Liptód Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Liptód Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELSŐ RÉSZ |
|
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének bevételei |
|
|
|
|
1. § |
|
|
|
|
Liptód Község Képviselő-testülete a jelen rendeletben jóváhagyott alapellátási feladatok, célul tűzött fejlesztések és felújitások megvalósitásának fedezetéül a bevételek főösszegét 63.746.000,- Ft-ban, azaz hatvanhárommillió-hétszáznegyvenhatezer Ft-ban határozza meg, mely bevétel a következő forrásokból tevődik össze: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020.évi eredeti előirányzat | 2020 évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| (ezer forintban) |
|
|
1.) Saját bevételek | 10 337 | 19 765 | 19 765 |
2.) Átvett pénzeszközök | 0 | 270 | 270 |
3.) Átengedett pénzeszközök | 1 800 | 1 484 | 1 484 |
4.) Költségvetési támogatás | 33 786 | 33 618 | 33 618 |
5.) Közfoglalkoztatás | 0 | 3 609 | 3 609 |
6.) Településfejlesztési projektek és tám. | 0 | 5 000 | 5 000 |
7.) Tartalékok |
| 0 | 0 |
Összesen: | 45 923 | 63 746 | 63 746 |
|
|
|
|
2. § |
|
|
|
|
A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
BEVÉTELEK: |
|
|
|
| 2020.évi eredeti előirányzat | 2020 évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| (ezer forintban) |
|
|
1.) Saját bevételek: (011130) |
|
|
|
- Bérleti díjak (föld, lak, stb.) | 800 | 271 | 271 |
- Közművelődési bevételek | 0 | 95 | 95 |
- Ingatlan értékesítés, HRSZ:456 | 0 | 2 500 | 2 500 |
- Épület értékesítés (Babarc) | 0 | 857 | 857 |
- Előző évi pénzmaradvány | 8787 | 13 576 | 13 576 |
- Normatíva előleg |
| 1 426 | 1 426 |
-Szolgáltatások ellenértéke/visszutalás Signál Biztosítótól,bérkönyvelés kerekítése/ | 0 | 354 | 354 |
Kommunális adó (900020) | 750 | 686 | 686 |
Összesen: | 10 337 | 19 765 | 19 765 |
|
|
|
|
2.) Átvett pénzeszközök (011130) |
|
|
|
- Diákmunka támogatás (MÁK) |
| 81 | 81 |
- Bursa |
| 50 | 50 |
- Baranya-víz Zrt. |
|
|
|
- Babarci Önkorm. |
|
|
|
- Önhiki |
|
|
|
- Munkaügyi Központtól |
|
|
|
- Fiatalok háza tám. |
|
|
|
- Falugondok tám. |
|
|
|
- Vízdij.pályázat |
|
|
|
- Gyermekvédelmi term. tám. |
| 139 | 139 |
- Vis Maior |
|
|
|
- Önkor. Rendkívüli támogatása |
|
|
|
- Előző évi elszámolás (MÁK) |
|
|
|
Összesen: | 0 | 270 | 270 |
|
|
|
|
3.) Átengedett központi adók (900020) |
|
|
|
- Gépjárműadó | 300 | 0 | 0 |
- Pótlék, bírság | 0 | 40 | 40 |
- Iparűzési adó | 1500 | 1 444 | 1 444 |
Összesen: | 1 800 | 1 484 | 1 484 |
|
|
|
|
4.) Önkormányzat költségvetési támogatása (018010) |
|
|
|
- Normatív állami támogatás | 32 487 | 33 618 | 33 618 |
- Bemám.diff.visszapótlása |
|
|
|
- Hátr.helyzetű önk.tám. |
|
|
|
- Szoc.jellegű tám. |
|
|
|
- Bérjellegű támogatások |
|
|
|
- Természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
|
|
|
