Téseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 19

Téseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.02.19.

Téseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. RÉSZ

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre

2. § Az Önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

II. RÉSZ

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) Téseny Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését

61.028 e Ft bevétellel és

61.028 e Ft kiadással, ezen belül

8.709 e Ft személyi juttatásokkal,

1.641 e Ft munkaadókat terhelő járulékokkal

650 e Ft dologi kiadásokkal,

12.423 e Ft ellátottak pénzbeli és term.beni juttatásával,

17.888 e Ft egyéb működési célú kiadásokkal,

0 e Ft beruházásokkal,

19.717 e Ft felújítással,

0 e Ft tartalék

állapítja meg.

(2) Téseny Község Önkormányzata összevont pénzügyi mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását és címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2019. évre felhalmozási kiadásait 0 e Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2019. évre 0 e Ft általános tartalékot képez.

(4) Az önkormányzatnak európai uniós támogatással megvalósuló programokból, projektekből bevételeket és kiadásokat nem tervez, önkormányzaton kívül ilyen projektekhez nem járul hozzá.

(5) Az önkormányzat a költségvetési hiányt 0 e Ft-ban állapítja meg.

6. § A képviselő-testület a létszámkeretét a következőképpen határozza meg:

1 fő társadalmi megbízatású polgármester

1 fő főfoglalkozású falugondnok

20 fő főfoglalkozású közmunkás

4 fő képviselő

7. § A képviselő-testület a 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről

szóló Előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. számú melléklet tartalmazza.

III. RÉSZ

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) Az önkormányzat az éves költségvetést, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendelet-módosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt- illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap számukra pótelőirányzatot biztosít, úgy arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A képviselő-testület negyedévenként az időközi változások figyelembevételével dönt költségvetési rendeletének módosításáról.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv felügyeleti szerve felülvizsgálja.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület a polgármester előterjesztésében dönt.

(6) Az önkormányzat pénzmaradványt az Áht. 86. §-a és az Ávr. 155. §-a alapján számolja el.

(7) Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(9) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet elfogadásáig a 2018. évi költségvetési rendelet keretein belül az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, és a kiadásait teljesítse.

(2) Az átmeneti gazdálkodás alatt beszedett bevételek és teljesített kiadások a költség-

vetési rendeletbe épülnek be, erről a polgármester a képviselő-testületnek beszámol.

Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

10. § (1) Téseny Község Önkormányzata nevében kötelezettséget polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) Az önkormányzati költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által kijelölt személy jogosult.

(4) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(5) Téseny Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Szentlőrinc Ormánság Takarékszövetkezet Baksai kirendeltségén vezeti.

Készpénzben teljesíthető kifizetések

11. § Az önkormányzat házipénztárból az alábbi kifizetéseket teljesítheti - a pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése,

c) kiküldetések, egyéb külső személyi juttatások 100.000,-forintot el nem érő kiadása.

12. § A Baksai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2019-ben

46.380,-Ft

Záró rendelkezések

13. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január

01-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Téseny Községi Önkormányzat

