Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.13.) számú önkormányzati rendelete

Liptód Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről szóló 2/2019. (II.13.) számú rendeletének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 02. 14
Liptód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltak alapján, "Liptód Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről" szóló 2/2019. (II.13.) számú rendeletének végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg: 















ELSŐ RÉSZ




Az Önkormányzat költségvetésének bevételei





1.§




Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 64.225.000,- Ft-ban, azaz
hatvannégymillió-kettőszáz-huszonötezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő 
forrásokból tevődik össze:













2019.évi eredeti előirányzat2019 évi módosított előirányzat2019. I-IV.negyedévi tény.

(ezer forintban)

1.) Saját bevételek6 838  8 692  8 692  
2.) Átvett pénzeszközök0  1 410  1 410  
3.) Átengedett pénzeszközök2 900  2 084  2 084  
4.) Költségvetési támogatás29 088  32 899  32 899  
5.) Közfoglalkoztatás0  4 778  4 778  
6.) Településfejlesztési projektek és tám. 
6 799  6 799  
7.) Tartalékok 
7 563  7 563  
BEVÉTELEK :38 826  64 225  64 225  





2.§




A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:








BEVÉTELEK:



2019.évi eredeti előirányzat2019 évi módosított előirányzat2019. I-IV.negyedévi tény.

(ezer forintban)

1.) Saját bevételek: (011130)






- Önkorm.lakás lakbérbevétele


- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)200680  680  
- Bankkamatok


- Épület értékesítés


- Könyv eladás


- Egyéb bevételek (Emberi Erőforrás, )
25  25  
- Működési hitel


- Rövid lejáratú hitel felvétele


- Előző évi pénzmaradvány56885 689  5 689  
- Intézmény téritési dija


- Kötbér


- 2018. évi megelőlegezés
1 163  1 163  
-Szolgáltatások ellenértéke/visszutalás Signál Biztosítótól,bérkönyvelés kerekítése/
88  88  
Saját bevételek (082092)


- Bérleti díjak
300  300  
Kommunális adó (900020)950  747  747  
Összesen:6 838  8 692  8 692  












2.) Átvett pénzeszközök (011130)






- Baranya-víz Zrt.
1 235  1 235  
- Babarci Önkorm.


- Önhiki


- Közalapítványtól (hadigondozottak)


- Munkaügyi Központtól (diákmunka támogatása)
49  49  
- Vízdij.pályázat


- Gyermekvédelmi term. tám.
126  126  
- Vis Maior


- Egyéb műküdési célú átvett eszk.(könyvtár)


- Felhalmozási célú pénzátvétel


- Önkor. Rendkívüli támogatása


- MVH pályázat


- Előző évi elszámolás (MÁK)


Összesen:0  1 410  1 410  








3.) Átengedett központi adók (900020)






- Gépjárműadó400367  367  
- Pótlék, bírság
47  47  
- Iparűzési adó25001 670  1 670  




Összesen:2 900  2 084  2 084  





2019.évi eredeti előirányzat2019 évi módosított előirányzat2019. I-IV.negyedévi tény.

(ezer forintban)

4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010)


- Normatív állami támogatás29 08831 600  31 600  
- Bemám.diff.visszapótlása


- Hátr.helyzetű  önk.tám.


- Szoc.jellegű tám.


- Bérjellegű támogatások


- Természetbeni gyermekvédelmi támogatás


- Központosított előirányzatok( ivóvíz tám.)


- Kiegészítő központi tám.(bérkomp.)


- Téli rezsicsökkentés tám.


- 2020 évi megelőlegezés
1 299  1 299  
Összesen:29 088  32 899  32 899  




5.) Közfoglalkoztatás
4 778  4 778  




6.) Településfejlesztési projektek és tám. (062020)
6 799  6 799  
7.) Tartalékok (előirányzat)
7 563  7 563  




BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:38 826  64 225  64 225  









MÁSODIK RÉSZ




Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai





3.§




Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2019. évi  kiadásai összesen 64.225.000- Ft, azaz
hatvannégymillió-kettőszáz huszonötezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi 
főösszegekből tevődik össze:





2019.évi eredeti előirányzat2019 évi módosított előirányzat2019. I-IV.negyedévi tény.

