Liptód Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020(VIII.10.) számú önkormányzati rendelete

Liptód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VIII.10.) számú rendelete Liptód Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és gazdálkodásának rendjéről szóló 2/2020.(II.13.) számú rendeletének módosításáról és 2020. I. féléves végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 08. 10- 2020. 12. 30
ELSŐ RÉSZ




Az Önkormányzat költségvetésének bevételei




1.§




Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 64.225.000,- Ft-ban,       
azaz hatvannégymillió-kettőszáz huszonötezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő 
forrásokból tevődik össze:

2020.évi eredeti előirányzat2020 évi módosított előirányzat2020. I. félévi tény.

(ezer forintban)

1.) Saját bevételek10 337  2 970  2 091  
2.) Átvett pénzeszközök0  0  0  
3.) Átengedett pénzeszközök1 800  1 521  741  
4.) Költségvetési támogatás33 786  33 786  18 346  
5.) Közfoglalkoztatás0  2 365  2 365  
6.) Településfejlesztési projektek és tám. 0  0  0  
7.) Tartalékok 
15 683  15 683  
BEVÉTELEK :45 923  56 325  39 226  




2.§




A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi:




BEVÉTELEK:



2020.évi eredeti előirányzat2020 évi módosított előirányzat2020. I. félévi tény.

(ezer forintban)

1.) Saját bevételek: (011130)


- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)800800  203  
- Bankkamatok


- Épület értékesítés (Babarc)0857  857  
- Előző évi pénzmaradvány87870  0  
-Szolgáltatások ellenértéke/visszutalás Signál Biztosítótól,bérkönyvelés kerekítése/0  563  563  
Kommunális adó (900020)750  750  468  
Összesen:10 337  2 970  2 091  




2.) Átvett pénzeszközök (011130)


- Baranya-víz Zrt.


- Babarci Önkorm.


- Önhiki


- Munkaügyi Központtól 


- Fiatalok háza tám.


- Falugondok tám.


- Vízdij.pályázat


- Gyermekvédelmi term. tám.


- Vis Maior


- Önkor. Rendkívüli támogatása


- Előző évi elszámolás (MÁK)


Összesen:0  0  0  




3.) Átengedett központi adók (900020)


- Gépjárműadó3000  0  
- Pótlék, bírság0  21  21  
- Iparűzési adó15001 500  720  
Összesen:1 800  1 521  741  




4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010)


- Normatív állami támogatás32 48732 487  17 047  
- Bemám.diff.visszapótlása


- Hátr.helyzetű  önk.tám.


- Szoc.jellegű tám.


- Bérjellegű támogatások


- Természetbeni gyermekvédelmi támogatás


- Központosított előirányzatok( ivóvíz tám.)


- Kiegészítő központi tám.(bérkomp.)


- Téli rezsicsökkentés tám.


- 2020 évi megelőlegezés1 2991 299  1 299  
Összesen:33 786  33 786  18 346  




5.) Közfoglalkoztatás0  2 365  2 365  




6.) Településfejlesztési projektek és tám. (062020)0  0  0  




7.) Tartalékok, Pénzkészlet 0  15 683  15 683  




BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:45 923  56 325  39 226  




3.§




MÁSODIK RÉSZ




Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai




Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2019. évi  kiadásai összesen 64.225.000- Ft, azaz
hatvannégymillió-kettőszáz huszonötezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi 
főösszegekből tevődik össze:





2020.évi eredeti előirányzat2020 évi módosított előirányzat2020. I. félévi tény.

(ezer forintban)

1.) Működési kiadások35 350  36 775  12 717  
2.) Működésre átadott pénzeszközök1 786  1 421  791  
3) Tartalékok(előző évi)8 787  

4.) Pénzkészlet0  15 683  15 683  
5.) Előző évi költségvetési maradvány (0981311)0  
10 035  
6.) Átfutó kiadás (bér)0  2 446  0  
KIADÁSOK ÖSSZESEN:45 923  56 325  39 226  




4.§




A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg:



2020.évi eredeti előirányzat2020 évi módosított előirányzat2020. I. félévi tény.

(ezer forintban)





- Közvilágítás380  380  309  
- Ingatlan fenntartás3 625  3 515  1 337  
- Községgazdálkodás6 977  6 917  2 618  
- Igazgatási tevékenység5 390  5 450  2 288  
- Rendkívüli szociális segély4 533  4 533  1 046  
- Falugondnoki szolgálat4 645  4 645  2 302  
- Könyvtár1 421  1 193  490  
- Közfoglalkoztatás0  1 858  1 858  
- Fiatalok  háza0  0  0  
- Temető üzemeltetés500  500  43  
-Közművelődés905  905  292  
- Településfejlesztés6 845  6 845  100  
- Int. kívüli gyermekétkeztetés 129  0  0  
- Gyermekvédelmi ellátások0  0  0  
-Fertőző megbetegedések megelőzése, COVID-19
34  34  
Összesen35 350  36 775  12 717  




5.§




A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok cofogonkéntt az alábbiak szerint részletezi:
KIADÁSOK:



2020.évi eredeti előirányzat2020 évi módosított előirányzat2020. I. félévi tény.

