Liptód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltak alapján, "Liptód Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" szóló 2/2019. (II.13.) számú rendeletének végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ELSŐ RÉSZ |
|
|
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének bevételei |
|
|
|
|
| 1.§ |
|
|
|
|
|
Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött |
|
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 64.225.000,- Ft-ban, azaz |
hatvannégymillió-kettőszáz-huszonötezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő |
|
forrásokból tevődik össze: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019.évi eredeti előirányzat | 2019 évi módosított előirányzat | 2019. I-IV.negyedévi tény. |
| (ezer forintban) |
|
|
1.) Saját bevételek | 6 838 | 8 692 | 8 692 |
2.) Átvett pénzeszközök | 0 | 1 410 | 1 410 |
3.) Átengedett pénzeszközök | 2 900 | 2 084 | 2 084 |
4.) Költségvetési támogatás | 29 088 | 32 899 | 32 899 |
5.) Közfoglalkoztatás | 0 | 4 778 | 4 778 |
6.) Településfejlesztési projektek és tám. |
| 6 799 | 6 799 |
7.) Tartalékok |
| 7 563 | 7 563 |
BEVÉTELEK : | 38 826 | 64 225 | 64 225 |
|
|
|
|
| 2.§ |
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BEVÉTELEK: |
|
|
|
| 2019.évi eredeti előirányzat | 2019 évi módosított előirányzat | 2019. I-IV.negyedévi tény. |
| (ezer forintban) |
|
|
1.) Saját bevételek: (011130) |
|
|
|
|
|
|
|
- Önkorm.lakás lakbérbevétele |
|
|
|
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 200 | 680 | 680 |
- Bankkamatok |
|
|
|
- Épület értékesítés |
|
|
|
- Könyv eladás |
|
|
|
- Egyéb bevételek (Emberi Erőforrás, ) |
| 25 | 25 |
- Működési hitel |
|
|
|
- Rövid lejáratú hitel felvétele |
|
|
|
- Előző évi pénzmaradvány | 5688 | 5 689 | 5 689 |
- Intézmény téritési dija |
|
|
|
- Kötbér |
|
|
|
- 2018. évi megelőlegezés |
| 1 163 | 1 163 |
-Szolgáltatások ellenértéke/visszutalás Signál Biztosítótól,bérkönyvelés kerekítése/ |
| 88 | 88 |
Saját bevételek (082092) |
|
|
|
- Bérleti díjak |
| 300 | 300 |
Kommunális adó (900020) | 950 | 747 | 747 |
Összesen: | 6 838 | 8 692 | 8 692 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.) Átvett pénzeszközök (011130) |
|
|
|
|
|
|
|
- Baranya-víz Zrt. |
| 1 235 | 1 235 |
- Babarci Önkorm. |
|
|
|
- Önhiki |
|
|
|
- Közalapítványtól (hadigondozottak) |
|
|
|
- Munkaügyi Központtól (diákmunka támogatása) |
| 49 | 49 |
- Vízdij.pályázat |
|
|
|
- Gyermekvédelmi term. tám. |
| 126 | 126 |
- Vis Maior |
|
|
|
- Egyéb műküdési célú átvett eszk.(könyvtár) |
|
|
|
- Felhalmozási célú pénzátvétel |
|
|
|
- Önkor. Rendkívüli támogatása |
|
|
|
- MVH pályázat |
|
|
|
- Előző évi elszámolás (MÁK) |
|
|
|
Összesen: | 0 | 1 410 | 1 410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.) Átengedett központi adók (900020) |
|
|
|
|
|
|
|
- Gépjárműadó | 400 | 367 | 367 |
- Pótlék, bírság |
| 47 | 47 |
- Iparűzési adó | 2500 | 1 670 | 1 670 |
|
|
|
|
Összesen: | 2 900 | 2 084 | 2 084 |
|
|
|
|
| 2019.évi eredeti előirányzat | 2019 évi módosított előirányzat | 2019. I-IV.negyedévi tény. |
| (ezer forintban) |
|
|
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010) |
|
|
|
- Normatív állami támogatás | 29 088 | 31 600 | 31 600 |
- Bemám.diff.visszapótlása |
|
|
|
- Hátr.helyzetű önk.tám. |
|
|
|
- Szoc.jellegű tám. |
|
|
|
- Bérjellegű támogatások |
