Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015(II.11.) számú önkormányzati rendelete

Liptód Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről, gazdálkodásának rendjéről szóló 3/2014.(II.17.) számú rendeletének

Hatályos: 2015. 02. 11- 2015. 02. 10
Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Magyarország helyi Önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42.§-ában rögzített hatáskörében eljárva, a "Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről" szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltaknak megfelelően megalkotott 2014. évi költségvetését teljesítését az alábbiak szerint határozza meg:




ELSŐ RÉSZ




Az Önkormányzat költségvetésének bevételei




1.§




Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 51.987.000.- Ft.-ban határozta
meg, mely előirányzatot az 4.névben 49.548.000.-Ft.-ra azaz Negyvenkilencmillió-ötszáznegyvennyolcezer forintra
teljesítette, mely teljesítés a következő forrásokból tevődik össze:






2014.évi terv2014.évi terv mód.4.névi teljesités

( ezer forintban)
1.) Saját bevételek8 549  6 7306 730
2.) Átvett pénzeszközök20 270  17 06217 062
3.) Átengedett pénzeszközök1 220  976976
4.) Költségvetési támogatás21 948  24 78024 780




BEVÉTELEK 51 987  49 54849 548




2.§




A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:




BEVÉTELEK:



2014.évi terv2014.évi terv mód.4.névi teljesités

(ezer forintban)
1.) Saját bevételek: /011130/






- Önkorm.lakás lakbérbevétele60  6060
- Dolgozói kártérités0  

- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)70  7575
- Bankkamatok0  11
- Egyéb bevételek (tüzifa, Bursa,szállás)106  108108
- Működési hitel0  

- Rövid lejáratú hitel felvétele2 786  

- Lábon álló fa ért.bev0  

- Könyv eladás0  

- Előző évi pénzmaradvány4 877  4 8774 877
- Helyi adó650  604604
- Biztosító kártérítése


- Intézmény térítési díja0  

- Előző évi költségvetési visszatérités0  

- Épület értékesítés0  130130
- 2015. évi megelőlegezés
875875




Összesen:8 549  6 7306 730




2.) Átvett pénzeszközök /011130/


- Mohács-víz Kft.153  

- Kisebbs. Önkorm.0  2020
- Egyéb átvett.pénzeszk0  

- Mohács térségi társ. (könyvtár tám.)0  174174
- Munkaügyi központtól9 500  30073007
- Gyermekvédelmi tám.0  348348
- Mozgáskorlátozottak tám.0  

- Bm. Hadkieg. Pkság                                             -

-Felhalmozási célú pénzátvétel0  29502950
- MVH pályázat10 617  1056310563
Összesen:20 270  17 06217 062




3.) Átengedett központi adók/018010/


- Személyi jöv. Adó0  00
- Német nemz.műk. Tám.0  00
- SZJA kiegészítés0  00
- Gépjárműadó270  303303
-Termőföld bérleti díj0  00
- Pótlék, bírság0  00
- Iparűzési adó950  673673
Összesen:1 220  976976




4.) Önkormányzat költségvetési támogatása/018010/


- Normatív állami támogatás17 148  24 34824 348
- Átfutó támogatás0  00
- Önk.által szerv.közcélú foglalkoztatás0  0  0  
- TEKI pályázat                                             -                                             -                                             -
- Beszám. Diff. Visszapótlása0  0  0  
-Partfalprogram támogatása                                             -                                             -                                             -
Omlásveszély-elh. Támogatása                                             -                                             -                                             -
- BÉRHIKI                                             -                                             -                                             -
- TEKI pályázat0  0  0  
- Bér jellegű tám.0  0  0  
- Központosított előirányzatok(ivóvíz tám.,bérkomp)0  167167
- Kiegészítő központi tám(gyerm.véd,bérkomp.,ágazati.óvodázt.)4 800  265265
Összesen:21 948  24 78024 780




BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:51 987  49 54849 548




3.§




MÁSODIK RÉSZ




Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai




Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014.4.negyedévi kiadásait összesen 49.548.000,- Ft, azaz
Negyvenkilencmillió-ötszáznyegyvennyolcezer forintban teljesítette, mely kiadás az alábbi 
főösszegekből tevődik össze:






2014. évi terv2014.évi terv mód.4.névi teljesités

(ezer forintban)
1.) Működési kiadások39 510  33 04633 046
2.) Működésre átadott pénzeszközök1 590  2 7452 745
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök0  00
4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés0  00
5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés6 066  3 2803 280
6) Tartalékok4 821  10 4770
7.) Pénzkészlet0  010 477
8.) Átfutó kiadás0  00
KIADÁSOK ÖSSZESEN:51 987  49 54849 548




