Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015(II.11.) számú önkormányzati rendelete

Liptód Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről szóló 3/2014.(II.17.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 11- 2015. 02. 10
Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Magyarország helyi Önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42.§-ában rögzített hatáskörében eljárva, a "Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről" szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltaknak megfelelően megalkotott 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:




ELSŐ RÉSZ




Az Önkormányzat költségvetésének bevételei




1.§




Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 51.987.000.- Ft.-ban határozta
meg, mely előirányzatot az 4.névben 49.548.000.-Ft.-ra azaz Negyvenkilencmillió-ötszáznegyvennyolcezer forintra
teljesítette, mely teljesítés a következő forrásokból tevődik össze:






2014.évi terv2014.évi terv mód.

( ezer forintban)
1.) Saját bevételek8 549  6 730
2.) Átvett pénzeszközök20 270  17 062
3.) Átengedett pénzeszközök1 220  976
4.) Költségvetési támogatás21 948  24 780




BEVÉTELEK 51 987  49 548




2.§




A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:




BEVÉTELEK:



2014.évi terv2014.évi terv mód.

(ezer forintban)
1.) Saját bevételek: /011130/


- Önkorm.lakás lakbérbevétele60  60
- Dolgozói kártérités0  

- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)70  75
- Bankkamatok0  1
- Egyéb bevételek (tüzifa, Bursa,szállás)106  108
- Működési hitel0  

- Rövid lejáratú hitel felvétele2 786  

- Lábon álló fa ért.bev0  

- Könyv eladás0  

- Előző évi pénzmaradvány4 877  4 877
- Helyi adó650  604
- Intézmény térítési díja0  

- Előző évi költségvetési visszatérités0  

- Épület értékesítés0  130
- 2015. évi megelőlegezés
875
Összesen:8 549  6 730




2.) Átvett pénzeszközök /011130/


- Mohács-víz Kft.153  

- Kisebbs. Önkorm.0  20
- Egyéb átvett.pénzeszk0  

- Mohács térségi társ. (könyvtár tám.)0  174
- Munkaügyi központtól9 500  3007
- Gyermekvédelmi tám.0  348
- Mozgáskorlátozottak tám.0  

-Felhalmozási célú pénzátvétel0  2950
- MVH pályázat10 617  10563
Összesen:20 270  17 062




3.) Átengedett központi adók/018010/


- Személyi jöv. Adó0  0
- Német nemz.műk. Tám.0  0
- SZJA kiegészítés0  0
- Gépjárműadó270  303
-Termőföld bérleti díj0  0
- Pótlék, bírság0  0
- Iparűzési adó950  673
Összesen:1 220  976




4.) Önkormányzat költségvetési támogatása/018010/


- Normatív állami támogatás17 148  24 348
- Átfutó támogatás0  0
- Önk.által szerv.közcélú foglalkoztatás0  0  
- Beszám. Diff. Visszapótlása0  0  
- TEKI pályázat0  0  
- Bér jellegű tám.0  0  
- Központosított előirányzatok(ivóvíz tám.,bérkomp)0  167
- Kiegészítő központi tám(gyerm.véd,bérkomp.,ágazati.óvodázt.)4 800  265
Összesen:21 948  24 780




BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:51 987  49 548




3.§
MÁSODIK RÉSZ




Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai




Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014.4.negyedévi kiadásait összesen 49.548.000,- Ft, azaz
Negyvenkilencmillió-ötszáznyegyvennyolcezer forintban teljesítette, mely kiadás az alábbi 
főösszegekből tevődik össze:






2014. évi terv2014.évi terv mód.

(ezer forintban)
1.) Működési kiadások39 510  33 046
2.) Működésre átadott pénzeszközök1 590  2 745
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök0  0
4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés0  0
5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés6 066  3 280
6) Tartalékok4 821  10 477
7.) Pénzkészlet0  0
8.) Átfutó kiadás0  0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:51 987  49 548




4.§




A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint teljesítette:




2014. évi terv2014.évi terv mód.

