Siklósbodony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 06. 02

Siklósbodony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

2023.06.02.

Siklósbodony Községi Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.

3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

4. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 122 289 990 Ft bevétellel, 97 798 623 Ft kiadással hagyja jóvá.

Részletes rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja

8. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el. (1) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

9. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2023. június 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Siklósbodony KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat

1. Siklósbodony Községi Önkormányzat 7814 Siklósbodony, Rákóczi u. 22.		042130	Növénytermeszté, állattenyésztés
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066010	Zöldterületkezelés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		011130	Önkormányzati jogalkotás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Községgazdálkodás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
		062020	Településfejlesztési projektek
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		013320	Köztemető fenntartás és műk.
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		045160	Közutak, hidak üzemeltetése
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		047410	Ár -és belvízvédelem
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		051030	Nem veszélyes hulladék
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		041231,041232,041233	Közfoglalkoztatás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulás adója
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		082044	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		082091,082092,082093,082094	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
		nem kötelező	működési	dologi kiadás

2. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
M Ű K Ö D T E T É S
Intézmények működési bevétele	5 000	25 102 230	2 419 032	9,64	Személyi jellegű kiadások	32 532 800	43 987 052	34 384 524	78,17
Közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	4 334 096	394,01	Munkaadókat terhelő kiadások	3 316 584	4 250 000	3 200 093	75,30
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	31 403 312	34 204 304	34 204 304	100,00	Dologi kiadások	14 784 482	20 187 562	15 920 768	78,86
Működési célú tám. ÁHT belülről	25 532 034	25 518 394	23 601 727	92,49	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 815 000	16 259 625	7 327 500	45,07
Működési célú pénzeszköz átvétel					Elvonások és befizetések	50 000	50 000	0	0,00
ÁHT belüli megelőlegezés		0	956 800	0,00	Műk.célú tám. ÁHT belülre	0	13 309	13 309	0,00
					Műk.célú tám. ÁHT kívül	0	1 635 900	1 635 900	100,00
Pénzmaradvány	7 608 091	7 608 091	7 608 091	100,00	Államh. Belüli megl.visszafizetése	1 058 684	1 058 684	1 058 684	100,00
					Tartalék	3 597 637	3 597 637	0	0,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 648 437	93 533 019	73 124 050	78,18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 155 187	91 039 769	63 540 778	69,79
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					Felhalmozási kiadások
Területi kiegyenlítő támogatás					Felújítás
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz					Beruházás	2 493 250	50 608 044	34 257 845	67,69
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. Belülről	0	48 114 794	48 114 794	100,00	Hiteltörlesztés
Egyéb felh.célú átvett pe. Lakosságtól	0	0	1 051 146	0,00	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felhalmozási hitel					Felhalmozási céltartalék
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	48 114 794	49 165 940	102,18	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 493 250	50 608 044	34 257 845	67,69
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 648 437	141 647 813	122 289 990	86,33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 648 437	141 647 813	97 798 623	69,04

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 648 437	141 647 813	122 289 990	86,33	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 648 437	141 647 813	97 798 623	69,04

3. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés bevételei

Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

I.	Önkormányzat működési bevételei
	1. Intézmény működési bevételek	5 000	25 102 230	2 419 032	9,64
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei
	2.1. Helyi adók	1 100 000	1 100 000	4 334 096	394,01
	2.2. Átengedett központi adók
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek			0
	Közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	4 334 096	394,01
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	1 105 000	26 202 230	6 753 128	25,77
II.	Támogatások
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
	1.1. Normatív hozzájárulások	31 403 312	34 204 304	34 204 304	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	31 403 312	34 204 304	34 204 304	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			1 051 146
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:
IV.	Támogatásértékű bevétel
	1. Támogatásértékű működési bevétel	25 532 034	25 518 394	23 601 727	92,49
	ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
	Támogatásértékű bevétel összesen:	25 532 034	25 518 394	23 601 727	92,49
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	25 532 034	51 036 788	47 203 454	92,49
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről		48 114 794	48 114 794	0,00
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:		48 114 794	48 114 794	0,00
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
VII.	Hitelek
	1. Működési célú hitel felvétele
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele
	Hitelek összesen:
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés
IX.	Pénzmaradvány átvétele
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	58 040 346	134 039 722	112 673 953	84,06
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 608 091	7 608 091	7 608 091	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	7 608 091	7 608 091	7 608 091	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	65 648 437	141 647 813	120 282 044	84,92
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés		0	956 800
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	65 648 437	141 647 813	122 289 990	86,33

