Siklósbodony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 30

Siklósbodony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.03.30.

Siklósbodony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Diósviszló Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

(2) A Siklósbodony Községi Önkormányzat költségvetésében Siklósbodony Községi Önkormányzat alkot külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének Bevételi főösszegét 77 009 073 Ft-ban Ebből:

a) Működési költségvetési bevételét 77 009 073 Ft-ban

b) Felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban Kiadási főösszegét Ebből: 77 009 073 Ft-ban

c) Működési költségvetési kiadását 77 009 073 Ft-ban

d) Felhalmozási költségvetési kiadását 0 Ft-ban Költségvetésének egyenlegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei 77 009 073 Ft

aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 23 920 005 Ft

ab) Közhatalmi bevétel 4 140 000 Ft

ac) Intézményi működési bevétel 24 796 367 Ft

ad) Működési célú átvett pénzeszköz 24 152 701 Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételei 0 e Ft

ba) Felhalmozási bevételek 0 Ft

bb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Ft

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai 77 009 073 Ft

aa) Személyi juttatások 35 762 800 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó 3 732 924 Ft

ac) Dologi kiadások 11 134 126 Ft

ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 4 569 000 Ft

ae) Egyéb működési célú kiadások 21 810 223 Ft

b) Felhalmozási költségvetési kiadások 0 Ft

ba) Beruházások 0 Ft

bb) Felújítások 0 Ft

bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.

A költségvetés szerkezete

4. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2023. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Siklósbodony Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Siklósbodony Községi Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programban nem tervez.

8. § Az önkormányzat 2023. évi létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzatot megillető állami támogatás összegét a 14. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

12. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2023. évi illetményalapját 38 650,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A köztisztviselői cafetéria keret összege a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. Törvény 65. § (4) bekezdése alapján nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft összeget.

(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

Záró és hatályba léptető rendelkezések

14. § Ez a rendelet kihirdetésére 2023. március 15. napján került sor.

15. § Ez a rendelet 2023. március 30-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Címrend


	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Siklósbodony Községi Önkormányzat	Siklósbodony, Rákóczi Ferenc utca 22.	Közhatalmi
2.
3.
4.
5.

2. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Siklósbodony Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének tervezett bevételei
			adatok forintban
	A	B	E
	Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Összesen
	Működési költségvetési bevételek	52 517 706	52 517 706
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	48 372 706	48 372 706
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 920 005	23 920 005
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 286 055	11 286 055
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.	10 363 950	10 363 950
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
	Működési célú központosított előirányzatok		0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
			0
2.	Elvonások és befizetések bevételei		0
3.	Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.		0
4.	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről		0
5.	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről		0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka)	24 452 701	24 452 701
II.	Közhatalmi bevételek	4 140 000	4 140 000
	Adók	4 140 000	4 140 000
	Illetékek	0	0
	Pótlék	0	0
	Hozzájárulások		0
	Bírságok	0	0
	Talajterhelési díj		0
	Más fizetési kötelezettségek		0
III.	Működési bevételek	5 000	5 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		0
	Szolgáltatások ellenértéke
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)	0	0
	Ellátási díjak		0
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
	Kamatbevételek	5 000	5 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
	Egyéb működési bevételek	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről		0
	Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről		0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
	Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről		0
	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről		0
	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről		0
	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről		0
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0
	Immateriális javak értékesítése		0
	Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás)		0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
	Részesedések értékesítése		0
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről		0
	Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről		0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24 491 367	24 491 367
1.	Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest. értékpapír kibocs.,ért.,beváltása		0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		0
4.	Kölcsön felvétele		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	24 491 367	24 491 367
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
1.	Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása		0
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		0
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		0
4.	Kölcsön felvétele		0
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		0
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 009 073	77 009 073
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	77 009 073	77 009 073

3. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Siklósbodony Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

	A	B	C	D	I
			Cím
	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat			Önkorm.össz.
	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat			Önkorm.össz.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	77 009 073			77 009 073
I.	Személyi juttatások	35 762 800			35 762 800
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	3 732 924			3 732 924
III.	Dologi kiadások	11 134 126			11 134 126
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 569 000			4 569 000
V.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	21 810 223			21 810 223
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	-			-
VI.	Beruházások	-			-
VII.	Felújítások	-			-
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások				-
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-			-
1.	Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.
4.	Kölcsön összegének törlesztése
5.	Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása
6.	Pü.lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása	-			-
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-			-
1.	Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.
4.	Kölcsön összegének törlesztése
5.	Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása
6.	Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 009 073			77 009 073
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-			-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	77 009 073	-	-	77 009 073

4. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

					forint
	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	77 009 073
2	Működési költségvetési kiadás		77 009 073
3	Müködési többlet/hiány				0
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		0
6	Felhalmozási többlet/hiány				0
7	Általános tartalék		0		0
8	Céltartalék (pályázati önrész)		0		0
9	Összesen	77 009 073	77 009 073	0	0
10	Finanszírozás belső forrásból
11	Tervezett költségvetési maradvány	0		0
12	Belső forrás összesen:	0
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

	Siklósbodony Község többéves kihatással járó feladatai

				ezer forint
	A	B	C	D
	Megnevezés	2023	2024	Összesen
1	Szennyvíz beruházás	0	0	0
2	Összesen	0	0	0

6. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

		forint
	A	B
1	Felújítás megnevezése	Felújítási előirányzat
2	Közutak felújítása	-
3	Épületfelújítás	-
5	*Önkormányzat felújításai:*	-
9	Felújítások összesen:	-
10	Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Felhalm.kiadási előir.
16	Számítógép vásárlás	-
17	Szennyvíz beruházás	-
18	START-hoz Eszköz (csepegtető ber.)	-
19	*Önkormányzat beruházásai*	-
24	Intézményi beruházások összesen:	-
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások
29	Felhalmozási kiadások összesen:	-
30	Tartalékok	4 993 615
31	Tartalékok	Kiadási előir.
32	Környezetvédelmi Alap	-
33	Céltartalék (pályázati önrész)	-
34	Általános tartalék	-
35	Tartalékok összesen	-

7. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

	Siklósbodony Községi Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege
					Ft
		A	B	D	E
	Bevételek			Kiadások
1	Működési költségvetési bevétel			Működési költségvetési kiadás
2		Önkormányzat működési támogatása	23 920 005	Személyi juttatások	35 762 800
3		Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	24 452 701	Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó	3 732 924
4		Működési bevételek	5 000	Dologi kiadások	11 134 126
5		Maradvány igénybevétele	24 491 367	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 569 000
6		Közhatalmi bevételek	4 140 000	Egyéb műk.célú kiadások	21 810 223
7		Működési költségvetési bevételek összesen:	77 009 073	Működési költségvetési kiadások összesen:	77 009 073
8		Működési költségvetési egyenleg
9		Működési finanszírozási bevételek	0	Működési finanszírozási kiadások
9		(irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	(irányító szervi támogatás korrekciójával)
10		Működési bevétel összesen:	77 009 073	Működési kiadás összesen:	77 009 073
11	Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás
12		Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	0
13		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	Felújítások	0
14		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
15
16		Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	0
17		Felhalmozási költségvetési egyenleg	0
18		Felhalmozási finanszírozási bevételek	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások
18		(irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	(irányító szervi támogatás korrekciójával)
19		Felhalmozási bevétel összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	0
20		Összes bevétel	77 009 073	Összes kiadás	77 009 073
					0

8. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

	Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
													forint
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
3	Települési hulladékok kezelése			63 500		0		63 500	63 500		0			63 500
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			45 720		0		45 720	45 720	0				45 720
5	Állategészségügy			107 950				107 950			107 950			107 950
6	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok							0			0			0
10	Zöldterületkezelés			698 500				698 500	698 500		0			698 500
11	Önkormányzati jogalkotás	8 996 800	1199904	1 319 322	0		956 800	12 472 826	12 472 826	0	0			12 472 826
12	Közvilágítás			408 940		0		408 940	408 940		0			408 940
13	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0	0	1 549 789				1 549 789			1 489 789		60000	1 549 789
17	Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás	0	0	0				0			0	0		0
18	Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése	0	0	0				0	0	0	0			0
19	Segélyek				4 569 000			4 569 000	4 569 000		0			4 569 000
20	Közmunka	22 272 000	1948800	2 615 534		0		26 836 334				24452701	2 383 633	26 836 334
22	Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	101 600				101 600	100 000		1 600			101 600
26	Tüdérkert Óvoda finanszírozás				0			0	0	0	0			0
27	Polgármesteri Hivatal				0			0	0		0			0
28	Általános tartalék						4993615	4 993 615	0				4993615	4 993 615
29	Központi ügyelet támogatása				0			0			0			0
30	Családsegítés							0			0			0
31	Gyermekjóléti szolgálat				0			0			0			0
32	Szoc étkeztetés							0			0			0
33	Egyéb kötelező önkormányzai feladat	1 714 000	222300	2190851	0	0	15859808	19 986 959	419 219	0	2 508 621	0	11360636	19 986 959
34	Települési önk. Szociális feladat	2 780 000	361920	2032420			0	5 174 340	5 142 300		32 040			5 174 340
37	Kötelező feladatok összesen:	35 762 800	3 732 924	11 134 126	4 569 000	0	21 810 223	77 009 073	23 920 005	0	4 140 000	24 452 701	18 797 884	77 009 073


