Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014(XI.18.) számú önkormányzati rendelete

Liptód Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről szóló 3/2014.(II.17.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 11. 18- 2015. 02. 10
Liptód Község Képviselőtestülete "A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. Tv. 10.§-ában rögzített

hatáskörében", "A Magyarorszá 2014. évi költségvetéséről" szóló 2013. évi CCXXX.törvény alapján 
elfogadott 2014. évi költségvetését az 3.névben a következők szerint teljesítette:
























ELSŐ RÉSZ
















Az Önkormányzat költségvetésének bevételei
















1.§






























Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 51.987.000.- Ft.-ban határozta
meg, mely előirányzatot az 3.névben 37.658.000.-Ft.-ra azaz Harminchétmillió-hatszázötvennyolcezer forintra
teljesítette, mely teljesítés a következő forrásokból tevődik össze:


















2014.évi terv2014.évi terv mód.


( ezer forintban)

1.) Saját bevételek8 549  5 965

2.) Átvett pénzeszközök20 270  20 079

3.) Átengedett pénzeszközök1 220  1 253

4.) Költségvetési támogatás21 948  22 450






BEVÉTELEK 51 987  49 747




































2.§

A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

BEVÉTELEK:




2014.évi terv2014.évi terv mód.


(ezer forintban)

1.) Saját bevételek: /011130/








- Önkorm.lakás lakbérbevétele60  60

- Dolgozói kártérités0  


- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)70  70

- Bankkamatok0  


- Egyéb bevételek (tüzifa, Bursa,szállás)106  178

- Működési hitel0  


- Rövid lejáratú hitel felvétele2 786  


- Lábon álló fa ért.bev0  


- Könyv eladás0  


- Előző évi pénzmaradvány4 877  4 877

- Helyi adó650  650

- Intézmény térítési díja0  


- Előző évi költségvetési visszatérités0  


- Épület értékesítés0  130











Összesen:8 549  5 965






2.) Átvett pénzeszközök /011130/



- Mohács-víz Kft.153  


- Kisebbs. Önkorm.0  


- Egyéb átvett.pénzeszk0  7763

- Mohács térségi társ. (könyvtár tám.)0  174

- Munkaügyi központtól9 500  2600

- Gyermekvédelmi tám.0  


- Mozgáskorlátozottak tám.0  


-Felhalmozási célú pénzátvétel0  2950

- MVH pályázat10 617  6592

Összesen:20 270  20 079






3.) Átengedett központi adók/018010/



- Személyi jöv. Adó0  0

- Német nemz.műk. Tám.0  0

- SZJA kiegészítés0  0

- Gépjárműadó270  300

-Termőföld bérleti díj0  0

- Pótlék, bírság0  3

- Iparűzési adó950  950

Összesen:1 220  1 253

















2014. Évi terv2014.évi terv mód.


(ezer forintban)

4.) Önkormányzat költségvetési támogatása/018010/



- Normatív állami támogatás17 148  22 008

- Önk.által szerv.közcélú foglalkoztatás0  0  

- Beszám. Diff. Visszapótlása0  0  

- TEKI pályázat0  0  

- Bér jellegű tám.0  0  

- Központosított előirányzatok(ivóvíz tám.,bérkomp)0  167

- Kiegészítő központi támogatás4 800  275

Összesen:21 948  22 450






BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:51 987  49 747











































































































































































3.§

MÁSODIK RÉSZ






Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai






Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014.3.negyedévi kiadásait összesen 37.658.000,- Ft, azaz
Harmincnyolcmillió-hatszázötvennyolcezer forintban teljesítette, mely kiadás az alábbi 

főösszegekből tevődik össze:








2014. évi terv2014.évi terv mód.


(ezer forintban)

1.) Működési kiadások39 510  44 877

2.) Működésre átadott pénzeszközök1 590  1 590

3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök0  0

4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés0  0

5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés6 066  3 280

6) Tartalékok4 821  0

7.) Pénzkészlet0  0

8.) Átfutó kiadás0  0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:51 987  49 747











4.§






A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint teljesítette:





2014. évi terv2014.évi terv mód.


