Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 06. 02Kisdér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Kisdér Községi Önkormányzatának Alpolgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 83 135 330 Ft bevétellel, 76 080 814 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el. (1) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
9. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2023. június 2-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Kisdér Községi Önkormányzata 7814 Kisdér, Petőfi u. 52. |
042180 |
Állattegészségügy |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
nem kötelező feladat |
Működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
062020 |
Településfejlesztési projektek |
|||
Nem kötelező feladat |
Felhalmozás |
Felújítás |
||
Beruházás |
||||
2. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Intézmények működési bevétele |
2 041 000 |
16 490 020 |
4 159 951 |
25,23 |
Személyi jellegű kiadások |
14 242 260 |
19 676 280 |
14 677 213 |
74,59 |
Közhatalmi bevételek |
335 000 |
335 000 |
344 970 |
102,98 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
1 351 560 |
1 951 560 |
1 130 203 |
57,91 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása |
20 753 255 |
21 004 715 |
21 004 715 |
100,00 |
Dologi kiadások |
8 378 966 |
16 635 737 |
10 221 274 |
61,44 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
5 251 556 |
16 211 100 |
5 565 618 |
34,33 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 045 000 |
3 399 232 |
3 017 658 |
88,77 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
52 460 |
52 460 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
0 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
0 |
15 000 |
15 000 |
0,00 |
||
Pénzmaradvány |
6 315 988 |
6 315 988 |
6 315 988 |
100,00 |
Államh.belüli megel. Vissszafizetése |
644 653 |
644653 |
644 653 |
100,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
829 850 |
0,00 |
Tartalék |
5 241 900 |
5241900 |
0 |
0,00 |
|
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||
Visszetérítendő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
34 696 799 |
60 356 823 |
38 221 092 |
63,33 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
31 956 799 |
47 616 822 |
29 706 001 |
62,39 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
||||
Területi kiegyenlítő támogatás |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
||||
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
2 740 000 |
65 482 424 |
46 374 813 |
70,82 |
|
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. Belülről |
0 |
52 742 423 |
43 285 688 |
82 |
Hiteltörlesztés |
||||
Felhalmozási célú átvett pe.háztart. |
0 |
0 |
1 628 550 |
Felhalmozási céltartalék |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
52 742 423 |
44 914 238 |
85 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 740 000 |
65 482 424 |
46 374 813 |
70,82 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
34 696 799 |
113 099 246 |
83 135 330 |
0,74 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
34 696 799 |
113 099 246 |
76 080 814 |
0,67 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
34 696 799 |
113 099 246 |
83 135 330 |
0,74 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
34 696 799 |
113 099 246 |
76 080 814 |
0,67 |
3. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Intézmény működési bevételek |
2 041 000 |
16 490 020 |
4 159 951 |
252,27 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Helyi adók |
335 000 |
335 000 |
344 970 |
102,98 |
|
2.2. Átengedett központi adók |
|||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0,00 |
|||
Közhatalmi bevételek |
335 000 |
335 000 |
344 970 |
102,98 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
1 801 000 |
11 068 720 |
2 808 990 |
25,38 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások |
20 753 255 |
21 004 715 |
21 004 715 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
20 753 255 |
21 004 715 |
21 004 715 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
1 628 550 |
||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
1 628 550 |
||||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
5 251 556 |
16 211 100 |
5 565 618 |
34,33 |
|
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
5 251 556 |
16 211 100 |
5 565 618 |
||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
5 251 556 |
32 422 200 |
5 565 618 |
|
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
########## |
||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belültől |
52 742 423 |
43 285 688 |
82,07 |
||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
5 251 556 |
52 742 423 |
43 285 688 |
82,07 |
|
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
28 380 811 |
106 783 258 |
75 989 492 |
71,16 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
6 315 988 |
6 315 988 |
6 315 988 |
100,00 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
6 315 988 |
6 315 988 |
6 315 988 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
34 696 799 |
113 099 246 |
82 305 480 |
72,77 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
829 850 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
34 696 799 |
113 099 246 |
83 135 330 |
73,51 |
|
3/b.melléklet |
|||||
Kisdér Községi Önkormányzata |
|||||
KISDÉR 2022. évi költségvetés kiadásai |
|||||
Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