	2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban



38	Állami feladat
39	Iskola működtetés támogatása	0						0						0
40	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
41	Önként vállalt feladatok
42	Civil szervezetek támogatása	0			0			0					0	0
47	Bursa Hungarica				0			0					0	0
49	Céltartalék pályázati önrész							0					0	0
50	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Mindösszesen:	35 762 800	3 732 924	11 134 126	4 569 000	0	21 810 223	77 009 073	23 920 005	0	4 140 000	24 452 701	18 797 884	77 009 073
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai
52	Feladatok	Kiadások							Bevételek
53	megnevezés	Bér	Járulék	Dologi	Támogatás	Felhal-mozási	Egyéb	Ö. Kiadás	Állami támogatás	Saját bevétel	Egyéb	Támogatás	Finanszí-rozás	Összes bevétel
54	Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások ig. tev.	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0
58	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	93 267 000	0	0	0	0	0
59	Óvoda	0	0	0	0			0	0	0	0	0		0

9. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

	Előirányzat felhasználási ütemterv 2023.

													ezer forint
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3	Bevételek
5	Önkorm.működési támogatása	2 132 768	2 142 863	2 132 768	1 932 768	1 500 333	1 500 333	1 500 333	2 132 768	2 132 768	2 546 766	2 132 768	2 132 769	23 920 005
6	Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről	1 479 575	3 479 575	1 379 575	3 479 575	2 400 242	1 479 575	1 479 575	3 479 575	1 479 575	1 479 575	1 479 575	1 356 709	24 452 701
7	Közhatalmi bevételek	0	0	2 000 000	70 000	0	0	0	0	2 070 000	0	0	0	4 140 000
8	Működési bevételek	0	0	1 230	0	0	1 230	0	0	1 230	0	0	1 310	5 000
	Működési c. átvett pe.áht-on kivülről													0
9	Intézményfinansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Költségvetési maradvány alakulása	24 491 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 491 367
12	Bevételek összesen	28 103 710	5 622 438	5 513 573	5 482 343	3 900 575	2 981 138	2 979 908	5 612 343	5 683 573	4 026 341	3 612 343	3 490 788	77 009 073
13	Kiadások													0
14	Működési kiadások	4 322 995	4 322 995	15 322 995	8 322 995	4 322 994	13 543 564	4 322 995	5 322 995	4 322 995	4 235 565	4 322 995	4 322 990	77 009 073
15	Intézmény finansz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalm.kiad.													0
19	Tartalék felhaszn.	0												0
20	Kiadások összesen:	4 322 995	4 322 995	15 322 995	8 322 995	4 322 994	13 543 564	4 322 995	5 322 995	4 322 995	4 235 565	4 322 995	4 322 990	77 009 073
21	Egyenleg / záró pénze./	23 780 715	1 299 443	-9 809 422	-2 840 652	-422 419	-10 562 426	-1 343 087	289 348	1 360 578	-209 224	-710 652	-832 202

10. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

	Finanszírozási ütemterv 2023.
					forint
	A	B	C	D	E	F
Ssz.	Időszak	Összes finansz.		Bér- és járulék lev.		Közös Hivatal
Ssz.	Időszak	Tündérkert Óvoda	Közös Hivatal	Tündérkert Óvoda	Közös Hivatal	Dologi
1.	Január
2.	Február
3.	Március
4.	Április
5.	Május
6.	Június
7.	Július
8.	Augusztus
9.	Szeptember
10.	Október
11.	November
12.	December
13.	Összesen:	0	0	0	0	0

11. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

	Siklósbodony Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

					forint
	A	B	C	D	E	F
Ssz.	Megnevezés	Tárgyév	2024	2025	2026	Összesen
1	Helyi adók					-
2	Osztalékok, koncessziós díjak					-
3	Díjak, pótlékok, bírságok					-
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	-				-
5	Részvények, részesedések értékesítése					-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés					-
8	Saját bevételek összesen:	-	-	-	-	-
9	Saját bevételek 50 %-a	-	-	-	-	-
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.					-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir					-
14	Adott váltó					-
15	Pénzügyi lizing					-
16	Halasztott fizetés					-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir					-
22	Adott váltó					-
23	Pénzügyi lizing					-
24	Halasztott fizetés					-
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
26	Fizetési kötelezettség összesen:					-
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	-	-	-	-	-

12. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg ( Ft)
2	Kulturális és civil alap	-
3		-
4	Támogatás összesen:	-
5	ebből: SKÖT	-
6	Családsegítés	-
7	Gyermekjóléti szolg.
8	Házi segítségnyújtás
9	Központi ügyelet	-
10	Családi napközi támogatása	-
11	Bursa Hungarica	-
12	KDV Hulladékgazd.Önk.Társ.m.c.pe.átad.	-
	TÖOSZ tagdíj	-
	Városkörnyéki Pénzügyi Bizottság	-
	Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap	-
	Katasztrófavédelmi Önsegélyező Alap	-
	Munkaügyi Központ	-
	Sárvíz Helyi Közösség	-
13	Működési célú támogatás összesen:	-