- Központosított előirányzatok( ivóvíz tám.) |
|
|
|
- Kiegészítő központi tám.(bérkomp.) |
|
|
|
- Téli rezsicsökkentés tám. |
|
|
|
- 2020 évi megelőlegezés | 1 299 |
|
|
Összesen: | 33 786 | 33 618 | 33 618 |
|
|
|
|
5.) Közfoglalkoztatás | 0 | 3 609 | 3 609 |
|
|
|
|
6.) Településfejlesztési projektek és tám. (062020) | 0 | 5 000 | 5 000 |
|
|
|
|
7.) Tartalékok, Pénzkészlet | 0 |
|
|
|
|
|
|
BEVÉTELEK MINÖSSZESEN: | 45 923 | 63 746 | 63 746 |
|
|
|
|
|
|
|
|
MÁSODIK RÉSZ |
|
|
|
|
Az Önkormányzat költségvetésének kiadásai |
|
|
|
|
3. § |
|
|
|
|
Liptód Község Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi kiadásait összesen 63.746.000- Ft, azaz hatvanhárommillió-hétszáznegyvenhatezer forintban határozza meg, mely kiadás az alábbi főösszegekből tevődik össze: |
|
|
|
|
|
|
| 2020.évi eredeti előirányzat | 2020 évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| (ezer forintban) |
|
|
1.) Működési kiadások | 35 350 | 40 328 | 40 328 |
2.) Működésre átadott pénzeszközök | 1 786 | 1 163 | 1 163 |
3) Tartalékok(előző évi) | 8 787 | 0 | 0 |
4.) Pénzkészlet | 0 | 20 956 | 20 956 |
5.) Előző évi költségvetési maradvány (0981311) | 0 | 0 | 0 |
6.) Átfutó kiadás (bér) | 0 | 0 | 0 |
7.) 2020 évi megelőlegezés | 0 | 1 299 | 1 299 |
Kiadások összesen: | 45 923 | 63 746 | 63 746 |
|
|
|
|
4. § |
|
|
|
|
A Képviselő-testület a működési, fenntartási kiadásokat szakfeladatonként az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
|
| 2020.évi eredeti előirányzat | 2020 évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| (ezer forintban) |
|
|
|
|
|
|
- Közvilágítás | 380 | 494 | 494 |
- Ingatlan fenntartás | 3 625 | 3 176 | 3 176 |
- Községgazdálkodás | 6 977 | 8 462 | 8 462 |
- Igazgatási tevékenység | 5 390 | 9 256 | 9 256 |
- Rendkívüli szociális segély | 4 533 | 4 594 | 4 594 |
- Falugondnoki szolgálat | 4 645 | 5 103 | 5 103 |
- Könyvtár | 1 421 | 1 424 | 1 424 |
- Közfoglalkoztatás | 0 | 3 885 | 3 885 |
- Fiatalok háza | 0 | 0 | 0 |
- Temető üzemeltetés | 500 | 530 | 530 |
-Közművelődés | 905 | 642 | 642 |
- Településfejlesztés | 6 845 | 7 144 | 7 144 |
- Int. kívüli gyermekétkeztetés | 129 | 120 | 120 |
- Gyermekvédelmi ellátások | 0 | 139 | 139 |
-Fertőző megbetegedések megelőzése, COVID-19 |
| 64 | 64 |
Összesen: | 35 350 | 45 033 | 45 033 |
|
|
|
|
5. § |
|
|
|
|
A Képviselő-testület a kiadási előirányzatokat cofogonként az alábbiak szerint határozza meg: |
|
|
|
|
|
KIADÁSOK: |
|
|
|
| 2020.évi eredeti előirányzat | 2020 évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| (ezer forintban) |
|
|
1.) Közvilágítás (064010) |
|
|
|
- Dologi kiadások | 300 | 389 | 389 |
- ÁFA | 80 | 105 | 105 |
Összesen: | 380 | 494 | 494 |
|
|
|
|
2.) Ingatlanfenntartás (013350) |
|
|
|
- Épület felújitás | 1 500 |
|
|
- Felújitás áfa | 0 |
|
|
