Liptód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelete
a Liptód Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) számú rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 23- 2021. 08. 24Liptód Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete
a Liptód Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) számú rendelet módosításáról
Liptód Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Liptód Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.22.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete helyébe jelen módosító rendelet 1. számú melléklete lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
||||
|---|---|---|---|---|
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek |
||||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Halmozott teljesítés |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000,00 Ft |
500 000,00 Ft |
456 483,00 Ft |
B404 |
Tulajdonosi bevételek teljesítése |
500 000,00 Ft |
500 000,00 Ft |
458 275,00 Ft |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése |
- Ft |
5,00 Ft |
5,00 Ft |
B411 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
- Ft |
1 129,00 Ft |
1 129,00 Ft |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
16 250 372,00 Ft |
16 250 372,00 Ft |
- Ft |
Összesen: |
16 850 372,00 Ft |
17 251 506,00 Ft |
915 892,00 Ft |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Halmozott teljesítés |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése |
22 206 660,00 Ft |
22 206 660,00 Ft |
11 612 906,00 Ft |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése |
10 851 000,00 Ft |
10 851 000,00 Ft |
5 856 888,00 Ft |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése |
330 600,00 Ft |
330 600,00 Ft |
171 912,00 Ft |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése |
2 270 000,00 Ft |
2 270 000,00 Ft |
1 180 400,00 Ft |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése |
- Ft |
38 524,00 Ft |
38 524,00 Ft |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
1 426 000,00 Ft |
1 426 000,00 Ft |
- Ft |
Összesen: |
37 084 260,00 Ft |
37 122 784,00 Ft |
18 860 630,00 Ft |
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Halmozott teljesítés |
B16 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei |
- Ft |
1 434 936,00 Ft |
1 434 936,00 Ft |
Összesen: |
- Ft |
1 434 936,00 Ft |
1 434 936,00 Ft |
|
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kivülről |
||||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Halmozott teljesítés |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója bevételei |
750 000,00 Ft |
750 000,00 Ft |
582 836,00 Ft |
B351 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei |
1 500 000,00 Ft |
1 500 000,00 Ft |
1 112 152,00 Ft |
B36 |
Vagyoni típusú települési adók |
- Ft |
3 961,00 Ft |
3 961,00 Ft |
Összesen: |
2 250 000,00 Ft |
2 250 000,00 Ft |
1 694 988,00 Ft |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
56 184 632,00 Ft |
58 059 226,00 Ft |
22 906 446,00 Ft |
|
KIADÁSOK |
||||
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek |
||||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Halmozott teljesítés |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés teljesítése |
40 000,00 Ft |
40 000,00 Ft |
4 750,00 Ft |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése |
2 500 000,00 Ft |
2 500 000,00 Ft |
1 195 898,00 Ft |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
- Ft |
300 000,00 Ft |
144 000,00 Ft |
K2 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
700 000,00 Ft |
360 000,00 Ft |
181 773,00 Ft |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
1 200 000,00 Ft |
1 200 000,00 Ft |
77 205,00 Ft |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
50 000,00 Ft |
50 000,00 Ft |
6 402,00 Ft |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
55 000,00 Ft |
55 000,00 Ft |
18 346,00 Ft |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
50 000,00 Ft |
50 000,00 Ft |
12 200,00 Ft |
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 230 000,00 Ft |
1 380 000,00 Ft |
226 673,00 Ft |
K337 |
Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak |
150 000,00 Ft |
300 000,00 Ft |
186 782,00 Ft |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
675 000,00 Ft |
675 000,00 Ft |
30 575,00 Ft |
K355 |
Egyéb dologi kiadások teljesítése |
- Ft |
50 000,00 Ft |
26 484,00 Ft |
Összesen: |
6 650 000,00 Ft |
6 960 000,00 Ft |
2 111 088,00 Ft |
