Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020(II.13.) számú önkormányzati rendelete

Liptód Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről

Hatályos: 2020. 02. 14
Liptód  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Liptód Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:



ELSŐ RÉSZ



I. Az Önkormányzat költségvetésének bevételei



1.§



Liptód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések megvalósításának fedezetéül a bevételek főösszegét 45.923 ezer forintban határozza meg.
A bevételek főösszege az alábbi forrásokból tevődik össze:




2019.évi tény2020.évi terv

(ezer forintban)
1.) Saját bevételek8 692  10 337  
2.) Átvett pénzeszközök1 410  0  
3.) Átengedett pénzeszközök2 084  1 800  
4.) Költségvetési támogatás31 736  33 786  
5.) Közfoglalkoztatás4 778  0  
6.) Településfejlszetési projektek és tám.6 799  0  
8.) Pénzkészlet
0  
9.) Tartalék7 563  0  
10.) 2020. évi megelőlegezés1 163  0  
BEVÉTELEK :64 225  45 923  



2.§



A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:



BEVÉTELEK:


2019.évi tény2020.évi terv

(ezer forintban)
1.) Saját bevételek: (011130)

- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)680500  
- Egyéb bevételek (Emberi Erőforrás M.)25
- Előző évi pénzmaradvány56898 787  
- 2019. évi megelőlegezés1163
- Szolgáltatások ellenértéke, visszautalások88  
- Bérleti díjak (082092)300  300  
- Kommunális adó747  750  
Összesen:8 692  10 337  



2.) Átvett pénzeszközök (011130)

- Baranya-víz Zrt.1235
- Babarci Önkorm.

- Önhiki

- Közalapítványtól (hadigondozottak)

- Munkaügyi Központtól 49
- Vízdij.pályázat

- Gyermekvédelmi term. tám.126
- Vis Maior

- Egyéb műküdési célú átvett eszk.(könyvtár)

- Felhalmozási célú pénzátvétel

- Önkor. Rendkívüli támogatása

- MVH pályázat

- Előző évi elszámolás (MÁK)

Összesen:1 410  0  



3.) Átengedett központi adók (018010)

- Gépjárműadó367300  
- Pótlék, bírság47  
- Iparűzési adó16701 500  
Összesen:2 084  1 800  




2019.évi tény2020.évi terv

(ezer forintban)
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010)

- Normatív állami támogatás31 60032 487  
- Bemám.diff.visszapótlása

- Hátr.helyzetű  önk.tám.

- Szoc.jellegű tám.

- Bérjellegű támogatások

- Természetbeni gyermekvédelmi támogatás

- Központosított előirányzatok( ivóvíz tám.)

- Kiegészítő központi tám.(bérkomp.)

- Téli rezsicsökkentés tám.

- 2020 évi megelőlegezés 1 2991 299  
Összesen:32 899  33 786  



BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:64 225  45 923  


















MÁSODIK RÉSZ



II. Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai



3.§



Liptód Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi kiadásait összesen 45.923 ezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik össze:




2019.évi tény2020.évi terv

(ezer forintban)
1.) Működési kiadások42 453  35 350  
2.) Működésre átadott pénzeszközök1 681  1 786  
3.) Fejlesztésre átadott pénzeszközök0  0  
4.) Hosszú lejáratú hitel törlesztés0  0  
5.) Rövid lejáratú hitel törlesztés0  0  
6) Tartalékok0  8 787  
7.) Pénzkészlet8 787  0  
8.) Átfutó kiadás0  0  
9.) Előző évi költségvetési maradvány10 141  0  
10.) Megelőlegezés 2020. évre1 163  0  
KIADÁSOK ÖSSZESEN:64 225  45 923  



4.§



A Képviselő-testület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:



2019.évi tény2020.évi terv

(ezer forintban)
- Közvilágítás362  380  
- Ingatlan fenntartás2 985  3 625  
- Községgazdálkodás12 007  6 917  
- Igazgatási tevékenység5 729  5 390  
- Rendkívüli szociális segély5 031  4 533  
- Falugondnoki szolgálat4 521  4 645  
- Könyvtár-Teleház1 585  1 421  
- Közfoglalkoztatás6 314  0  
- Fejlesztési kiadások0  0  
- Fiatalok  háza0  0  
- Temető üzemeltetés428  500  
- Közművelődés509  905  
- Településfejlesztés2 064  6 845  
- Int. Kiv. Gyermekétkeztetés252  189  
- Gyermekvédelmi ellátások126  0  
Összesen42 453  35 350  






5.§



A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok szakfeladatonként az alábbiak szerint részletezi:



KIADÁSOK:


2019.évi tény2020.évi terv

(ezer forintban)
1.) Közvilágítás (064010)

- Felújítás

- Felújítás áfa

- Dologi kiadások285300  
- Különféle kiadások, befizetések, ÁFA7780  
Összesen: 362  380  



2.) Ingatlanfenntartás (013350)

- Épület felújitás
1 500  
- Felújitás áfa
0  
- Dologi kiadások (közözem, int., telefon, karbantartás)2 2391 380  
- Egyéb folyó kiadások (bizt.)113110  
- ÁFA633635  
Összesen:2 985  3 625  



3.) Községgazdálkodás (066020)

