Tengeri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 07. 23- 2023. 05. 26Tengeri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Tengeri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
2. § Az Önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Tengeri Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
a) a) bevételi főösszegét 46.674.482.- forintban és
b) kiadási főösszegét 46.674.482.- Ft forintban, ezen belül
ba) 11.246.666 Ft személyi juttatásokkal,
bb) 1.174.481 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
bc) 6.151.970 Ft dologi kiadásokkal,
bd) 1.858.310 Ft ellátottak pénzbeli és term.beni juttatásával,
be) 474.000 Ft egyéb működési célú támogatási kiadásokkal,
bf) 464.147 Ft állami megelőlegezés visszafizetése,
bg) 24.317.311 Ft beruházásokkal,
bh) 987.597 Ft tartalékkal állapítja meg.
(2) Tengeri Község Önkormányzata összevont pénzügyi mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását és címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évre felhalmozási kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2022. évre 987.597.- Ft általános tartalékot képez.
(4) Az önkormányzatnak európai uniós támogatással megvalósuló programokból, projektekből bevételeket és kiadásokat nem tervez, önkormányzaton kívül ilyen projektekhez nem járul hozzá.
(5) Az önkormányzat a költségvetési hiányt 0 e Ft-ban állapítja meg.
6. § (1) A képviselő-testület 2022. évre létszámkeretét a következőképpen határozza meg:
a) 1 fő főállású polgármester,
b) 1 fő alpolgármester,
c) 1 fő önkormányzati képviselő,
d) 9 fő teljes munkaidős (közmunkás),
e) 1 fő részmunkaidős munkatörvénykönyves dolgozó.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022.évre 46.380.- Ft-ban állapítja meg.
7. § A képviselő-testület a 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről szóló Előirányzat-felhasználási ütemtervét a 5. számú melléklet tartalmazza.
5. A költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
(2) Az önkormányzat az éves költségvetést, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendelet-módosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap számukra pótelőirányzatot biztosít, úgy arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként az időközi változások figyelembevételével dönt költségvetési rendeletének módosításáról.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv felügyeleti szerve felülvizsgálja.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület a polgármester előterjesztésében dönt.
(6) Az önkormányzat pénzmaradványt az Áht. 86. §-a és az Ávr. 155. §-a alapján számolja el.
(7) Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(9) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet elfogadásáig a 2022. évi költségvetési rendelet keretein belül az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, és a kiadásait teljesítse.
(2) Az átmeneti gazdálkodás alatt beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe épülnek be, erről a polgármester a képviselő-testületnek beszámol.
6. Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás
10. § (1) Tengeri Község Önkormányzata nevében kötelezettséget polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által kijelölt személy jogosult.
(4) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
(5) Tengeri Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Takarékbanknál vezeti.
7. Készpénzben teljesíthető kifizetések
11. § Az önkormányzat házipénztárból az alábbi kifizetéseket teljesítheti, a pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
c) kiküldetések, egyéb külső személyi juttatások 100.000, -forintot el nem érő kiadása.
8. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § E rendelet rendelkezéseit a 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
1. Általános Közszolgáltatások
2. Egyéb általános szolgáltatások
Köztemető-fenntartás és működtetés 013320
Az önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.felad. 013350
3. Általános munkaügyek
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041231
Start-munka program – Téli közfogl. 041232
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233
Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237
4. Mezőgazdaság
5. Közúti közlekedés
Út, autópálya építése 045120
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fennt. 045160
6. Hulladékgazdálkodás
7. Településfejlesztés
8. Közvilágítás
9. Egyéb kommunális feladatok
Zöldterület-kezelés 066010
Város-, és községgazdálkodási egyéb szoláltatások 066020
10. Közegészségügyi szolgáltatások
11. Szabadidős és sportszolgáltatások
12. Kulturális szolgáltatások
Könyvtári szolgáltatások 082044
Közművelődés- közösségi és társadalmi részv.fejl. 082092
13. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások
14. Oktatást kiegészítő szolgáltatások
Óvodai intézményi étkeztetés 096010
Iskolai intézményi étkeztetés 096020
15. Betegség
16. Túlélő hozzátartozók
17. Család és gyermekek
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. 104051
Családtámogatások 104052
Családsegítés 104042 Kötelező gyermekétkeztetés 104037
18. Munkanélküliség