Címrendje 2019. évre

1a. S.sz. Cím neve Kormányzati funkció Azonosító

1. Általános Közszolgáltatások

Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ált.ig.tev. 011130

2. Egyéb általános szolgáltatások

Köztemető-fenntartás és működtetés 013320

Az önkorm.vagyonnal való gazdálk.kapcs.felad. 013350

3. Általános munkaügyek

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 041231

Start-munka program – Téli közfogl. 041232

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233

Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237

4. Mezőgazdaság

Állat-egyészségügy 042180

5. Közúti közlekedés

Út, autópálya építése 045120

Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése, fennt. 045160

6. Hulladékgazdálkodás

Nem vesz.tel.hull.begyűjt.száll.átr. 051030

7. Településfejlesztés

Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020

8. Közvilágítás

Közvilágítás 064010

9. Egyéb kommunális feladatok

Zöldterület-kezelés 066010

Város-, és községgazdálkodási egyéb szoláltatások 066020

10. Közegészségügyi szolgáltatások

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011

11. Szabadidős és sportszolgáltatások

Sportlétesítmények, edzőtáborok műk. és fejl. 081030

12. Kulturális szolgáltatások

Könyvtári szolgáltatások 082044

Közművelődés- közösségi és társadalmi részv.fejl. 082092

13. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások

Civil szervezetek működési támogatása 084031

14. Oktatást kiegészítő szolgáltatások

Óvodai intézményi étkeztetés 096010

Iskolai intézményi étkeztetés 096020

15. Betegség

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ell., tám. 101150

16. Túlélő hozzátartozók

Elhunyt személyek hátram. pénzbeli tám. 103010

17. Család és gyermekek

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell. 104051

Családtámogatások 104052

Családsegítés 104042 Kötelező gyermekétkeztetés 104037

18. Munkanélküliség

Munkanélküli aktív korúak elszámolása 105010

19. Lakhatás

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell. 106020

20. Egyéb szociális kirekesztettség

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055

Egyéb szoc.pénzb. és term.beni ell., tám.ok 107060

Házi segítségnyújtás 107052

21. Kéményserpői közszolgálatások

Kéménytiszítási díj 049030

2. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Téseny Község Önkormányzatának 2019.évi költségvetésének egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

					eredeti
					előirányzat
					ezer Ft-ban
Kiadások

Személyi juttatások					8709
Munkaadókat terhelő járulékok					1641
Dologi kiadások					650
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai					11823
Rendkívüli természetb.gy.véd.támogatások					450
Települési támogatás					3178
Kötelező gyermekétkeztetés					1074
Köztemetés					500
Önk.saj.hat.adott pénzbeli ell.					100
Önk.saj.hat.adott term.ell.					4300
szociál politikai kiadások					0
Temetési segély					120
Települési támogatás/Gyógyszertámogatás					36
Lakhatási támogatás					2065
Egyéb működési célú kiadások összesen:					17888
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre					17888
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre					0
Tartalékok					0
Beruházások					600
Felújítások					19717
Pénzforgalmi kiadások					61028




Kiadások összesen:					61028

Bevételek					61028

Működési célú támogatások ÁH-n belülről					27980
Önkormányzatok működési támogatásai					26267
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről					1713
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről					0
Közhatalmi bevételek					2350
Vagyoni típusú adók					2250
Termékek és szolgáltatások adói					0
Egyéb közhatalmi bevételek					100
Működési bevételek					100
Felhalmozási bevételek					4001
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
*Költségvetési bevételek összesen:*					34431
Finanszírozás bevételei					26597
*Belföldi finanszírozás bevételei*					26597
Hitel,kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről					0
Belföldi értékpapírok bevételei					0
Maradvány igénybevétele					26597
*Külföldi finanszírozás bevételei*					0


Bevételek összesen:					61028

3. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

011130	*Önkormányzati jogalkotás*
	ÁH-n kív.sz.kamatbev. Műk.		1
	Pénzm.köt.terhelt - TÜZIFA		0
	Pályázati pénz maradvány		0
	Szabad felh.pénzmaradvány Műk.		26597
	*Bevétel összesen:*		26598


066020	*Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások*
	Műk.c.tám.Fejezettől (Ter.a.tám.)		100
	*Tám.c.műk.bevétel*		100
	*Bevétel összesen:*		100


018010	*Önkormányzatok,többc.kist.társ.elszámolásai*
	Gépjárműadó		300
	Kommun.adó		150
	Iparűzési adó		1800
	Adópótlék, adóbírság		100
	Zöldterület gazdálk.tám.		2165
	Közvilágítás fennt.tám.		608
	Köztemető fennt.tám.		922
	Közutak fennt.tám.		463
	Polgármesteri illetmény		990
	Egyéb kötelező felad.tám.		4663
	Pénzbeli szoc.ell.hj.		10482
	Falugondnoki szolg.tám.		3100
	Könyvtári tám.		1800
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		1074
	Helyi önk.kieg.tám.		0
	*Bevétel összesen:*		28617


107055	*Falugondnoki,tanyagondnoki szolg.*
	Iskolások száll.KLIK-től		1300
	Szolgáltatások ellenértéke		200
	Óvodások utaztatásának támogatása		2500
	*Bevétel összesen:*		4000