		Közvetett támogatások
				forint
11	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
12	70 éven felüli lakosok 0 fő	magánszem.komm.adója	100	0
13	Méltányosság fő	magánszem.komm.adója	100	0
14	Gépjárműadó mozgáskorl.kedv.1 fő	gépjárműadó
15	Gépjárműadó mozgáskorl. Költségvetési kedvezméyn 2 fő	gépjárműadó		0
16	Gépjárműadó helyi közlekedés gépjármű 18 eszköz	gépjárműadó		0
17	Iparűzési adó	helyi iparűzési adó		0
18	Telekadó
19	Lakossági kölcsön elengedés
20	Térítési díj elengedés
21	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
22	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
23	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
24	(rendőrségnek iroda+internet biztosítása)
25	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege
26	Összesen:			0

13. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Siklósbodony Községi Önkormányzat 2023. évi létszámkerete

	A	B	C	D	E	F
1	Cím		Teljes munkaidős (fő)	*Részmunkaidős(fő)**	Választott tisztségviselők	Összesen
2	Önkormányzat		17,00		4,00	21,00
3	Választott tisztségviselők				4,00	4,00
4	Polgármester		1,00		0,00	1,00
5	Család- és nővédelem	közalkalmazott	0,00			0,00
6	IKSZT	közalkalmazott	0,00			0,00
7	Város és községgazdálkodés	munka törvénykönyv	0,00
8	Temető fenntartás	munka törvénykönyv	0,00
9	Közös Önkormányzati Hivatal		0,00	0,00	0,00	0,00
10	ebből:	köztisztviselő	0,00			0,00
	hivatalsegéd		0,00			0,00
11	Óvoda		0,00
12		közalkalmazott	0,00			0,00
14	összesen:		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Siklósbodony Községi Önkormányzat összesen:		17,00	0,00	4,00	22,00
16	Közmunka foglalkoztatottak (8 órásra átszámítva)		17,00			17,00
	*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra

14. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

	Állami támogatás 2022.

	A	B	C	D
1	Jogcím	Menny.egys.	Mutató	Ft
2	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				11 286 055
3	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
4	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	fő	0,00	0
5	I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	0	0
6	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0
7	I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0		0
8	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	fő	0	696 800	696 800
9	I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	fő	0	696 800
10	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	402 000	402 000
11	I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	402 000
12	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	100 000	100 000
13	I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	100 000
14	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	44 100	44 100
15	I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	44 100
16	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	0	0
17	I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	10 043 155	10 043 155
18	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	fő	0	0
19	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0
20	I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	fő	0	0	0
21	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				0
22	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
23	2019. évben 8 hónapra
24	II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	8,0	0	0
25	L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	87	0
26	Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	0,94	0,00
27	V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2	0
28	Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34	0
29	II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint	fő	5,0
30	II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0,0
31	II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	6,0	0,0
32	II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0,0
33	2019. évben 4 hónapra
34	II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	7,1	0	0
35	L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0
36	L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	144	0
37	Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	fő	0,94	0,00
38	V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	fő	2	0
39	Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	óraszám	34	0
40	II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	7,1
41	II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint	fő	5,0	0	0
42	II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő)	fő	1,0	0,0
43	II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő)	fő	6,0	0,0
44	II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	2,0	0,0
45	II.2. Óvodaműködtetési támogatás
46	2019. évben 8 hónapra
47	II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	85	0	0
48	II.2. (9) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	138
49	II.2.(11)1 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő	3
50	II.2.(12)1 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő	1
51	2019. évben 4 hónapra
52	II.2. (8)2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	760	0	0
53	II.2. (9) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	fő	139
54	II.2.(11)2 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő	1
55	II.2.(12)2 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek	fő	1
56	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő	3	0	0

57	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				9 711 300
58	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	0	9 711 300	9 711 300
59	III.3.c (1) szociális étkeztetés	fő	12	0	0
60	III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása
61	III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás	fő
62	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása
63.	III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	4,80	0	0
64.	III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0	0	0
65.	III:5.c) A rászoruló gyeremekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása			652 650	652 650
66.	III.6 Bölcsőde mini bölcsőde támogatása				0
67.	III.6 a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			0	0
68.	III.6.b Bölcsödei üzemeltetés támogatása			0	0
69.	IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	fő	2506	2 270 000	2 270 000
70.	3.mell.16. b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása
71.	Kapott támogatás összesen:				23 920 005