Tengeri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 27Tengeri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról
Tengeri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra, az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya kiterjed Tengeri Község Önkormányzatának és intézményeinek gazdálkodására.
2. § Tengeri Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá az 1-4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően. Bevételek:
a) Eredeti előirányzat: 46.674.482 Ft.
b) Módosított előirányzat: 70.403.241 Ft
c) Teljesítés: 70.370.679 Ft. Kiadások:
d) Eredeti előirányzat: 46.674.482 Ft
e) Módosított előirányzat: 70.403.241 Ft
f) Teljesítés: 61.785.143 Ft, ebből:
g) személyi juttatások:
ga) eredeti előirányzat: 11.908.275 Ft
gb) módosított előirányzat: 19.256.831 Ft
gc) teljesítés: 19.256.831 Ft
h) Munkaadókat terhelő járulékok:
ha) eredeti előirányzat: 1.147.202 Ft
hb) módosított előirányzat: 1.810.213 Ft
hc) teljesítés: 1.810.213 Ft
i) Dologi kiadások:
ia) eredeti előirányzat: 6.171.540 Ft
ib) módosított előirányzat: 8.341.441 Ft
ic) teljesítés: 8.334.541 Ft
j) Ellátottak pénzbeli juttatása:
ja) eredeti előirányzat: 1.510.910 Ft
jb) módosított előirányzat: 1.303.000 Ft
jc) teljesítés: 1.303.000 Ft
k) Egyéb működési célú kiadások:
ka) eredeti előirányzat: 1.461.597 Ft
kb) módosított előirányzat: 9.336.514 Ft
kc) teljesítés: 725.287 Ft.
l) Beruházás:
la) eredeti előirányzat: 24.010.811 Ft
lb) módosított előirányzat: 24.997.118 Ft
lc) teljesítés: 24.997.117 Ft
m) Felújítás:
ma) eredeti elő8irányzat: 0 Ft
mb) módosított előirányzat: 4.808.777 Ft
mc) teljesítés: 4.808.777 Ft
n) Finanszírozási kiadások:
na) eredeti előirányzat: 464.147 Ft
nb) módosított előirányzat: 549.347 Ft
nc) teljesítés: 549.347 Ft
3. § Az önkormányzat és intézményei 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg adatok alapján 124.314.224-Ft-ban állapítja meg a 17. számú melléklet szerint.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei 2022. évi maradványát a 7. számú melléklet szerint 8 585 536.- Ft-ban állapítja meg.
5. § A képviselőtestület a normatív állami hozzájárulás igénybevételét a kötött felhasználású állami támogatás és a központosított előirányzatok elszámolását a 1-4. számú mellékletben hagyja jóvá.
6. § A rendelet mellékletét képezi:
- 1. számú melléklet K1-K8. Költségvetési kiadások
- 2. számú melléklet B1. - B7. Költségvetési bevételek
- 3. számú melléklet K9. Finanszírozási kiadások
- 4. számú melléklet B8. Finanszírozási bevételek
- 5. számú melléklet Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
- 6. számú melléklet Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
- 7. számú melléklet Maradványkimutatás
- 8. számú melléklet Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
- 9. számú melléklet A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
- 10. számú melléklet A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
- 11. számú melléklet Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
- 12. számú melléklet Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
- 13. számú melléklet Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
- 14. számú melléklet 10. melléket egyes sorainak elszámolása
- 15. számú melléklet 10. melléklet 1. sorának elszámolása
- 16. számú melléklet A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
- 17. számú melléklet Mérleg
- 18. számú melléklet Eredménykimutatás
- 19. számú melléklet Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
- 20. számú melléklet Az eszközök értékvesztésének alakulása
- 21. számú melléklet Tájékoztató adatok
- 22. számú melléklet Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján
7. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 911 451 |
10 303 960 |
0 |
10 303 960 |
7 032 000 |
0 |
10 303 960 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
181 308 |
0 |
181 308 |
0 |
0 |
181 308 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
3 911 451 |
10 485 268 |
0 |
10 485 268 |
7 032 000 |
0 |
10 485 268 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 996 824 |
7 800 316 |
0 |
7 800 316 |
0 |
0 |
7 800 316 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
431 747 |
0 |
431 747 |
0 |
0 |
431 747 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
539 500 |
0 |
539 500 |
0 |
0 |
539 500 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 996 824 |
8 771 563 |
0 |
8 771 563 |
0 |
0 |
8 771 563 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
11 908 275 |
19 256 831 |
0 |
19 256 831 |
7 032 000 |
0 |
19 256 831 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 147 202 |
1 810 213 |
0 |
1 810 213 |
3 780 000 |
0 |
1 810 213 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 781 267 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 280 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 666 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 709 000 |
3 360 403 |
0 |
3 360 403 |
0 |
0 |
3 354 994 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
1 709 000 |
3 360 403 |
0 |
3 360 403 |
0 |
0 |
3 354 994 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
768 000 |
302 922 |
0 |
302 922 |
3 840 000 |
0 |
302 922 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
197 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
65 000 |
0 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
329 000 |
228 104 |
0 |
228 104 |
0 |
0 |
228 104 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
420 000 |
1 111 110 |
0 |
1 111 110 |
0 |
0 |
1 111 110 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 826 569 |
1 986 031 |
0 |
1 986 031 |
0 |
0 |
1 986 031 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268 035 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 540 969 |