19. Lakhatás
20. Egyéb szociális kirekesztettség
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
Egyéb szoc.pénzb. és term.beni ell., tám.ok 107060
Házi segítségnyújtás 107052
21. Kéményserpői közszolgálatások
Kéménytiszítási díj 049030
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020
2. melléklet
eredeti előirányzat |
||||||
Ft-ban |
||||||
Kiadások |
||||||
Személyi juttatások |
11 246 666 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 174 481 |
|||||
Dologi kiadások |
6 151 970 |
|||||
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
1 858 310 |
|||||
Települési támogatás |
313 644 |
|||||
Kötelező gyermekétkeztetés |
197 400 |
|||||
Köztemetés |
200 000 |
|||||
Önk.saj.hat.adott term.ell. |
0 |
|||||
Lakhatási támogatás |
1 147 266 |
|||||
Felújítások |
0 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
1 925 744 |
|||||
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre |
474 000 |
|||||
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre |
0 |
|||||
Tartalékok |
987 597 |
|||||
állami megelőlegezés visszafizetési kötelezettség |
464 147 |
|||||
Beruházások |
24 317 311 |
|||||
Felújítások |
0 |
|||||
Pénzforgalmi kiadások |
46 674 482 |
|||||
Kiadások összesen: |
46674482 |
|||||
Bevételek |
||||||
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
15685721 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
15685721 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
102000 |
|||||
Vagyoni típusú adók |
100000 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
2000 |
|||||
Működési bevételek |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen: |
15787721 |
|||||
Finanszírozás bevételei |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
|||||
Hitel,kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
30886761 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
|||||
Bevételek összesen: |
46674482 |
|||||
3. melléklet
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
||||||
ÁH-n kív.sz.kamatbev. Műk. |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzmaradvány |
30 886 761 |
0 |
0 |
||||
Bevétel összesen: |
30 886 761 |
0 |
0 |
||||
018010 |
Önkormányzatok,többc.kist.társ.elszámolásai |
||||||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Kommun.adó |
100 000 |
0 |
0 |
||||
Adópótlék,adóbírság |
2 000 |
0 |
0 |
||||
Zöldter.gazdálk.tám. |
642 200 |
0 |
0 |
||||
Közvilágítás fennt.tám. |
201 000 |
0 |
0 |
||||
Köztemető fennt.felad.tám. |
100 000 |
0 |
0 |
||||
Közutak fennt.tám. |
245 000 |
0 |
0 |
||||
Általános tám. |
6 600 000 |
0 |
0 |
||||
Pénzb.szoc.ell.hj. |
2 037 000 |
0 |
0 |
||||
Könyvtári feladatok |
2 270 000 |
0 |
0 |
||||
Kiegészítés |
2 700 |
0 |
0 |
||||
Rászoruló gyerekek étkeztetése |
144 666 |
0 |
0 |
||||
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
||||||
Bevétel összesen: |
15 787 721 |
0 |
0 |
||||
4. melléklet
051030 |
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|||||
Kiadások |
||||||
337 |
Hulladékszállítás |
9 449 |
||||
351 |
ÁFA |
2 551 |
||||
Dologi kiadás összesen: |
12 000 |
|||||
062020 |
Települési projektek és támogatásuk |
|||||
71 |
Falubusz beszerzés |
10 939 930 |
||||
Kommunális eszközök beszerzése |
7 916 220 |
|||||
MFP tervezés |
370 000 |
|||||
74 |
ÁFA |
5 091 161 |
||||
Dologi kiadás összesen: |
24 317 311 |
|||||
042180 |
Állat-egészségügy |
|||||
50608 |
Működési pénzeszköz átad. ÁLHUBÁL |
10 000 |
||||
Műk.c.támogatási kiadás összesen: |
10 000 |
|||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
|||||
312 |
Hajtó és kenőanyag |
100 000 |
||||
312 |
Vegyszer |
0 |
||||
312 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
0 |
||||
312 |
Egyéb anyagbesz.(karb.ag-ok,növények) |
100 000 |
||||
334 |
Karbantartás, kisjavítás |
120 000 |
||||
351 |
ÁFA |
86 400 |
||||
355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||||
3371 |
Díjak, befiz. (köt.bizt.traktor,utánf.)) |
0 |
||||
Dologi kiadás összesen: |
406 400 |
|||||
Kiadás összesen: |
406 400 |
|||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|||||
brutt bér Bencze Bálint |
390 000 |
|||||
szoc.hó |
50 700 |
|||||
Összesen: |
440 700 |
|||||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||||
121 |
Pm.tiszt.díja |
6 240 000 |
||||
121 |
Alpolgárm.tiszt.díja |
628 200 |
||||
121 |
Helyi önk. Képv.tiszt.díja |
98 400 |
||||
121 |
Pm.egyéb költségtérítése |
936 000 |
||||
121 |
Alpolgárm.ktg.t |
94 224 |
||||
Személyi juttatás összesen: |
7 996 824 |
|||||
21 |
Szociális hozzájárulási adó |
905 658 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
905 658 |
|||||
312 |
Irodaszer, nyomtatvány |
80 000 |
||||
311 |
Könyv beszerzés |
0 |
||||
311 |
Folyóirat beszerzés |
0 |
||||
312 |
Kisértékű tárgyi eszk.besz. |
50 000 |
||||
312 |
Egyéb anyagbeszerzés |
50 000 |
||||
3379 |
tullap, EKATA |
600 000 |
||||
337 |
Pénzügyi szolg, bankköltség |
360 000 |
||||
337 |
Böde Alíz könyvelés |
420 000 |
||||
351 |
ÁFA |
150 000 |
||||
355 |
Egyéb dologi kiadás |
30 000 |
||||
50608 |
Sellyei Társulás Tagdíj |
38 000 |
||||
KÖH hozzájárulás |
0 |
|||||
Dologi kiadás összesen: |