14 242 260 |
19 676 280 |
14 677 213 |
74,59 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 351 560 |
1 951 560 |
1 130 203 |
57,91 |
|
3. Dologi kiadások |
8 378 966 |
16 635 737 |
10 221 274 |
61,44 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre |
52 460 |
52 460 |
0 |
0,00 |
|
5. Működési kiadásÁHT kívülre |
15 000 |
15 000 |
0,00 |
||
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 045 000 |
3 399 232 |
3 017 658 |
88,77 |
|
7. Elvonások és befizetések |
0 |
0,00 |
|||
8. Visszatérítendő támogatás |
0 |
0,00 |
|||
Folyó (működési) kiadások összesen: |
26 070 246 |
41 730 269 |
29 061 348 |
69,64 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
0 |
0,00 |
|||
2. Intézményi beruházási kiadások |
2 740 000 |
65 482 424 |
46 374 813 |
70,82 |
|
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
2 740 000 |
65 482 424 |
46 374 813 |
70,82 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
|||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
5 241 900 |
5 241 900 |
0,00 |
||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
5 241 900 |
5 241 900 |
0,00 |
||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Finanszírozás átadás |
|||||
2. Hitel törlesztés |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
34 052 146 |
112 454 593 |
75 436 161 |
67,08 |
|
VI. |
Államházt.belüli megel. Visszafizetése |
644653 |
644653 |
644 653 |
100,00 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
34 696 799 |
113 099 246 |
76 080 814 |
67,27 |
|
4. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Egyéb műkdési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Jogalkotás |
4 449 404 |
570351 |
909707 |
0 |
0 |
0 |
5 929 462 |
||
013320 |
Köztemető fenntartás |
116240 |
0 |
116 240 |
||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet. |
0 |
0 |
644653 |
644 653 |
|||||
018030 |
Tám.célú finansz. Műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
041233 |
Hosszabb időt.közf. |
5 415 966 |
377557 |
10 450 |
0 |
0 |
5 803 973 |
|||
051030 |
Nem veszélyes hull. |
0 |
0 |
316 988 |
0 |
316 988 |
||||
045120 |
Közutak, hidak |
0 |
0 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
338 371 |
338 371 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
1 287 214 |
168 729 |
2 889 621 |
0 |
1 232 408 |
5 577 972 |
|||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
852 180 |
0 |
1 081 491 |
0 |
0 |
1 933 671 |
|||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
305 066 |
0 |
305 066 |
||||
104051 |
Gyermekvédelmi ellátás |
0 |
0 |
|||||||
106020 |
Lakásfennt.összef.kiad. |
0 |
0 |
|||||||
063080 |
Vízell.kapcsolatos üz. |
0 |
0 |
0 |
||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni ellátások |
0 |
266 262 |
3 017 658 |
15 000 |
3 298 920 |
||||
042180 |
Állategészségügy |
51 000 |
0 |
51 000 |
||||||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
2 547 400 |
6 546 |
2 600 396 |
0 |
0 |
0 |
5 154 342 |
||
082092 |
Közművelődés-köz.kult.ért.g. |
125 049 |
7 020 |
730 132 |
0 |
862 201 |
||||
062020 |
Tel.fejl.projektek |
0 |
605 550 |
45 142 405 |
0 |
45 747 955 |
||||
074040 |
Fertőző megb.megelőzése |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
14 677 213 |
1 130 203 |
10 221 274 |
3 017 658 |
15 000 |
46 374 813 |
0 |
644 653 |
76 080 814 |
|
Összes kiadás: |
14 677 213 |
1 130 203 |
10 221 274 |
3 017 658 |
15 000 |
46 374 813 |
0 |
644 653 |
76 080 814 |
|
2022. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Működési támogatás |
Egyéb műk.célú tám. |
Felhalmozási célú tám. |
Közhatalmi bev. |
Felh.célú átvett pénzeszközök |
Egyéb műk.bev. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezés |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
0 |
802551 |
802 551 |
|||
013320 |
Köztemető fennt. |
0 |
2 |
2 |
||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet |
21 004 715 |
0 |
21 469 646 |
829 850 |
43 304 211 |
||||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
0 |
0 |
6 315 988 |
6 315 988 |
|||||
041233 |
Hosszabb időt. Foglalk. |
5 129 158 |
0 |
5 129 158 |
||||||
082092 |
Közművelődés |
1 000 000 |
0 |
0 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
||||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
436 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 764 822 |
2 201 282 |
||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
2 |
0 |
||||||
062020 |
Településf.pr. |
21 816 042 |
0 |
1 628 550 |
23 444 592 |
|||||
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható |
0 |
344 970 |
0 |
344 970 |
|||||
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
0 |
1 592 576 |
1 592 576 |
||||||
Összesen |
21 004 715 |
6 129 158 |
43 285 688 |
1 565 |
0 |
2 567 377 |
6 315 988 |
829 850 |
83 135 330 |
|
Összes bevétel: |
21 004 715 |
6 129 158 |
43 285 688 |
1 565 |
0 |
2 567 377 |
6 315 988 |
829 850 |
83 135 330 |
|
5. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Intézményi működési bevételek |
4 561 |
4 924 |
4 160 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
10 654 |
11 502 |
21 005 |
|
Működési bevételek ÁHT belül |
8 841 |
9 545 |
5 566 |
|
Közhatalmi bevétel |
469 |
506 |
345 |
|
Pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
1 670 |
1 803 |
6 316 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
462 |
499 |
830 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 657 |
28 779 |
38 222 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