3 693 167 |
0 |
3 693 167 |
3 840 000 |
0 |
3 693 167 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
861 571 |
1 197 994 |
0 |
1 197 994 |
1 036 800 |
0 |
1 196 533 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
60 000 |
89 877 |
0 |
89 877 |
0 |
0 |
89 877 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
921 571 |
1 287 871 |
0 |
1 287 871 |
1 036 800 |
0 |
1 286 410 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
6 171 540 |
8 341 441 |
0 |
8 341 441 |
4 876 800 |
0 |
8 334 571 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 510 910 |
1 303 000 |
0 |
1 303 000 |
6 300 000 |
0 |
1 303 000 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
375 000 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
588 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 510 910 |
1 303 000 |
0 |
1 303 000 |
6 480 000 |
0 |
1 303 000 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
474 000 |
725 287 |
0 |
725 287 |
0 |
0 |
725 287 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
563 576 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 365 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 346 |
189 |
Tartalékok (K513) |
987 597 |
8 611 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 461 597 |
9 336 514 |
0 |
725 287 |
0 |
0 |
725 287 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
23 997 311 |
19 711 470 |
0 |
19 711 469 |
0 |
0 |
19 711 469 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
13 500 |
5 285 648 |
0 |
5 285 648 |
0 |
0 |
5 285 648 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
24 010 811 |
24 997 118 |
0 |
24 997 117 |
0 |
0 |
24 997 117 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
3 825 769 |
0 |
3 825 769 |
0 |
0 |
3 825 769 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
983 008 |
0 |
983 008 |
0 |
0 |
983 008 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
4 808 777 |
0 |
4 808 777 |
0 |
0 |
4 808 777 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
46 210 335 |
69 853 894 |
0 |
61 242 666 |
22 168 800 |
0 |
61 235 796 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 790 900 |
7 790 900 |
7 790 900 |
0 |
7 790 900 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
2 037 000 |
2 037 000 |
2 037 000 |
0 |
2 037 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
144 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
2 181 666 |
2 037 000 |
2 037 000 |
0 |
2 037 000 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
4 021 005 |
4 021 005 |
0 |
4 021 005 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
15 685 721 |
16 118 905 |
16 118 905 |
0 |
16 118 905 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
13 777 542 |
13 777 542 |
0 |
13 777 542 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
805 000 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 846 647 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 895 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
15 685 721 |
29 896 447 |
29 896 447 |
0 |
29 896 447 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
6 949 891 |
6 949 891 |
0 |
6 949 891 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 917 125 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 766 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
7 949 891 |
7 949 891 |
0 |
7 949 891 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
100 000 |
207 336 |
201 149 |
0 |
186 730 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 730 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
2 000 |
18 302 |
105 265 |
0 |
6 346 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
102 000 |
225 638 |
306 414 |
0 |
193 076 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
0 |
187 000 |
187 000 |
0 |
187 000 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
56 000 |
56 000 |
0 |
56 000 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
1 859 |
1 859 |
0 |
1 859 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
1 859 |
1 859 |
0 |
1 859 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
413 612 |
413 612 |
0 |
413 612 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
0 |
658 471 |
658 471 |
0 |
658 471 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
15 787 721 |
38 730 447 |
38 811 223 |
0 |
38 697 885 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
464 147 |
549 347 |
0 |
549 347 |
0 |
650 833 |
549 347 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
464 147 |
549 347 |
0 |
549 347 |
0 |
650 833 |
549 347 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
464 147 |
549 347 |
0 |
549 347 |
0 |
650 833 |
549 347 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
30 886 761 |
30 936 761 |
30 936 761 |
0 |
30 936 761 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
30 886 761 |
30 936 761 |
30 936 761 |
0 |
30 936 761 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
736 033 |
736 033 |
0 |
736 033 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
30 886 761 |
31 672 794 |
31 672 794 |
0 |
31 672 794 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
30 886 761 |
31 672 794 |
31 672 794 |
0 |
31 672 794 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 303 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 744 437 |
8 062 269 |
0 |
297 254 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
181 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 797 |
0 |
0 |
15 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
10 485 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 770 234 |
8 062 269 |
0 |
312 765 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 800 316 |
