Siklósbodony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 06. 02Siklósbodony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Siklósbodony Községi Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve nincs.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 122 289 990 Ft bevétellel, 97 798 623 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja
8. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el. (1) A mérleg adatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal Garéi Kirendeltsége kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
9. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2023. június 2-án lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Siklósbodony Községi Önkormányzat 7814 Siklósbodony, Rákóczi u. 22. |
042130 |
Növénytermeszté, állattenyésztés |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
062020 |
Településfejlesztési projektek |
|||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|||
nem kötelező |
működési |
dologi kiadás |
||
2. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Intézmények működési bevétele |
5 000 |
25 102 230 |
2 419 032 |
9,64 |
Személyi jellegű kiadások |
32 532 800 |
43 987 052 |
34 384 524 |
78,17 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
4 334 096 |
394,01 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
3 316 584 |
4 250 000 |
3 200 093 |
75,30 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása |
31 403 312 |
34 204 304 |
34 204 304 |
100,00 |
Dologi kiadások |
14 784 482 |
20 187 562 |
15 920 768 |
78,86 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
25 532 034 |
25 518 394 |
23 601 727 |
92,49 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 815 000 |
16 259 625 |
7 327 500 |
45,07 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
Elvonások és befizetések |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00 |
||||
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
956 800 |
0,00 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
0 |
13 309 |
13 309 |
0,00 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
0 |
1 635 900 |
1 635 900 |
100,00 |
|||||
Pénzmaradvány |
7 608 091 |
7 608 091 |
7 608 091 |
100,00 |
Államh. Belüli megl.visszafizetése |
1 058 684 |
1 058 684 |
1 058 684 |
100,00 |
Tartalék |
3 597 637 |
3 597 637 |
0 |
0,00 |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
65 648 437 |
93 533 019 |
73 124 050 |
78,18 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 155 187 |
91 039 769 |
63 540 778 |
69,79 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||||
Területi kiegyenlítő támogatás |
Felújítás |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszköz |
Beruházás |
2 493 250 |
50 608 044 |
34 257 845 |
67,69 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. Belülről |
0 |
48 114 794 |
48 114 794 |
100,00 |
Hiteltörlesztés |
||||
Egyéb felh.célú átvett pe. Lakosságtól |
0 |
0 |
1 051 146 |
0,00 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Felhalmozási hitel |
Felhalmozási céltartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
48 114 794 |
49 165 940 |
102,18 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 493 250 |
50 608 044 |
34 257 845 |
67,69 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
65 648 437 |
141 647 813 |
122 289 990 |
86,33 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
65 648 437 |
141 647 813 |
97 798 623 |
69,04 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
65 648 437 |
141 647 813 |
122 289 990 |
86,33 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
65 648 437 |
141 647 813 |
97 798 623 |
69,04 |
3. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|---|
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Intézmény működési bevételek |
5 000 |
25 102 230 |
2 419 032 |
9,64 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Helyi adók |
1 100 000 |
1 100 000 |
4 334 096 |
394,01 |
|
2.2. Átengedett központi adók |
|||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
4 334 096 |
394,01 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
1 105 000 |
26 202 230 |
6 753 128 |
25,77 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások |
31 403 312 |
34 204 304 |
34 204 304 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
31 403 312 |
34 204 304 |
34 204 304 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
1 051 146 |
||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
|||||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
25 532 034 |
25 518 394 |
23 601 727 |
92,49 |
|
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
25 532 034 |
25 518 394 |
23 601 727 |
92,49 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
25 532 034 |
51 036 788 |
47 203 454 |
92,49 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
48 114 794 |
48 114 794 |
0,00 |
||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
48 114 794 |
48 114 794 |
0,00 |
||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
58 040 346 |
134 039 722 |
112 673 953 |
84,06 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
7 608 091 |
7 608 091 |
7 608 091 |
100,00 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
7 608 091 |
7 608 091 |
7 608 091 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
65 648 437 |
141 647 813 |
120 282 044 |
84,92 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