(ezer forintban)
-Közvilágítás970  912
-Park és közterület fenntartás0  0
-Ingatlanfenntartás2 243  3503
-Községgazdálkodás560  744
-Fejlesztési kiadások5 112  5099
-Igazgatási tevékenység2 910  4 064
-Rendkivüli szociális segély64  192
-Rendszeres szociális segély6 800  8 348
-Rendkivüli nevelési segély400  893
- Rendszeres nevelési segély20  7
-Ápolási díj0  0
-Falugondnoki szolgálat3 962  4 228
- Könyvtár-Teleház636  430
- Közfoglalkoztatás15 300  4205
- Fiatalok háza433  420
- Erdőgazdálkodás0  0
- Orvosi rendelő0  0
-Temető üzemeltetés100  1
-Szociális étkeztetés0  0
Összesen39 510  33 046




5.§




A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok teljesítését szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:
KIADÁSOK:



2014. évi terv2014.évi terv mód.

(ezer forintban)
1.) Közvilágítás /064010/


- Dologi kiadások770  722
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA200  190
Összesen: 970  912




2.) Ingatlanfenntartás /013350/


- Épület felújítás0  2110
- Felújítás áfa0  0
- Dologi kiadások1 660  976
- Egyéb folyó kiadások183  155
- ÁFA0  262
Összesen:1 843  3 503




3.) Községgazdálkodás /066020/


- Telek vásárlás0  0  
-pályázatírás (célhitelből)0  0  
- Dologi kiadások460  478
- Külső személyi juttatások+járulékai0  161
- Gép vásárlás0  0  
- gép áfája0  0  
-Áfa 100  105
- Összesen:560  744




4.) Igazgatási tevékenység /011130/


-Munkaviszonyból származó kereset0  0
- Nem rendszeres személyi juttatások0  0
- Külső személyi juttatások1 252  2166
- Munkaadókat terhelő járulékok338  552
- Dologi kiadások850  918
- Egyéb folyó kiadások (ÁFA)0  0
-Felújitás0  0
  "ÁFA0  0
-Egyéb befiz.kötelezettség0  244
- ÁFA170  125
- Bankköltség300  59
Összesen: 2 910  4 064




5.) Rendkívüli szociális segély/107060/


- Eseti segélyek0  0
- Közlekedési támogatás0  0
- Közgyógy tám.0  51
- Szülési segély40  5
- Temetési segély/882123/24  12
- Átmeneti segély0  124
Összesen:64  192




6.) Rendszeres szociális segély


- Rendszeres segélyek /105010/2 000  1 919
- Lakásfenntartási támogatás/106020/1 800  1 787
- Foglalkozt.hely.tám. 3 000  4 642
- Term.lakásfenntart.tám.0  0
Összesen:6 800  8 348




7.) Rendkívüli nevelési segély/104051/


- Rendk.gyermekvéd.tám.természetbeni0  348
- Óvodáztatási tám.0  150
- Kieg.gyermekvéd.tám.
33
- Beiskolázási segély400  362
Összesen:400  893




8.) Rendszeres nevelési segély /104051/


- Rendszeres nevelési segélyek20  0
- Tanuló bérlet0  7
- Étkeztetés0  0
Összesen:20  7




9.) Ápolási díj 


- Ápolási díj0  0
- Egészségbiztosítási hj.0  0
Összesen:0  0




10.) Falugondnok (107055)


- munkaviszonyból származó kereset2 004  2 224
- Külső személyi juttatás240  130
- Nem rendszeres személyi juttatások96  96
- Munkaadókat terhelő járulékok585  658
- Egyszerűsített fogl.+járulékai0  5
- Dologi kiadás780  814
- Egyéb folyó kiadás92  89
- ÁFA165  212
- Összesen:3 962  4 228