7 800 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
431 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 324 |
64 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
539 500 |
14 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
100 000 |
410 000 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 771 563 |
7 814 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
382 324 |
164 423 |
410 000 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 256 831 |
7 814 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 770 234 |
8 062 269 |
0 |
312 765 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
522 324 |
164 423 |
410 000 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 810 213 |
889 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 837 |
554 424 |
0 |
155 811 |
0 |
0 |
26 000 |
0 |
0 |
59 163 |
7 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 781 267 |
886 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 837 |
554 424 |
0 |
135 531 |
0 |
0 |
26 000 |
0 |
0 |
53 064 |
7 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
20 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
8 666 |
2 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 354 994 |
30 559 |
14 746 |
0 |
0 |
0 |
75 759 |
1 470 115 |
30 709 |
0 |
0 |
0 |
159 488 |
6 041 |
44 700 |
0 |
842 659 |
586 825 |
22 527 |
70 866 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 354 994 |
30 559 |
14 746 |
0 |
0 |
0 |
75 759 |
1 470 115 |
30 709 |
0 |
0 |
0 |
159 488 |
6 041 |
44 700 |
0 |
842 659 |
586 825 |
22 527 |
70 866 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
302 922 |
88 777 |
1 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 850 |
0 |
15 962 |
0 |
0 |
22 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
228 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 984 |
0 |
0 |
0 |
51 120 |
0 |
83 000 |
0 |
0 |
21 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 111 110 |
410 000 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
48 000 |
0 |
0 |
0 |
443 110 |
0 |
0 |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 986 031 |
387 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
169 523 |
60 021 |
507 560 |
0 |
434 222 |
177 620 |
0 |
0 |
0 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
268 035 |
88 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 673 |
48 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 693 167 |
885 862 |
1 324 |
35 000 |
0 |
0 |
48 000 |
72 984 |
0 |
0 |
693 110 |
225 970 |
169 523 |
333 983 |
507 560 |
0 |
542 231 |
177 620 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 196 533 |
41 732 |
3 222 |
0 |
0 |
0 |
9 066 |
416 639 |
8 292 |
0 |
31 890 |
59 602 |
46 598 |
8 414 |
46 219 |
0 |
293 387 |
206 400 |
5 938 |
19 134 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
89 877 |
53 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 001 |
19 200 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 286 410 |
95 403 |
3 222 |
0 |
0 |
0 |
9 066 |
416 641 |
8 292 |
0 |
31 890 |
59 602 |
63 599 |
27 614 |
46 219 |
0 |
293 390 |
206 400 |
5 938 |
19 134 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
8 334 571 |
1 011 824 |
19 292 |
35 000 |
0 |
0 |
132 825 |
1 959 740 |
39 001 |
0 |
725 000 |
285 572 |
392 610 |
367 638 |
598 479 |
0 |
1 678 280 |
970 845 |
28 465 |
90 000 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
1 303 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 303 000 |
0 |
0 |
0 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
375 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
375 000 |
0 |
0 |
0 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
340 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 000 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
588 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
588 000 |
0 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
1 303 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 303 000 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
725 287 |
0 |
0 |
0 |
725 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
563 576 |
0 |
0 |
0 |
563 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
122 365 |
0 |
0 |
0 |
122 365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
39 346 |
0 |
0 |
0 |
39 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
725 287 |
0 |
0 |
0 |
725 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
19 711 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 315 |
0 |
0 |
19 637 533 |
0 |
23 621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 285 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 585 |
0 |
0 |
5 265 685 |
0 |
6 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
24 997 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 900 |
0 |
0 |
24 903 218 |
0 |
29 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 825 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 825 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
983 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
983 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
4 808 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 808 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
61 235 796 |
9 716 080 |
19 292 |
35 000 |
725 287 |
0 |
2 020 896 |
10 640 333 |
39 001 |
468 576 |
30 436 995 |
285 572 |
648 609 |
367 638 |
598 479 |
581 487 |
1 850 241 |
2 683 845 |
28 465 |
90 000 |
0 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
549 347 |
0 |
0 |
549 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
549 347 |
0 |
0 |
549 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
549 347 |
0 |
0 |
549 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
61 785 143 |
