Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Magyarország helyi Önkormányzatairól" szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 42.§-ában rögzített hatáskörében eljárva, a "Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről" szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltaknak megfelelően megalkotott 2014. évi költségvetését teljesítését az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
|
|
|
ELSŐ RÉSZ
|
|
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének bevételei
|
|
|
|
|
1.§
|
|
|
|
|
Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött |
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 51.987.000.- Ft.-ban határozta |
meg, mely előirányzatot az 4.névben 49.548.000.-Ft.-ra azaz Negyvenkilencmillió-ötszáznegyvennyolcezer forintra |
teljesítette, mely teljesítés a következő forrásokból tevődik össze: |
|
|
|
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi terv mód. | 4.névi teljesités |
| ( ezer forintban) |
1.) Saját bevételek | 8 549 | 6 730 | 6 730 |
2.) Átvett pénzeszközök | 20 270 | 17 062 | 17 062 |
3.) Átengedett pénzeszközök | 1 220 | 976 | 976 |
4.) Költségvetési támogatás | 21 948 | 24 780 | 24 780 |
|
|
|
|
BEVÉTELEK | 51 987 | 49 548 | 49 548 |
|
|
|
|
2.§
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
|
BEVÉTELEK: |
|
|
|
| 2014.évi terv | 2014.évi terv mód. | 4.névi teljesités |
| (ezer forintban) |
1.) Saját bevételek: /011130/ |
|
|
|
|
|
|
|
- Önkorm.lakás lakbérbevétele | 60 | 60 | 60 |
- Dolgozói kártérités | 0 |
|
|
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 70 | 75 | 75 |
- Bankkamatok | 0 | 1 | 1 |
- Egyéb bevételek (tüzifa, Bursa,szállás) | 106 | 108 | 108 |
- Működési hitel | 0 |
|
|
- Rövid lejáratú hitel felvétele | 2 786 |
|
|
- Lábon álló fa ért.bev | 0 |
|
|
- Könyv eladás | 0 |
|
|
- Előző évi pénzmaradvány | 4 877 | 4 877 | 4 877 |
- Helyi adó | 650 | 604 | 604 |
- Biztosító kártérítése |
|
|
|
- Intézmény térítési díja | 0 |
|
|
- Előző évi költségvetési visszatérités | 0 |
|
|
- Épület értékesítés | 0 | 130 | 130 |
- 2015. évi megelőlegezés |
| 875 | 875 |
|
|
|
|
Összesen: | 8 549 | 6 730 | 6 730 |
|
|
|
|
2.) Átvett pénzeszközök /011130/ |
|
|
|
- Mohács-víz Kft. | 153 |
|
|
- Kisebbs. Önkorm. | 0 | 20 | 20 |
- Egyéb átvett.pénzeszk | 0 |
|
|
- Mohács térségi társ. (könyvtár tám.) | 0 | 174 | 174 |
- Munkaügyi központtól | 9 500 | 3007 | 3007 |
- Gyermekvédelmi tám. | 0 | 348 | 348 |
- Mozgáskorlátozottak tám. | 0 |
|
|
- Bm. Hadkieg. Pkság | - |
|
|
-Felhalmozási célú pénzátvétel | 0 | 2950 | 2950 |
- MVH pályázat | 10 617 | 10563 | 10563 |
Összesen: | 20 270 | 17 062 | 17 062 |
|
|
|
|
3.) Átengedett központi adók/018010/ |
|
|
|
- Személyi jöv. Adó | 0 | 0 | 0 |
- Német nemz.műk. Tám. | 0 | 0 | 0 |
- SZJA kiegészítés | 0 | 0 | 0 |
- Gépjárműadó | 270 | 303 | 303 |
-Termőföld bérleti díj | 0 | 0 | 0 |
- Pótlék, bírság | 0 | 0 | 0 |
- Iparűzési adó | 950 | 673 | 673 |
Összesen: | 1 220 | 976 | 976 |
|
|
|
|
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása/018010/ |
|
|
|
- Normatív állami támogatás | 17 148 | 24 348 | 24 348 |
- Átfutó támogatás | 0 | 0 | 0 |
- Önk.által szerv.közcélú foglalkoztatás | 0 | 0 | 0 |
- TEKI pályázat | - | - | - |
- Beszám. Diff. Visszapótlása | 0 | 0 | 0 |
-Partfalprogram támogatása | - | - | - |
Omlásveszély-elh. Támogatása | - | - | - |
- BÉRHIKI | - | - | - |
- TEKI pályázat | 0 | 0 | 0 |
- Bér jellegű tám. | 0 | 0 | 0 |
- Központosított előirányzatok(ivóvíz tám.,bérkomp) | 0 | 167 | 167 |
- Kiegészítő központi tám(gyerm.véd,bérkomp.,ágazati.óvodázt.) | 4 800 | 265 | 265 |