(ezer forintban)

1.) Közvilágítás (064010)


- Dologi kiadások300  300  243  
-  ÁFA80  80  66  
Összesen:380  380  309  




2.) Ingatlanfenntartás (013350)


- Épület felújitás1 500  1 500  0  
- Felújitás áfa0  0  0  
- Dologi kiadások(közüzem,int.,telefon, karbantartás stb)1 3801 380  1 107  
- Egyéb folyó kiadások A221/biztosítási díjak/110

- ÁFA635635  230  
Összesen:3 625  3 515  1 337  




3.) Községgazdálkodás (066020)


- Dologi kiadás3 2133 213  1 671  
- ÁFA 704704  67  
- Jármű vásárlás3 000  3 000  880  
- Gép áfája


- Beruházás


- Beruházás áfája


- Egyéb folyó kiadás


Összesen:6 917  6 9172 618




4.) Igazgatási tevékenység (011130)






- Külső személyi juttatások900900144  
- Választott tisztségviselő juttatása2 3502 350971  
- Munkaadókat terhelő járulékok640640194  
- Dologi kiadások1 1001 100666  
- ÁFA200200  170  
-Egyéb befiz kötelezettség(2019. évi zárszámadás alapján)060  60  
- Bankköltség200  200  83  
Összesen: 5 390  5 450  2 288  




5.) Rendkívüli szociális segély (107060)


- Települési segély45333 587  100  
- Szülési segély


- Temetési segély/882123/


-Babarcnak átadott (óvoda, iskola étk.)0390  390  
- Lánycsók Gondozási Központ0556  556  
- Szociális tüzifa.


Összesen:4 533  4 533  1 046  




6.) Falugondnoki szolgálat (107055)


- Munkaviszonyból származó kereset3 400  3 400  1 690  
- Munkaadókat terhelő járulékok610  610  296  
- Dologi kiadás500  500  255  
- ÁFA135  135  61  
- Összesen:4 645  4 645  2 302  




7.) Könyvtár (082044)


- Törvény szerinti illetmények, munkabérek800  800  300  
-  rendsz.szem juttatás150  150  72  
- Munkaadókat terhelő járulékok300  65  65  
- Dologi kiadások81  81  19  
- Könyv, folyóirat90  90  27  
- ÁFA0  7  7  
Összesen:1 421  1 193  490  




7.1) Közművelődés (082092)


- Munkaviszonyból származó kereset490  490248
- Nem rendszeres személyi juttatások98  980
- Dologi kiadás250  2500
- Munkaadókat terhelő járulékok67  6744
-Összesen:905  905292




8.) Fiatalok háza (013350)


- Felújítás áfája


- Egyéb folyó kiadás


- Dologi kiadások


-ÁFA


- Összesen:0  
0




9.) Temető fenntartás és műk. (013320)


- Temető terület rendezése400  40034
- ÁFA100  1009
- Összesen:500  500  43  




10.) Fejlesztési kiadások (900060)


- épület felújítás


- Felújítás áfája


- Egyéb gép,berendezés vásárlás


- Beruh.áfa


- Összesen0  0  0  




11.) Közfoglalkoztatás (041233)


- Munkaviszonyból származó kereset
13371337
- Munkaadót terhelő járulék
160160
- Nem rendszeres juttatás
1010
- Dologi kiadás, eszközök
280280
- ÁFA
7171
Összesen
1 858  1 858  




12.) Településfejlsztési projektek (062020) Magyar Falu program


Egyéb szolgáltatások
100100
Beruházás4 998  49980
Áfa1 847  17470
Összesen6 845  6845100




13.) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)


-vásárolt élelmezés


-áfa


Összesen






14.) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (104051)


-gyermekvédelmi támogatás kiosztása


Összesen






15.) Fertőző megbetegedések megelőzése - COVID


Dolgoi kiadások0  2727
ÁFA0  77
Összesen:0  3434




MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN:
36 775  12 717  




6.§




A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati
 intézmények és egyesületek számára:

2020.évi eredeti előirányzat2020 évi módosított előirányzat2020. I. félévi tény.

(ezer forintban)

Működésre átadott pénzeszközök:


- Előző évi elszám. Munkaügyi Közp.


- Kebavit-nai átadott


- Baranya-Víz Zrt-nek átadott


- Bólynak átadott


- Egyéb nonprofit szervnek átadott (Lánycsók)


- Rendőrségnek átadott


- Falugondnoki egyesületnek30  30  30  
- Orvosi ügyeletnek734  734  113  
- Haggyományőrző egyesületnek (Liptód)


- Mohács Mentőállomásnak
50  50  
- KÖSZ tagdíj5  4  4  
- Német Kisebbségi Önkormányzatnak


- Fehérborút tagdíj


- TÖOSZ tagdíj5  5  5  
- BURSA Alapítvány


- Zengő-Duna egy.tagdíj12  12  12  
- Mohács Kórháznai átadott


- Mecsek Egyesületnek átadott


- Babarci Önkormányzatnak átadott1 000  577  577  
-2016 évi visszafizetési kötelezettség MÁK felé


Összesen: 1 786  1 412  791  




7.§




A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként
és tartalékként:

2020.évi eredeti előirányzat2020 évi módosított előirányzat2020. I. félévi tény.

(ezer forintban)





1.) Átfutó kiadás 0  2 446  0  
Összesen:0  2 446  0  




2.) Tartalékok:


- Általános tartalék8 787  0  0  

8 787  0  0  




3.) Pénzkészlet0  0  15 683  
Összesen:0  0  15 683  




BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN
56 325  39 226  
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
56 325  39 226  




                                                           ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK





8.§





(1) E rendelet kihírdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetési évben 
kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihírdetéséről a jegyző gondoskodik.





Liptód, 2020. 08.10










Heilmann Mária
dr. Lévai Bálint 
polgármester
jegyző








Z Á R A D É K: 






E rendelet 2020. augusztus 10.  napján kihirdetésre került.
Liptód, 2020. augusztus 10. 








dr. Lévai Bálint 


jegyző