|
|
|
- Természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
|
|
|
- Központosított előirányzatok( ivóvíz tám.) |
|
|
|
- Kiegészítő központi tám.(bérkomp.) |
|
|
|
- Téli rezsicsökkentés tám. |
|
|
|
- 2020 évi megelőlegezés |
| 1 299 | 1 299 |
Összesen: | 29 088 | 32 899 | 32 899 |
|
|
|
|
5.) Közfoglalkoztatás |
| 4 778 | 4 778 |
|
|
|
|
6.) Településfejlesztési projektek és tám. (062020) |
| 6 799 | 6 799 |
7.) Tartalékok (előirányzat) |
| 7 563 | 7 563 |
|
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 38 826 | 64 225 | 64 225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
|
| 3.§ |
|
|
|
|
|
Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2019. évi kiadásai összesen 64.225.000- Ft, azaz |
hatvannégymillió-kettőszáz huszonötezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi |
|
főösszegekből tevődik össze: |
|
|
|
|
|
| 2019.évi eredeti előirányzat | 2019 évi módosított előirányzat | 2019. I-IV.negyedévi tény. |
| (ezer forintban) |
|
|
1.) Működési kiadások | 30 531 | 42 453 | 42 453 |
2.) Működésre átadott pénzeszközök | 2 607 | 1 681 | 1 681 |
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 |
5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 |
6) Tartalékok | 5 688 | 0 | 0 |
7.) Pénzkészlet | 0 | 8 787 | 8 787 |
8.) Átfutó kiadás | 0 | 0 | 0 |
9.) Előző évi költségvetési maradvány (0981311) |
| 10 141 | 10 141 |
9.) Megelőlegezés | 0 | 1 163 | 1 163 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 38 826 | 64 225 | 64 225 |
|
|
|
|
| 4.§ |
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
| 2019.évi eredeti előirányzat | 2019 évi módosított előirányzat | 2019. I-IV.negyedévi tény. |
| (ezer forintban) |
|
|
|
|
|
|
- Közvilágítás | 762 | 362 | 362 |
- Ingatlan fenntartás | 4 637 | 2 985 | 2 985 |
- Községgazdálkodás | 7 451 | 12 007 | 12 007 |
- Igazgatási tevékenység | 5 065 | 5 729 | 5 729 |
- Rendkívüli szociális segély | 4 631 | 5 031 | 5 031 |
- Falugondnoki szolgálat | 4 818 | 4 521 | 4 521 |
- Könyvtár-Teleház | 1 879 | 1 585 | 1 585 |
- Közfoglalkoztatás | 1 034 | 6 314 | 6 314 |
- Fejlesztési kiadások |
|
|
|
- Fiatalok háza |
|
|
|
- Temető üzemeltetés | 254 | 428 | 428 |
-Közművelődés |
| 509 | 509 |
- Településfejlesztés |
| 2 604 | 2 064 |
- Int. kívüli gyermekétkeztetés |
| 252 | 252 |
- Gyermekvédelmi ellátások |
| 126 | 126 |
Összesen | 30 531 | 42 453 | 41 913 |
|
|
|
|
| 5.§ |
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok cofogonkéntt az alábbiak szerint részletezi: |
|
KIADÁSOK: |
|
|
|
| 2019.évi eredeti előirányzat | 2019 évi módosított előirányzat | 2019. I-IV.negyedévi tény. |
| (ezer forintban) |
|
|
1.) Közvilágítás (064010) |
|
|
|
- Felújítás |
|
|
|
- Felújítás áfa |
|
|
|
- Dologi kiadások | 600 | 285 | 285 |
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA | 162 | 77 | 77 |
Összesen: | 762 | 362 | 362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.) Ingatlanfenntartás (013350) |
|
|
|
- Épület felújitás |
|
|
|
- Felújitás áfa |
|
|
|
- Dologi kiadások(közüzem,int.,telefon, karbantartás stb) | 3 500 | 2 239 | 2 239 |
- Egyéb folyó kiadások A221/biztosítási díjak/ | 144 | 113 | 113 |
- ÁFA | 993 | 633 | 633 |
|
|
|
|
Összesen: | 4 637 | 2 985 | 2 985 |
|
|
|
|
3.) Községgazdálkodás (066020) |
|
|
|
|
|
|
|
- Munkabér | 390 | 749 | 749 |
- Munkaadót terh.járulék | 76 | 144 | 144 |