|
013320-Köztemető-fenntartás és -működtetés |
||||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Halmozott teljesítés |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
100 000,00 Ft |
100 000,00 Ft |
80 642,00 Ft |
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
400 000,00 Ft |
400 000,00 Ft |
303 998,00 Ft |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
135 000,00 Ft |
135 000,00 Ft |
21 794,00 Ft |
K71 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
1 575 000,00 Ft |
1 575 000,00 Ft |
- Ft |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
425 000,00 Ft |
425 000,00 Ft |
- Ft |
Összesen: |
2 635 000,00 Ft |
2 635 000,00 Ft |
406 434,00 Ft |
|
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Halmozott teljesítés |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
656 000,00 Ft |
3 000 000,00 Ft |
1 584 559,00 Ft |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése |
- Ft |
50 000,00 Ft |
13 860,00 Ft |
K2 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
44 000,00 Ft |
260 000,00 Ft |
133 819,00 Ft |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
157 000,00 Ft |
157 000,00 Ft |
12 799,00 Ft |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
43 000,00 Ft |
43 000,00 Ft |
3 456,00 Ft |
Összesen: |
900 000,00 Ft |
3 510 000,00 Ft |
1 748 493,00 Ft |
|
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Halmozott teljesítés |
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
150 000,00 Ft |
150 000,00 Ft |
- Ft |
K71 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
3 937 000,00 Ft |
3 937 000,00 Ft |
- Ft |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
1 063 000,00 Ft |
1 063 000,00 Ft |
- Ft |
Összesen: |
5 150 000,00 Ft |
5 150 000,00 Ft |
- Ft |
|
064010 - Közvilágítás |
||||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Halmozott teljesítés |
K331 |
Közüzemi díjak teljesítése |
800 000,00 Ft |
800 000,00 Ft |
165 920,00 Ft |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
216 000,00 Ft |
216 000,00 Ft |
44 800,00 Ft |
Összesen: |
1 016 000,00 Ft |
1 016 000,00 Ft |
210 720,00 Ft |
|
066020-Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Halmozott teljesítés |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
- Ft |
100 000,00 Ft |
49 000,00 Ft |
K2 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
- Ft |
20 000,00 Ft |
7 000,00 Ft |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
3 210 000,00 Ft |
1 804 594,00 Ft |
371 482,00 Ft |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
100 000,00 Ft |
100 000,00 Ft |
12 804,00 Ft |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
100 000,00 Ft |
100 000,00 Ft |
- Ft |
K331 |
Közüzemi díjak teljesítése |
1 000 000,00 Ft |
1 867 218,00 Ft |
275 788,00 Ft |
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
10 000 000,00 Ft |
9 822 782,00 Ft |
758 521,00 Ft |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
4 107 302,00 Ft |
4 307 302,00 Ft |
262 891,00 Ft |
K71 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
1 500 000,00 Ft |
1 500 000,00 Ft |
- Ft |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
Összesen: |
20 017 302,00 Ft |
19 621 896,00 Ft |
1 737 486,00 Ft |
|
074040- Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
||||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Halmozott teljesítés |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
39 000,00 Ft |
39 000,00 Ft |
20 742,00 Ft |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
11 000,00 Ft |
11 000,00 Ft |
5 601,00 Ft |
Összesen: |
50 000,00 Ft |
50 000,00 Ft |
26 343,00 Ft |
|
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
||||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Halmozott teljesítés |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
840 000,00 Ft |
840 000,00 Ft |
396 918,00 Ft |
K2 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
140 000,00 Ft |
140 000,00 Ft |
61 524,00 Ft |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése teljesítése |
200 000,00 Ft |
200 000,00 Ft |
37 896,00 Ft |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
50 000,00 Ft |
50 000,00 Ft |
- Ft |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése |
50 000,00 Ft |
50 000,00 Ft |
19 206,00 Ft |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése |
60 000,00 Ft |
60 000,00 Ft |
8 572,00 Ft |
K331 |
Közüzemi díjak teljesítése |
500 000,00 Ft |
200 000,00 Ft |