Összesen: | 21 948 | 24 780 | 24 780 |
|
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 51 987 | 49 548 | 49 548 |
|
|
|
|
3.§
|
|
|
|
|
MÁSODIK RÉSZ
|
|
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai
|
|
|
|
|
Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2014.4.negyedévi kiadásait összesen 49.548.000,- Ft, azaz |
Negyvenkilencmillió-ötszáznyegyvennyolcezer forintban teljesítette, mely kiadás az alábbi |
|
főösszegekből tevődik össze: |
|
|
|
|
|
|
| 2014. évi terv | 2014.évi terv mód. | 4.névi teljesités |
| (ezer forintban) |
1.) Működési kiadások | 39 510 | 33 046 | 33 046 |
2.) Működésre átadott pénzeszközök | 1 590 | 2 745 | 2 745 |
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 |
5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés | 6 066 | 3 280 | 3 280 |
6) Tartalékok | 4 821 | 10 477 | 0 |
7.) Pénzkészlet | 0 | 0 | 10 477 |
8.) Átfutó kiadás | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 51 987 | 49 548 | 49 548 |
|
|
|
|
4.§
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint teljesítette: |
|
|
|
| 2014. évi terv | 2014.évi terv mód. | 4.névi teljesités |
| (ezer forintban) |
-Közvilágítás | 970 | 912 | 912 |
-Park és közterület fenntartás | 0 | 0 | 0 |
-Ingatlanfenntartás | 2 243 | 3503 | 3503 |
-Községgazdálkodás | 560 | 744 | 744 |
-Fejlesztési kiadások | 5 112 | 5099 | 5099 |
-Igazgatási tevékenység | 2 910 | 4 064 | 4 064 |
-Rendkivüli szociális segély | 64 | 192 | 192 |
-Rendszeres szociális segély | 6 800 | 8 348 | 8 348 |
-Rendkivüli nevelési segély | 400 | 893 | 893 |
- Rendszeres nevelési segély | 20 | 7 | 7 |
-Ápolási díj | 0 | 0 | 0 |
-Falugondnoki szolgálat | 3 962 | 4 228 | 4 228 |
- Könyvtár-Teleház | 636 | 430 | 430 |
-Közhasznú foglalkoztatás |
|
|
|
-Közcélú foglalkoztatás |
|
|
|
- Közfoglalkoztatás | 15 300 | 4205 | 4205 |
- Fiatalok háza | 433 | 420 | 420 |
- Erdőgazdálkodás | 0 | 0 | 0 |
- Orvosi rendelő | 0 | 0 | 0 |
-Temető üzemeltetés | 100 | 1 | 1 |
-Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 39 510 | 33 046 | 33 046 |
|
|
|
|
5.§
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok teljesítését szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
KIADÁSOK: |
|
|
|
| 2014. évi terv | 2014.évi terv mód. | 4.névi teljesités |
| (ezer forintban) |
1.) Közvilágítás /064010/ |
|
|
|
- Dologi kiadások | 770 | 722 | 722 |
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA | 200 | 190 | 190 |
Összesen: | 970 | 912 | 912 |
|
|
|
|
2.) Ingatlanfenntartás /013350/ |
|
|
|
- Épület felújítás | 0 | 2110 | 2110 |
- Felújítás áfa | 0 | 0 | 0 |
- Dologi kiadások | 1 660 | 976 | 976 |
- Egyéb folyó kiadások | 183 | 155 | 155 |
- ÁFA | 0 | 262 | 262 |
Összesen: | 1 843 | 3 503 | 3 503 |
|
|
|
|
3.) Községgazdálkodás /066020/ |
|
|
|
- Telek vásárlás | 0 | 0 | 0 |
-pályázatírás (célhitelből) | 0 | 0 | 0 |
- Végkielégités | 0 |
|
|
- Nem rendszeres személyi juttatások | 0 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok | 0 |
|
|
- Dologi kiadások | 460 | 478 | 478 |
- Külső személyi juttatások+járulékai | 0 | 161 | 161 |
- LEKI önrész | 0 |
|
|
- Gép vásárlás | 0 | 0 | 0 |
- gép áfája | 0 | 0 | 0 |
-Áfa | 100 | 105 | 105 |
- Összesen: | 560 | 744 | 744 |
|
|
|
|
4.) Igazgatási tevékenység /011130/ |
|
|
|
-Munkaviszonyból származó kereset | 0 | 0 | 0 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
- Külső személyi juttatások | 1 252 | 2166 | 2166 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 338 | 552 | 552 |
- Dologi kiadások | 850 | 918 | 918 |
- Egyéb folyó kiadások (ÁFA) | 0 | 0 | 0 |