4.§




A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint teljesítette:




2014. évi terv2014.évi terv mód.4.névi teljesités

(ezer forintban)
-Közvilágítás970  912912
-Park és közterület fenntartás0  00
-Ingatlanfenntartás2 243  35033503
-Községgazdálkodás560  744744
-Fejlesztési kiadások5 112  50995099
-Igazgatási tevékenység2 910  4 0644 064
-Rendkivüli szociális segély64  192192
-Rendszeres szociális segély6 800  8 3488 348
-Rendkivüli nevelési segély400  893893
- Rendszeres nevelési segély20  77
-Ápolási díj0  00
-Falugondnoki szolgálat3 962  4 2284 228
- Könyvtár-Teleház636  430430
-Közhasznú foglalkoztatás


-Közcélú foglalkoztatás


- Közfoglalkoztatás15 300  42054205
- Fiatalok háza433  420420
- Erdőgazdálkodás0  00
- Orvosi rendelő0  00
-Temető üzemeltetés100  11
-Szociális étkeztetés0  00
Összesen39 510  33 04633 046




5.§




A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok teljesítését szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:
KIADÁSOK:



2014. évi terv2014.évi terv mód.4.névi teljesités

(ezer forintban)
1.) Közvilágítás /064010/


- Dologi kiadások770  722722
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA200  190190
Összesen: 970  912912




2.) Ingatlanfenntartás /013350/


- Épület felújítás0  21102110
- Felújítás áfa0  00
- Dologi kiadások1 660  976976
- Egyéb folyó kiadások183  155155
- ÁFA0  262262
Összesen:1 843  3 5033 503




3.) Községgazdálkodás /066020/


- Telek vásárlás0  0  0  
-pályázatírás (célhitelből)0  0  0  
- Végkielégités0  

- Nem rendszeres személyi juttatások0  

- Munkaadókat terhelő járulékok0  

- Dologi kiadások460  478478
- Külső személyi juttatások+járulékai0  161161
- LEKI önrész0  

- Gép vásárlás0  0  0  
- gép áfája0  0  0  
-Áfa 100  105105
- Összesen:560  744744




4.) Igazgatási tevékenység /011130/


-Munkaviszonyból származó kereset0  00
- Nem rendszeres személyi juttatások0  00
- Külső személyi juttatások1 252  21662166
- Munkaadókat terhelő járulékok338  552552
- Dologi kiadások850  918918
- Egyéb folyó kiadások (ÁFA)0  00
-Felújitás0  00
  "ÁFA0  00
-Egyéb befiz.kötelezettség0  244244
- ÁFA170  125125
- Bankköltség300  5959
Összesen: 2 910  4 0644 064




5.) Rendkívüli szociális segély/107060/


- Eseti segélyek0  00
- Közlekedési támogatás0  00
- Közgyógy tám.0  5151
- Szülési segély40  55
- Temetési segély/882123/24  1212
- Átmeneti segély0  124124
Összesen:64  192192




6.) Rendszeres szociális segély


- Rendszeres segélyek /105010/2 000  1 9191 919
- Lakásfenntartási támogatás/106020/1 800  1 7871787
- Foglalkozt.hely.tám. 3 000  4 6424642
- Term.lakásfenntart.tám.0  00
Összesen:6 800  8 3488 348




7.) Rendkívüli nevelési segély/104051/


- Rendk.gyermekvéd.tám.természetbeni0  348348
- Óvodáztatási tám.0  150150
- Kieg.gyermekvéd.tám.
3333
- Beiskolázási segély400  362362
Összesen:400  893893




8.) Rendszeres nevelési segély /104051/


- Rendszeres nevelési segélyek20  00
- Tanuló bérlet0  77
- Étkeztetés0  00
Összesen:20  77




9.) Ápolási díj 


- Ápolási díj0  00
- Egészségbiztosítási hj.0  00
Összesen:0  00




10.) Falugondnok (107055)


- munkaviszonyból származó kereset2 004  2 2242224
- Külső személyi juttatás240  130130
- Nem rendszeres személyi juttatások96  9696
- Munkaadókat terhelő járulékok585  658658
- Egyszerűsített fogl.+járulékai0  55
- Dologi kiadás780  814814
- Egyéb folyó kiadás92  8989
- ÁFA165  212212
- Összesen:3 962  4 2284 228




11.)Könyvtár /910123/


- Nem rendsz.személyi juttatás0  0  0  
- Külső személyi juttatás216  216216
- Egyszerűsített fogl.+járulékai0  3939
- Nem rendsz.személyi juttatás0  00
- Munkaadókat terhelő járulékok60  5858
- Dologi kiadások290  9999
- Tárgyi eszközvásárlás0  00
- ÁFA470  1818
Összesen:1 036  430430