- Dologi kiadások(közüzem,int.,telefon, karbantartás stb) | 1 380 | 2 555 | 2 555 |
- ÁFA | 635 | 621 | 621 |
Összesen: | 3 515 | 3 176 | 3 176 |
|
|
|
|
3.) Községgazdálkodás (066020) |
|
|
|
- Dologi kiadás | 3 213 | 5 671 | 5 671 |
- ÁFA | 704 | 1 079 | 1 079 |
- Jármű vásárlás | 3 000 | 880 | 880 |
- Gép áfája |
|
|
|
- Ingatlan vásárlás |
| 50 | 50 |
- Beruházás |
| 616 | 616 |
- Beruházás áfája |
| 166 | 166 |
- Egyéb folyó kiadás |
|
|
|
Összesen: | 6 917 | 8 462 | 8 462 |
|
|
|
|
4.) Igazgatási tevékenység (011130) |
|
|
|
|
|
|
|
- Külső személyi juttatások | 900 | 288 | 288 |
- Választott tisztségviselő juttatása | 2 350 | 1 956 | 1 956 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 640 | 343 | 343 |
- Dologi kiadások | 1 100 | 6 032 | 6 032 |
- ÁFA | 200 | 305 | 305 |
-Egyéb befiz kötelezettség(2019. évi zárszámadás alapján) | 0 | 72 | 72 |
- Bankköltség | 200 | 260 | 260 |
Összesen: | 5 390 | 9 256 | 9 256 |
|
|
|
|
5.) Rendkívüli szociális segély (107060) |
|
|
|
- Települési segély | 4533 | 2 861 | 2 861 |
- Szülési segély |
|
|
|
- Temetési segély/882123/ |
|
|
|
-Babarcnak átadott (óvoda, iskola étk.) | 0 | 390 | 390 |
- Lánycsók Gondozási Központ | 0 | 1 343 | 1 343 |
- Szociális tüzifa. |
|
|
|
Összesen: | 4 533 | 4 594 | 4 594 |
|
|
|
|
6.) Falugondnoki szolgálat (107055) |
|
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 3 400 | 3 606 | 3 606 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 610 | 611 | 611 |
- Dologi kiadás | 500 | 705 | 705 |
- ÁFA | 135 | 181 | 181 |
Összesen: | 4 645 | 5 103 | 5 103 |
|
|
|
|
7.) Könyvtár (082044) |
|
|
|
- Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 800 | 833 | 833 |
- rendsz.szem juttatás | 150 |
|
|
- Munkaadókat terhelő járulékok | 300 | 138 | 138 |
- Dologi kiadások | 81 | 280 | 280 |
- Könyv, folyóirat | 90 | 107 | 107 |
- ÁFA | 0 | 66 | 66 |
Összesen: | 1 421 | 1 424 | 1 424 |
|
|
|
|
7.1) Közművelődés (082092) |
|
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset | 490 | 501 | 501 |
- Nem rendszeres személyi juttatások | 98 |
|
|
- Dologi kiadás | 250 | 50 | 50 |
- ÁFA |
| 7 | 7 |
- Munkaadókat terhelő járulékok | 67 | 84 | 84 |
Összesen: | 905 | 642 | 642 |
|
|
|
|
8.) Temető fenntartás és műk. (013320) |
|
|
|
- Temető terület rendezése | 400 | 417 | 417 |
- ÁFA | 100 | 113 | 113 |
- Beruházás |
|
|
|
- Beruházás áfája |
|
|
|
Összesen: | 500 | 530 | 530 |
|
|
|
|
9.) Fejlesztési kiadások (900060) |
|
|
|
- épület felújítás |
|
|
|
- Felújítás áfája |
|
|
|
- Egyéb gép,berendezés vásárlás |
|
|
|
- Beruh.áfa |
|
|
|
Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
10.) Közfoglalkoztatás (041233) |
|
|
|
- Munkaviszonyból származó kereset |
| 3153 | 3153 |
- Munkaadót terhelő járulék |
| 336 | 336 |
- Nem rendszeres juttatás |
|
|
|
- Dologi kiadás, eszközök |
| 325 | 325 |
