10	F. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
11	G. Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

7. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kisnyárád Község Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása

	A	B
1	ESZKÖZÖK
2	A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	357 073 065
3	I. Immateriális javak	1 342 768
4	II. Tárgyi eszközök	355 730 297
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0
6	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
7	B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0
8	I. Készletek	0
9	II. Értékpapírok	0
10	C.) Pénzeszközök	98 760 481
11	I. Hosszú lejáratú betétek	0
12	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	570 365
13	III. Forintszámlák	98 190 116
14	IV. Devizaszámlák	0
15	V. Idegen pénzeszközök	0
16	D.) Követelések	45 255 724
17	I. Költségvetési éveben esedékes követelések	204 733
18	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	10 666 529
19	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	34 384 462
20	E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	9 265 680
21	F.) Aktív időbeli elhatárolások	0
22	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	510 354 950
23	FORRÁSOK
24	G.) Saját tőke összesen	348 603 945
25	H.) Kötelezettségek	1 100 908
26	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	88 157
27	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	763 369
28	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	249 382
29	I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
30	J. Passzív időbeli elhatárolások	160 650 097
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN	510 354 950