				3/b.melléklet

Siklósbodony Községi Önkormányzat
2022. évi költségvetés kiadásai

				Ft-ban
Kiadási jogcím- csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

I.	Folyó (működési) kiadások
	1. Személyi juttatások	32 532 800	43 987 052	34 384 524	78,17
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 316 584	4 250 000	3 200 093	75,30
	3. Dologi kiadások	14 784 482	20 187 562	15 920 768	78,86
	4. Elvonások, befizetések	50 000	50000	0	0,00
	5. Működési kiadásÁHT kívülre	0	1 635 900	1 635 900	100,00
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	7 815 000	16 259 625	7 327 500	45,07
	Működési kiadás ÁHT belülre	0	13 309	13 309	0,00
	Folyó (működési) kiadások összesen:	58 498 866	86 383 448	62 482 094	72,33
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
	1. Felújítás	0	0	0
	2. Intézményi beruházási kiadások	2 493 250	50 608 044	34 257 845	67,69
	3. Támogatásértékű felhamozási kiadás
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	2 493 250	50 608 044	34 257 845	67,69
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:
IV.	Tartalékok
	1. Általános tartalék	3 597 637	3 597 637
	2. Céltartalék
	Tartalékok összesen:	3 597 637	3 597 637
V.	Finanszírozási kiadások
	1. Finanszírozás átadás
	2. Hitel törlesztés
	Finanszírozási kiadások összesen:
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 589 753	140 589 129	96 739 939	68,81
VI.	Államháztartáson belüli megel.visszafizetése	1058684	1058684	1 058 684	100,00
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	65 648 437	141 647 813	97 798 623	69,04

4. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként

Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk. célú ÁHT kívül	Finanszírozási kiadás	összesen
011130	Jogalkotás	10 351 625	1413578	1009623		0	0	0		12 774 826
041233	Hosszabb időt.közf.	0	0	0	0	0		0		0
018010	Önk.elszám.központi ktgvet.						0	0	1058684	1 058 684
018030	Tám.c.fin.műv.						13309		0	13 309
041233	Hosszabb időt.közf.	1 413 705	105115	0	0	0				1 518 820
041237	Közfoglalk.mintaprogram	17 441 239	1 250 035	3 862 910		0	0			22 554 184
042180	Állategészségügy			51 000						51 000
064010	Közvilágítás			286 958						286 958
066010	Zöldterület kezelés			0						0
066020	Város és községgazd.	367 839	38 845	679 868		0		1 635 900		2 722 452
082092	Közművelődés	311 982	23 400	460 692						796 074
104051	Gyermekvédelmi ellátás				0					0
105010	Aktívkorú ellátások				0					0
74040	Fertőző megbetegedések			0	0					0
107060	Egyéb pénzbeni ellátások	0		1 924 805	7 327 500					9 252 305
62020	Telepölésf.pr.és tám.		6 143	923 400		34 257 845				35 187 388
107055	Falugondnoki szolg.	2 525 080	299 797	3 315 336	0	0				6 140 213
104037	Int.kívüli gyermekétkeztetés			1 353 434	0					1 353 434
045120	Út, autópálya építés					0				0
082044	Könyvtári szolgáltatás	1 973 054	63 180	2 048 383		0				4 084 617
51040	Nem veszélyes hull.kez			4 359						4 359
	Összesen:	34 384 524	3 200 093	15 920 768	7 327 500	34 257 845	13 309	1 635 900	1 058 684	97 798 623

	Összes kiadás:	34 384 524	3 200 093	15 920 768	7 327 500	34 257 845	13 309	1 635 900	1 058 684	97 798 623

	2022. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként
								Ft-ban
Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Működési támogatás	Műk.bevétel ÁHT belülről	Felhalm bev.államh.belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felh.célú átvett pe.	Pénzmaradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelőlegezés	összesen
011130	Jogalkotás	0		0	0	63816				63 816
013350	Önk.vaqgyonnal gazdálkodás				0					0
018010	Önk.elszám.központi ktgvet	0	34 204 304	48 114 794		0			956 800	83 275 898
018030	Tám.célú finansz.műveletek							7 608 091		7 608 091
107055	Falugondnoki szolg.	0	0		0	2 024				2 024
041233	Hoszabb időt.közfogi		0							0
064010	Közvilágítás	0								0
066020	Községgazdálkodás	0	116 994			1 906 042	0			2 023 036
062020	Településf.projektek						1 051 146			1 051 146
082044	Könyvtári szolg.	0	296 964							296 964
900020	Önk.funkcióra nem sorolható			0	4 334 096	0				4 334 096
041237	Közfoglalkoztatási mintapr.	0	23 187 769			447 150				23 634 919
	Összesen	0	57 806 031	48 114 794	4 334 096	1 971 882	1 051 146	7 608 091	956 800	122 289 990

	Összes bevétel:	0	57 806 031	48 114 794	4 334 096	1 971 882	1 051 146	7 608 091	956 800	122 289 990

5. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2020	2021	2022

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Intézményi működési bevételek	1 007	1 046	2 419
	Önkormányzat költségvetési támogatása	14 536	15 103	34 204
	Működési bevételek ÁHT belül	36 451	37 873	23 602
	Közhatalmi bevétel	585	608	4 334
	Pénzeszköz átvétel	0	0	0
	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 438	1 494	7 608
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	456	474	957
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	54 473	56 597	73 124
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	27 656	28 735	34 384
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 018	4 175	3 200
	Dologi kiadások	7 947	8 257	15 921
	Műk.célú tám. ÁHT belül		0	13
	Műk.célú tám. ÁHT kívül	1 178	1 224	1 636
	Ellátottak pénzbeni juttatása	5 537	5 753	7 327
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	385	400	1 059
	Elvonások, befizetések	8	38 110	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 729	86 653	63 540
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek
	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. Belülről			48 115
	Felhalmozási célú pe.átvétel lakosságtól			1 051
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	49 166
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások
	Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok			0
	Tárgyévi fejlesztési feladatok	1 570
	Beruházás			34 258
	Céltartalék
	Kamat, hiteltörlesztés
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 570	0	34 258
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		54 473	56 597	122 290
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		48 299	86 653	97 798

6. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	5 000	25 102 230	2 419 032	0,10	Személyi juttatások	32 532 800	43 987 052	34 384 524	78,17
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	31 403 312	34 204 304	34 204 304	1,00	Munkaadókat terhelő járulék	3 316 584	4 250 000	3 200 093	75,30
Támogatásértékű működési bevétel	25 532 034	25 518 394	23 601 727	0,92	Dologi kiadások	14 784 482	20 187 562	15 920 768	78,86
Közhatalmi bevétetek	1 100 000	1 100 000	4 334 096	3,94	Műk.kiadás ÁHT belül	0	13 309	13 309	0,00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	1 635 900	1 635 900	100,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					Ellátottak pénzbeli juttatása	7 815 000	16 259 625	7 327 500	45,07
Működési célú hitel felvétele					Finanszírozás átadás
Előző évi pénzmaradvány	7 608 091	7 608 091	7 608 091	100,00	Működési célú hitel kamatkiadás
ÁHT belüli megelőlegezés			956 800	##########	ÁHT belüli megelőlegezés visszaf.	1 058 684	1058684	1 058 684	100,00
Pénzmaradvány átvétele					Elvonások és befizetések	50 000	50 000	0	0,00
					Tartalék (működési célú)	3 597 637	3 597 637	0	0,00
ÖSSZESEN:	65 648 437	93 533 019	73 124 050	0,78	ÖSSZESEN:	63 155 187	91 039 769	63 540 778	69,79
Többlet:			9 583 272		Hiány:

7. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Ertedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					Intézményi beruházás	2 493 250	50 608 044	34 257 845	67,69
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozásicélú átvett pe. Lakosságtól			1 051 146		Fejlesztési célú kölcsönnyújtás
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	48 114 794	48 114 794	100,00	Tartalék (fejlesztési célú)
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)					Fejlesztési hitel törlesztés
Beruházás utáni ÁFA visszatér.					Pénzügyi befektetés
Felhalmozási célú hitel felvétele
ÖSSZESEN:		48 114 794	49 165 940	102,18	ÖSSZESEN:	2 493 250	50 608 044	34 257 845	67,69
Többlet:			14 908 095		Hiány:

8. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított eléőirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	11 513 627	11 513 627	11 513 627	1,00
Telep.önk.köznev.feladatok
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	12 957 300	12 957 300	12 957 300	1,00
Gyermekétkeztetés fel.tám.	1 219 230	892 620	892 620	1,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	1,00
Működési célú központosított ei.	3 443 155	6 548 680	6 548 680	1,00
Elszámolásból származó bevétel	0	22 077	22 077	0,00
Összesen	31 403 312	34 204 304	34 204 304	1,00

9. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Felújítás megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás
ÖSSZESEN:	0	0	0

			9/ 2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként
				Ft-ban
Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan vásárlás	0	0	0
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás	1 963 188	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Tenyészállatvásárlás
Beruházás ÁFA-ja	530 062	0	0	0,00
ÖSSZESEN:	2 493 250	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

			9/ 3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2022.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szennyvíz beruházás ÁFÁ-val		50 608 044	34 257 845	67,69
				0,00
Összesen		50 608 044	34 257 845	67,69

10. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2022. december 31.

				forintban
*ESZKÖZÖK*	Sorszám	*Előző év*	*Tárgyév*	*Változás* *%-a*
		*állományi érték*
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	02	64 967 239	92 831 673	1,43
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	03	217 700	217 700	1,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	65 184 939	93 049 373	1,43
B/1. Készletek	06	0	0
B/II. Értékpapírok	08	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
C. Pénzeszközök	09	7 390 591	24 241 367	3,28
D. Követelések	10	1 666 627	2 234 133
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0
F. Aktív időbeli elhatárolások			0
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	9 057 218	26 475 500	2,92
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	74 242 157	119 524 873	1,61