- Dologi kiadás | 5 500 | 4 010 | 4 010 |
- ÁFA | 1 478 | 985 | 985 |
- Jármű vásárlás |
|
|
|
- Gép áfája |
|
|
|
- Beruházás |
| 4 818 | 4 818 |
- Beruházás áfája |
| 1 301 | 1 301 |
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
|
Összesen: | 7 444 | 12 007 | 12 007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.) Igazgatási tevékenység (011130) |
|
|
|
|
|
|
|
- Külső személyi juttatások | 845 | 875 | 875 |
- Választott tisztségviselő juttatása | 1 800 | 2 204 | 2 204 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 515 | 571 | 571 |
- Dologi kiadások | 1 500 | 1 160 | 1 160 |
- ÁFA | 405 | 232 | 232 |
- Egyéb folyó kiadások |
|
|
|
-Egyéb befiz kötelezettség(bírsá, kés.kamat) |
| 390 | 390 |
- Bankköltség |
| 297 | 297 |
Összesen: | 5 065 | 5 729 | 5 729 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019.évi eredeti előirányzat | 2019 évi módosított előirányzat | 2019. I-IV.negyedévi tény. |
|
|
|
|
| (ezer forintban) |
|
|
5.) Rendkívüli szociális segély (107060) |
|
|
|
- Települési segély | 4442 | 4 731 | 4 731 |
- Szülési segély |
|
|
|
- Temetési segély/882123/ |
|
|
|
- Átmeneti segély |
|
|
|
- Beiskolázási tám. |
|
|
|
- Szociális tüzifa. |
| 300 | 300 |
Összesen: | 4 442 | 5 031 | 5 031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
6.) Falugondnoki szolgálat (107055) |
|
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 3 081 | 3 212 | 3 212 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 601 | 579 | 579 |
- Dologi kiadás | 1 016 | 585 | 585 |
- ÁFA | 120 | 145 | 145 |
- Összesen: | 4 818 | 4 521 | 4 521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019.évi eredeti előirányzat | 2019 évi módosított előirányzat | 2019. I-IV.negyedévi tény. |
| (ezer forintban) |
|
|
7.) Könyvtár (082044) |
|
|
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1 170 | 919 | 919 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 228 | 173 | 173 |
- Dologi kiadások | 300 | 329 | 329 |
- Könyv, folyóirat | 100 | 93 | 93 |
- Tárgyi eszköz |
|
|
|
- ÁFA | 81 | 71 | 71 |
Összesen: | 1 879 | 1 585 | 1 585 |
|
|
|
|
7.1) Közművelődés (082092) |
|
|
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
| 244 | 244 |
- Járulékai |
| 44 | 44 |
- Dologi kiadások |
| 202 | 202 |
-ÁFA |
| 19 | 19 |
Összesen: | 0 | 509 | 509 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.) Fiatalok háza (013350) |
|
|
|
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
|
- Dologi kiadások |
|
|
|
-ÁFA |
|
|
|
- Összesen: | 0 |
| 0 |
|
|
|
|
9.) Temető fenntartás és műk. (013320) |
|
|
|
- Temető terület rendezése | 200 | 337 | 337 |
- Felújítás |
|
|
|
- Felújítás áfa |
|
|
|
- ÁFA | 54 | 91 | 91 |
- Összesen: | 254 | 428 | 428 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019.évi eredeti előirányzat | 2019 évi módosított előirányzat | 2019. I-IV.negyedévi tény. |
| (ezer forintban) |
|
|
10.) Fejlesztési kiadások (900060) |
|
|
|
- épület felújítás |
|
|
|
- Felújítás áfája |
|
|
|
- Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlás |
|
|
|
- Egyéb gép,berendezés vásárlás |
|
|
|
- Beruh.áfa |
|
|
|
- Összesen | 0 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.) Közfoglalkoztatás (041233) |
|
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 865 | 5055 | 5055 |
- Munkaadót terhelő járulék | 169 | 975 | 975 |