9 716 080 |
19 292 |
584 347 |
725 287 |
0 |
2 020 896 |
10 640 333 |
39 001 |
468 576 |
30 436 995 |
285 572 |
648 609 |
367 638 |
598 479 |
581 487 |
1 850 241 |
2 683 845 |
28 465 |
90 000 |
0 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
13 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
7 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 790 900 |
0 |
7 790 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
2 037 000 |
0 |
2 037 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
2 037 000 |
0 |
2 037 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 021 005 |
0 |
4 021 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
16 118 905 |
0 |
16 118 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
13 777 542 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
5 624 719 |
7 147 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
805 000 |
0 |
0 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
805 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
805 000 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
12 846 647 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
5 624 719 |
7 021 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
125 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
29 896 447 |
0 |
16 318 905 |
0 |
0 |
5 624 719 |
7 147 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
805 000 |
0 |
0 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
6 949 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 766 |
6 917 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
6 917 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 917 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
32 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
7 949 891 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
32 766 |
6 917 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
186 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 730 |
0 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
186 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 730 |
0 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
6 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 346 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
193 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 076 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
187 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
177 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
56 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
1 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 859 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
1 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 859 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
413 612 |
3 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
3 |
0 |
359 904 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
658 471 |
3 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
283 000 |
3 |
0 |
361 763 |
0 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
38 697 885 |
3 705 |
17 318 905 |
0 |
0 |
5 624 719 |
7 180 589 |
6 917 125 |
10 000 |
283 000 |
3 |
805 000 |
554 839 |
0 |
296 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
30 936 761 |
0 |
0 |
30 936 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
30 936 761 |
0 |
0 |
30 936 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
736 033 |
0 |
736 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
31 672 794 |
0 |
736 033 |
30 936 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
31 672 794 |
0 |
736 033 |
30 936 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
70 370 679 |
3 705 |
18 054 938 |
30 936 761 |
0 |
5 624 719 |
7 180 589 |
6 917 125 |
10 000 |
283 000 |
3 |
805 000 |
554 839 |
0 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
38 697 885 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
61 235 796 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-22 537 911 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
31 672 794 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
549 347 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
31 123 447 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
8 585 536 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
8 585 536 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
8 585 536 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
99 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
497 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 511 |
0 |
101 |
közfoglalkoztatott |
9 |
9 806 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 797 |
0 |
103 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
10 |
10 303 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 308 |
0 |
112 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 240 000 |
113 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 560 316 |
115 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 800 316 |
116 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
13 |
10 303 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 308 |
7 800 316 |
117 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
05 |
Gazdálkodási-költségvetési |
1 |
0 |
1 |
9 |
3 |
0 |
12 |
13 |
13 |
Összesen (04+…+12) |
1 |
0 |
1 |
9 |
3 |
0 |
12 |
13 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
9 |
3 |
0 |
12 |
13 |
64 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) |
0 |
0 |
0 |
9 |
1 |
0 |
10 |
10 |
66 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
9 |
1 |
0 |
10 |
10 |
68 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
9 |
9 |
70 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
9 |
9 |
72 |
