ELSŐ RÉSZ |
|
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének bevételei |
|
|
|
|
1.§ |
|
|
|
|
|
Liptód Község Képviselőtestülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött |
fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 64.225.000,- Ft-ban, |
azaz hatvannégymillió-kettőszáz huszonötezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő |
forrásokból tevődik össze: |
|
| 2020.évi eredeti előirányzat | 2020 évi módosított előirányzat | 2020. I. félévi tény. |
| (ezer forintban) |
|
|
1.) Saját bevételek | 10 337 | 2 970 | 2 091 |
2.) Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
3.) Átengedett pénzeszközök | 1 800 | 1 521 | 741 |
4.) Költségvetési támogatás | 33 786 | 33 786 | 18 346 |
5.) Közfoglalkoztatás | 0 | 2 365 | 2 365 |
6.) Településfejlesztési projektek és tám. | 0 | 0 | 0 |
7.) Tartalékok |
| 15 683 | 15 683 |
BEVÉTELEK : | 45 923 | 56 325 | 39 226 |
|
|
|
|
2.§ |
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint részletezi: |
|
|
|
|
|
BEVÉTELEK: |
|
|
|
| 2020.évi eredeti előirányzat | 2020 évi módosított előirányzat | 2020. I. félévi tény. |
| (ezer forintban) |
|
|
1.) Saját bevételek: (011130) |
|
|
|
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 800 | 800 | 203 |
- Bankkamatok |
|
|
|
- Épület értékesítés (Babarc) | 0 | 857 | 857 |
- Előző évi pénzmaradvány | 8787 | 0 | 0 |
-Szolgáltatások ellenértéke/visszutalás Signál Biztosítótól,bérkönyvelés kerekítése/ | 0 | 563 | 563 |
Kommunális adó (900020) | 750 | 750 | 468 |
Összesen: | 10 337 | 2 970 | 2 091 |
|
|
|
|
2.) Átvett pénzeszközök (011130) |
|
|
|
- Baranya-víz Zrt. |
|
|
|
- Babarci Önkorm. |
|
|
|
- Önhiki |
|
|
|
- Munkaügyi Központtól |
|
|
|
- Fiatalok háza tám. |
|
|
|
- Falugondok tám. |
|
|
|
- Vízdij.pályázat |
|
|
|
- Gyermekvédelmi term. tám. |
|
|
|
- Vis Maior |
|
|
|
- Önkor. Rendkívüli támogatása |
|
|
|
- Előző évi elszámolás (MÁK) |
|
|
|
Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
3.) Átengedett központi adók (900020) |
|
|
|
- Gépjárműadó | 300 | 0 | 0 |
- Pótlék, bírság | 0 | 21 | 21 |
- Iparűzési adó | 1500 | 1 500 | 720 |
Összesen: | 1 800 | 1 521 | 741 |
|
|
|
|
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010) |
|
|
|
- Normatív állami támogatás | 32 487 | 32 487 | 17 047 |
- Bemám.diff.visszapótlása |
|
|
|
- Hátr.helyzetű önk.tám. |
|
|
|
- Szoc.jellegű tám. |
|
|
|
- Bérjellegű támogatások |
|
|
|
- Természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
|
|
|
- Központosított előirányzatok( ivóvíz tám.) |
|
|
|
- Kiegészítő központi tám.(bérkomp.) |
|
|
|
- Téli rezsicsökkentés tám. |
|
|
|
- 2020 évi megelőlegezés | 1 299 | 1 299 | 1 299 |
Összesen: | 33 786 | 33 786 | 18 346 |
|
|
|
|
5.) Közfoglalkoztatás | 0 | 2 365 | 2 365 |
|
|
|
|
6.) Településfejlesztési projektek és tám. (062020) | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
7.) Tartalékok, Pénzkészlet | 0 | 15 683 | 15 683 |
|
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 45 923 | 56 325 | 39 226 |
|
|
|
|
3.§ |
|
|
|
|
|
MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
|
|
Liptód Község Képviselőtestülete az Önkormányzat 2019. évi kiadásai összesen 64.225.000- Ft, azaz |
hatvannégymillió-kettőszáz huszonötezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi |
főösszegekből tevődik össze: |
|
|
|
|
|
| 2020.évi eredeti előirányzat | 2020 évi módosított előirányzat | 2020. I. félévi tény. |
| (ezer forintban) |
|
|
1.) Működési kiadások | 35 350 | 36 775 | 12 717 |
2.) Működésre átadott pénzeszközök | 1 786 | 1 421 | 791 |
3) Tartalékok(előző évi) | 8 787 |
|
|
4.) Pénzkészlet | 0 | 15 683 | 15 683 |
5.) Előző évi költségvetési maradvány (0981311) | 0 |
| 10 035 |
6.) Átfutó kiadás (bér) | 0 | 2 446 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 45 923 | 56 325 | 39 226 |
|
|
|
|
