Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014(II.18.) számú önkormányzati rendelete

Liptód Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről"

Hatályos: 2014. 02. 18- 2015. 02. 10



Liptód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "A helyi Önkormányzatokról" szóló 1990. Évi LXV. Tv. 10.§-ában rögzített hatáskörében, a "Magyarország 2014. évi költségvetéséről" szóló 2013. évi CCXXX. Törvényben foglaltaknak megfelelően Liptód Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését és gazdálkodásának rendjét az alábbiak szerint határozza meg:








ELSŐ RÉSZ









Az Önkormányzat költségvetésének bevételei









1.§
















Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 51.987.000,- Ft-ban, azaz
Ötvenegymillió-kilencszáznyolcvanhétezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő 
forrásokból tevődik össze:










2013.évi tény2014. évi terv

(ezer forintban)
1.) Saját bevételek9 904  8 549  
2.) Átvett pénzeszközök23 460  20 270  
3.) Átengedett pénzeszközök1 255  1 220  
4.) Költségvetési támogatás23 037  21 948  



BEVÉTELEK :57 656  51 987  





















2.§
A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:
BEVÉTELEK:


2013. évi tény2014.évi terv

(ezer forintban)
1.) Saját bevételek: (011130)




- Önkorm.lakás lakbérbevétele70  60
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)157  70
- Bankkamatok10  0
- Épület értékesítés2 000  0
- Könyv eladás0  0
- Egyéb bevételek204  106
- Működési hitel0  0  
- Rövid lejáratú hitel felvétele3 280  2 786  
- Előző évi pénzmaradvány2 947  4877
- Helyi adó635  650
- Intézmény téritési dija591  0
- Kötbér10  0









Összesen:9 904  8 549  



2.) Átvett pénzeszközök (011130)




- Mohács-víz Kft.-től eszk. haszn. díj294  153
- Kisebbségi önkorm.1 640  0
- Könyvtár támogatás174  0
- Közalapítványtól (hadigondozottak)82  0
- Munkaügyi Központtól 20 377  9500
- Vízdij.pályázat568  0
- Gyermekvédelmi term. tám.325  0
- Mozgáskorlátozottak tám.0  0
- FVM pályázat0  0  
- MVH pályázat0  10 617  
- Előző évi elszámolás (MÁK)0  0  
Összesen:23 460  20 270  



3.) Átengedett központi adók (018010)




- Német Nemzetiségi önk.tám0  0
- Gépjárműadó269  270
- Termőföld bérleti díj0  0
- Pótlék, bírság0  0  
- Iparűzési adó986  950
Összesen:1 255  1 220  




2013. évi tény2014. évi terv

(ezer forintban)
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010)

- Normatív állami támogatás16 599  17 148
- Bemám.diff.visszapótlása279  0
- Hátr.helyzetű  önk.tám.0  0  
- Szoc.gyermekvéd.kieg.441  0  
- Bérjellegű támogatások169  0  
- Központosított előirányzatok0  0
- Kiegészítő központi tám.5 549  4 800
Összesen:23 037  21 948  



BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:57 656  51 987  






































































































3.§
MÁSODIK RÉSZ



Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai



Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014. évi kiadásait összesen 51.987.000,- Ft, azaz
Ötvenegymillió-kilencszáznyolcvanhétezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi 
főösszegekből tevődik össze:




2013. évi tény2014.évi terv

(ezer forintban)
1.) Működési kiadások47 567  39 510  
2.) Működésre átadott pénzeszközök5 212  1 590  
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök0  0  
4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés0  0  
5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés0  6 066  
6) Tartalékok0  4 821  
7.) Pénzkészlet4 877  0  
8.) Átfutó kiadás0  0  
KIADÁSOK ÖSSZESEN:57 656  51 987  






4.§



A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:


2013. évi tény2013. évi terv

(ezer forintban)



- Közvilágítás896  970  
- Park és közterület fenntartás194  0  
- Ingatlan fenntartás1 538  2 243  
- Községgazdálkodás816  560  
- Fejlesztési kiadások8 372  5 112  
- Igazgatási tevékenység3 448  2 910  
- Rendkívüli szociális segély165  64  
- Rendszeres szociális segély6 265  6 800  
- Rendkívüli nevelési segély756  400  
- Rendszeres nevelési segély18  20  
- Ápolási díj148  0  
- Falugondnoki szolgálat3 727  3 962  
- Könyvtár-Teleház536  636  
- Közfoglalkoztatás19 291  15 300  
- Fiatalok  háza353  433  
- Erdőgazdálkodás350  0  
- Orvosi rendelő0  0  
- Temető üzemeltetés0  100  
- Szociális étkeztetés694  0  
Összesen47 567  39 510  






5.§



A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:
KIADÁSOK:


2013.ény2014. évi terv

(ezer forintban)
1.) Közvilágítás (064010)

- Dologi kiadások712  770
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA184  200
Összesen: 896  970  






2.) Ingatlanfenntartás (013350)

- Épület felújitás0  0  
- Felújitás áfa0  0  
- Dologi kiadások1 046  1 660
- Egyéb folyó kiadások230  183



- ÁFA262  400
Összesen:1 538  2 243  



3.) Községgazdálkodás (066020)




- Dologi kiadás607  460
-Külső szem.juttatás45  0
- Munkaadót terh.járulék7  0  
- Gép vásárlás0  0  
- Gép áfája0  0  
- beruházás áfája0  0  
- ÁFA 157  100






Összesen:816  560






4.) Igazgatási tevékenység (011130)