956 800 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
65 648 437 |
141 647 813 |
122 289 990 |
86,33 |
|
3/b.melléklet |
|||||
Siklósbodony Községi Önkormányzat |
|||||
2022. évi költségvetés kiadásai |
|||||
Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
32 532 800 |
43 987 052 |
34 384 524 |
78,17 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 316 584 |
4 250 000 |
3 200 093 |
75,30 |
|
3. Dologi kiadások |
14 784 482 |
20 187 562 |
15 920 768 |
78,86 |
|
4. Elvonások, befizetések |
50 000 |
50000 |
0 |
0,00 |
|
5. Működési kiadásÁHT kívülre |
0 |
1 635 900 |
1 635 900 |
100,00 |
|
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 815 000 |
16 259 625 |
7 327 500 |
45,07 |
|
Működési kiadás ÁHT belülre |
0 |
13 309 |
13 309 |
0,00 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
58 498 866 |
86 383 448 |
62 482 094 |
72,33 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
0 |
0 |
0 |
||
2. Intézményi beruházási kiadások |
2 493 250 |
50 608 044 |
34 257 845 |
67,69 |
|
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
2 493 250 |
50 608 044 |
34 257 845 |
67,69 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
|||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
3 597 637 |
3 597 637 |
|||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
3 597 637 |
3 597 637 |
|||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Finanszírozás átadás |
|||||
2. Hitel törlesztés |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
64 589 753 |
140 589 129 |
96 739 939 |
68,81 |
|
VI. |
Államháztartáson belüli megel.visszafizetése |
1058684 |
1058684 |
1 058 684 |
100,00 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
65 648 437 |
141 647 813 |
97 798 623 |
69,04 |
|
4. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Beruházás, fejl., felúj. |
Műk. kiadás ÁHT belül |
Műk. célú ÁHT kívül |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Jogalkotás |
10 351 625 |
1413578 |
1009623 |
0 |
0 |
0 |
12 774 826 |
||
041233 |
Hosszabb időt.közf. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet. |
0 |
0 |
1058684 |
1 058 684 |
|||||
018030 |
Tám.c.fin.műv. |
13309 |
0 |
13 309 |
||||||
041233 |
Hosszabb időt.közf. |
1 413 705 |
105115 |
0 |
0 |
0 |
1 518 820 |
|||
041237 |
Közfoglalk.mintaprogram |
17 441 239 |
1 250 035 |
3 862 910 |
0 |
0 |
22 554 184 |
|||
042180 |
Állategészségügy |
51 000 |
51 000 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
286 958 |
286 958 |
|||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
|||||||
066020 |
Város és községgazd. |
367 839 |
38 845 |
679 868 |
0 |
1 635 900 |
2 722 452 |
|||
082092 |
Közművelődés |
311 982 |
23 400 |
460 692 |
796 074 |
|||||
104051 |
Gyermekvédelmi ellátás |
0 |
0 |
|||||||
105010 |
Aktívkorú ellátások |
0 |
0 |
|||||||
74040 |
Fertőző megbetegedések |
0 |
0 |
0 |
||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni ellátások |
0 |
1 924 805 |
7 327 500 |
9 252 305 |
|||||
62020 |
Telepölésf.pr.és tám. |
6 143 |
923 400 |
34 257 845 |
35 187 388 |
|||||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
2 525 080 |
299 797 |
3 315 336 |
0 |
0 |
6 140 213 |
|||
104037 |
Int.kívüli gyermekétkeztetés |
1 353 434 |
0 |
1 353 434 |
||||||
045120 |
Út, autópálya építés |
0 |
0 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 973 054 |
63 180 |
2 048 383 |
0 |
4 084 617 |
||||
51040 |
Nem veszélyes hull.kez |
4 359 |
4 359 |
|||||||
Összesen: |
34 384 524 |
3 200 093 |
15 920 768 |
7 327 500 |
34 257 845 |
13 309 |
1 635 900 |
1 058 684 |
97 798 623 |
|
Összes kiadás: |
34 384 524 |
3 200 093 |
15 920 768 |
7 327 500 |
34 257 845 |
13 309 |
1 635 900 |
1 058 684 |
97 798 623 |
|
2022. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Működési támogatás |
Műk.bevétel ÁHT belülről |
Felhalm bev.államh.belül |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felh.célú átvett pe. |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezés |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
0 |
0 |
0 |
63816 |
63 816 |
||||
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
0 |
0 |
|||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet |
0 |
34 204 304 |
48 114 794 |
0 |
956 800 |
83 275 898 |
|||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
7 608 091 |
7 608 091 |
|||||||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
0 |
0 |
0 |
2 024 |
2 024 |
||||
041233 |
Hoszabb időt.közfogi |
0 |
0 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
0 |
116 994 |
1 906 042 |
0 |
2 023 036 |
||||
062020 |
Településf.projektek |
1 051 146 |
1 051 146 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolg. |
0 |
296 964 |
296 964 |
||||||
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható |
0 |
4 334 096 |
0 |
4 334 096 |
|||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintapr. |
0 |
23 187 769 |
447 150 |
23 634 919 |
|||||
Összesen |
0 |
57 806 031 |
48 114 794 |
4 334 096 |
1 971 882 |
1 051 146 |
7 608 091 |
956 800 |
122 289 990 |
|
Összes bevétel: |
0 |
57 806 031 |
48 114 794 |
4 334 096 |
1 971 882 |
1 051 146 |
7 608 091 |
956 800 |
122 289 990 |
|
5. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Intézményi működési bevételek |
1 007 |
1 046 |
2 419 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
14 536 |
15 103 |
34 204 |
|
Működési bevételek ÁHT belül |
36 451 |
37 873 |
23 602 |
|
Közhatalmi bevétel |
585 |