Választott tisztségviselők (73+74+75) |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
2 |
3 |
74 |
II. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
2 |
3 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 037 000 |
2 037 000 |
0 |
0 |
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
18 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
577 850 |
577 850 |
0 |
0 |
28 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 27) |
577 850 |
577 850 |
0 |
0 |
30 |
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása |
638 910 |
638 910 |
0 |
0 |
31 |
11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése |
3 443 155 |
3 443 155 |
0 |
0 |
32 |
Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31) |
8 966 915 |
8 966 915 |
0 |
0 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
7 151 990 |
0 |
0 |
7 151 990 |
0 |
52 326 395 |
7 151 990 |
0 |
0 |
638 910 |
638 910 |
638 910 |
02 |
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
468 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
406 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
144 666 |
-116 964 |
-27 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=1+…+10) |
7 296 656 |
-116 964 |
-27 702 |
7 151 990 |
0 |
53 201 610 |
7 151 990 |
0 |
0 |
638 910 |
638 910 |
638 910 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években |
Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben |
Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg |
Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
101 |
2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
2 338 000 |
2 338 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összesen |
003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12) |
005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) |
006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3) |
008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5) |
013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6) |
014.oszlop 05/A űrlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72) |
015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7) |
018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335) |
020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) |
021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3) |
024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405) |
025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
028.oszlop 06/A űrlap-221 Működési bevételek (B4) |
029.oszlop 06/A űrlap-232 Felhalmozási bevételek (B5) |
030.oszlop 06/A űrlap-258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
031.oszlop 06/A űrlap-284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
032.oszlop 06/A űrlap-285 Költségvetési bevételek (B1-B7) |
033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8) |
034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335) |
03 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
37 012 198 |
0 |
7 814 816 |
7 814 816 |
889 440 |
1 011 824 |
41 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 716 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 705 |
0 |
0 |
0 |
3 705 |
9 716 080 |
0 |
0 |
0 |
14 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
61 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 292 |
3 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 292 |
0 |
0 |
0 |
32 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
50 861 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
16 118 905 |
16 318 905 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 318 905 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
34 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 901 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
725 287 |
0 |
725 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
725 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
725 287 |
0 |
0 |
0 |
82 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
19 091 426 |
1 770 234 |
0 |
1 770 234 |
117 837 |
132 825 |
9 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 020 896 |
0 |
5 624 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 624 719 |
2 020 896 |
0 |
0 |
0 |
86 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
54 761 085 |
8 062 269 |
0 |
8 062 269 |
554 424 |
1 959 740 |
416 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 640 333 |
0 |
7 147 823 |
32 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 180 589 |
10 640 333 |
0 |
0 |
0 |
115 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
125 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 001 |
8 292 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 001 |
0 |
0 |
0 |
154 |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
1 718 493 |
312 765 |
0 |
312 765 |
155 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
468 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
468 576 |
0 |
0 |
0 |
168 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
106 160 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
725 000 |
31 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 903 218 |
0 |
0 |
983 008 |
4 808 777 |
0 |
30 436 995 |
0 |
0 |
6 917 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 917 125 |
30 436 995 |
0 |
0 |
0 |
173 |
064010 Közvilágítás |
916 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 572 |
59 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 572 |
0 |
0 |
0 |
175 |
066010 Zöldterület-kezelés |
2 212 425 |
200 000 |
0 |
200 000 |
26 000 |
392 610 |
46 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
648 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
648 609 |
0 |
0 |
0 |
176 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 677 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 638 |