10 733 |
11 588 |
14 677 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 975 |
2 132 |
1 130 |
|
Dologi kiadások |
8 569 |
9 251 |
10 221 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belül |
0 |
0 |
0 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
0 |
0 |
15 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 708 |
1 844 |
3 018 |
|
Elvonások és bef.,visszatér.tám. |
0 |
0 |
||
Államh.belüli megel. Visszafizetése |
420 |
480 |
645 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
23 405 |
25 295 |
29 706 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
1 629 |
|||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett.pe. |
43 286 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
44 915 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások |
||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok |
||||
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
0 |
46 375 |
||
Pénzügyi befektetés |
||||
Céltartalék |
||||
Kamat, hiteltörlesztés |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
46 375 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
26 657 |
28 779 |
83 137 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
23 405 |
25 295 |
76 081 |
|
-3 252 |
-3 484 |
-7 056 |
||
6. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek |
2 041 000 |
16 490 020 |
4 159 951 |
0,25 |
Személyi juttatások |
14 242 260 |
19 676 280 |
14 677 215 |
0,75 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
20 753 255 |
21 004 715 |
21 004 715 |
1,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 351 560 |
1 951 560 |
1 130 203 |
0,58 |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0,00 |
Dologi kiadások |
8 378 966 |
16 635 737 |
10 221 274 |
0,61 |
||
Közhatalmi bevétetek |
335 000 |
335 000 |
344 970 |
1,03 |
Műk.kiadás ÁHT belül |
52 460 |
52 460 |
0 |
0,00 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
5 251 556 |
16 211 100 |
5 565 618 |
0,34 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
15000 |
15 000 |
0,00 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 045 000 |
3 399 232 |
3 017 658 |
0,89 |
||||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0,00 |
Finanszírozás átadás |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány |
6 315 988 |
6 315 988 |
6315988 |
1,00 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0,00 |
||
ÁHTvbelüli megelőlegezés |
829 850 |
Államh.megelől.visszafizetése |
644 653 |
644 653 |
644 653 |
1,00 |
|||
Pénzmaradvány átvétele |
Visszatérítendő tám. |
0 |
0,00 |
||||||
Tartalék (működési célú) |
5 241 900 |
5 241 900 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
34 696 799 |
60 356 823 |
38 221 092 |
0,63 |
ÖSSZESEN: |
31 956 799 |
47 616 822 |
29 706 003 |
0,62 |
Többlet: |
8 515 089 |
Hiány: |
|||||||
7. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
,00 |
Felújítás |
0 |
0,00 |
|||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
,00 |
Intézményi beruházás |
2 740 000 |
65 482 424 |
46 374 813 |
70,82 |
|||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel |
,00 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
|||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
,00 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
,00 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül |
52 742 423 |
43 285 688 |
82,07 |
Tartalék (fejlesztési célú) |
|||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
,00 |
Fejlesztési hitel törlesztés |
|||||||
Felh.célú átvett pe.háztartásoktól |
1 628 550 |
,00 |
Pénzügyi befektetés |
||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
,00 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
52 742 423 |
44 914 238 |
,00 |
ÖSSZESEN: |
2 740 000 |
65 482 424 |
46 374 813 |
70,82 |
|
Többlet: |
,00 |
Hiány: |
-1 460 575 |
||||||
8. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
7 852 800 |
7 852 800 |
7 852 800 |
1,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
7 187 300 |
7 187 300 |
7 187 300 |
1,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1,00 |
Működési célú központosított ei. |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi Önkormányzat kieg.tám. |
3 443 155 |
3 694 615 |
3 694 615 |
1,00 |
Összesen |
20 753 255 |
21 004 715 |
21 004 715 |
1,00 |
9. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás |
,00 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
,00 |
9/ 2. melléklet |
||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan vásárlás |
0 |
0 |
||
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Tenyészállatvásárlás |
||||
Beruházás ÁFA-ja |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
9/ 3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Szennyvíz beruházás ÁFÁ-val |
2 740 000 |
65 482 424 |
46 374 813 |
70,82 |
Összesen |
2 740 000 |
65 482 424 |
46 374 813 |
70,82 |
10. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
KISDÉR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|---|---|---|---|---|
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2022. december 31. |
||||
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
0 |
0 |
0,00 |
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
81 330 571 |
127 211 942 |
1,56 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
382 589 |
382 589 |
1,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
81 713 160 |
127 594 531 |