1 778 000 |
|||||
513 |
Tartalék (általános) |
987 597 |
||||
Kiadás összesen: |
11 668 079 |
|||||
104042 |
Családsegítés |
|||||
50608 |
Gyerekjóléti szolgálat (Sellyei társulás) |
9 000 |
||||
Műk.c.támog kiadás összesen: |
9 000 |
|||||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|||||
50608 |
Házi segítségnyújtás Alapszolg.kp-nak |
0 |
||||
Műk.c.támog kiadás összesen: |
0 |
|||||
064010 |
Közvilágítás |
|||||
331 |
Villamosenergia szolg. |
500 000 |
||||
334 |
Karbantartási szolg. |
59 000 |
||||
351 |
ÁFA |
150 930 |
||||
Dologi kiadás összesen: |
709 930 |
|||||
018010 |
Önkormányzatok,többc.kist.társ.elszámolásai |
|||||
914 |
állami megelőlegezés visszafizetése |
464 147 |
||||
Kiadások összesen: |
464 147 |
|||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||
Kiadások |
||||||
312 |
Hajtó- és kenőanyag |
254 000 |
||||
3379 |
Munkavédelmi oktatás |
50 000 |
||||
331 |
Áramdíj |
40 000 |
||||
331 |
Gázdíj |
70 000 |
||||
331 |
Vízdíj |
30 000 |
||||
334 |
Karbantartási szolg. |
0 |
||||
506 |
tagdíjak |
30 000 |
||||
351 |
ÁFA |
106 380 |
||||
355 |
Egyéb dologi kiadások |
30 000 |
||||
Dologi kiadás összesen: |
610 380 |
|||||
Kiadás összesen: |
610 380 |
|||||
104037 |
Kötelező gyerekétkeztetés |
|||||
332 |
Gyerekek kötelező gyermekétkeztetése |
197 400 |
||||
Szociálpolitikai kiadás összesen: |
197 400 |
|||||
104051 |
Gy.védelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||||
4291 |
Rendk.term.gy.véd.tám. |
0 |
||||
Szociálpolitikai kiadás összesen: |
0 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások |
|||||
4825 |
Települési támogatás hulladék szállítás díja |
163 644 |
||||
4871 |
Köztemetés |
200 000 |
||||
Természetbeni támogatás lakosság részére |
0 |
|||||
482511 |
Lakhatási támogatás |
1 147 266 |
||||
Pécsi Többcélú tagdíj+PKSZAK |
300 000 |
|||||
szociális tüzifa szállítás díja |
150 000 |
|||||
Szociálpolitikai kiadás összesen: |
1 960 910 |
|||||
103010 |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
|||||
Temetési segély |
0 |
|||||
Szociálpolitikai kiadás összesen: |
0 |
|||||
041233 |
HIK közfogl. |
|||||
1101 |
Egyéb bérrendsz.m.bére |
2 483 525 |
||||
Személyi juttatás összesen: |
2 483 525 |
|||||
2 |
Szociális hj.adó |
171 098 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
171 098 |
|||||
Kiadás összesen: |
2 654 623 |
|||||
049030 |
Kéményseprés |
|||||
337 |
Kéméyseprés díja |
50 000 |
||||
Dologi kiadás összesen: |
50 000 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
|||||
312 |
üzemanyag |
25 000 |
||||
352 |
ÁFA |
6 750 |
||||
Dologi kiadás összesen: |
31 750 |
|||||
082092 |
Kulturális szolgáltatások |
|||||
122 |
megbízási díjak |
374 639 |
||||
21 |
Szoc.hó |
48 703 |
||||
5506 |
Zsigrai Móni bér hozzájárulás |
87 000 |
||||
33791 |
Pályázat |
871 450 |
||||
351 |
Áfa |
372 060 |
||||
312 |
Egyéb anyagbeszerzés |
1 100 000 |
||||
331 |
víz |
31 000 |
||||
331 |
villany |
48 000 |
||||
331 |
gáz |
49 000 |
||||
334 |
karbantartás kamera |
150 000 |
||||
Dologi kiadás összesen: |
3 131 852 |
|||||
5. melléklet
Hónapok |
Előirányzat felhasználási ütemterv |
|||
|---|---|---|---|---|
Bevételi előirányzat |
Kiadási előirányzat |
|||
felhasználás ütemezése |
felhasználás ütemezése |
|||
Havi adat |
Halmozott |
Havi adat |
Halmozott |
|
Január |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
3889540 |
3889540 |
3889540 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Február |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
7779080 |
3889540 |
7779080 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Március |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
11668620 |
3889540 |
11668620 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Április |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
15558160 |
3889540 |
15558160 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Május |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
19447700 |
3889540 |
19447700 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Június |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
23337240 |
3889540 |
23337240 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Július |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
27226780 |
3889540 |
27226780 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Augusztus |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
31116320 |
3889540 |
31116320 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Szeptember |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
35005860 |
3889540 |
35005860 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
Október |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
38895400 |
3889540 |
38895400 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
November |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889540 |
42784940 |
3889540 |
42784940 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|
December |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
Eredeti |
3889542 |
46674482 |
3889542 |
46674482 |
|
Módosított |
Módosított |
Módosított |
Módosított |
|