041233	*Hosszabb időtartamú közfogl.*
	Műk.c.pénzeszk.átv.M.ügyi Kp-tól		0
	*Bevétel összesen:*		0

041232	*START Közfogl.*
	Műk.c.pénzeszk.átv.M.ügyi Kp-tól		1713
	*Bevétel összesen:*		1713



		Bevételek	61028

4. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

	045160	*Küzutak,hidak alagutak üzemeltetése,fenntartása*
312		Út karbantartáshoz anyagvás.		500
351		ÁFA		100
		*Dologi kiadás összesen:*		600






	042180	*Állat-egészségügy*
50608		Működési pénzeszköz átad. ÁLHUBÁL		50
		*Műk.c.támogatási kiadás összesen:*		50





	066010	*Zöldterület kezelés*
312		Hajtó és kenőanyag		500
312		Vegyszer		50
312		Kisértékű tárgyi eszköz		200
312		Egyéb anyagbesz.(karb.ag-ok,növények)		760
334		Karbantartás, kisjavítás		63
351		ÁFA		469
355		Egyéb dologi kiadások		0
3371		Díjak, befiz. (köt.bizt.traktor,utánf.))		30
		*Dologi kiadás összesen:*		2072
		*Kiadás összesen:*		2072






	011130	*Önkormányzati jogalkotás*
		*Kiadások*
121	11	Köztisztv.alapill.		1795
121	11	Köztisztv.egyéb.ktg.tér.		134
121	11	Pm.megbízási díja		269
121	21	Helyi önk. Képv.tiszt.díja		2149

		*Személyi juttatás összesen:*		4347
2		Szociális hozzájárulási adó (27%)		848
2		Munkaadót terhelő egyéb jár.(cégtelefon 27%eho)		81
		*Munkaadókat terhelő járulékok összesen:*		929
312		Irodaszer, nyomtatvány		50
312		Kisért.t.eszköz besz.		0
312		Egyéb anyagbesz. (karb.ag.ok)		100
322		Telefondíj		100
3379		Egyéb üzemelt.fennt.kiad.szolg.		83
3379		Pénzügyi szolg.		200
33791		EKATA vásárlás		255
351		ÁFA		191
341		Belföldi kiküldetés		50
355		Egyéb dologi kiadás		250
3371		Díjak,egyéb befiz.		400
50608		Sellyei Társulás tagdíj		2672
		*Dologi kiadás összesen:*		4351
513		Tartalék		0
		*Finanszírozási kiadás összesen:*		0
		*Kiadás összesen:*		9627



	104042	*Családsegítés*
50608		PTKT családsegítés		100
50608		Sellyei Társulás gyermekjóléti szolg.		50
		*Műk.c.támog kiadás összesen:*		150

	107052	*Házi segítségnyújtás*
50608		Házi segítségnyújtás Alapszolg.kp-nak		600
		*Műk.c.támog kiadás összesen:*		600


	064010	*Közvilágítás*
331		Villamosenergia szolg.		472
312		Karbant.ag-ok besz.		49
334		Karbantartási szolg.		250
351		ÁFA		129
		*Dologi kiadás összesen:*		900





	066020	*Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások*
		*Kiadások*
		Gépek,eszközök vás.		2000
		Beruházás ÁFÁ-ja		540
		*Beruházási kiadás összesen:*		2540
312		Hajtó- és kenőanyag		700
3379		Szállítási szolg.		250
331		Áramdíj		400
331		Gázdíj		200
331		Vízdíj		700
334		Karbantartási szolg.		200
3379		Egyéb üzemelt.fennt.szolg.		300
337		gépi földmunkák		900
351		ÁFA		807
355		Egyéb dologi kiadások		150
		*Dologi kiadás összesen:*		4607
		*Kiadás összesen:*		7147


	104037	*Kötelező gyerekétkeztetés*
332		Gyerekek kötelező gyermekétkeztetése		1074
		*Szociálpolitikai kiadás összesen:*		1074


	104051	*Gy.védelmi pénzbeli és természetbeni ellátások*
4291		Rendk.term.gy.véd.tám.		450
		*Szociálpolitikai kiadás összesen:*		450