608 |
4 334 |
|
Pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
1 438 |
1 494 |
7 608 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
456 |
474 |
957 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
54 473 |
56 597 |
73 124 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
27 656 |
28 735 |
34 384 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 018 |
4 175 |
3 200 |
|
Dologi kiadások |
7 947 |
8 257 |
15 921 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belül |
0 |
13 |
||
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
1 178 |
1 224 |
1 636 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
5 537 |
5 753 |
7 327 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
385 |
400 |
1 059 |
|
Elvonások, befizetések |
8 |
38 110 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
46 729 |
86 653 |
63 540 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
||||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. Belülről |
48 115 |
|||
Felhalmozási célú pe.átvétel lakosságtól |
1 051 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
49 166 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások |
||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok |
0 |
|||
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
1 570 |
|||
Beruházás |
34 258 |
|||
Céltartalék |
||||
Kamat, hiteltörlesztés |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 570 |
0 |
34 258 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
54 473 |
56 597 |
122 290 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
48 299 |
86 653 |
97 798 |
|
6. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek |
5 000 |
25 102 230 |
2 419 032 |
0,10 |
Személyi juttatások |
32 532 800 |
43 987 052 |
34 384 524 |
78,17 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
31 403 312 |
34 204 304 |
34 204 304 |
1,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 316 584 |
4 250 000 |
3 200 093 |
75,30 |
Támogatásértékű működési bevétel |
25 532 034 |
25 518 394 |
23 601 727 |
0,92 |
Dologi kiadások |
14 784 482 |
20 187 562 |
15 920 768 |
78,86 |
Közhatalmi bevétetek |
1 100 000 |
1 100 000 |
4 334 096 |
3,94 |
Műk.kiadás ÁHT belül |
0 |
13 309 |
13 309 |
0,00 |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
0 |
1 635 900 |
1 635 900 |
100,00 |
||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 815 000 |
16 259 625 |
7 327 500 |
45,07 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
Finanszírozás átadás |
||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
7 608 091 |
7 608 091 |
7 608 091 |
100,00 |
Működési célú hitel kamatkiadás |
||||
ÁHT belüli megelőlegezés |
956 800 |
########## |
ÁHT belüli megelőlegezés visszaf. |
1 058 684 |
1058684 |
1 058 684 |
100,00 |
||
Pénzmaradvány átvétele |
Elvonások és befizetések |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00 |
||||
Tartalék (működési célú) |
3 597 637 |
3 597 637 |
0 |
0,00 |
|||||
ÖSSZESEN: |
65 648 437 |
93 533 019 |
73 124 050 |
0,78 |
ÖSSZESEN: |
63 155 187 |
91 039 769 |
63 540 778 |
69,79 |
Többlet: |
9 583 272 |
Hiány: |
7. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
|||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
2 493 250 |
50 608 044 |
34 257 845 |
67,69 |
||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
Egyéb felhalmozásicélú átvett pe. Lakosságtól |
1 051 146 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
0 |
48 114 794 |
48 114 794 |
100,00 |
Tartalék (fejlesztési célú) |
||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
Fejlesztési hitel törlesztés |
||||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. |
Pénzügyi befektetés |
||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
48 114 794 |
49 165 940 |
102,18 |
ÖSSZESEN: |
2 493 250 |
50 608 044 |
34 257 845 |
67,69 |
|
Többlet: |
14 908 095 |
Hiány: |
8. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
11 513 627 |
11 513 627 |
11 513 627 |
1,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok |
||||
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
12 957 300 |
12 957 300 |
12 957 300 |
1,00 |
Gyermekétkeztetés fel.tám. |
1 219 230 |
892 620 |
892 620 |
1,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1,00 |
Működési célú központosított ei. |
3 443 155 |
6 548 680 |
6 548 680 |
1,00 |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
22 077 |
22 077 |
0,00 |
Összesen |
31 403 312 |
34 204 304 |
34 204 304 |
1,00 |
9. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|
Ingatlan felújítás |
||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
9/ 2. melléklet |
||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|
Gép, berendezés, felszerelés vásárlás |
1 963 188 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
Tenyészállatvásárlás |
||||
Beruházás ÁFA-ja |
530 062 |
0 |
0 |
0,00 |
ÖSSZESEN: |
2 493 250 |
0 |
0 |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
9/ 3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Beruházás megnevezése |
2022.évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Szennyvíz beruházás ÁFÁ-val |
50 608 044 |
34 257 845 |
67,69 |
|
0,00 |
||||
Összesen |
50 608 044 |
34 257 845 |
67,69 |
|
10. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
---|---|---|---|---|
2022. december 31. |
||||
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
64 967 239 |
92 831 673 |