(ezer forintban)

-Közvilágítás970  970

-Park és közterület fenntartás0  0

-Ingatlanfenntartás2 243  3953

-Községgazdálkodás560  795

-Fejlesztési kiadások5 112  5830

-Igazgatási tevékenység2 910  4 035

-Rendkivüli szociális segély64  64

-Rendszeres szociális segély6 800  7 800

-Rendkivüli nevelési segély400  584

- Rendszeres nevelési segély20  20

-Ápolási díj0  0

-Falugondnoki szolgálat3 962  4 044

- Könyvtár-Teleház636  939

- Közfoglalkoztatás15 300  15300

- Fiatalok háza433  443

- Erdőgazdálkodás0  0

- Orvosi rendelő0  0

-Temető üzemeltetés100  100

-Szociális étkeztetés0  0

Összesen39 510  44 877











5.§






A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok teljesítését szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:
KIADÁSOK:




2014. évi terv2014.évi terv mód.


(ezer forintban)

1.) Közvilágítás /064010/



- Dologi kiadások770  770

- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA200  200

Összesen: 970  970











2.) Ingatlanfenntartás /013350/



- Épület felújítás0  2110

- Felújítás áfa0  0

- Dologi kiadások1 660  1 360

- Egyéb folyó kiadások183  183

- ÁFA0  300

Összesen:1 843  3 953






3.) Községgazdálkodás /066020/



- Telek vásárlás0  0  

-pályázatírás (célhitelből)0  0  

- Dologi kiadások460  535

- Külső személyi juttatások+járulékai0  160

- Gép vásárlás0  0  

- gép áfája0  0  

-Áfa 100  100











- Összesen:560  795





































2014.évi terv2014.évi mód.


                                                                            (ezer forintban)


4.) Igazgatási tevékenység /011130/



-Munkaviszonyból származó kereset0  0

- Nem rendszeres személyi juttatások0  0

- Külső személyi juttatások1 252  2073

- Munkaadókat terhelő járulékok338  638

- Dologi kiadások850  710

- Egyéb folyó kiadások (ÁFA)0  0

-Felújitás0  0

  "ÁFA0  0

-Egyéb befiz.kötelezettség0  144

- ÁFA170  170

- Bankköltség300  300

Összesen: 2 910  4 035










































2014. évi terv2014.évi terv mód.


(ezer forintban)

5.) Rendkívüli szociális segély/107060/



- Eseti segélyek0  0

- Közlekedési támogatás0  0

- Szülési segély40  40

- Temetési segély/882123/24  24






Összesen:64  64











6.) Rendszeres szociális segély



- Rendszeres segélyek /105010/2 000  2 000

- Lakásfenntartási támogatás/106020/1 800  1 800

- Foglalkozt.hely.tám. 3 000  4 000

- Term.lakásfenntart.tám.0  0

Összesen:6 800  7 800






7.) Rendkívüli nevelési segély/104051/



- Rendk.gyermekvéd.tám.természetbeni0  162

- Óvodáztatási tám.0  60

- Beiskolázási segély400  362

Összesen:400  584






8.) Rendszeres nevelési segély /104051/



- Rendszeres nevelési segélyek20  13

- Tanuló bérlet0  7

- Étkeztetés0  0

Összesen:20  20






9.) Ápolási díj 



- Ápolási díj0  0

- Egészségbiztosítási hj.0  0

Összesen:0  0






10.) Falugondnok (107055)



- munkaviszonyból származó kereset2 004  2 004

- Külső személyi juttatás240  240

- Nem rendszeres személyi juttatások96  96

- Munkaadókat terhelő járulékok585  585

- Egyszerűsített fogl.+járulékai0  6

- Dologi kiadás780  811

- Egyéb folyó kiadás92  102

- ÁFA165  200

- Összesen:3 962  4 044






11.)Könyvtár /910123/



- Nem rendsz.személyi juttatás0  0  

- Külső személyi juttatás216  216

- Egyszerűsített fogl.+járulékai0  15

- Nem rendsz.személyi juttatás0  0

- Munkaadókat terhelő járulékok60  60

- Dologi kiadások290  276

- Tárgyi eszközvásárlás0  0

- ÁFA470  372

Összesen:1 036  939






















2014. évi terv2014.évi terv mód.