- Munkabér7490  
- Munkaadót terh.járulék144  0  
- Dologi kiadások:4 010  3 213  
- ÁFA985  704  
- Jármű vásárlás
3 000  
- Gép áfája

- beruházás4 818  
- beruházás áfája1 301  
- Egyéb folyó kiadás

Összesen:12 007  6 917



4.) Igazgatási tevékenység (011130)

- Külső személyi juttatások875900  
- Választott tisztségviselők juttatásai 2 2042 350  
- Munkaadót terhelő járulékok571640  
- Dologi kiadások1 1601 100  
- Áfa232200  
-Egyéb befiz kötelezettség(bírsá, kés.kamat)390
- Bankköltség297  200  
Összesen: 5 729  5 390  










2019.évi tény2020.évi terv

(ezer forintban)
5.) Rendkívüli szociális segély (107060)

- Települési segély47314 533  
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (tavaszi, nyári, őszi, téli)

- Szülési segély

- Temetési segély/882123/

- Átmeneti segély

- Beiskolázási tám.

- Szociális tüzifa300
Összesen:4 731  4 533  



6.) Falugondnoki szolgálat (107055)

- Munkaviszonyból származó kereset3 212  3 400  
- Munkaadókat terhelő járulékok579  610  
- Dologi kiadás585  500  
- ÁFA145  135  
- Összesen:4 521  4 645  




2019.évi tény2020.évi terv

(ezer forintban)
7.A) Könyvtár (082044)

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek919  800  
- Munkaadókat terhelő járulékok173  150  
- Dologi kiadások329  300  
- Áfa71  81  
- Könyv, folyóirat93  90  
- Tárgyi eszköz0  0  
Összesen:1 585  1 421  



7.B.) Közművelődés

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek244  490  
- Munkaadókat terhelő járulékok44  98  
- Dologi kiadások202  250  
- Áfa19  67  
Összesen:509  905  



8.) Fiatalok háza (013350)

- Egyéb folyó kiadás

- Dologi kiadások

-ÁFA

- Összesen:0  0



9.) Temető fenntartás és működtetés (013320)

- Temető terület rendezése337  400
- Felújítás

- Felújítás áfa

- ÁFA91  100
- Összesen:428  500  




2019.évi tény2020.évi terv

                                         (ezer forintban)
10.) Fejlesztési kiadások (900060)

- épület felújítás

- Felújítás áfája

- Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlás

- Egyéb gép,berendezés vásárlás

- Beruh.áfa

- Összesen0  0  



11.) Közfoglalkoztatás (041233)

- Munkaviszonyból származó kereset5 055  
- Munkaadót terhelő járulék975  
- Nem rendszeres juttatás30  
- Gép vásárlás

- Gép áfája

- Dologi kiadás180  
- ÁFA23  
- Inkasszó(MÁK)51  
Összesen6 314  0  



12. Településfejlszetési projektek (062020) Magyar Falu Program

- Beruházás 0  4 998  
- Beruházás áfája0  1 847  
- Tárgyi eszk. Beszerzés2 067  0  
- Áfa537  0  
Összesen: 2 604  6 845  



13.) Int. kiv. gyermek étk. (104037) 

- vásárolt élelmezés199  139  
- áfa53  50  
Összesen:252  189  



14.) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (104051)

- gyermekvédelmi támogatás 126  0  
Összesen:126  0  



MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:42 453  35 350  
























6.§



A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati intézmények és egesületek számára:

2019.évi tény2020.évi terv

(ezer forintban)
Működésre átadott pénzeszközök:

- Előző évi elszámolásból származó kiadás

- Előző évi elszám. Munkaügyi Közp.

- Kebavit-nai átadott

- Baranya-Víz Zrt-nek átadott1 235  
- Bólynak átadott

- Egyéb nonprofit szervnek átadott (Lánycsók)

- Rendőrségnk átadott

- Falugondnoki egyesületnek30  30  
- Orvosi ügyeletnek207  734  
- Haggyományőrző egyesületnek (Liptód)

- Mohács Mentőállomásnak

- KÖSZ tagdíj
5  
- Német kisebbségi Önkormányzatnak

- Fehérborút tagdíj

- TÖOSZ tagdíj
5  
- BURSA Alapítvány100  0  
- Zengő-Duna egy.tagdíj12  12  
- Mohács Kórháznai átadott

- Mecsek Egyesületnek átadott

- Babarci Önkormányzatnak átadott
1 000  
- Babarci Zenekar20  
- 2016. évi visszafizetési kötelezettség MÁK felé77  
Összesen: 1 681  1 786  



























7.§



A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és 
tartalékként:

2019.évi tény2020.évi terv

(ezer forintban)



1.) Átfutó kiadás 

Összesen:0  0  



2.) Tartalékok:

-Fejlesztési tartalék
8 787  
Összesen:0  8 787  



3.) Pénzkészlet8 787  
Összesen:8 787  0  



KIADÁSOK MINDÖSSZESEN64 225  45 923  



HARMADIK RÉSZ



III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK



8. §



(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



L i p t ó d, 2020. február 12.







Heilmann Mária
dr. Lévai Bálint
polgármester
jegyző






Z Á R A D É K: 




Ez a rendelet Liptód Községben kihirdetésre került.




L i p t ó d, 2020. február 13.









dr. Lévai Bálint


jegyző