	107060	*Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni eláátások,támogatások*
4825		Települési támogatás		3178
4871		Köztemetés		500
4881		Önk.saj.hat.adott pénzbeli ell. - Alapítv.tám.		100
4824		Önk.saj.hat.adott termész.ell.(TÜZIFA)		1800
		Természetbeni támogatás akosság részére		2500
482511		Telep.támog./Gyógyszertámogatás		36
482531		Lakhatási támogatás		2065
		*Szociálpolitikai kiadás összesen:*		10179


	103010	*Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása*
		Temetési segély		120
		*Szociálpolitikai kiadás összesen:*		120


	107055	*Falugondnoki,tanyagondnoki szolg.*
1101		Közalk.alapill.		2166
1101		Közalk.egyéb saj.jutt. -tanfolyamdíj		50
		*Személyi juttatás összesen:*		2216
2		Szociális hozzájárulási adó (27%)		422
2		Munkaadót terhelő egyéb jár.(27% adó cégt.)		10
		*Munkaadókat terhelő járulékok összesen:*		432
312		Irodaszer,nyomtatvány		3
312		Hajtó és kenőanyag		600
312		Kisért.teszk.besz.		20
312		Munkaruha,védőruha		50
312		Egyéb anyagbesz.(karb.ag-ok, tiszt.szerek)		525
322		Telefondíj		60
334		Karbantartás		670
337		Egyéb üz.fennt.szolg.		50
351		ÁFA		330
355		Egyéb dologi kiadás		250
337		Díjak, egyéb bef. (Köt.bizt.)		394
		*Dologi kiadás összesen:*		2952
		*Kiadás összesen:*		5600


	041233	*Hosszabb időtartamú közfogl. 2015.12.havi*
1101		Egyéb bérrendsz.m.bére		0
		*Személyi juttatás összesen:*		0
2		Szociális hj.adó (13,5%)		0
		*Munkaadókat terhelő járulékok összesen:*		0
		*Kiadás összesen:*		0



	041232	*START közfogl. 2015.12.havi*
1101		Egyéb bérrendsz.m.bére		2146
		*Személyi juttatás összesen:*		2146
2		Szociális hj.adó (13,5%)		280
		*Munkaadókat terhelő járulékok összesen:*		280
		*Kiadás összesen:*		2426



	082044	Könyvtári szolgáltatások
312		Kisértékű tárgyi eszk.besz.		0
352		ÁFA		0
		*Dologi kiadás összesen:*		0

	082092	*Kulturális szolgáltatások*
		*Felújítás*		15835
		*önrész*		3282
3371		Egyéb szolgáltatás		0
351		ÁFA		0
		*Dologi kiadás összesen:*		19117


	013320	*Köztemető-fenntartás és működtetés*
312		Egyéb anyagbeszerzés		260
334		Karbantart.szolg.		145
312		Üa.vásárlás		296
		Felújítás		,
331		Vízdíj		20
351		ÁFA		195
		Dologi kiadás összesen:		916


			Kiadások összesen:	61028

5. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv összevont adatokkal (1-6. hóra)

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv
	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat
	felhasználás ütemezése		felhasználás ütemezése
	Havi adat	Halmozott	Havi adat	Halmozott
Január	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	5085	5085	5085	5085
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Február	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	5085	10170	5085	10170
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Március	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	5085	15255	5085	15255
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Április	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	5085	20340	5085	20340
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Május	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	5085	25425	5085	25425
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Június	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	5085	30510	5085	30510
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

5.2. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv összevont adatokkal (7-12. hóra)

Hónapok	Előirányzat felhasználási ütemterv
	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat
	felhasználás ütemezése		felhasználás ütemezése
	Havi adat	Halmozott	Havi adat	Halmozott
Július	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	5085	35595	5085	35595
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Augusztus	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	5085	40680	5085	40680
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Szeptember	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	5085	45765	5085	45765
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

Október	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	5085	50850	5085	50850
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

November	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	5085	55935	5085	55935
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

December	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
	5093	61028	5093	61028
	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított

6. melléklet az 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Téseny Község Önkormányzatának 2019. évi gazdálkodási terve (ezer forintban)