194 552,00 Ft |
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
300 000,00 Ft |
50 000,00 Ft |
2 860,00 Ft |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
300 000,00 Ft |
100 000,00 Ft |
58 472,00 Ft |
Összesen: |
2 440 000,00 Ft |
1 690 000,00 Ft |
780 000,00 Ft |
|
082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális érték gondozása |
||||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Halmozott teljesítés |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
500 000,00 Ft |
500 000,00 Ft |
251 682,00 Ft |
K2 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
85 000,00 Ft |
85 000,00 Ft |
39 012,00 Ft |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
- Ft |
50 000,00 Ft |
41 685,00 Ft |
K331 |
Közüzemi díjak teljesítése |
600 000,00 Ft |
122 000,00 Ft |
49 077,00 Ft |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
162 000,00 Ft |
50 000,00 Ft |
22 621,00 Ft |
Összesen: |
1 347 000,00 Ft |
807 000,00 Ft |
404 077,00 Ft |
|
104037 - Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
||||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Halmozott teljesítés |
K332 |
Vásárolt élelmezés teljesítése |
261 000,00 Ft |
261 000,00 Ft |
- Ft |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
70 000,00 Ft |
70 000,00 Ft |
- Ft |
Összesen: |
331 000,00 Ft |
331 000,00 Ft |
- Ft |
|
107055 - Falugondnoki szolgálat |
||||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Halmozott teljesítés |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése |
3 700 000,00 Ft |
3 700 000,00 Ft |
1 746 930,00 Ft |
K1107 |
Béren kívüli juttatások teljesítése |
- Ft |
50 000,00 Ft |
24 000,00 Ft |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások teljesítése |
- Ft |
70 000,00 Ft |
35 000,00 Ft |
K2 |
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
- Ft |
620 000,00 Ft |
277 774,00 Ft |
K2 |
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai |
620 000,00 Ft |
20 000,00 Ft |
3 600,00 Ft |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése |
500 000,00 Ft |
500 000,00 Ft |
315 050,00 Ft |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése |
- Ft |
10 000,00 Ft |
2 756,00 Ft |
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
200 000,00 Ft |
200 000,00 Ft |
6 725,00 Ft |
K337 |
Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak |
- Ft |
40 000,00 Ft |
19 230,00 Ft |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
189 000,00 Ft |
189 000,00 Ft |
87 084,00 Ft |
Összesen: |
5 209 000,00 Ft |
5 399 000,00 Ft |
2 518 149,00 Ft |
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Halmozott teljesítés |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
- Ft |
40 000,00 Ft |
38 263,00 Ft |
K48 |
Köztemetés kiadásai [Szoctv. 48. §], |
- Ft |
200 000,00 Ft |
101 400,00 Ft |
K48 |
Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §] |
6 372 000,00 Ft |
6 372 000,00 Ft |
200 315,00 Ft |
K506 |
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
1 000 000,00 Ft |
- Ft |
- Ft |
Összesen: |
7 372 000,00 Ft |
6 612 000,00 Ft |
339 978,00 Ft |
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Halmozott teljesítés |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése |
1 426 330,00 Ft |
1 426 330,00 Ft |
1 426 330,00 Ft |
Összesen: |
1 426 330,00 Ft |
1 426 330,00 Ft |
1 426 330,00 Ft |
|
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||
Rovatrend |
Főkönyv megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előírányzat |
Halmozott teljesítés |
K506 |
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
1 540 000,00 Ft |
2 750 000,00 Ft |
790 000,00 Ft |
K512 |
Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai |
101 000,00 Ft |
101 000,00 Ft |
101 765,00 Ft |
Összesen: |
1 641 000,00 Ft |
2 851 000,00 Ft |
891 765,00 Ft |
|
KIADÁS MINDÖSSZESEN |
56 184 632,00 Ft |
58 059 226,00 Ft |
12 600 863,00 Ft |
|
2021.06.30. PÉNZKÉSZLET |
||||
Forintpénztár |
551 660,00 Ft |
|||
Önálló költségvetési elszámolási számla |
21 147 049,00 Ft |
|||
Közfoglalkoztatás elkülönített számla |
686 205,00 Ft |
|||
Iparűzési adó beszedési számla |
171 039,00 Ft |
|||
Megtakarítási alszámla |
4 000 002,00 Ft |
|||
Kiadás halmozott teljesítése |
12 600 863,00 Ft |
|||
Mindösszesen: |
39 156 818,00 Ft |
|||
Bevétel |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése |
16 250 372,00 Ft |
|||
Bevétel halmozott teljesítése |
22 906 446,00 Ft |
|||
Mindösszesen: |
39 156 818,00 Ft |
|||