-Felújitás | 0 | 0 | 0 |
"ÁFA | 0 | 0 | 0 |
-Egyéb befiz.kötelezettség | 0 | 244 | 244 |
- ÁFA | 170 | 125 | 125 |
- Bankköltség | 300 | 59 | 59 |
Összesen: | 2 910 | 4 064 | 4 064 |
|
|
|
|
5.) Rendkívüli szociális segély/107060/ |
|
|
|
- Eseti segélyek | 0 | 0 | 0 |
- Közlekedési támogatás | 0 | 0 | 0 |
- Közgyógy tám. | 0 | 51 | 51 |
- Szülési segély | 40 | 5 | 5 |
- Temetési segély/882123/ | 24 | 12 | 12 |
- Átmeneti segély | 0 | 124 | 124 |
Összesen: | 64 | 192 | 192 |
|
|
|
|
6.) Rendszeres szociális segély |
|
|
|
- Rendszeres segélyek /105010/ | 2 000 | 1 919 | 1 919 |
- Lakásfenntartási támogatás/106020/ | 1 800 | 1 787 | 1787 |
- Foglalkozt.hely.tám. | 3 000 | 4 642 | 4642 |
- Term.lakásfenntart.tám. | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 6 800 | 8 348 | 8 348 |
|
|
|
|
7.) Rendkívüli nevelési segély/104051/ |
|
|
|
- Rendk.gyermekvéd.tám.természetbeni | 0 | 348 | 348 |
- Óvodáztatási tám. | 0 | 150 | 150 |
- Kieg.gyermekvéd.tám. |
| 33 | 33 |
- Beiskolázási segély | 400 | 362 | 362 |
Összesen: | 400 | 893 | 893 |
|
|
|
|
8.) Rendszeres nevelési segély /104051/ |
|
|
|
- Rendszeres nevelési segélyek | 20 | 0 | 0 |
- Tanuló bérlet | 0 | 7 | 7 |
- Étkeztetés | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 20 | 7 | 7 |
|
|
|
|
9.) Ápolási díj |
|
|
|
- Ápolási díj | 0 | 0 | 0 |
- Egészségbiztosítási hj. | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
10.) Falugondnok (107055) |
|
|
|
- munkaviszonyból származó kereset | 2 004 | 2 224 | 2224 |
- Külső személyi juttatás | 240 | 130 | 130 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 96 | 96 | 96 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 585 | 658 | 658 |
- Egyszerűsített fogl.+járulékai | 0 | 5 | 5 |
- Dologi kiadás | 780 | 814 | 814 |
- Egyéb folyó kiadás | 92 | 89 | 89 |
- ÁFA | 165 | 212 | 212 |
- Összesen: | 3 962 | 4 228 | 4 228 |
|
|
|
|
11.)Könyvtár /910123/ |
|
|
|
- Nem rendsz.személyi juttatás | 0 | 0 | 0 |
- Külső személyi juttatás | 216 | 216 | 216 |
- Egyszerűsített fogl.+járulékai | 0 | 39 | 39 |
- Nem rendsz.személyi juttatás | 0 | 0 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 60 | 58 | 58 |
- Dologi kiadások | 290 | 99 | 99 |
- Tárgyi eszközvásárlás | 0 | 0 | 0 |
- ÁFA | 470 | 18 | 18 |
Összesen: | 1 036 | 430 | 430 |
|
|
|
|
12.) Közhasznúfoglalkoztatás /890442/ |
|
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 0 |
|
|
- Nem rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 0 |
|
|
-Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
13.) Közcélú foglalkoztatás/890441/ |
|
|
|
- Egyéb gép vásárlás | 0 |
|
|
- Részmunkaidős munkabér | 0 |
|
|
- Egyéb bérrend. Munkabér |
|
|
|
- Nem rendszeres személyi juttatások |
|
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok |
|
|
|
- Dologi kiadások | 0 |
|
|
- Ber.áfa | 0 |
|
|
- Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
14.) Fiatalok háza /013350/ |
|
|
|
- Felújítás | 0 | 0 | 0 |
- Dologi kiadások | 342 | 331 | 331 |
- Egyéb folyó kiadás | 19 | 0 | 0 |
-ÁFA | 72 | 89 | 89 |
- Összesen: | 433 | 420 | 420 |
|
|
|
|
15.) Háziorvosi szolgálat |
|
|
|
- Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
- ÁFA | 0 | 0 | 0 |
- Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
16.) Munkakipróbálás |
|
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 0 | 0 | 0 |
-Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 |
- Nem rendszeres szem. juttatások | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
17.)Temető üzemelt. feladatok/013320/ |
|
|
|
- Temető terület rendezése | 80 | 1 | 1 |
- ÁFA | 20 | 0 | 0 |
