Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019(II.14.) számú önkormányzati rendelete

"Liptód Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" szóló 2/2018.(II.19.) számú rendeletének módosításáról és végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 02. 14
Liptód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően "Liptód Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" szóló 2/2018.(II.19.) számú rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja és 2018. évi végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg:




ELSŐ RÉSZ




Az Önkormányzat költségvetésének bevételei




1.§








Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 73.005.000,- Ft-ban, azaz Hetvenhárommillió-ötezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő forrásokból tevődik össze:

2018.évi terv2018. mód.ei.2018.IV. n.évi tény.

(ezer forintban)
1.) Saját bevételek12 674  14 882  14 882  
2.) Átvett pénzeszközök3 000  24 416  24 416  
3.) Átengedett pénzeszközök1 300  3 346  3 346  
4.) Költségvetési támogatás26 644  30 361  30 361  




BEVÉTELEK :43 618  73 005  73 005  




























2.§




A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:




BEVÉTELEK:



2018.évi terv2018. mód.ei2018.IV. n.évi tény.

(ezer forintban)
1.) Saját bevételek: (011130)






- Önkorm.lakás lakbérbevétele


- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)
291291  
- Bankkamatok


- Épület értékesítés180270270  
- Könyv eladás


- Egyéb bevételek (tüzifa, Bursa)400799799  
- Működési hitel


- Rövid lejáratú hitel felvétele


- Előző évi pénzmaradvány102781138611 386  
- Helyi adó750972972  
- Intézmény téritési dija


- Kötbér


- 2018. évi megelőlegezés106611641 164  
Összesen:12 674  14 882  14 882  












2.) Átvett pénzeszközök (011130)






- Baranya-víz Zrt.0

- Babarci Önkorm.300030003 000  
- Önhiki0

- Közalapítványtól (hadigondozottak)0

- Munkaügyi Központtól 047254 725  
- Vízdij.pályázat0

- Gyermekvédelmi term. tám.0

- Vis Maior01611316 113  
- Egyéb műküdési célú átvett eszk.(könyvtár)0

- Felhalmozási célú pénzátvétel0

- Önkor. Rendkívüli támogatása0578578  
- MVH pályázat0

- Előző évi elszámolás (MÁK)0  

Összesen:3 000  24 416  24 416  




3.) Átengedett központi adók (018010)


- Német Nemzetiségi önk.tám0

- Gépjárműadó300367367  
- Pótlék, bírság0  

- Magánszemélyek kommunális adója0  780  780  
- Iparűzési adó100023592 199  




Összesen:1 300  3 506  3 346  

2018.évi terv2018. mód.ei2018.IV. n.évi tény.

(ezer forintban)
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010)


- Normatív állami támogatás26 64427 69227 692  
- Bemám.diff.visszapótlása0

- Hátr.helyzetű  önk.tám.


- Szoc.jellegű tám.
124  124  
- Bérjellegű támogatások
1 096  1 096  
- Természetbeni gyermekvédelmi támogatás


- Központosított előirányzatok( ivóvíz tám.)
11371 137  
- Kiegészítő központi tám.(bérkomp.)


- Téli rezsicsökkentés tám.
312312  
Összesen:26 644  30 361  30 361  




BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:43 618  73 165  73 005  








































































































































3.§
MÁSODIK RÉSZ




Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai




Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2018. évi kiadásait összesen 73.005 ezer forintban, azaz Hetvenhárommillió-ötezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik össze:





2018.terv2018. mód.ei2018.IV. n.évi tény.

(ezer forintban)
1.) Működési kiadások32 089  62 292  62 292  
2.) Működésre átadott pénzeszközök1 251  3 989  3 959  
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök


4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés


5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés


6) Tartalékok10 278  2 408  
7.) Pénzkészlet

5 688  
8.) Átfutó kiadás
1 066  1 066  
KIADÁSOK ÖSSZESEN:43 618  69 755  73 005  




4.§




A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:

2018.évi terv.2018. mód.ei2018.IV. n.évi tény.

(ezer forintban)




- Közvilágítás1 280  620  620  
- Ingatlan fenntartás5 649  11 182  11 182  
- Községgazdálkodás10 650  11 041  11 041  
- Igazgatási tevékenység5 000  8 523  8 523  
- Rendkívüli szociális segély2 329  2 332  2 332  
- Falugondnoki szolgálat4 385  4 529  4 529  
- Könyvtár-Teleház2 070  1 814  1 814  
- Közfoglalkoztatás
5 010  5 010  
- Fejlesztési kiadások
16 939  16 939  
- Fiatalok  háza


- Temető üzemeltetés726  302  302  
Összesen32 089  62 292  62 292  








5.§




A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:
KIADÁSOK:



2018.terv.2018. mód.ei2018.IV. n.évi tény.