(ezer forintban)

12.) Fiatalok háza /013350/



- Felújítás0  0

- Dologi kiadások342  350

- Egyéb folyó kiadás19  19

-ÁFA72  74

- Összesen:433  443






13.) Háziorvosi szolgálat 



- Dologi kiadások0  0

- ÁFA0  0

- Összesen:0  0






14.)Temető üzemelt. feladatok/013320/



- Temető terület rendezése80  80

- ÁFA20  20

- Összesen100  100






15.) Szociális étkeztetés /889921/



- Szoc.étkeztetés0  0

- Áfa0  0

-Összesen0  0






16.) Park-és közter.fennt. 



-Egyéb gép beszerzés0  0

-gép áfája0  0

- Dologi kiadás0  0

- ÁFA0  0

-Összesen0  0















































2014.évi terv2014.évi mód.


                                         (ezer forintban)


17.) Fejlesztési kiadások (900060/



- Épület felújitás4 025  5 830

- Felújítás áfája1 087  0

- Építmény felújítás0  0  






- Összesen5 112  5 830











18.) Erdőgazdálkodás(066020)



- Dologi kiadás0  0

- Áfa0  0

összesen0  0











19.) Közfoglalkoztatás (041233)



-  Munkaviszonyból szárm.kereset10 500  10 500

- Munkaadót terhelő járulék1 400  1 400

- Nem rendszeres juttatás0  0

- Gép vásárlás300  300

- Gép áfája80  80

- Dologi kiadás2 420  2 420

- áfa600  600

Összesen15 300  15 300











MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:39 510  44 877






















































































6.§







A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszköz-átadás előirányzatokat az alábbiak szerint
 teljesítette:




2014. évi terv2014.évi terv mód.


                                                           (ezer forintban)


Működésre átadott pénzeszközök:



- Babarc önk.közös fennt.intézmény270  270

- Kebavit-nak átadott0  0  

- Mohács-Víz kft-nek átadott0  0

- Orvosi ügyeletnek átadott121  121

- Bólynak átadott59  59

- Falugondnoki egyesületnek60  60

- Egyéb nonprofit szervnek átadott200  200

-Képviselők rendelk.alapja0  0

-Kulturális egyesületnek (Liptód)0  0

- Íjász klubnak0  0

- KÖSZ tagdíj5  5

- Német kisebbségi Önkormányzatnak800  800

- Fehérborút tagdíj15  15

- TÖOSZ tagdíj5  5

- BURSA Alapítvány50  50

- Mohács Kórháznak átadott0  0

- Teleház Szöv.nek átadott0  0

- Rendőrségnek átadott0  0

- Zengő-Duna egy.tagdíj5  5

- Eü.ellátás (Medi-Tóth)0  0


1 590  1 590














































7.§







A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adta át, illetőleg tervezte be átfutó kiadásként és 
tartalékként:



2014. évi terv2014.évi terv mód.


(ezer forintban)

1.)Fejlesztésre átadott pénzeszköz:



- Otthonteremtési támogatás0  0

- Hiv. Önkorm. Tűzoltóságnak (Mohács)0  0

Összesen:0  0






2.) Átfutó kiadás0  0

- Összesen0  0











3.) Hitel



- Hiteltörlesztés6 066  3 280

- Fejlesztési hitel törlesztés0  0

- Összesen:6 066  3 280





















4.) Tartalékok:



- Általános tartalék4 821  0

- Fejlesztési tartalék0  0

Összesen4 821  0











- Pénzkészlet0  0

Összesen:0  0






KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:5198749747





ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. §





(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évben kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.