1,56 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||||
C. Pénzeszközök |
09 |
4 048 212 |
7 024 516 |
1,74 |
D. Követelések |
10 |
3 078 210 |
1 601 150 |
0,52 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
747 450 |
0 |
||
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
7 873 872 |
8 625 666 |
1,10 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
89 587 032 |
136 220 197 |
1,52 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
76 987 292 |
76 987 292 |
1,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
1 104 194 |
1 104 194 |
1,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
18 096 826 |
7 627 380 |
0,42 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
-10 469 446 |
47 801 242 |
- 4,57 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
85 718 866 |
133 520 108 |
1,56 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
2 057 383 |
585 027 |
|
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
644 653 |
829 850 |
1,29 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
2 702 036 |
1 414 877 |
0,52 |
K. Passzív elhatárolások |
1 166 130 |
1 285 212 |
1,10 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
89 587 032 |
136 220 197 |
1,52 |
11. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
7 024 516 |
0 |
||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
30 000 |
0 |
||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
1 285 212 |
0 |
||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
5 769 304 |
5 769 304 |
5769304 |
0 |
0 |
|||
12. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||
13. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Hitel fajta |
2022.01.01-én |
2022. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
0 |
0 |
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
0 |
0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
14. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2022.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közfoglalkozatottak |
4 |
4 |
4 |
Egyéb |
6 |
6 |
6 |
MINDÖSSZESEN |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
15. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
előirányzat |
||||
01 |
Személyi juttatások |
14 242 260 |
19 676 280 |
14 677 213 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
1 351 560 |
1 951 560 |
1 130 203 |
03 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
8 378 966 |
16 635 737 |
10 221 274 |
04 |
Működési célú tám. ÁHT belül |
52 460 |
52 460 |
|
05 |
Működési célú tám. ÁHT kívül |
15 000 |
15 000 |
|
06 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
2 045 000 |
3 399 232 |
3 017 658 |
07 |
Felújítás |
|||
08 |
Felhalmozási kiadások |
2 740 000 |
65 482 424 |
46 374 813 |
09 |
Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
|||
10 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
11 |
Elvonások, visszatér. Tám. |
|||
12 |
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása |
|||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
28 810 246 |
107 212 693 |
75 436 161 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
16 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
17 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai |
|||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
28 810 246 |
107 212 693 |
75 436 161 |
20 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
644 653 |
644 653 |
644 653 |
21 |
Tartalék |
5 241 900 |
5 241 900 |
|
22 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
34 696 799 |
113 099 246 |
76 080 814 |
24 |
Intézményi működési bevételek |
2 041 000 |
16 490 020 |
4 159 951 |
25 |
Működési célú átvett pe. |
5 251 556 |
16 211 100 |
5 565 618 |
26 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
20 753 255 |
21 004 715 |
21 004 715 |
27 |
Államháztartáson belülről végleges működési pénzeszköz átvétel |
1 628 550 |
||
28 |
Közhatalmi bevételek |
335 000 |
335 000 |
344 970 |
29 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
30 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
|||
31 |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel |
52 742 423 |
43 285 688 |
|
32 |
ÁHT megelőlegezés |
829 850 |
||
33 |
||||
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
28 380 811 |
106 783 258 |
76 819 342 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
39 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele |
|||
40 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
|||
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
28 380 811 |
106 783 258 |
76 819 342 |
43 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
6 315 988 |
6 315 988 |
6 315 988 |
44 |
Továbbadási célú bevételek |
|||
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
34 696 799 |
113 099 246 |
83 135 330 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
7 054 516 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
|||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
16. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
|---|---|---|---|---|
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2022 |
2023 |
2024 |
Szennyvíz beruházás |
46 374 813 |
46 374 813 |
0 |
0 |
Játszótér kialakítása |
0 |
|||
Összesen |
46 374 813 |
46 374 813 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 3/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
||
1. |
BIOKOM Zrt. |
382 589 |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
382 589 |
||