(ezer forintban)
1.) Közvilágítás (064010)


- Felújítás


- Felújítás áfa


- Dologi kiadások1 008489489  
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA272131131  
Összesen: 1 280  620  620  








2.) Ingatlanfenntartás (013350)


- Épület felújitás
52645 264  
- Felújitás áfa
1 048  1 048  
- Dologi kiadások4 3373 8993 899  
- Egyéb folyó kiadások140107107  
- ÁFA1 172864864  




Összesen:5 649  11 182  11 182  




3.) Községgazdálkodás (066020)






- Dologi kiadás5 1366 7246 724  
- Munkabér016251 625  
- Munkaadót terh.járulék
401  401  
- Jármű vásárlás3 000  3000
- Gép áfája250  250  
- beruházás
985  985  
- beruházás áfája
266  266  
- ÁFA 2 2641 0011 001  
- Egyéb folyó kiadás
3939  




Összesen:10 650  14 29111 041








4.) Igazgatási tevékenység (011130)






- Nem rendszeres személyi juttatások
688688  
- Külső személyi juttatások1 7951 8001 800  
- Munkaadókat terhelő járulékok620788788  
- Dologi kiadások2 0353 8493 849  
- Egyéb folyó kiadások 0138138  
- ügyviteli gép vásárlás0

-ügyviteli gép áfája0

-Egyéb befiz kötelezettség(bírsá, kés.kamat)0

- ÁFA550941941  
- Bankköltség0  319  319  
Összesen: 5 000  8 523  8 523  









2018.évi terv.2018. mód.ei2018.IV. n.évi tény.

(ezer forintban)
5.) Rendkívüli szociális segély (107060)


- Települési segély201717181 718  
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (tavaszi, nyári, őszi, téli)312159159  
- Szülési segély0

- Temetési segély/882123/0

- Átmeneti segély0

- Beiskolázási tám.
455455  
Összesen:2 329  2 332  2 332  




6.) Falugondnoki szolgálat (107055)


- munkaviszonyból származó kereset2 882  2 8802 880  
- Külső személyi juttatás0  1515  
- Nem rendszeres személyi juttatások0  9696  
- Munkaadókat terhelő járulékok995  887887  
- Egyszerűsített fogl.


- Dologi kiadás282  489489  
- Egyéb folyó kiadás150  125125  
- ÁFA76  3737  
- Összesen:4 385  4 529  4 529  





























2018.évi terv.2018. mód.ei2018.IV. n.évi tény.

(ezer forintban)
7.) Könyvtár (082044)


- Nem rendsz.szem.juttatás0  

- Külső személyi juttatás0  

- Munkaviszonyból származó kereset1 083  10821 082  
- Egyszerűsített fogl.+járulékai


- Munkaadókat terhelő járulékok374  334334  
- Dologi kiadások480  302302  
- Könyv, folyóirat
3434  
- Tárgyi eszköz


- ÁFA133  6262  
Összesen:2 070  1 814  1 814  




8.) Fiatalok háza (013350)


- Egyéb folyó kiadás


- Dologi kiadások


-ÁFA


- Összesen:0  0  0




9.) Temető üzemelt. Feladatok (013320)


- Temető terület rendezése572  238  238
- Felújítás


- Felújítás áfa


- ÁFA154  64  64
- Összesen:726  302  302  













2018.évi terv.2018. mód.ei2018.IV. n.évi tény.

                                         (ezer forintban)

17.) Fejlesztési kiadások (900060)


- épület felújítás0  13 380  13380
- Felújítás áfája0  3 559  3559
- Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlás0  0  
- Egyéb gép,berendezés vásárlás0  0  
- Beruh.áfa0  0  
- Összesen0  16 939  16 939  




19.) Közfoglalkoztatás (041233)


- Munkaviszonyból származó kereset
4 027  4027
- Munkaadót terhelő járulék
902  902
- Nem rendszeres juttatás


- Gép vásárlás


- Gép áfája


- Dologi kiadás
62  62
- ÁFA
19  19
Összesen0  5 010  5 010  




MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:0  64 922  62 292  
































6.§




A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati
 intézmények és egyesületek számára:

2018.évi terv.2018. mód.ei2018.IV. n.évi tény.

(ezer forintban)
Működésre átadott pénzeszközök:


- Előző évi elszámolásból származó kiadás0  300300  
- Előző évi elszám. Munkaügyi Közp.
1616  
- Kebavit-nai átadott0  

- Baranya-Víz Zrt-nek átadott0  

- Bólynak átadott0  

- Egyéb nonprofit szervnek átadott (Lánycsók)645  642642  
- Rendőrségnk átadott0  

- Falugondnoki egyesületnek30  3030  
- Orvosi ügyeletnek376  351351  
- Haggyományőrző egyesületnek (Liptód)0  

- Mohács Mentőállomásnak0  5050  
- KÖSZ tagdíj5  55  
- Német kisebbségi Önkormányzatnak0  

- Fehérborút tagdíj0  

- TÖOSZ tagdíj5  55  
- BURSA Alapítvány135  135135  
- Zengő-Duna egy.tagdíj25  1212  
- Mohács Kórháznai átadott0  

- Mecsek Egyesületnek átadott30  30
- Babarci Önkormányzatnak átadott0  24132 413  
Összesen: 1 251  3 989  3 959  




































7.§




A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és tartalékként:

2018.évi terv.2018. mód.ei2018.IV. n.évi tény.

(ezer forintban)




1.) Átfutó kiadás 2016.évi megelőlegezés0  1 066  1 066  
Összesen:0  1 066  1 066  




2.) Tartalékok:


- Általános tartalék10 278  

-Fejlesztési tartalék



10 278  0  0  




3.) Pénzkészlet

5 688  
Összesen:0  
5 688  


















KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
73 005  73 005  












                                                           ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK









8.§













(1) E rendelet kihírdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. évi költségvetési évben kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihírdetéséről a körjegyző gondoskodik.









Liptód, 2019. február 13.









Heilmann Mária
dr. Lévai Bálint
polgármester
         jegyző








Z Á R A D É K: 






E rendelet 2019. február14. napján kihirdetésre került.
Liptód, 2019. február 14.
dr. Lévai Bálint


         jegyző