Liptód Község Képviselőtestülete "A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. Évi LXV. Tv. 10.§-ában rögzített |
hatáskörében", "A Magyarország 2014. évi költségvetéséről" szóló 2013. évi CCXXX.törvény alapján |
elfogadott 2014. évi költségvetését az 1-11.hóban a következők szerint teljesítette: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELSŐ RÉSZ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének bevételei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött |
|
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 51.987.000.- Ft.-ban határozta |
meg, mely előirányzatot az 1-11.hóban 46.054.000.-Ft.-ra azaz Negyvenhatmillió-ötvennégyezer forintra |
teljesítette, mely teljesítés a következő forrásokból tevődik össze: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi terv mód. |
|
|
| ( ezer forintban) |
|
|
1.) Saját bevételek | 8 549 | 5 965 |
|
|
2.) Átvett pénzeszközök | 20 270 | 24 457 |
|
|
3.) Átengedett pénzeszközök | 1 220 | 1 256 |
|
|
4.) Költségvetési támogatás | 21 948 | 25 040 |
|
|
|
|
|
|
|
BEVÉTELEK | 51 987 | 56 718 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.§ |
|
|
A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
BEVÉTELEK: |
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi terv mód. |
|
|
| (ezer forintban) |
|
|
1.) Saját bevételek: /011130/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Önkorm.lakás lakbérbevétele | 60 | 60 |
|
|
- Dolgozói kártérités | 0 |
|
|
|
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 70 | 70 |
|
|
- Bankkamatok | 0 |
|
|
|
- Egyéb bevételek (tüzifa, Bursa,szállás) | 106 | 178 |
|
|
- Működési hitel | 0 |
|
|
|
- Rövid lejáratú hitel felvétele | 2 786 |
|
|
|
- Lábon álló fa ért.bev | 0 |
|
|
|
- Könyv eladás | 0 |
|
|
|
- Előző évi pénzmaradvány | 4 877 | 4 877 |
|
|
- Helyi adó | 650 | 650 |
|
|
- Intézmény térítési díja | 0 |
|
|
|
- Előző évi költségvetési visszatérités | 0 |
|
|
|
- Épület értékesítés | 0 | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: | 8 549 | 5 965 |
|
|
|
|
|
|
|
2.) Átvett pénzeszközök /011130/ |
|
|
|
|
- Mohács-víz Kft. | 153 |
|
|
|
- Kisebbs. Önkorm. | 0 |
|
|
|
- Egyéb átvett.pénzeszk | 0 | 7763 |
|
|
- Mohács térségi társ. (könyvtár tám.) | 0 | 174 |
|
|
- Munkaügyi központtól | 9 500 | 3007 |
|
|
- Gyermekvédelmi tám. | 0 |
|
|
|
- Mozgáskorlátozottak tám. | 0 |
|
|
|
-Felhalmozási célú pénzátvétel | 0 | 2950 |
|
|
- MVH pályázat | 10 617 | 10563 |
|
|
Összesen: | 20 270 | 24 457 |
|
|
|
|
|
|
|
3.) Átengedett központi adók/018010/ |
|
|
|
|
- Személyi jöv. Adó | 0 | 0 |
|
|
- Német nemz.műk. Tám. | 0 | 0 |
|
|
- SZJA kiegészítés | 0 | 0 |
|
|
- Gépjárműadó | 270 | 303 |
|
|
-Termőföld bérleti díj | 0 | 0 |
|
|
- Pótlék, bírság | 0 | 3 |
|
|
- Iparűzési adó | 950 | 950 |
|
|
Összesen: | 1 220 | 1 256 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014. Évi terv | 2014.évi terv mód. |
|
|
| (ezer forintban) |
|
|
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása/018010/ |
|
|
|
|
- Normatív állami támogatás | 17 148 | 24 386 |
|
|
- Önk.által szerv.közcélú foglalkoztatás | 0 | 0 |
|
|
- Beszám. Diff. Visszapótlása | 0 | 0 |
|
|
- TEKI pályázat | 0 | 0 |
|
|
- Bér jellegű tám. | 0 | 0 |
|
|
- Központosított előirányzatok(ivóvíz tám.,bérkomp) | 0 | 167 |
|
|