	045160	*Közutak,hidak alagutak üzemeltetése,fenntartása*
312		Út karbantartáshoz anyagvás.		500	0	0
351		ÁFA		100	0	0
		*Dologi kiadás összesen:*		600	0	0




	042180	*Állat-egészségügy*
50608		Működési pénzeszköz átad. ÁLHUBÁL		50	0
		*Műk.c.támogatási kiadás összesen:*		50	0	0




	066010	*Zöldterület kezelés*
		Egyéb gépek vás.		0	0	0
		Beuházás ÁFÁ-ja		0	0	0
		*Beruházási kiadás összesen:*		0	0	0
312		Vegyszer		50	0	0
312		Hajtó és kenőanyag		500	0	0
312		Kisértékű tárgyi eszköz besz.		200	0	0
312		Egyéb anyagbesz.(karb.ag-ok,növények)		760	0	0
3379		Szállítási szolg.		0	0	0
334		Karbantartás, kisjavítás		63	0	0
351		ÁFA		469	0	0
355		Egyéb dologi kiadások		0	0	0
3371		Díjak, befiz. (köt.bizt.traktor,utánf.))		30	0	0
		*Dologi kiadás összesen:*		2072	0	0
		*Kiadás összesen:*		2072	0	0



	011130	*Önkormányzati jogalkotás*
		*Adózók bef. Gépj.adóra*		0	0	0
		*Bankszlák közötti átvez.*		0	0	0
		Egyéb sajátos bevétel -Közterület haszn.díj-		0	0	0
4082		ÁH-n kív.sz.kamatbev. Műk.		1	0	0
8131					0	0
8131		Pályázati pénz maradvány		0
8131		Szabad felh.pénzmaradvány Műk.		26597	0	0
		*Bevétel összesen:*		26598	0	0
		*Kiadások*
121	11	Pm.alapill. (149580x12)		1795	0	0
121	11	Pm. Egyéb költségtérítése (22437x12)		269
121	11	Köztisztv.egyéb.ktg.tér.		134	0	0
121	21	Helyi önk. Képv.tiszt.díja (44776x12x4)		2149	0	0
122	1				0	0
		*Személyi juttatás összesen:*		4347	0	0
21		Szociális hozzájárulási adó (19,5%)		848	0	0
26		Munkaadót terhelő egyéb jár.(cégtelefon 27%eho)		81	0	0
		*Munkaadókat terhelő járulékok összesen:*		929	0	0
312		Irodaszer, nyomtatvány		50	0	0
312		Kisért.t.eszköz besz.		0	0	0
312		Egyéb anyagbesz. (karb.ag.ok)		100	0	0
322		Telefondíj		100	0	0
3379		Egyéb üzemelt.fennt.kiad.szolg.		83	0	0
33791		EKATA vásárlás, elektronikus aláírás		255
3379		Pénzügyi szolg.		200	0	0
351		ÁFA		191	0	0
341		Belföldi kiküldetés		50	0	0
355		Egyéb dologi kiadás		250	0	0
3371		Díjak,egyéb befiz.		50	0	0
337		Bertáné Böde Alíz		350
50608		Sellyei társulás tagdíj		2672
		*Dologi kiadás összesen:*		4351	0	0
513		Tartalék		0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
		*Finanszírozási kiadás összesen:*		0	0	0
		*Kiadás összesen:*		9627	0	0



	104042	*Családsegítés*
50608		PTKT családsegítés		100	0	0
50608		Baksai Társulás gyermekjól.szolg		50		0
		*Műk.c.támogatási kiadás összesen:*		150	0	0

	107052	*Házi segítségnyújtás*
50608		Házi segítségnyújtás Alapszolg.kp.		600	0	0
50608		Étkezési hozzájár.		0
		*Műk.c.támogatási kiadás összesen:*		600	0	0

	064010	*Közvilágítás*
331		Villamosenergia szolg.		472	0	0
312		Karbant.ag-ok besz.		49	0	0
334		Karbantartási szolg.		250	0	0
351		ÁFA		129	0	0
		*Dologi kiadás összesen:*		900	0	0




	066020	*Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások*
1604		Műk.c.tám.Fejezettől (Terület.alapú.tám.)		100	0	0
		*Tám.c.műk.bevétel*		100	0	0
		*Bevétel összesen:*		100	0	0