- Összesen | 100 | 1 | 1 |
|
|
|
|
18.) Szociális étkeztetés /889921/ |
|
|
|
- Szoc.étkeztetés | 0 | 0 | 0 |
- Áfa | 0 | 0 | 0 |
-Összesen | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
19.) Park-és közter.fennt. |
|
|
|
-Egyéb gép beszerzés | 0 | 0 | 0 |
-gép áfája | 0 | 0 | 0 |
- Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 |
- ÁFA | 0 | 0 | 0 |
-Összesen | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
20.) Fejlesztési kiadások (900060/ |
|
|
|
- Épület felújitás | 4 025 | 5 099 | 5 099 |
- Felújítás áfája | 1 087 | 0 | 0 |
- Építmény felújítás | 0 | 0 | 0 |
- Összesen | 5 112 | 5 099 | 5 099 |
|
|
|
|
21.) Erdőgazdálkodás(066020) |
|
|
|
- Dologi kiadás | 0 | 0 | 0 |
- Áfa | 0 | 0 | 0 |
összesen | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
22.) Közfoglalkoztatás (041233) |
|
|
|
- Munkaviszonyból szárm.kereset | 10 500 | 3 647 | 3 647 |
- Munkaadót terhelő járulék | 1 400 | 533 | 533 |
- Nem rendszeres juttatás | 0 | 0 | 0 |
- Gép vásárlás | 300 | 0 | 0 |
- Gép áfája | 80 | 0 | 0 |
- Dologi kiadás | 2 420 | 25 | 25 |
- áfa | 600 | 0 | 0 |
Összesen | 15 300 | 4 205 | 4 205 |
|
|
|
|
MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 39 510 | 33 046 | 33 046 |
|
|
|
|
6.§
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszköz-átadás előirányzatokat az alábbiak szerint |
teljesítette: |
|
|
|
| 2014. évi terv | 2014.évi terv mód. | 4.névi teljesités |
| (ezer forintban) |
|
|
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
|
- Babarc önk.közös fennt.intézmény | 270 | 270 | 270 |
- Kebavit-nak átadott | 0 | 0 | 0 |
- Mohács-Víz kft-nek átadott | 0 | 153 | 153 |
- Orvosi ügyeletnek átadott | 121 | 91 | 91 |
- Lánycsóki Gondozási Központnak átadott | 0 | 1454 | 1454 |
- Bólynak átadott | 59 | 0 |
|
- Falugondnoki egyesületnek | 60 | 30 | 30 |
- Egyéb nonprofit szervnek átadott | 200 | 72 | 72 |
-Képviselők rendelk.alapja | 0 | 0 | 0 |
-Kulturális egyesületnek (Liptód) | 0 | 0 | 0 |
- Íjász klubnak | 0 | 0 | 0 |
- KÖSZ tagdíj | 5 | 5 | 5 |
- Német kisebbségi Önkormányzatnak | 800 | 600 | 600 |
- Fehérborút tagdíj | 15 | 15 | 15 |
- TÖOSZ tagdíj | 5 | 5 | 5 |
- BURSA Alapítvány | 50 | 50 | 50 |
- Mohács Kórháznak átadott | 0 | 0 | 0 |
- Teleház Szöv.nek átadott | 0 | 0 | 0 |
- Rendőrségnek átadott | 0 | 0 | 0 |
- Zengő-Duna egy.tagdíj | 5 | 0 | 0 |
- Eü.ellátás (Medi-Tóth) | 0 | 0 | 0 |
| 1 590 | 2 745 | 2 745 |
|
|
|
|
7.§
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adta át, illetőleg tervezte be átfutó kiadásként és |
tartalékként: |
|
|
| 2014. évi terv | 2014.évi terv mód. | 4.névi teljesités |
| (ezer forintban) |
1.)Fejlesztésre átadott pénzeszköz: |
|
|
|
- Otthonteremtési támogatás | 0 | 0 | 0 |
- Hiv. Önkorm. Tűzoltóságnak (Mohács) | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
2.) Átfutó kiadás | 0 | 0 | 0 |
- Összesen | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
3.) Hitel |
|
|
|
- Hiteltörlesztés | 6 066 | 3 280 | 3 280 |
- Összesen: | 6 066 | 3 280 | 3 280 |
|
|
|
|
4.) Tartalékok: |
|
|
|
- Általános tartalék | 4 821 | 10 477 | 0 |
- Fejlesztési tartalék | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 4 821 | 10477 | 0 |
|
|
|
|
- 2015. évi megelőlegezés |
|
| 875 |
- Pénzkészlet (10.477-875) | 0 | 0 | 9 602 |
Összesen: | 0 | 10477 | 10 477 |
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 51 987 | 49 548 | 49 548 |
|
|
|
|
8. §
|
|
|
|
|
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
|
|
|
|
|
(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési évben kell alkalmazni. |
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
|