8 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 000 |
0 |
0 |
0 |
283 000 |
367 638 |
0 |
0 |
0 |
258 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 841 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
598 479 |
46 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
598 479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
598 479 |
0 |
0 |
0 |
267 |
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
2 266 785 |
140 000 |
382 324 |
522 324 |
59 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
581 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
581 487 |
0 |
0 |
0 |
268 |
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
6 008 539 |
0 |
164 423 |
164 423 |
7 538 |
1 678 280 |
293 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 850 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 850 241 |
0 |
0 |
0 |
421 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
9 970 935 |
0 |
410 000 |
410 000 |
0 |
970 845 |
206 400 |
1 303 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 683 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 683 845 |
0 |
1 303 000 |
0 |
422 |
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
91 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 465 |
5 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 465 |
0 |
0 |
0 |
424 |
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
1 899 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
19 134 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 |
0 |
805 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
805 000 |
90 000 |
0 |
0 |
0 |
431 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
1 111 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 076 |
0 |
0 |
0 |
1 859 |
361 763 |
0 |
0 |
0 |
554 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
437 |
A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.) |
297 787 433 |
10 485 268 |
8 771 563 |
19 256 831 |
1 810 213 |
8 334 571 |
1 196 533 |
1 303 000 |
0 |
0 |
0 |
24 997 117 |
0 |
0 |
983 008 |
4 808 777 |
0 |
60 510 509 |
16 118 905 |
29 896 447 |
7 949 891 |
193 076 |
0 |
0 |
0 |
1 859 |
658 471 |
0 |
0 |
0 |
38 697 885 |
60 510 509 |
0 |
1 303 000 |
0 |
438 |
Összesen: |
300 688 581 |
10 485 268 |
8 771 563 |
19 256 831 |
1 810 213 |
8 334 571 |
1 196 533 |
1 303 000 |
725 287 |
0 |
725 287 |
24 997 117 |
0 |
0 |
983 008 |
4 808 777 |
0 |
61 235 796 |
16 118 905 |
29 896 447 |
7 949 891 |
193 076 |
0 |
0 |
0 |
1 859 |
658 471 |
0 |
0 |
0 |
38 697 885 |
61 235 796 |
0 |
1 303 000 |
0 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték |
082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
11/A űrlapra másolandó érték (=4+…+7) |
Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen |
0 |
2 431 728 |
0 |
598 479 |
0 |
0 |
0 |
03 |
11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 671 521 |
0 |
598 479 |
0 |
2 270 000 |
1 |
06 |
082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték |
0 |
760 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
2 037 000 |
08 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások |
725 287 |
09 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források |
39 346 |
10 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása jogcím szerinti feladatokra más önkormányzatoknak átadott források |
104 545 |
12 |
Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével |
1 303 000 |
13 |
A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege |
1 303 000 |
14 |
Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és az 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása kormányzati funkción elszámolt kiadások |
1 409 310 |
15 |
A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege |
1 409 310 |
16 |
A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással |
2 173 806 |
17 |
Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás |
2 037 000 |
16. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
16 |
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni |
144 666 |
17. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
75 664 076 |
0 |
91 417 953 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 681 744 |
0 |
20 371 628 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
787 402 |
0 |
3 825 769 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
80 133 222 |
0 |
115 615 350 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
80 133 222 |
0 |
115 615 350 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
11 545 |
0 |
19 830 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
11 545 |
0 |
19 830 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
30 875 216 |
0 |
8 515 706 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
30 875 216 |
0 |
8 515 706 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
30 886 761 |
0 |
8 535 536 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
36 115 |
0 |
113 338 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
25 120 |
0 |
14 419 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
10 995 |
0 |
98 919 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
7 500 |
0 |
0 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
7 500 |
0 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
43 615 |
0 |
113 338 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
50 000 |
0 |
50 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
93 615 |
0 |
163 338 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
212 598 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
212 598 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
212 598 |
0 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
111 326 196 |
0 |