4.§ |
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
| 2020.évi eredeti előirányzat | 2020 évi módosított előirányzat | 2020. I. félévi tény. |
| (ezer forintban) |
|
|
|
|
|
|
- Közvilágítás | 380 | 380 | 309 |
- Ingatlan fenntartás | 3 625 | 3 515 | 1 337 |
- Községgazdálkodás | 6 977 | 6 917 | 2 618 |
- Igazgatási tevékenység | 5 390 | 5 450 | 2 288 |
- Rendkívüli szociális segély | 4 533 | 4 533 | 1 046 |
- Falugondnoki szolgálat | 4 645 | 4 645 | 2 302 |
- Könyvtár | 1 421 | 1 193 | 490 |
- Közfoglalkoztatás | 0 | 1 858 | 1 858 |
- Fiatalok háza | 0 | 0 | 0 |
- Temető üzemeltetés | 500 | 500 | 43 |
-Közművelődés | 905 | 905 | 292 |
- Településfejlesztés | 6 845 | 6 845 | 100 |
- Int. kívüli gyermekétkeztetés | 129 | 0 | 0 |
- Gyermekvédelmi ellátások | 0 | 0 | 0 |
-Fertőző megbetegedések megelőzése, COVID-19 |
| 34 | 34 |
Összesen | 35 350 | 36 775 | 12 717 |
|
|
|
|
5.§ |
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület a kiadási előirányzatok cofogonkéntt az alábbiak szerint részletezi: |
KIADÁSOK: |
|
|
|
| 2020.évi eredeti előirányzat | 2020 évi módosított előirányzat | 2020. I. félévi tény. |
| (ezer forintban) |
|
|
1.) Közvilágítás (064010) |
|
|
|
- Dologi kiadások | 300 | 300 | 243 |
- ÁFA | 80 | 80 | 66 |
Összesen: | 380 | 380 | 309 |
|
|
|
|
2.) Ingatlanfenntartás (013350) |
|
|
|
- Épület felújitás | 1 500 | 1 500 | 0 |
- Felújitás áfa | 0 | 0 | 0 |
- Dologi kiadások(közüzem,int.,telefon, karbantartás stb) | 1 380 | 1 380 | 1 107 |
- Egyéb folyó kiadások A221/biztosítási díjak/ | 110 |
|
|
- ÁFA | 635 | 635 | 230 |
Összesen: | 3 625 | 3 515 | 1 337 |
|
|
|
|
3.) Községgazdálkodás (066020) |
|
|
|
- Dologi kiadás | 3 213 | 3 213 | 1 671 |
- ÁFA | 704 | 704 | 67 |
- Jármű vásárlás | 3 000 | 3 000 | 880 |
- Gép áfája |
|
|
|
- Beruházás |
|
|
|
- Beruházás áfája |
|
|
|
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
|
Összesen: | 6 917 | 6 917 | 2 618 |
|
|
|
|
4.) Igazgatási tevékenység (011130) |
|
|
|
|
|
|
|
- Külső személyi juttatások | 900 | 900 | 144 |
- Választott tisztségviselő juttatása | 2 350 | 2 350 | 971 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 640 | 640 | 194 |
- Dologi kiadások | 1 100 | 1 100 | 666 |
- ÁFA | 200 | 200 | 170 |
-Egyéb befiz kötelezettség(2019. évi zárszámadás alapján) | 0 | 60 | 60 |
- Bankköltség | 200 | 200 | 83 |
Összesen: | 5 390 | 5 450 | 2 288 |
|
|
|
|
5.) Rendkívüli szociális segély (107060) |
|
|
|
- Települési segély | 4533 | 3 587 | 100 |
- Szülési segély |
|
|
|
- Temetési segély/882123/ |
|
|
|
-Babarcnak átadott (óvoda, iskola étk.) | 0 | 390 | 390 |
- Lánycsók Gondozási Központ | 0 | 556 | 556 |
- Szociális tüzifa. |
|
|
|
Összesen: | 4 533 | 4 533 | 1 046 |
|
|
|
|
6.) Falugondnoki szolgálat (107055) |
|
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 3 400 | 3 400 | 1 690 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 610 | 610 | 296 |
- Dologi kiadás | 500 | 500 | 255 |
- ÁFA | 135 | 135 | 61 |
- Összesen: | 4 645 | 4 645 | 2 302 |
|
|
|
|
7.) Könyvtár (082044) |
|
|
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 800 | 800 | 300 |
- rendsz.szem juttatás | 150 | 150 | 72 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 300 | 65 | 65 |
- Dologi kiadások | 81 | 81 | 19 |
- Könyv, folyóirat | 90 | 90 | 27 |
- ÁFA | 0 | 7 | 7 |
Összesen: | 1 421 | 1 193 | 490 |
|
|
|
|
7.1) Közművelődés (082092) |
|
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 490 | 490 | 248 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 98 | 98 | 0 |
- Dologi kiadás | 250 | 250 | 0 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 67 | 67 | 44 |
-Összesen: | 905 | 905 | 292 |
|
|
|
|
8.) Fiatalok háza (013350) |
|
|
|
- Felújítás áfája |
|
|
|
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
|
- Dologi kiadások |
|
|
|
-ÁFA |
|
|
|