(ezer forintban)

1.) Működési kiadások30 531  42 453  42 453  
2.) Működésre átadott pénzeszközök2 607  1 681  1 681  
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök0  0  0  
4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés0  0  0  
5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés0  0  0  
6) Tartalékok5 688  0  0  
7.) Pénzkészlet0  8 787  8 787  
8.) Átfutó kiadás0  0  0  
9.) Előző évi költségvetési maradvány (0981311)
10 141  10 141  
9.) Megelőlegezés 0  1 163  1 163  
KIADÁSOK ÖSSZESEN:38 826  64 225  64 225  





4.§




A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:



2019.évi eredeti előirányzat2019 évi módosított előirányzat2019. I-IV.negyedévi tény.

(ezer forintban)





- Közvilágítás762  362  362  
- Ingatlan fenntartás4 637  2 985  2 985  
- Községgazdálkodás7 451  12 007  12 007  
- Igazgatási tevékenység5 065  5 729  5 729  
- Rendkívüli szociális segély4 631  5 031  5 031  
- Falugondnoki szolgálat4 818  4 521  4 521  
- Könyvtár-Teleház1 879  1 585  1 585  
- Közfoglalkoztatás1 034  6 314  6 314  
- Fejlesztési kiadások


- Fiatalok  háza


- Temető üzemeltetés254  428  428  
-Közművelődés
509  509  
- Településfejlesztés
2 604  2 064  
- Int. kívüli gyermekétkeztetés 
252  252  
- Gyermekvédelmi ellátások
126  126  
Összesen30 531  42 453  41 913  





5.§




A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok cofogonkéntt az alábbiak szerint részletezi:
KIADÁSOK:



2019.évi eredeti előirányzat2019 évi módosított előirányzat2019. I-IV.negyedévi tény.

(ezer forintban)

1.) Közvilágítás (064010)


- Felújítás


- Felújítás áfa


- Dologi kiadások600285285  
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA1627777  
Összesen: 762  362  362  








2.) Ingatlanfenntartás (013350)


- Épület felújitás


- Felújitás áfa


- Dologi kiadások(közüzem,int.,telefon, karbantartás stb)3 5002 239  2 239  
- Egyéb folyó kiadások A221/biztosítási díjak/144113  113  
- ÁFA993633  633  




Összesen:4 637  2 985  2 985  




3.) Községgazdálkodás (066020)






- Munkabér390749  749  
- Munkaadót terh.járulék76  144  144  
- Dologi kiadás5 5004 010  4 010  
- ÁFA 1 478985  985  
- Jármű vásárlás


- Gép áfája


- Beruházás
4 818  4 818  
- Beruházás áfája
1 301  1 301  
- Egyéb folyó kiadás


Összesen:7 444  12 00712 007








4.) Igazgatási tevékenység (011130)






- Külső személyi juttatások845875875  
- Választott tisztségviselő juttatása1 8002 2042 204  
- Munkaadókat terhelő járulékok515571571  
- Dologi kiadások1 5001 1601 160  
- ÁFA405232  232  
- Egyéb folyó kiadások 


-Egyéb befiz kötelezettség(bírsá, kés.kamat)
390  390  
- Bankköltség
297  297  
Összesen: 5 065  5 729  5 729  









2019.évi eredeti előirányzat2019 évi módosított előirányzat2019. I-IV.negyedévi tény.





(ezer forintban)

5.) Rendkívüli szociális segély (107060)


- Települési segély44424 731  4 731  
- Szülési segély


- Temetési segély/882123/


- Átmeneti segély


- Beiskolázási tám.


- Szociális tüzifa.
300  300  
Összesen:4 442  5 031  5 031  










-




6.) Falugondnoki szolgálat (107055)


- Munkaviszonyból származó kereset3 081  3 212  3 212  
- Munkaadókat terhelő járulékok601  579  579  
- Dologi kiadás1 016  585  585  
- ÁFA120  145  145  
- Összesen:4 818  4 521  4 521  









2019.évi eredeti előirányzat2019 évi módosított előirányzat2019. I-IV.negyedévi tény.