124 314 224 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
57 020 000 |
0 |
57 020 000 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 123 012 |
0 |
3 123 012 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
15 366 012 |
0 |
69 392 192 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
33 609 231 |
0 |
-7 624 905 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
109 118 255 |
0 |
121 910 299 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
113 804 |
0 |
6 870 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
31 750 |
0 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
145 554 |
0 |
6 870 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
464 147 |
0 |
650 833 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
464 147 |
0 |
650 833 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
464 147 |
0 |
650 833 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
609 701 |
0 |
657 703 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 598 240 |
0 |
1 746 222 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 598 240 |
0 |
1 746 222 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
111 326 196 |
0 |
124 314 224 |
18. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
157 298 |
0 |
151 999 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
57 250 |
0 |
177 000 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 808 030 |
0 |
56 000 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 022 578 |
0 |
384 999 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 963 641 |
0 |
16 118 905 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 665 240 |
0 |
13 777 542 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
37 441 283 |
0 |
6 949 891 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 405 263 |
0 |
2 174 770 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
64 475 427 |
0 |
39 021 108 |
13 |
10 Anyagköltség |
2 137 388 |
0 |
2 785 311 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 442 908 |
0 |
3 693 167 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
4 580 296 |
0 |
6 478 478 |
18 |
14 Bérköltség |
10 125 015 |
0 |
10 380 311 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 608 163 |
0 |
8 952 871 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 617 760 |
0 |
1 881 844 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
17 350 938 |
0 |
21 215 026 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
3 377 398 |
0 |
6 414 058 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
7 581 227 |
0 |
12 925 309 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
33 608 146 |
0 |
-7 626 764 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 085 |
0 |
1 859 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 085 |
0 |
1 859 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 085 |
0 |
1 859 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
33 609 231 |
0 |
-7 624 905 |
19. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
787 402 |
101 471 618 |
10 686 809 |
0 |
787 402 |
0 |
113 733 231 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 711 469 |
0 |
19 711 469 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 825 769 |
0 |
3 825 769 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
14 078 023 |
20 743 012 |
0 |
0 |
0 |
34 821 035 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
14 078 023 |
20 743 012 |
0 |
23 537 238 |
0 |
58 358 273 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
3 080 000 |
244 009 |
0 |
20 498 871 |
0 |
23 822 880 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
3 080 000 |
244 009 |
0 |
20 498 871 |
0 |
23 822 880 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
787 402 |
112 469 641 |
31 185 812 |
0 |
3 825 769 |
0 |
148 268 624 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
787 402 |
25 807 542 |
7 005 065 |
0 |
0 |
0 |
33 600 009 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
2 760 939 |
3 809 119 |
0 |
0 |
0 |
6 570 058 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
7 516 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 516 793 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
787 402 |
21 051 688 |
10 814 184 |
0 |
0 |
0 |
32 653 274 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
787 402 |
21 051 688 |
10 814 184 |
0 |
0 |
0 |
32 653 274 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
91 417 953 |
20 371 628 |
0 |
3 825 769 |
0 |
115 615 350 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
69 000 |
4 544 462 |
0 |
0 |
0 |
4 613 462 |
20. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
30 875 216 |
0 |
0 |
0 |
8 515 706 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
686 062 |
642 447 |
519 054 |
549 152 |
725 687 |
612 349 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
31 561 278 |
642 447 |
519 054 |
549 152 |
9 241 393 |
612 349 |
21. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
36 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |
2 |
37 |
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma |
806 978 |
22. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
1 |
2 |
3 |
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
30 886 761 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
11 545 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
30 875 216 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-22 351 225 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-61 785 143 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
70 370 679 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-30 936 761 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
8 535 536 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
8 535 536 |