Liptód Község Polgármesterének 1/2021(II.22.) számú önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 02. 23
Liptód Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Liptód Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:




ELSŐ RÉSZ




Az Önkormányzat költségvetésének bevételei




1. §




Liptód Község Képviselő-testülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 63.746.000,- Ft-ban, azaz hatvanhárommillió-hétszáznegyvenhatezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő forrásokból tevődik össze:





2020.évi eredeti előirányzat2020 évi módosított előirányzat2020. évi teljesítés

(ezer forintban)

1.) Saját bevételek10 337  19 765  19 765  
2.) Átvett pénzeszközök0  270  270  
3.) Átengedett pénzeszközök1 800  1 484  1 484  
4.) Költségvetési támogatás33 786  33 618  33 618  
5.) Közfoglalkoztatás0  3 609  3 609  
6.) Településfejlesztési projektek és tám. 0  5 000  5 000  
7.) Tartalékok 
0  0  
Összesen:45 923  63 746  63 746  




2. §




A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint határozza meg:




BEVÉTELEK:



2020.évi eredeti előirányzat2020 évi módosított előirányzat2020. évi teljesítés

(ezer forintban)

1.) Saját bevételek: (011130)


- Bérleti díjak (föld, lak, stb.)800271  271  
- Közművelődési bevételek095  95  
- Ingatlan értékesítés, HRSZ:45602 500  2 500  
- Épület értékesítés (Babarc)0857  857  
- Előző évi pénzmaradvány878713 576  13 576  
- Normatíva előleg
1 426  1 426  
-Szolgáltatások ellenértéke/visszutalás Signál Biztosítótól,bérkönyvelés kerekítése/0  354  354  
Kommunális adó (900020)750  686  686  
Összesen:10 337  19 765  19 765  




2.) Átvett pénzeszközök (011130)


- Diákmunka támogatás (MÁK)
81  81  
- Bursa
50  50  
- Baranya-víz Zrt.


- Babarci Önkorm.


- Önhiki


- Munkaügyi Központtól 


- Fiatalok háza tám.


- Falugondok tám.


- Vízdij.pályázat


- Gyermekvédelmi term. tám.
139  139  
- Vis Maior


- Önkor. Rendkívüli támogatása


- Előző évi elszámolás (MÁK)


Összesen:0  270  270  




3.) Átengedett központi adók (900020)


- Gépjárműadó3000  0  
- Pótlék, bírság0  40  40  
- Iparűzési adó15001 444  1 444  
Összesen:1 800  1 484  1 484  




4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010)


- Normatív állami támogatás32 48733 618  33 618  
- Bemám.diff.visszapótlása


- Hátr.helyzetű  önk.tám.


- Szoc.jellegű tám.


- Bérjellegű támogatások


- Természetbeni gyermekvédelmi támogatás


- Központosított előirányzatok( ivóvíz tám.)


- Kiegészítő központi tám.(bérkomp.)


- Téli rezsicsökkentés tám.


- 2020 évi megelőlegezés1 299

Összesen:33 786  33 618  33 618  




5.) Közfoglalkoztatás0  3 609  3 609  




6.) Településfejlesztési projektek és tám. (062020)0  5 000  5 000  




7.) Tartalékok, Pénzkészlet 0  





BEVÉTELEK MINÖSSZESEN:45 923  63 746  63 746  








MÁSODIK RÉSZ




Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai




3. §




Liptód Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi  kiadásait összesen 63.746.000- Ft, azaz hatvanhárommillió-hétszáznegyvenhatezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik össze:





2020.évi eredeti előirányzat2020 évi módosított előirányzat2020. évi teljesítés

(ezer forintban)

1.) Működési kiadások35 350  40 328  40 328  
2.) Működésre átadott pénzeszközök1 786  1 163  1 163  
3) Tartalékok(előző évi)8 787  0  0  
4.) Pénzkészlet0  20 956  20 956  
5.) Előző évi költségvetési maradvány (0981311)0  0  0  
6.) Átfutó kiadás (bér)0  0  0  
7.) 2020 évi megelőlegezés0  1 299  1 299  
Kiadások összesen:45 923  63 746  63 746  




4. §




A Képviselő-testület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak  szerint határozza meg:





2020.évi eredeti előirányzat2020 évi módosított előirányzat2020. évi teljesítés

(ezer forintban)





- Közvilágítás380  494  494  
- Ingatlan fenntartás3 625  3 176  3 176  
- Községgazdálkodás6 977  8 462  8 462  
- Igazgatási tevékenység5 390  9 256  9 256  
- Rendkívüli szociális segély4 533  4 594  4 594  
- Falugondnoki szolgálat4 645  5 103  5 103  
- Könyvtár1 421  1 424  1 424  
- Közfoglalkoztatás0  3 885  3 885  
- Fiatalok  háza0  0  0  
- Temető üzemeltetés500  530  530  
-Közművelődés905  642  642  
- Településfejlesztés6 845  7 144  7 144  
- Int. kívüli gyermekétkeztetés 129  120  120  
- Gyermekvédelmi ellátások0  139  139  
-Fertőző megbetegedések megelőzése, COVID-19
64  64  
Összesen:35 350  45 033  45 033  




5. §




A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat cofogonként az alábbiak szerint határozza meg:




KIADÁSOK:



2020.évi eredeti előirányzat2020 évi módosított előirányzat2020. évi teljesítés

(ezer forintban)

1.) Közvilágítás (064010)


- Dologi kiadások300  389  389  
-  ÁFA80  105  105  
Összesen:380  494  494  




2.) Ingatlanfenntartás (013350)