*FORRÁSOK*	Sorszám	*Előző év*	*Tárgyév*	*Változás*
		*állományi érték*		*%-a*
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	68 160 713	68 160 713	1,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		7 149 000	7 149 000	1,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		5 194 907	-4 834 374	- 0,93
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI. Mérleg szerinti erdmény		-10 029 281	44 578 509	- 4,44
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	70 475 339	115 053 848	1,63
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	1 058 684	956 800	0,90
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	1 399 248	1 264 864	0,90
K. Passzív elhatárolások		2 367 570	3 206 161	1,35
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	74 242 157	119 524 873	1,61

11. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány alakulása 2022.évről

Sor-	A költségvetési szerv neve	Képződött	K o r r e k c i ó		Módosított	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.
szám	A költségvetési szerv neve	p.maradv.	Növekedés	Csökkenés	p.maradv.	Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet	24 241 367
	Értékpapír
2.	Költségvetési aktív elszámolás	250 000
3.	Költségvetési passzív elszámolás	0
4.	*Költségvetési pénzmaradvány*	24 491 367		0	24 491 367		21 000 000	3 491 367	0

12. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

SIKLÓSBODONY Községi Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás
	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	mértéke %	összege eFt

ellátottak térítési díja
nyújtott kölcsön
helyi adó kedvezmény, mentesség
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség
egyéb nyújtott kedvezmény
Közvetett támogatás öszesen:			0

13. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Siklósbodony Községi Önkormányzat 2022. évi adósságállománya

Hitel fajta	2022.01.01-én	2022. 12.31-én
	fennálló	fennálló
	tartozás	tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel
Pályázati hitel
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
Mindösszesen:	0	0

14. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

SIKLÓSBODONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók
Önkormányzat	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2020.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkozatottak	16	160	16
Közalkalmazottak	1	1	1
Fizikai alkalmazott	1	1	1
Választott tisztségviselől	5	5	5
MINDÖSSZESEN	23,00	167,00	23,00

15. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2022.

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Sor- szám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
01	Személyi juttatások	32 532 800	43 987 052	34 384 524
02	Munkaadókat terhelő járulék	3 316 584	4 250 000	3 200 093
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 784 482	20 187 562	15 920 768
04	Működési célú tám. ÁHT belül		13 309	13 309
05	Működési célú tám. ÁHT kívül		1 635 900	1 635 900
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 815 000	16 259 625	7 327 500
07	Felújítás
08	Felhalmozási kiadások	2 493 250	50 608 044	34 257 845
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás
10	Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)
11	Pénzmaradvány átadás
12	Elvonások, befizetések	50 000	50 000
13	*Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )*	*60 992 116*	*136 991 492*	*96 739 939*
14	Hosszú lejáratú hitelek
15	Rövid lejáratú hitelek
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai
18	*Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)*
19	*Pénzforgalmi kiadások (13+18)*	*60 992 116*	*136 991 492*	*96 739 939*
20	ÁHB.megel.visszafizetése	1 058 684	1 058 684	1 058 684
21	Tartalék	3 597 637	3 597 637
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
23	*Kiadások összesen ( 19+...+22 )*	*65 648 437*	*141 647 813*	*97 798 623*
24	Intézményi működési bevételek	5 000	25 102 230	2 419 032
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	31 403 312	34 204 304	34 204 304
27	Működési céló tám ÁHT belül	25 532 034	25 518 394	23 601 727
28	Közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	4 334 096
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		48 114 794	48 114 794
31	Államháztartáson belülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel
32	Egyéb felh.célú átvett pe. Lakosságtól			1 051 146
33	Megelőlegezés			956 800
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
36	*Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen*	*58 040 346*	*134 039 722*	*114 681 899*
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
40	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele
41	*Finanszírozási bevételek összesen (23+24)*
42	*Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )*	*58 040 346*	*134 039 722*	*114 681 899*
43	Pénzmaradvány igénybevétele	7 608 091	7 608 091	7 608 091
44	Továbbadási célú bevételek
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
46	*Bevételek összesen (42+...+45 )*	*65 648 437*	*141 647 813*	*122 289 990*
47	*Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]*			*24 491 367*
48	*Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)*
49	*Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)*
50	*Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)*

16. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2022	2023	2024
Szennyvíz beruházás	34 257 845	34 257 845	0


Összesen	34 257 845	34 257 845	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

17. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban
Baranya-Víz Zrt.	218 000
Tulajdonosi részesedés összesen	218 000