- Nem rendszeres juttatás |
| 30 | 30 |
- Gép vásárlás |
|
|
|
- Gép áfája |
|
|
|
- Dologi kiadás |
| 180 | 180 |
- ÁFA |
| 23 | 23 |
-Inkasszó |
| 51 | 51 |
Összesen | 1 034 | 6 314 | 6 314 |
|
|
|
|
12.) Településfejlsztési projektek (062020) Magyar Falu program |
|
|
|
Tárgyi eszk. beszerzése |
| 2067 | 2067 |
Áfa |
| 537 | 537 |
Összesen |
| 2604 | 2604 |
|
|
|
|
13.) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037) |
|
|
|
-vásárolt élelmezés | 189 | 199 | 199 |
-áfa |
| 53 | 53 |
Összesen | 189 | 252 | 252 |
|
|
|
|
14.) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (104051) |
|
|
|
-gyermekvédelmi támogatás kiosztása |
| 126 | 126 |
Összesen |
| 126 | 126 |
|
|
|
|
MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 30 531 | 41 222 | 34 239 |
|
|
|
|
| 6.§ |
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati |
intézmények és egyesületek számára: |
|
| 2019.évi eredeti előirányzat | 2019 évi módosított előirányzat | 2019. I-IV.negyedévi tény. |
| (ezer forintban) |
|
|
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
|
- Előző évi elszámolásból származó kiadás |
|
|
|
- Előző évi elszám. Munkaügyi Közp. |
|
|
|
- Kebavit-nai átadott |
|
|
|
- Baranya-Víz Zrt-nek átadott |
| 1 235 | 1 235 |
- Bólynak átadott |
|
|
|
- Egyéb nonprofit szervnek átadott (Lánycsók) |
|
|
|
- Rendőrségnk átadott |
|
|
|
- Falugondnoki egyesületnek | 30 | 30 | 30 |
- Orvosi ügyeletnek | 455 | 207 | 207 |
- Haggyományőrző egyesületnek (Liptód) |
|
|
|
- Mohács Mentőállomásnak |
|
|
|
- KÖSZ tagdíj | 5 |
|
|
- Német kisebbségi Önkormányzatnak |
|
|
|
- Fehérborút tagdíj |
|
|
|
- TÖOSZ tagdíj | 5 |
|
|
- BURSA Alapítvány | 100 | 100 | 100 |
- Zengő-Duna egy.tagdíj | 12 | 12 | 12 |
- Mohács Kórháznai átadott |
|
|
|
- Mecsek Egyesületnek átadott |
|
|
|
- Babarci Zenekar |
| 20 | 20 |
- Babarci Önkormányzatnak átadott | 2 000 |
|
|
-2016 évi visszafizetési kötelezettség MÁK felé |
| 77 | 77 |
Összesen: | 2 607 | 1 681 | 1 681 |
|
|
|
|
| 7.§ |
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és |
tartalékként: |
|
| 2019.évi eredeti előirányzat | 2019 évi módosított előirányzat | 2019. I-IV.negyedévi tény. |
| (ezer forintban) |
|
|
|
|
|
|
1.) Átfutó kiadás 2016.évi megelőlegezés |
|
|
|
Összesen: | 0 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.) Tartalékok: |
|
|
|
- Általános tartalék |
|
|
|
-Fejlesztési tartalék | 5 688 |
|
|
| 5 688 | 0 | 0 |
|
|
|
|
3.) Pénzkészlet |
| 8 787 | 8 787 |
Összesen: | 0 | 8 787 | 8 787 |
4.) Átfutó kiadás |
| 0 | 0 |
5.) Megelőlegezés |
| 1163 | 1163 |
|
|
|
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN | 38 826 | 64 225 | 64 225 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 38 826 | 64 225 | 64 225 |
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8.§ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. |
|
|
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liptód, 2020. február 12. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Heilmann Mária |
| dr. Lévai Bálint |
|
polgármester |
| jegyző |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z Á R A D É K: |
|
|
|
|
|
|
|
Ez a rendelet Liptód Községben kihirdetésre került. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liptód, 2020. február 13. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| dr. Lévai Bálint |
|
|
| jegyző |
|