- Kiegészítő központi támogatás | 4 800 | 487 |
|
|
Összesen: | 21 948 | 25 040 |
|
|
|
|
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 51 987 | 56 718 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.§ |
|
|
MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
|
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014.1-11.havi kiadásait összesen 46.054.000,- Ft, azaz |
Negyvenhatmillió-ötvennégyezer forintban teljesítette, mely kiadás az alábbi |
|
|
főösszegekből tevődik össze: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014. évi terv | 2014.évi terv mód. |
|
|
| (ezer forintban) |
|
|
1.) Működési kiadások | 39 510 | 44 857 |
|
|
2.) Működésre átadott pénzeszközök | 1 590 | 1 590 |
|
|
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 0 | 0 |
|
|
4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés | 0 | 0 |
|
|
5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés | 6 066 | 3 280 |
|
|
6) Tartalékok | 4 821 | 6 991 |
|
|
7.) Pénzkészlet | 0 | 0 |
|
|
8.) Átfutó kiadás | 0 | 0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 51 987 | 56 718 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.§ |
|
|
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint teljesítette: |
|
|
|
|
|
| 2014. évi terv | 2014.évi terv mód. |
|
|
| (ezer forintban) |
|
|
-Közvilágítás | 970 | 970 |
|
|
-Park és közterület fenntartás | 0 | 0 |
|
|
-Ingatlanfenntartás | 2 243 | 3953 |
|
|
-Községgazdálkodás | 560 | 795 |
|
|
-Fejlesztési kiadások | 5 112 | 5624 |
|
|
-Igazgatási tevékenység | 2 910 | 4 243 |
|
|
-Rendkivüli szociális segély | 64 | 176 |
|
|
-Rendszeres szociális segély | 6 800 | 7 681 |
|
|
-Rendkivüli nevelési segély | 400 | 860 |
|
|
- Rendszeres nevelési segély | 20 | 20 |
|
|
-Ápolási díj | 0 | 0 |
|
|
-Falugondnoki szolgálat | 3 962 | 4 253 |
|
|
- Könyvtár-Teleház | 636 | 939 |
|
|
- Közfoglalkoztatás | 15 300 | 14789 |
|
|
- Fiatalok háza | 433 | 454 |
|
|
- Erdőgazdálkodás | 0 | 0 |
|
|
- Orvosi rendelő | 0 | 0 |
|
|
-Temető üzemeltetés | 100 | 100 |
|
|
-Szociális étkeztetés | 0 | 0 |
|
|
Összesen | 39 510 | 44 857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.§ |
|
|
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok teljesítését szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
|
KIADÁSOK: |
|
|
|
|
| 2014. évi terv | 2014.évi terv mód. |
|
|
| (ezer forintban) |
|
|
1.) Közvilágítás /064010/ |
|
|
|
|
- Dologi kiadások | 770 | 770 |
|
|
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA | 200 | 200 |
|
|
Összesen: | 970 | 970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.) Ingatlanfenntartás /013350/ |
|
|
|
|
- Épület felújítás | 0 | 2110 |
|
|
- Felújítás áfa | 0 | 0 |
|
|
- Dologi kiadások | 1 660 | 1 360 |
|
|
- Egyéb folyó kiadások | 183 | 183 |
|
|
- ÁFA | 0 | 300 |
|
|
Összesen: | 1 843 | 3 953 |
|
|
|
|
|
|
|
3.) Községgazdálkodás /066020/ |
|
|
|
|
- Telek vásárlás | 0 | 0 |
|
|
-pályázatírás (célhitelből) | 0 | 0 |
|
|
- Dologi kiadások | 460 | 535 |
|
|
- Külső személyi juttatások+járulékai | 0 | 160 |
|
|
- Gép vásárlás | 0 | 0 |
|
|
- gép áfája | 0 | 0 |
|
|
-Áfa | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Összesen: | 560 | 795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. |
|
|
| (ezer forintban) |
|
|
|
4.) Igazgatási tevékenység /011130/ |