- Összesen: | 0 |
| 0 |
|
|
|
|
9.) Temető fenntartás és műk. (013320) |
|
|
|
- Temető terület rendezése | 400 | 400 | 34 |
- ÁFA | 100 | 100 | 9 |
- Összesen: | 500 | 500 | 43 |
|
|
|
|
10.) Fejlesztési kiadások (900060) |
|
|
|
- épület felújítás |
|
|
|
- Felújítás áfája |
|
|
|
- Egyéb gép,berendezés vásárlás |
|
|
|
- Beruh.áfa |
|
|
|
- Összesen | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
11.) Közfoglalkoztatás (041233) |
|
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset |
| 1337 | 1337 |
- Munkaadót terhelő járulék |
| 160 | 160 |
- Nem rendszeres juttatás |
| 10 | 10 |
- Dologi kiadás, eszközök |
| 280 | 280 |
- ÁFA |
| 71 | 71 |
Összesen |
| 1 858 | 1 858 |
|
|
|
|
12.) Településfejlsztési projektek (062020) Magyar Falu program |
|
|
|
Egyéb szolgáltatások |
| 100 | 100 |
Beruházás | 4 998 | 4998 | 0 |
Áfa | 1 847 | 1747 | 0 |
Összesen | 6 845 | 6845 | 100 |
|
|
|
|
13.) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037) |
|
|
|
-vásárolt élelmezés |
|
|
|
-áfa |
|
|
|
Összesen |
|
|
|
|
|
|
|
14.) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (104051) |
|
|
|
-gyermekvédelmi támogatás kiosztása |
|
|
|
Összesen |
|
|
|
|
|
|
|
15.) Fertőző megbetegedések megelőzése - COVID |
|
|
|
Dolgoi kiadások | 0 | 27 | 27 |
ÁFA | 0 | 7 | 7 |
Összesen: | 0 | 34 | 34 |
|
|
|
|
MŰK. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
| 36 775 | 12 717 |
|
|
|
|
6.§ |
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati |
intézmények és egyesületek számára: |
|
| 2020.évi eredeti előirányzat | 2020 évi módosított előirányzat | 2020. I. félévi tény. |
| (ezer forintban) |
|
|
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
|
- Előző évi elszám. Munkaügyi Közp. |
|
|
|
- Kebavit-nai átadott |
|
|
|
- Baranya-Víz Zrt-nek átadott |
|
|
|
- Bólynak átadott |
|
|
|
- Egyéb nonprofit szervnek átadott (Lánycsók) |
|
|
|
- Rendőrségnek átadott |
|
|
|
- Falugondnoki egyesületnek | 30 | 30 | 30 |
- Orvosi ügyeletnek | 734 | 734 | 113 |
- Haggyományőrző egyesületnek (Liptód) |
|
|
|
- Mohács Mentőállomásnak |
| 50 | 50 |
- KÖSZ tagdíj | 5 | 4 | 4 |
- Német Kisebbségi Önkormányzatnak |
|
|
|
- Fehérborút tagdíj |
|
|
|
- TÖOSZ tagdíj | 5 | 5 | 5 |
- BURSA Alapítvány |
|
|
|
- Zengő-Duna egy.tagdíj | 12 | 12 | 12 |
- Mohács Kórháznai átadott |
|
|
|
- Mecsek Egyesületnek átadott |
|
|
|
- Babarci Önkormányzatnak átadott | 1 000 | 577 | 577 |
-2016 évi visszafizetési kötelezettség MÁK felé |
|
|
|
Összesen: | 1 786 | 1 412 | 791 |
|
|
|
|
7.§ |
|
|
|
|
|
A Képviselőtestület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként |
és tartalékként: |
|
| 2020.évi eredeti előirányzat | 2020 évi módosított előirányzat | 2020. I. félévi tény. |
| (ezer forintban) |
|
|
|
|
|
|
1.) Átfutó kiadás | 0 | 2 446 | 0 |
Összesen: | 0 | 2 446 | 0 |
|
|
|
|
2.) Tartalékok: |
|
|
|
- Általános tartalék | 8 787 | 0 | 0 |
| 8 787 | 0 | 0 |
|
|
|
|
3.) Pénzkészlet | 0 | 0 | 15 683 |
Összesen: | 0 | 0 | 15 683 |
|
|
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN |
| 56 325 | 39 226 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
| 56 325 | 39 226 |
|
|
|
|
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK |
|
|
|
|
|
| 8.§ |
|
|
|
|
|
|
(1) E rendelet kihírdetésének napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. évi költségvetési évben |
kell alkalmazni. |
|
|
|
(2) A rendelet kihírdetéséről a jegyző gondoskodik. |
|
|
|
|
|
|
Liptód, 2020. 08.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Heilmann Mária |
| dr. Lévai Bálint |
|
polgármester |
| jegyző |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Z Á R A D É K: |
|
|
|
|
|
|
|
E rendelet 2020. augusztus 10. napján kihirdetésre került. |
|
Liptód, 2020. augusztus 10. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| dr. Lévai Bálint |
|
|
| jegyző |
|