11.)Könyvtár /910123/


- Nem rendsz.személyi juttatás0  0  
- Külső személyi juttatás216  216
- Egyszerűsített fogl.+járulékai0  39
- Nem rendsz.személyi juttatás0  0
- Munkaadókat terhelő járulékok60  58
- Dologi kiadások290  99
- Tárgyi eszközvásárlás0  0
- ÁFA470  18
Összesen:1 036  430




12.) Fiatalok háza /013350/


- Felújítás0  0
- Dologi kiadások342  331
- Egyéb folyó kiadás19  0
-ÁFA72  89
- Összesen:433  420




13.) Háziorvosi szolgálat 


- Dologi kiadások0  0
- ÁFA0  0
- Összesen:0  0




14.)Temető üzemelt. feladatok/013320/


- Temető terület rendezése80  1
- ÁFA20  0
- Összesen100  1




15.) Szociális étkeztetés /889921/


- Szoc.étkeztetés0  0
- Áfa0  0
-Összesen0  0




16.) Park-és közter.fennt. 


-Egyéb gép beszerzés0  0
-gép áfája0  0
- Dologi kiadás0  0
- ÁFA0  0
-Összesen0  0





2014.évi terv2014.évi mód.

(ezer forintban)
17.) Fejlesztési kiadások (900060/


- Épület felújitás4 025  5 099
- Felújítás áfája1 087  0
- Építmény felújítás0  0  




- Összesen5 112  5 099




18.) Erdőgazdálkodás(066020)


- Dologi kiadás0  0
- Áfa0  0
összesen0  0




19.) Közfoglalkoztatás (041233)


-  Munkaviszonyból szárm.kereset10 500  3 647
- Munkaadót terhelő járulék1 400  533
- Nem rendszeres juttatás0  0
- Gép vásárlás300  0
- Gép áfája80  0
- Dologi kiadás2 420  25
- áfa600  0
Összesen15 300  4 205








MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:39 510  33 046




6.§




A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszköz-átadás előirányzatokat az alábbiak szerint
 teljesítette:



2014. évi terv2014.évi terv mód.

(ezer forintban)
Működésre átadott pénzeszközök:


- Babarc önk.közös fennt.intézmény270  270
- Kebavit-nak átadott0  0  
- Mohács-Víz kft-nek átadott0  153
- Orvosi ügyeletnek átadott121  91
- Lánycsóki Gondozási Központnak átadott0  1454
- Bólynak átadott59  0
- Falugondnoki egyesületnek60  30
- Egyéb nonprofit szervnek átadott200  72
-Képviselők rendelk.alapja0  0
-Kulturális egyesületnek (Liptód)0  0
- Íjász klubnak0  0
- KÖSZ tagdíj5  5
- Német kisebbségi Önkormányzatnak800  600
- Fehérborút tagdíj15  15
- TÖOSZ tagdíj5  5
- BURSA Alapítvány50  50
- Mohács Kórháznak átadott0  0
- Teleház Szöv.nek átadott0  0
- Rendőrségnek átadott0  0
- Zengő-Duna egy.tagdíj5  0
- Eü.ellátás (Medi-Tóth)0  0
Összesen1 590  2 745




7.§




A Képviselő-testület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adta át, illetőleg tervezte be átfutó kiadásként és 
tartalékként:


2014. évi terv2014.évi terv mód.

(ezer forintban)
1.)Fejlesztésre átadott pénzeszköz:


- Otthonteremtési támogatás0  0
- Hiv. Önkorm. Tűzoltóságnak (Mohács)0  0
Összesen:0  0




2.) Átfutó kiadás0  0
- Összesen0  0




3.) Hitel


- Hiteltörlesztés6 066  3 280
- Fejlesztési hitel törlesztés0  0
- Összesen:6 066  3 280




4.) Tartalékok:


- Általános tartalék4 821  10 477
- Fejlesztési tartalék0  0
Összesen4 821  10477




- 2015. évi megelőlegezés


- Pénzkészlet (10.477-875)0  0
Összesen:0  10477




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN51 987  49 548




8. §




ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK




(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évben kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.