1,43 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
217 700 |
217 700 |
1,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
65 184 939 |
93 049 373 |
1,43 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||||
C. Pénzeszközök |
09 |
7 390 591 |
24 241 367 |
3,28 |
D. Követelések |
10 |
1 666 627 |
2 234 133 |
|
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
|||
F. Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
|||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
9 057 218 |
26 475 500 |
2,92 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
74 242 157 |
119 524 873 |
1,61 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
68 160 713 |
68 160 713 |
1,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
7 149 000 |
7 149 000 |
1,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
5 194 907 |
-4 834 374 |
- 0,93 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
-10 029 281 |
44 578 509 |
- 4,44 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
70 475 339 |
115 053 848 |
1,63 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
1 058 684 |
956 800 |
0,90 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
0 |
0 |
||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
1 399 248 |
1 264 864 |
0,90 |
K. Passzív elhatárolások |
2 367 570 |
3 206 161 |
1,35 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
74 242 157 |
119 524 873 |
1,61 |
11. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
24 241 367 |
|||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
250 000 |
|||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
0 |
|||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
24 491 367 |
0 |
24 491 367 |
21 000 000 |
3 491 367 |
0 |
12. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
13. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Hitel fajta |
2022.01.01-én |
2022. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közfoglalkozatottak |
16 |
160 |
16 |
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
Fizikai alkalmazott |
1 |
1 |
1 |
Választott tisztségviselől |
5 |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
23,00 |
167,00 |
23,00 |
15. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
előirányzat |
||||
01 |
Személyi juttatások |
32 532 800 |
43 987 052 |
34 384 524 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 316 584 |
4 250 000 |
3 200 093 |
03 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
14 784 482 |
20 187 562 |
15 920 768 |
04 |
Működési célú tám. ÁHT belül |
13 309 |
13 309 |
|
05 |
Működési célú tám. ÁHT kívül |
1 635 900 |
1 635 900 |
|
06 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 815 000 |
16 259 625 |
7 327 500 |
07 |
Felújítás |
|||
08 |
Felhalmozási kiadások |
2 493 250 |
50 608 044 |
34 257 845 |
09 |
Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
|||
10 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
11 |
Pénzmaradvány átadás |
|||
12 |
Elvonások, befizetések |
50 000 |
50 000 |
|
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
60 992 116 |
136 991 492 |
96 739 939 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
16 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
17 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai |
|||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
60 992 116 |
136 991 492 |
96 739 939 |
20 |
ÁHB.megel.visszafizetése |
1 058 684 |
1 058 684 |
1 058 684 |
21 |
Tartalék |
3 597 637 |
3 597 637 |
|
22 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
65 648 437 |
141 647 813 |
97 798 623 |
24 |
Intézményi működési bevételek |
5 000 |
25 102 230 |
2 419 032 |
25 |
Önkormányzatok sajátos működési bevétele |
|||
26 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
31 403 312 |
34 204 304 |
34 204 304 |
27 |
Működési céló tám ÁHT belül |
25 532 034 |
25 518 394 |
23 601 727 |
28 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 000 |
1 100 000 |
4 334 096 |
29 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
30 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
48 114 794 |
48 114 794 |
|
31 |
Államháztartáson belülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel |
|||
32 |
Egyéb felh.célú átvett pe. Lakosságtól |
1 051 146 |
||
33 |
Megelőlegezés |
956 800 |
||
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
58 040 346 |
134 039 722 |
114 681 899 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
39 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele |
|||
40 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
|||
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
58 040 346 |
134 039 722 |
114 681 899 |
43 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
7 608 091 |
7 608 091 |
7 608 091 |
44 |
Továbbadási célú bevételek |
|||
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
65 648 437 |
141 647 813 |
122 289 990 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
24 491 367 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
|||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
16. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2022 |
2023 |
2024 |
Szennyvíz beruházás |
34 257 845 |
34 257 845 |
0 |
|
Összesen |
34 257 845 |
34 257 845 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 2/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
---|---|
Baranya-Víz Zrt. |
218 000 |
Tulajdonosi részesedés összesen |
218 000 |