		*Kiadások*
64		Gépek,eszközök vás.		2000	0	0
67		Beruházás ÁFÁ-ja		540	0	0
		*Beruházási kiadás összesen:*		2540	0	0
		Vegyszer		0	0	0
312		Hajtó- és kenőanyag		700	0	0
3379		Szállítási szolg.		250	0	0
331		Áramdíj		400	0	0
331		Gázdíj		200	0	0
331		Vízdíj		700	0	0
334		Karbantartási szolg.		200	0	0
3379		Egyéb üzemelt.fennt.szolg.		300	0	0
337		gépi földmunkák		900
351		ÁFA		807	0	0
355		Egyéb dologi kiadások		150	0	0
		*Dologi kiadás összesen:*		4607	0	0
		*Kiadás összesen:*		7147	0	0





	018010	*Önkormányzatok,többc.kist.társ.elszámolásai*
3542		Gépjárműadó		300	0	0
343		Kommun.adó		150	0	0
35107		Iparűzési adó		1800	0	0
3611		Adópótlék, adóbírság		100	0	0
111		Zöldterület gazdálk.tám.		2165	0	0
111		Közvilágítás fennt.tám.		608	0	0
111		Köztemető fennt.tám.		922	0	0
111		Közutak fennt.tám.		463	0	0
		Beszámítás (Ip.adó)		0	0	0
		Polgármesteri illetmény		990
111		Egyéb kötelező felad.tám.		4663	0	0
		Egyes jöv.p.tám.kieg.		0	0	0
113		Pénzbeli szoc.ell.hj.		10482	0	0
113		Falugondnoki szolg.tám.		3100	0	0
114		Könyvtári tám.		1800	0	0
		Közp.műk.tám.		0	0	0
116		Helyi önk.kieg.tám.		0	0	0
115		Intézményen kívüli gyerekékteztetés		1074		0
		*Bevétel összesen:*		28617	0	0


	104037	*Kötelező gyerekétkeztetés*
332		Gyerekek kötelező gyerekétkezetetése		1074
		*Szociálpolitikai kiadás összesen:*		1074		0

	049030	*Kéményseprési szolgáltatás*
3371		Kéménytisztítási díj		0
		*Dologi kiadás összesen:*		0



	105010	*Aktív korúak ellátása*
		FHT		0	0	0
		Rendsz.szoc.s.		0	0	0
		*Szociálpolitikai kiadás összesen:*		0	0	0




	106020	*Lakásfennt.tám.normatív alapon*
		Lakásfennt.tám.		0	0	0
		*Szociálpolitikai kiadás összesen:*		0	0	0




	104051	*Gy.védelmi pénzbeli és természetbeni ellátások*
		Műk.tám.fejez.		0	0	0
		*Bevétel összesen:*		0	0	0
		Norm.rendsz.gyermekvéd.tám.		0	0	0
		Óvodáztatási tám.		0	0	0
4291		Rendk.term.gy.véd.tám.		450	0
		*Szociálpolitikai kiadás összesen:*		450	0	0




	107060	*Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,támogatások*
4825		Települési támogatás		3178	0	0
4871		Köztemetés		500	0	0
4881		Önk.saj.hat.adott pénzbeli ell. - Alapítv.tám.		100	0	0
4824		Önk.saj.hat.adott termész.ell.(TÜZIFA)		1800	0	0
		Természetbeni támogatás lakosság részére		2500
482511		Települési támogatás/Gyógyszertámogatás		36
482531		Lakhatási támogatás		2065		0
		*Szociálpolitikai kiadás összesen:*		10179	0	0




	103010	*Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása*
		Temetési segély		120	0	0
		*Szociálpolitikai kiadás összesen:*		120	0	0




	101150	*Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások,támogatások*
447		Közgyógyellátás		0	0	0
		*Szociálpolitikai kiadás összesen:*		0	0	0


	091140	*Óvoda működésének támogatása*
1607		Óvodások utazt.tám.		0	0	0
		*Működési bevétel összesen:*		0