- ÁFA |
| 71 | 71 |
Összesen: |
| 3 885 | 3 885 |
|
|
|
|
11.) Településfejlsztési projektek (062020) Magyar Falu program |
|
|
|
Egyéb szolgáltatások |
| 300 | 300 |
Beruházás | 4 998 | 5 389 | 5 389 |
Áfa | 1 847 | 1 455 | 1 455 |
Összesen: | 6 845 | 7 144 | 7 144 |
|
|
|
|
12.) Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037) |
|
|
|
-vásárolt élelmezés |
| 94 | 94 |
-áfa |
| 26 | 26 |
Összesen: |
| 120 | 120 |
|
|
|
|
13.) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (104051) |
|
|
|
-gyermekvédelmi támogatás kiosztása |
| 139 | 139 |
Összesen: |
| 139 | 139 |
|
|
|
|
14.) Fertőző megbetegedések megelőzése - COVID |
|
|
|
Dolgoi kiadások | 0 | 50 | 50 |
ÁFA | 0 | 14 | 14 |
Összesen: | 0 | 64 | 64 |
|
|
|
|
Összesen: |
| 45 033 | 45 033 |
|
|
|
|
6. § |
|
|
|
|
A Képviselő-testület az alábbiakban részletezett pénzeszközöket adja át működésre az önkormányzati intézmények és egyesületek számára: |
|
|
|
|
|
| 2020.évi eredeti előirányzat | 2020 évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| (ezer forintban) |
|
|
Működésre átadott pénzeszközök: |
|
|
|
- Előző évi elszám. Munkaügyi Közp. |
|
|
|
- Baranya-Víz Zrt-nek átadott |
| 255 | 255 |
- Rendőrségnek átadott |
|
|
|
- Falugondnoki egyesületnek | 30 | 30 | 30 |
- Orvosi ügyeletnek | 734 | 230 | 230 |
- Mohács Mentőállomásnak |
| 50 | 50 |
- KÖSZ tagdíj | 5 | 4 | 4 |
- Német Kisebbségi Önkormányzatnak |
|
|
|
- TÖOSZ tagdíj | 5 | 5 | 5 |
- BURSA Alapítvány |
|
|
|
- Zengő-Duna egy.tagdíj | 12 | 12 | 12 |
- Mohács Kórháznai átadott |
|
|
|
- Mecsek Egyesületnek átadott |
|
|
|
- Babarci Önkormányzatnak átadott | 1 000 | 577 | 577 |
-2016 évi visszafizetési kötelezettség MÁK felé |
|
|
|
Összesen: | 1 786 | 1 163 | 1 163 |
|
|
|
|
7. § |
|
|
|
|
A Képviselő-testület fejlesztésre az alábbi pénzeszközöket adja át, illetőleg tervezi be átfutó kiadásként és tartalékként: |
|
|
|
|
|
| 2020.évi eredeti előirányzat | 2020 évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés |
| (ezer forintban) |
|
|
|
|
|
|
1.) Átfutó kiadás | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
2.) Megelőlegezés: |
|
|
|
- Általános tartalék | 0 | 1 299 | 1 299 |
| 0 | 1 299 | 1 299 |
|
|
|
|
3.) Pénzkészlet | 0 | 16 251 | 16 251 |
Összesen: | 0 | 16 251 | 16 251 |
|
|
|
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
| 63 746 | 63 746 |
|
|
|
|
HARMADIK RÉSZ |
|
|
|
|
Záró rendelkezések |
|
|
|
|
8. § |
|
Jelen rendelet a kihirdtését követő napon lép hatályba. |
|
|
|
|
Liptód, 2021. február 22. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Heilmann Mária |
| dr. Lévai Bálint |
|
polgármester |
| jegyző |
|
|
|
|
|
Ez a rendelet Liptód Községben kihirdetésre került. |
|
|
|
|
|
Liptód, 2021. február 22. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| dr. Lévai Bálint |
|
|
| jegyző |
|