|
|
|
|
-Munkaviszonyból származó kereset | 0 | 0 |
|
|
- Nem rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 |
|
|
- Külső személyi juttatások | 1 252 | 2273 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok | 338 | 638 |
|
|
- Dologi kiadások | 850 | 839 |
|
|
- Egyéb folyó kiadások (ÁFA) | 0 | 0 |
|
|
-Felújitás | 0 | 0 |
|
|
"ÁFA | 0 | 0 |
|
|
-Egyéb befiz.kötelezettség | 0 | 244 |
|
|
- ÁFA | 170 | 170 |
|
|
- Bankköltség | 300 | 79 |
|
|
Összesen: | 2 910 | 4 243 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014. évi terv | 2014.évi terv mód. |
|
|
| (ezer forintban) |
|
|
5.) Rendkívüli szociális segély/107060/ |
|
|
|
|
- Eseti segélyek | 0 | 10 |
|
|
- Közlekedési támogatás | 0 | 0 |
|
|
- Köztemetés | 0 | 112 |
|
|
- Közgyógy támogatás | 0 | 26 |
|
|
- Szülési segély | 40 | 4 |
|
|
- Temetési segély/882123/ | 24 | 24 |
|
|
Összesen: | 64 | 176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.) Rendszeres szociális segély |
|
|
|
|
- Rendszeres segélyek /105010/ | 2 000 | 1 775 |
|
|
- Lakásfenntartási támogatás/106020/ | 1 800 | 1 656 |
|
|
- Foglalkozt.hely.tám. | 3 000 | 4 250 |
|
|
- Term.lakásfenntart.tám. | 0 | 0 |
|
|
Összesen: | 6 800 | 7 681 |
|
|
|
|
|
|
|
7.) Rendkívüli nevelési segély/104051/ |
|
|
|
|
- Rendk.gyermekvéd.tám.természetbeni | 0 | 348 |
|
|
- Óvodáztatási tám. | 0 | 150 |
|
|
- Beiskolázási segély | 400 | 362 |
|
|
Összesen: | 400 | 860 |
|
|
|
|
|
|
|
8.) Rendszeres nevelési segély /104051/ |
|
|
|
|
- Rendszeres nevelési segélyek | 20 | 13 |
|
|
- Tanuló bérlet | 0 | 7 |
|
|
- Étkeztetés | 0 | 0 |
|
|
Összesen: | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
9.) Ápolási díj |
|
|
|
|
- Ápolási díj | 0 | 0 |
|
|
- Egészségbiztosítási hj. | 0 | 0 |
|
|
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
10.) Falugondnok (107055) |
|
|
|
|
- munkaviszonyból származó kereset | 2 004 | 2 224 |
|
|
- Külső személyi juttatás | 240 | 130 |
|
|
- Nem rendszeres személyi juttatások | 96 | 96 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok | 585 | 649 |
|
|
- Egyszerűsített fogl.+járulékai | 0 | 6 |
|
|
- Dologi kiadás | 780 | 831 |
|
|
- Egyéb folyó kiadás | 92 | 102 |
|
|
- ÁFA | 165 | 215 |
|
|
- Összesen: | 3 962 | 4 253 |
|
|
|
|
|
|
|
11.)Könyvtár /910123/ |
|
|
|
|
- Nem rendsz.személyi juttatás | 0 | 0 |
|
|
- Külső személyi juttatás | 216 | 216 |
|
|
- Egyszerűsített fogl.+járulékai | 0 | 35 |
|
|
- Nem rendsz.személyi juttatás | 0 | 0 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok | 60 | 60 |
|
|
- Dologi kiadások | 290 | 283 |
|
|
- Tárgyi eszközvásárlás | 0 | 0 |
|
|
- ÁFA | 470 | 345 |
|
|
Összesen: | 1 036 | 939 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014. évi terv | 2014.évi terv mód. |
|
|
| (ezer forintban) |
|
|
12.) Fiatalok háza /013350/ |
|
|
|
|
- Felújítás | 0 | 0 |
|
|
- Dologi kiadások | 342 | 351 |
|
|
- Egyéb folyó kiadás | 19 | 19 |
|
|
-ÁFA | 72 | 84 |
|
|
- Összesen: | 433 | 454 |
|
|
|
|
|
|
|
13.) Háziorvosi szolgálat |
|
|
|
|
- Dologi kiadások | 0 | 0 |
|
|
- ÁFA | 0 | 0 |
|
|
- Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
14.)Temető üzemelt. feladatok/013320/ |
|
|
|
|
- Temető terület rendezése | 80 | 80 |
|
|
- ÁFA | 20 | 20 |
|
|
- Összesen | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