	091140	*Óvoda működésének támogatása*
50607		Műk.tám. Óvodának		0	0	0
		*Működési kiadás összesen:*		0

	107055	*Falugondnoki,tanyagondnoki szolg.*
1608		Iskolások száll.KLIK-től		1300	0	0
4021		Szolgáltatások ellenértéke Baksa SE		200	0
		Óvodások utaztatásának támogatása		2500
		*Bevétel összesen:*		4000	0	0

		KIADÁSOK
110141		Közalk.alapill. (205100*12)		2166	0	0
1101		Közalk.ker. kieg.		0	0	0
111341		Közalk.egyéb saj.jutt. -tanfolyamdíj		50	0	0
		Áll.nem tart.jutt.		0	0	0
		*Személyi juttatás összesen:*		2216	0	0
21		Szociális hozzájárulási adó (19,5%)		422	0	0
26		Munkaadót terhelő egyéb jár.(22% adó cégt.)		10	0	0
		*Munkaadókat terhelő járulékok összesen:*		432	0	0
312		Irodaszer,nyomtatvány		3	0	0
312		Hajtó és kenőanyag		600	0	0
312		Kisért.teszk.besz.		20	0	0
312		Munkaruha,védőruha		50	0	0
312		Egyéb anyagbesz.(karb.ag-ok, tiszt.szerek)		525	0	0
322		Telefondíj		60	0	0
331		Gázdíj		0	0	0
331		Áramdíj		0	0	0
334		Karbantartás		670	0	0
3379		Egyéb üz.fennt.szolg.		50	0	0
351		ÁFA		330	0	0
355		Egyéb dologi kiadás		250	0	0
3371		Díjak, egyéb bef. (Köt.bizt.)		394	0	0
		*Dologi kiadás összesen:*		2952	0	0
		*Kiadás összesen:*		5600	0	0



	041233	*Hosszabb időtartamú közfogl.*
1606		Műk.célú p.eszköz átv.M.ügyi Kp-tól		0	0	0
		*Bevétel összesen:*		0	0	0

		KIADÁSOK
1101		Egyéb bérrendsz.m.bére		0	0	0
		*Személyi juttatás összesen:*		0	0	0
21		Szociális hj.adó (13,5%)		0	0	0
		*Munkaadókat terhelő járulékok összesen:*		0	0	0
		*Kiadás összesen:*		0	0	0



	041232	*START közfogl.*
1606		Műk.célú p.eszköz átv.M.ügyi Kp-tól		1713	0	0
		*Bevétel összesen:*		1713	0	0

		KIADÁSOK
1101		Egyéb bérrendsz.m.bére		2146	0	0
		*Személyi juttatás összesen:*		2146	0	0
21		Szociális hj.adó (13,5%)		280	0	0
		*Munkaadókat terhelő járulékok összesen:*		280	0	0
		*Kiadás összesen:*		2426	0	0


	082044	Könyvtári szolgáltatások
		Kiadások
312		Irodaszer nyomtatvány		0	0	0
311		Könyv beszerzés		0	0	0
311		Egyéb információhordozó		0	0	0
312		Kisértékű tárgyi eszk.besz.		0	0	0
312		Egyéb készletbesz.(tiszt.sz.)		0	0	0
321		Adatátv.c.távk.díj (internet szolg.)		0	0	0
3339		Egyéb bérleti és lízingdíj		0	0	0
334		Karbantartás, kisjavítás		0	0	0
3379		Egyéb üz.fennt.szolg.		0	0	0
351		ÁFA		0	0	0
		*Dologi kiadás összesen:*		0	0	0

	082092	Kulturális szolgáltatás
		Felújítás		15835
		Önrész		3282
3371		Egyéb szolgáltatás		0
351		ÁFA		0
		*Dologi kiadás összesen:*		19117		0


	013320	*Köztemető-fenntartás és működtetés*
312		Egyéb anyagbeszerzés		260	0	0
334		Karbantart.szolg.		145	0	0
312		Üa.vásárlás		296	0	0
71		Felújítás		0
331		Vízdíj		20	0	0
351		ÁFA		195	0	0
		*Dologi kiadás összesen:*		916	0	0





			Bevételek	61028	0	0
			Kiadások	61028