Liptód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Liptód Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: |
|
|
|
|
|
|
|
ELSŐ RÉSZ |
|
|
|
I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei |
|
|
|
1.§ |
|
|
|
Liptód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések megvalósításának fedezetéül a bevételek főösszegét 45.923 ezer forintban határozza meg. |
|
|
A bevételek főösszege az alábbi forrásokból tevődik össze: |
|
|
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Saját bevételek | 8 692 | 10 337 |
2.) Átvett pénzeszközök | 1 410 | 0 |
3.) Átengedett pénzeszközök | 2 084 | 1 800 |
4.) Költségvetési támogatás | 31 736 | 33 786 |
5.) Közfoglalkoztatás | 4 778 | 0 |
6.) Településfejlszetési projektek és tám. | 6 799 | 0 |
8.) Pénzkészlet |
| 0 |
9.) Tartalék | 7 563 | 0 |
10.) 2020. évi megelőlegezés | 1 163 | 0 |
BEVÉTELEK : | 64 225 | 45 923 |
|
|
|
2.§ |
|
|
|
A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
BEVÉTELEK: |
|
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Saját bevételek: (011130) |
|
|
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 680 | 500 |
- Egyéb bevételek (Emberi Erőforrás M.) | 25 |
|
- Előző évi pénzmaradvány | 5689 | 8 787 |
- 2019. évi megelőlegezés | 1163 |
|
- Szolgáltatások ellenértéke, visszautalások | 88 |
|
- Bérleti díjak (082092) | 300 | 300 |
- Kommunális adó | 747 | 750 |
Összesen: | 8 692 | 10 337 |
|
|
|
2.) Átvett pénzeszközök (011130) |
|
|
- Baranya-víz Zrt. | 1235 |
|
- Babarci Önkorm. |
|
|
- Önhiki |
|
|
- Közalapítványtól (hadigondozottak) |
|
|
- Munkaügyi Központtól | 49 |
|
- Vízdij.pályázat |
|
|
- Gyermekvédelmi term. tám. | 126 |
|
- Vis Maior |
|
|
- Egyéb műküdési célú átvett eszk.(könyvtár) |
|
|
- Felhalmozási célú pénzátvétel |
|
|
- Önkor. Rendkívüli támogatása |
|
|
- MVH pályázat |
|
|
- Előző évi elszámolás (MÁK) |
|
|
Összesen: | 1 410 | 0 |
|
|
|
3.) Átengedett központi adók (018010) |
|
|
- Gépjárműadó | 367 | 300 |
- Pótlék, bírság | 47 |
|
- Iparűzési adó | 1670 | 1 500 |
Összesen: | 2 084 | 1 800 |
|
|
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
| (ezer forintban) |
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010) |
|
|
- Normatív állami támogatás | 31 600 | 32 487 |
- Bemám.diff.visszapótlása |
|
|
- Hátr.helyzetű önk.tám. |
|
|
- Szoc.jellegű tám. |
|
|
- Bérjellegű támogatások |
|
|
- Természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
|
|
- Központosított előirányzatok( ivóvíz tám.) |
|
|
- Kiegészítő központi tám.(bérkomp.) |
|
|
- Téli rezsicsökkentés tám. |
|
|
- 2020 évi megelőlegezés | 1 299 | 1 299 |
Összesen: | 32 899 | 33 786 |
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 64 225 | 45 923 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
II. Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
3.§ |
|
|
|
Liptód Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi kiadásait összesen 45.923 ezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik össze: |
|
|
|
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Működési kiadások | 42 453 | 35 350 |
2.) Működésre átadott pénzeszközök | 1 681 | 1 786 |
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök | 0 | 0 |
4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés | 0 | 0 |
5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés | 0 | 0 |
6) Tartalékok | 0 | 8 787 |
7.) Pénzkészlet | 8 787 | 0 |
8.) Átfutó kiadás | 0 | 0 |
9.) Előző évi költségvetési maradvány | 10 141 | 0 |