- Épület felújitás1 500  

- Felújitás áfa0  

- Dologi kiadások(közüzem,int.,telefon, karbantartás stb)1 3802 555  2 555  
- ÁFA635621  621  
Összesen:3 515  3 176  3 176  




3.) Községgazdálkodás (066020)


- Dologi kiadás3 2135 671  5 671  
- ÁFA 7041 079  1 079  
- Jármű vásárlás3 000  880  880  
- Gép áfája


- Ingatlan vásárlás 
50  50  
- Beruházás
616  616  
- Beruházás áfája
166  166  
- Egyéb folyó kiadás


Összesen:6 917  8 4628 462




4.) Igazgatási tevékenység (011130)






- Külső személyi juttatások900288  288  
- Választott tisztségviselő juttatása2 3501 956  1 956  
- Munkaadókat terhelő járulékok640343  343  
- Dologi kiadások1 1006 032  6 032  
- ÁFA200305  305  
-Egyéb befiz kötelezettség(2019. évi zárszámadás alapján)072  72  
- Bankköltség200  260  260  
Összesen: 5 390  9 256  9 256  




5.) Rendkívüli szociális segély (107060)


- Települési segély45332 861  2 861  
- Szülési segély


- Temetési segély/882123/


-Babarcnak átadott (óvoda, iskola étk.)0390  390  
- Lánycsók Gondozási Központ01 343  1 343  
- Szociális tüzifa.


Összesen:4 533  4 594  4 594  




6.) Falugondnoki szolgálat (107055)


- Munkaviszonyból származó kereset3 400  3 606  3 606  
- Munkaadókat terhelő járulékok610  611  611  
- Dologi kiadás500  705  705  
- ÁFA135  181  181  
Összesen:4 645  5 103  5 103  




7.) Könyvtár (082044)


- Törvény szerinti illetmények, munkabérek800  833  833  
-  rendsz.szem juttatás150  

- Munkaadókat terhelő járulékok300  138  138  
- Dologi kiadások81  280  280  
- Könyv, folyóirat90  107  107  
- ÁFA0  66  66  
Összesen:1 421  1 424  1 424  




7.1) Közművelődés (082092)


- Munkaviszonyból származó kereset490  501501
- Nem rendszeres személyi juttatások98  

- Dologi kiadás250  5050
- ÁFA
77
- Munkaadókat terhelő járulékok67  8484
Összesen:905  642642




8.) Temető fenntartás és műk. (013320)


- Temető terület rendezése400  417417
- ÁFA100  113113
- Beruházás


- Beruházás áfája


 Összesen:500  530  530  




9.) Fejlesztési kiadások (900060)


- épület felújítás


- Felújítás áfája


- Egyéb gép,berendezés vásárlás


- Beruh.áfa


Összesen:0  0  0  




10.) Közfoglalkoztatás (041233)


- Munkaviszonyból származó kereset
31533153
- Munkaadót terhelő járulék
336336
- Nem rendszeres juttatás


- Dologi kiadás, eszközök
325325
- ÁFA
7171
Összesen:
3 885  3 885  




11.) Településfejlsztési projektek (062020) Magyar Falu program


Egyéb szolgáltatások
300  300  
Beruházás4 998  5 389  5 389  
Áfa1 847  1 455  1 455  
Összesen:6 845  7 144  7 144  




12.) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)


-vásárolt élelmezés
9494
-áfa
2626
Összesen:
120120




13.) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (104051)


-gyermekvédelmi támogatás kiosztása
139139
Összesen:
139139




14.) Fertőző megbetegedések megelőzése - COVID


Dolgoi kiadások0  5050
ÁFA0  1414
Összesen:0  6464




Összesen:
45 033  45 033  




6. §




A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az  önkormányzati intézmények és egyesületek számára:





2020.évi eredeti előirányzat2020 évi módosított előirányzat2020. évi teljesítés

(ezer forintban)

Működésre átadott pénzeszközök:


- Előző évi elszám. Munkaügyi Közp.


- Baranya-Víz Zrt-nek átadott
255  255  
- Rendőrségnek átadott


- Falugondnoki egyesületnek30  30  30  
- Orvosi ügyeletnek734  230  230  
- Mohács Mentőállomásnak
50  50  
- KÖSZ tagdíj5  4  4  
- Német Kisebbségi Önkormányzatnak


- TÖOSZ tagdíj5  5  5  
- BURSA Alapítvány


- Zengő-Duna egy.tagdíj12  12  12  
- Mohács Kórháznai átadott


- Mecsek Egyesületnek átadott


- Babarci Önkormányzatnak átadott1 000  577  577  
-2016 évi visszafizetési kötelezettség MÁK felé


Összesen: 1 786  1 163  1 163  




7. §




A Képviselő-testület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és tartalékként:





2020.évi eredeti előirányzat2020 évi módosított előirányzat2020. évi teljesítés

(ezer forintban)





1.) Átfutó kiadás 0  0  0  
Összesen:0  0  0  




2.) Megelőlegezés:


- Általános tartalék0  1 299  1 299  

0  1 299  1 299  




3.) Pénzkészlet0  16 251  16 251  
Összesen:0  16 251  16 251  




KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
63 746  63 746  




HARMADIK RÉSZ




Záró rendelkezések




8. §

Jelen rendelet a kihirdtését követő napon lép hatályba.




Liptód, 2021. február 22.










Heilmann Mária
dr. Lévai Bálint 
polgármester
jegyző




Ez a rendelet Liptód Községben kihirdetésre került.




Liptód, 2021. február 22.












dr. Lévai Bálint 


jegyző