- Nem rendszeres személyi juttatások0  0
- Külső személyi juttatások1 670  1 252
- Munkaadókat terhelő járulékok451  338
- Dologi kiadások1 124  850
- Egyéb folyó kiadások 0  0
- ügyviteli gép vásárlás0  0
-ügyviteli gép áfája0  0
-Egyéb befiz kötelezettség0  0
- ÁFA165  170
- Bankköltség38  300  
Összesen: 3 448  2 910  








-
















2013. évi tény2014. évi terv




(ezer forintban)
5.) Rendkívüli szociális segély (107060)

- Eseti segélyek30  0
- Szülési segély60  40
- Temetési segély/882123/24  24
- Közgyógyellátás51  0
Összesen:165  64  





6.) Rendszeres szociális segély

- Rendszeres segélyek (105010)1 454  2 000
- Lakásfenntartási támogatás (106020)1 703  1800
- Term.lakásfenntart.tám.0  0
- Fogl.helyettesitő tám.3 108  3000



Összesen:6 265  6 800  



7.) Rendkívüli nevelési segély (104051)

- Rendk.gyermekvéd.tám.325  0
 - Óvodáztatási tám /882119/80  0
- Beiskolázási segély351  400
Összesen:756  400  



8.) Rendszeres nevelési segély (104051)

- Rendszeres nevelési segélyek18  20
- étkeztetés0  0
Összesen:18  20  



9.) Ápolási díj 

- Ápolási díj148  0
- Egészségbiztosítási hj.0  0
Összesen:148  0  



10.) Falugondnoki szolgálat (107055)

- munkaviszonyból származó kereset1 740  2 004
- Külső személyi juttatás271  240
- Nem rendszeres személyi juttatások229  96
- Munkaadókat terhelő járulékok605  585
- Dologi kiadás622  780
- Egyéb folyó kiadás87  92
- ÁFA173  165
- Összesen:3 727  3 962  

























2013. évi tény2014. évi terv

(ezer forintban)
11.) Könyvtár (082044)

- Nem rendsz.szem.juttatás0  0  
- Külső személyi juttatás220  216
- Munkaadókat terhelő járulékok59  60
- Dologi kiadások209  290
- ÁFA48  70  
Összesen:536  636  












12.) Fiatalok háza (013350)




- Egyéb folyó kiadás26  19  
- Dologi kiadások258  342
-ÁFA69  72
- Összesen:353  433  



13.) Háziorvosi szolgálat 

- Dologi kiadások0  0
- ÁFA0  0
- Összesen:0  0  






14.) Temető üzemelt. Feladatok (013320)

- Temető terület rendezése0  80  
- ÁFA0  20  
- Összesen:0  100  



15.) Szociális étkeztetés /889921/

- Szoc étkeztetés546  0  
- ÁFA148  0  
- Összesen:694  0  







2013.évi tény2014. évi terv

                                         (ezer forintban)
16.) Park-és közter.fennt.

- Egyéb gép beszerzés0  0  
- gép áfája0  0  
- Dologi kiadás161  0  
- ÁFA33  0  
- Összesen194  0  









17.) Fejlesztési kiadások (900060)

- épület felújítás6 592  4 025  
- Felújítás áfája1 780  1 087  
- Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlás0  0  
- Egyéb gép,berendezés vásárlás0  0  
- Beruh.áfa0  0  
- Összesen8 372  5 112  



18.) Erdőgazdálkodási tevékenység (066020)
- Dologi kiadás350  0  
- ÁFA0  0  
Összesen350  0  






19.) Közfoglalkoztatás (041233)

- Munkaviszonyból származó kereset13 093  10 500  
- Munkaadót terhelő járulék1 814  1 400  
- Nem rendszeres juttatás74  0  
- Gép vásárlás201  300  
- Gép áfája54  80  
- Dologi kiadás3 236  2 420  
- ÁFA819  600  
Összesen19 291  15 300  



MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:47 567  39 510  
























6.§



A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati
 intézmények és egyesületek számára:

2013.évi tény2014.évi terv

(ezer forintban)
Működésre átadott pénzeszközök:

- Babarc önk.közös fennt. Intézmények3 403  270
- Kebavit-nai átadott0  0
- Mohács-Víz Kft-nek átadott568  0
- Bólynak átadott0  59
- Egyéb nonprofit szervnek átadott0  200
- Rendőrségnk átadott0  0
- Falugondnoki egyesületnek0  60
- Orvosi ügyeletnek163  121
- Kulturális egyesületnek (Liptód)0  0
-Ijász kubnak 0  0
- KÖSZ tagdíj5  5
- Német kisebbségi Önkormányzatnak800  800
- Fehérborút tagdíj15  15
- TÖOSZ tagdíj4  5
- BURSA Alapítvány100  50
- Zengő-Duna egy.tagdíj5  5
- Mohács Kórháznai átadott60  0
- Mohács Többc.társ.átadott89  0



Összesen: 5 212  1 590  



























7.§



A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és 
tartalékként:

2013.évi tény2014.évi terv

(ezer forintban)
1.)Fejlesztésre átadott pénzeszköz:

- Otthonteremtési támogatás0  0
- Hiv. Önkorm. Tűzoltóságnak (Mohács)0  0
Összesen:0  0  



2.) Átfutó kiadás0  0  
Összesen:0  0  






3.)Hitel

- Hiteltörlesztés0  6066
- fejlesztési hitel törlesztés0  0  
- Összesen:0  6 066  









4.) Tartalékok:

- Általános tartalék0  4821
-Fejlesztési tartalék-0  

0  4 821  



5.) Pénzkészlet4 877  -
Összesen:4 877  0  


























KIADÁSOK MINDÖSSZESEN57 656  

51 987  

                                                           ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK







8.§












(1) E rendelet kihírdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évben kell alkalmazni.



(2) A rendelet kihírdetéséről a jegyző gondoskodik.