10.) Megelőlegezés 2020. évre | 1 163 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 64 225 | 45 923 |
|
|
|
4.§ |
|
|
|
A Képviselő-testület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
| (ezer forintban) |
- Közvilágítás | 362 | 380 |
- Ingatlan fenntartás | 2 985 | 3 625 |
- Községgazdálkodás | 12 007 | 6 917 |
- Igazgatási tevékenység | 5 729 | 5 390 |
- Rendkívüli szociális segély | 5 031 | 4 533 |
- Falugondnoki szolgálat | 4 521 | 4 645 |
- Könyvtár-Teleház | 1 585 | 1 421 |
- Közfoglalkoztatás | 6 314 | 0 |
- Fejlesztési kiadások | 0 | 0 |
- Fiatalok háza | 0 | 0 |
- Temető üzemeltetés | 428 | 500 |
- Közművelődés | 509 | 905 |
- Településfejlesztés | 2 064 | 6 845 |
- Int. Kiv. Gyermekétkeztetés | 252 | 189 |
- Gyermekvédelmi ellátások | 126 | 0 |
Összesen | 42 453 | 35 350 |
|
|
|
|
|
|
5.§ |
|
|
|
A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
KIADÁSOK: |
|
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
| (ezer forintban) |
1.) Közvilágítás (064010) |
|
|
- Felújítás |
|
|
- Felújítás áfa |
|
|
- Dologi kiadások | 285 | 300 |
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA | 77 | 80 |
Összesen: | 362 | 380 |
|
|
|
2.) Ingatlanfenntartás (013350) |
|
|
- Épület felújitás |
| 1 500 |
- Felújitás áfa |
| 0 |
- Dologi kiadások (közözem, int., telefon, karbantartás) | 2 239 | 1 380 |
- Egyéb folyó kiadások (bizt.) | 113 | 110 |
- ÁFA | 633 | 635 |
Összesen: | 2 985 | 3 625 |
|
|
|
3.) Községgazdálkodás (066020) |
|
|
- Munkabér | 749 | 0 |
- Munkaadót terh.járulék | 144 | 0 |
- Dologi kiadások: | 4 010 | 3 213 |
- ÁFA | 985 | 704 |
- Jármű vásárlás |
| 3 000 |
- Gép áfája |
|
|
- beruházás | 4 818 |
|
- beruházás áfája | 1 301 |
|
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
Összesen: | 12 007 | 6 917 |
|
|
|
4.) Igazgatási tevékenység (011130) |
|
|
- Külső személyi juttatások | 875 | 900 |
- Választott tisztségviselők juttatásai | 2 204 | 2 350 |
- Munkaadót terhelő járulékok | 571 | 640 |
- Dologi kiadások | 1 160 | 1 100 |
- Áfa | 232 | 200 |
-Egyéb befiz kötelezettség(bírsá, kés.kamat) | 390 |
|
- Bankköltség | 297 | 200 |
Összesen: | 5 729 | 5 390 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
| (ezer forintban) |
5.) Rendkívüli szociális segély (107060) |
|
|
- Települési segély | 4731 | 4 533 |
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (tavaszi, nyári, őszi, téli) |
|
|
- Szülési segély |
|
|
- Temetési segély/882123/ |
|
|
- Átmeneti segély |
|
|
- Beiskolázási tám. |
|
|
- Szociális tüzifa | 300 |
|
Összesen: | 4 731 | 4 533 |
|
|
|
6.) Falugondnoki szolgálat (107055) |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 3 212 | 3 400 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 579 | 610 |
- Dologi kiadás | 585 | 500 |
- ÁFA | 145 | 135 |
- Összesen: | 4 521 | 4 645 |
|
|
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
| (ezer forintban) |
7.A) Könyvtár (082044) |
|
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 919 | 800 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 173 | 150 |
- Dologi kiadások | 329 | 300 |
- Áfa | 71 | 81 |
- Könyv, folyóirat | 93 | 90 |
- Tárgyi eszköz | 0 | 0 |
Összesen: | 1 585 | 1 421 |
|
|
|
7.B.) Közművelődés |
|
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 244 | 490 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 44 | 98 |
- Dologi kiadások | 202 | 250 |
- Áfa | 19 | 67 |
Összesen: | 509 | 905 |
|
|
|
8.) Fiatalok háza (013350) |
|
|
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
- Dologi kiadások |
|
|
-ÁFA |
|
|
- Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
9.) Temető fenntartás és működtetés (013320) |
|
|
- Temető terület rendezése | 337 | 400 |
- Felújítás |
|
|
- Felújítás áfa |
|
|
- ÁFA | 91 | 100 |
- Összesen: | 428 | 500 |
|
|
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
10.) Fejlesztési kiadások (900060) |
|
|
- épület felújítás |
|
|
- Felújítás áfája |
|
|
- Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlás |
|
|
- Egyéb gép,berendezés vásárlás |
|
|
- Beruh.áfa |
|
|
- Összesen | 0 | 0 |
|
|
|
11.) Közfoglalkoztatás (041233) |
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 5 055 |
|
- Munkaadót terhelő járulék | 975 |
|
- Nem rendszeres juttatás | 30 |
|
- Gép vásárlás |
|
|
- Gép áfája |
|
|
- Dologi kiadás | 180 |
|
- ÁFA | 23 |
|
- Inkasszó(MÁK) | 51 |
|
Összesen | 6 314 | 0 |
|
|
|
12. Településfejlszetési projektek (062020) Magyar Falu Program |
|
|
- Beruházás | 0 | 4 998 |
- Beruházás áfája | 0 | 1 847 |
- Tárgyi eszk. Beszerzés | 2 067 | 0 |
- Áfa | 537 | 0 |
Összesen: | 2 604 | 6 845 |
|
|
|
13.) Int. kiv. gyermek étk. (104037) |
|
|
- vásárolt élelmezés | 199 | 139 |
- áfa | 53 | 50 |
Összesen: | 252 | 189 |
|
|
|
14.) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (104051) |
|
|
- gyermekvédelmi támogatás | 126 | 0 |
Összesen: | 126 | 0 |
|
|
|
MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 42 453 | 35 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.§ |
|
|
|
A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati intézmények és egesületek számára: |
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
| (ezer forintban) |
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
- Előző évi elszámolásból származó kiadás |
|
|
- Előző évi elszám. Munkaügyi Közp. |
|
|
- Kebavit-nai átadott |
|
|
- Baranya-Víz Zrt-nek átadott | 1 235 |
|
- Bólynak átadott |
|
|
- Egyéb nonprofit szervnek átadott (Lánycsók) |
|
|
- Rendőrségnk átadott |
|
|
- Falugondnoki egyesületnek | 30 | 30 |
- Orvosi ügyeletnek | 207 | 734 |
- Haggyományőrző egyesületnek (Liptód) |
|
|
- Mohács Mentőállomásnak |
|
|
- KÖSZ tagdíj |
| 5 |
- Német kisebbségi Önkormányzatnak |
|
|
- Fehérborút tagdíj |
|
|
- TÖOSZ tagdíj |
| 5 |
- BURSA Alapítvány | 100 | 0 |
- Zengő-Duna egy.tagdíj | 12 | 12 |
- Mohács Kórháznai átadott |
|
|
- Mecsek Egyesületnek átadott |
|
|
- Babarci Önkormányzatnak átadott |
| 1 000 |
- Babarci Zenekar | 20 |
|
- 2016. évi visszafizetési kötelezettség MÁK felé | 77 |
|
Összesen: | 1 681 | 1 786 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.§ |
|
|
|
A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és |
tartalékként: |
|
| 2019.évi tény | 2020.évi terv |
| (ezer forintban) |
|
|
|
1.) Átfutó kiadás |
|
|
Összesen: | 0 | 0 |
|
|
|
2.) Tartalékok: |
|
|
-Fejlesztési tartalék |
| 8 787 |
Összesen: | 0 | 8 787 |
|
|
|
3.) Pénzkészlet | 8 787 |
|
Összesen: | 8 787 | 0 |
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 64 225 | 45 923 |
|
|
|
HARMADIK RÉSZ |
|
|
|
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK |
|
|
|
8. § |
|
|
|
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. |
|
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. |
|
|
|
L i p t ó d, 2020. február 12. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Heilmann Mária |
| dr. Lévai Bálint |
polgármester |
| jegyző |
|
|
|
|
|
|
Z Á R A D É K: |
|
|
|
|
|
Ez a rendelet Liptód Községben kihirdetésre került. |
|
|
|
|
|
L i p t ó d, 2020. február 13. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| dr. Lévai Bálint |
|
| jegyző |