12.) Közhasznúfoglalkoztatás /890442/ 


- Munkaviszonyból származó kereset0  

- Nem rendszeres személyi juttatások0  00
- Munkaadókat terhelő járulékok0  

-Összesen:0  00




13.) Közcélú foglalkoztatás/890441/


- Egyéb gép vásárlás0  

- Részmunkaidős munkabér0  

- Egyéb bérrend. Munkabér


- Nem rendszeres személyi juttatások


- Munkaadókat terhelő járulékok


- Dologi kiadások0  

- Ber.áfa0  

- Összesen:0  00




14.) Fiatalok háza /013350/


- Felújítás0  00
- Dologi kiadások342  331331
- Egyéb folyó kiadás19  00
-ÁFA72  8989
- Összesen:433  420420




15.) Háziorvosi szolgálat 


- Dologi kiadások0  00
- ÁFA0  00
- Összesen:0  00




16.) Munkakipróbálás


- Munkaviszonyból származó kereset0  00
-Munkaadókat terhelő járulékok0  00
- Nem rendszeres szem. juttatások0  00
Összesen:0  00




17.)Temető üzemelt. feladatok/013320/


- Temető terület rendezése80  11
- ÁFA20  00
- Összesen100  11




18.) Szociális étkeztetés /889921/


- Szoc.étkeztetés0  00
- Áfa0  00
-Összesen0  00




19.) Park-és közter.fennt. 


-Egyéb gép beszerzés0  00
-gép áfája0  00
- Dologi kiadás0  00
- ÁFA0  00
-Összesen0  00




20.) Fejlesztési kiadások (900060/


- Épület felújitás4 025  5 0995 099
- Felújítás áfája1 087  00
- Építmény felújítás0  0  0  
- Összesen5 112  5 0995 099




21.) Erdőgazdálkodás(066020)


- Dologi kiadás0  00
- Áfa0  00
összesen0  00




22.) Közfoglalkoztatás (041233)


-  Munkaviszonyból szárm.kereset10 500  3 6473 647
- Munkaadót terhelő járulék1 400  533533
- Nem rendszeres juttatás0  00
- Gép vásárlás300  00
- Gép áfája80  00
- Dologi kiadás2 420  2525
- áfa600  00
Összesen15 300  4 2054 205




MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:39 510  33 04633 046




6.§




A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszköz-átadás előirányzatokat az alábbiak szerint
 teljesítette:



2014. évi terv2014.évi terv mód.4.névi teljesités

                                                           (ezer forintban)

Működésre átadott pénzeszközök:


- Babarc önk.közös fennt.intézmény270  270270
- Kebavit-nak átadott0  0  0  
- Mohács-Víz kft-nek átadott0  153153
- Orvosi ügyeletnek átadott121  9191
- Lánycsóki Gondozási Központnak átadott0  14541454
- Bólynak átadott59  0
- Falugondnoki egyesületnek60  3030
- Egyéb nonprofit szervnek átadott200  7272
-Képviselők rendelk.alapja0  00
-Kulturális egyesületnek (Liptód)0  00
- Íjász klubnak0  00
- KÖSZ tagdíj5  55
- Német kisebbségi Önkormányzatnak800  600600
- Fehérborút tagdíj15  1515
- TÖOSZ tagdíj5  55
- BURSA Alapítvány50  5050
- Mohács Kórháznak átadott0  00
- Teleház Szöv.nek átadott0  00
- Rendőrségnek átadott0  00
- Zengő-Duna egy.tagdíj5  00
- Eü.ellátás (Medi-Tóth)0  00

1 590  2 7452 745




7.§




A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adta át, illetőleg tervezte be átfutó kiadásként és 
tartalékként:


2014. évi terv2014.évi terv mód.4.névi teljesités

(ezer forintban)
1.)Fejlesztésre átadott pénzeszköz:


- Otthonteremtési támogatás0  00
- Hiv. Önkorm. Tűzoltóságnak (Mohács)0  00
Összesen:0  00




2.) Átfutó kiadás0  00
- Összesen0  00




3.) Hitel


- Hiteltörlesztés6 066  3 2803 280
- Összesen:6 066  3 2803 280




4.) Tartalékok:


- Általános tartalék4 821  10 4770
- Fejlesztési tartalék0  00
Összesen4 821  104770




- 2015. évi megelőlegezés

875
- Pénzkészlet (10.477-875)0  09 602
Összesen:0  1047710 477




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN51 987  49 54849 548




8. §




ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK




(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évben kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.