(ezer forintban)

7.) Könyvtár (082044)


- Törvény szerinti illetmények, munkabérek1 170  919  919  
- Munkaadókat terhelő járulékok228  173  173  
- Dologi kiadások300  329  329  
- Könyv, folyóirat100  93  93  
- Tárgyi eszköz


- ÁFA81  71  71  
Összesen:1 879  1 585  1 585  




7.1) Közművelődés (082092)


- Törvény szerinti illetmények, munkabérek
244244
- Járulékai
4444
- Dologi kiadások
202202
-ÁFA
1919
Összesen:0  509509








8.) Fiatalok háza (013350)


- Egyéb folyó kiadás


- Dologi kiadások


-ÁFA


- Összesen:0  
0




9.) Temető fenntartás és műk. (013320)


- Temető terület rendezése200  337337
- Felújítás


- Felújítás áfa


- ÁFA54  9191
- Összesen:254  428  428  













2019.évi eredeti előirányzat2019 évi módosított előirányzat2019. I-IV.negyedévi tény.

                                         (ezer forintban)

10.) Fejlesztési kiadások (900060)


- épület felújítás


- Felújítás áfája


- Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlás


- Egyéb gép,berendezés vásárlás


- Beruh.áfa


- Összesen0  
0  








11.) Közfoglalkoztatás (041233)


- Munkaviszonyból származó kereset865  50555055
- Munkaadót terhelő járulék169  975975
- Nem rendszeres juttatás
3030
- Gép vásárlás


- Gép áfája


- Dologi kiadás
180180
- ÁFA
2323
-Inkasszó
5151
Összesen1 034  6 314  6 314  




12.) Településfejlsztési projektek (062020) Magyar Falu program


Tárgyi eszk. beszerzése
20672067
Áfa
537537
Összesen
26042604




13.) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)


-vásárolt élelmezés189  199199
-áfa
5353
Összesen189  252252




14.) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (104051)


-gyermekvédelmi támogatás kiosztása
126126
Összesen
126126




MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:30 531  41 222  34 239  





6.§




A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati
 intézmények és egyesületek számára:

2019.évi eredeti előirányzat2019 évi módosított előirányzat2019. I-IV.negyedévi tény.

(ezer forintban)

Működésre átadott pénzeszközök:


- Előző évi elszámolásból származó kiadás


- Előző évi elszám. Munkaügyi Közp.


- Kebavit-nai átadott


- Baranya-Víz Zrt-nek átadott
1 235  1 235  
- Bólynak átadott


- Egyéb nonprofit szervnek átadott (Lánycsók)


- Rendőrségnk átadott


- Falugondnoki egyesületnek30  30  30  
- Orvosi ügyeletnek455  207  207  
- Haggyományőrző egyesületnek (Liptód)


- Mohács Mentőállomásnak


- KÖSZ tagdíj5  

- Német kisebbségi Önkormányzatnak


- Fehérborút tagdíj


- TÖOSZ tagdíj5  

- BURSA Alapítvány100  100  100  
- Zengő-Duna egy.tagdíj12  12  12  
- Mohács Kórháznai átadott


- Mecsek Egyesületnek átadott


- Babarci Zenekar
20  20  
- Babarci Önkormányzatnak átadott2 000  

-2016 évi visszafizetési kötelezettség MÁK felé
77  77  
Összesen: 2 607  1 681  1 681  





7.§




A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és 
tartalékként:

2019.évi eredeti előirányzat2019 évi módosított előirányzat2019. I-IV.negyedévi tény.

(ezer forintban)





1.) Átfutó kiadás 2016.évi megelőlegezés


Összesen:0  
0  








2.) Tartalékok:


- Általános tartalék


-Fejlesztési tartalék5 688  


5 688  0  0  




3.) Pénzkészlet
8 787  8 787  
Összesen:0  8 787  8 787  
4.) Átfutó kiadás
00
5.) Megelőlegezés
11631163






BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN38 826  64 225  64 225  
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN38 826  64 225  64 225  





0  0  0  




                                                           ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK










8.§












(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.









Liptód, 2020. február 12.










Heilmann Mária
dr. Lévai Bálint 
polgármester
jegyző








Z Á R A D É K: 






Ez a rendelet Liptód Községben kihirdetésre került.









Liptód, 2020. február 13.












dr. Lévai Bálint


jegyző