15.) Szociális étkeztetés /889921/ |
|
|
|
|
- Szoc.étkeztetés | 0 | 0 |
|
|
- Áfa | 0 | 0 |
|
|
-Összesen | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
16.) Park-és közter.fennt. |
|
|
|
|
-Egyéb gép beszerzés | 0 | 0 |
|
|
-gép áfája | 0 | 0 |
|
|
- Dologi kiadás | 0 | 0 |
|
|
- ÁFA | 0 | 0 |
|
|
-Összesen | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi mód. |
|
|
| (ezer forintban) |
|
|
|
17.) Fejlesztési kiadások (900060/ |
|
|
|
|
- Épület felújitás | 4 025 | 5 624 |
|
|
- Felújítás áfája | 1 087 | 0 |
|
|
- Építmény felújítás | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
- Összesen | 5 112 | 5 624 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.) Erdőgazdálkodás(066020) |
|
|
|
|
- Dologi kiadás | 0 | 0 |
|
|
- Áfa | 0 | 0 |
|
|
összesen | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.) Közfoglalkoztatás (041233) |
|
|
|
|
- Munkaviszonyból szárm.kereset | 10 500 | 9 989 |
|
|
- Munkaadót terhelő járulék | 1 400 | 1 400 |
|
|
- Nem rendszeres juttatás | 0 | 0 |
|
|
- Gép vásárlás | 300 | 300 |
|
|
- Gép áfája | 80 | 80 |
|
|
- Dologi kiadás | 2 420 | 2 420 |
|
|
- áfa | 600 | 600 |
|
|
Összesen | 15 300 | 14 789 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 39 510 | 44 857 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszköz-átadás előirányzatokat az alábbiak szerint |
|
teljesítette: |
|
|
|
|
| 2014. évi terv | 2014.évi terv mód. |
|
|
| (ezer forintban) |
|
|
|
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
|
|
- Babarc önk.közös fennt.intézmény | 270 | 270 |
|
|
- Kebavit-nak átadott | 0 | 0 |
|
|
- Mohács-Víz kft-nek átadott | 0 | 0 |
|
|
- Orvosi ügyeletnek átadott | 121 | 121 |
|
|
- Bólynak átadott | 59 | 59 |
|
|
- Falugondnoki egyesületnek | 60 | 60 |
|
|
- Egyéb nonprofit szervnek átadott | 200 | 200 |
|
|
-Képviselők rendelk.alapja | 0 | 0 |
|
|
-Kulturális egyesületnek (Liptód) | 0 | 0 |
|
|
- Íjász klubnak | 0 | 0 |
|
|
- KÖSZ tagdíj | 5 | 5 |
|
|
- Német kisebbségi Önkormányzatnak | 800 | 800 |
|
|
- Fehérborút tagdíj | 15 | 15 |
|
|
- TÖOSZ tagdíj | 5 | 5 |
|
|
- BURSA Alapítvány | 50 | 50 |
|
|
- Mohács Kórháznak átadott | 0 | 0 |
|
|
- Teleház Szöv.nek átadott | 0 | 0 |
|
|
- Rendőrségnek átadott | 0 | 0 |
|
|
- Zengő-Duna egy.tagdíj | 5 | 5 |
|
|
- Eü.ellátás (Medi-Tóth) | 0 | 0 |
|
|
| 1 590 | 1 590 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adta át, illetőleg tervezte be átfutó kiadásként és |
tartalékként: |
|
|
|
| 2014. évi terv | 2014.évi terv mód. |
|
|
| (ezer forintban) |
|
|
1.)Fejlesztésre átadott pénzeszköz: |
|
|
|
|
- Otthonteremtési támogatás | 0 | 0 |
|
|
- Hiv. Önkorm. Tűzoltóságnak (Mohács) | 0 | 0 |
|
|
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.) Átfutó kiadás | 0 | 0 |
|
|
- Összesen | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.) Hitel |
|
|
|
|
- Hiteltörlesztés | 6 066 | 3 280 |
|
|
- Fejlesztési hitel törlesztés | 0 | 0 |
|
|
- Összesen: | 6 066 | 3 280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.) Tartalékok: |
|
|
|
|
- Általános tartalék | 4 821 | 0 |
|
|
- Fejlesztési tartalék | 0 | 0 |
|
|
Összesen | 4 821 | 6991 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Pénzkészlet | 0 | 0 |
|
|
Összesen: | 0 | 6991 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 51 987 | 56 718 |
|
|