Téseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 28Téseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Téseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra a költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Téseny Község Önkormányzata 2022. évi költségvetését
a) 92.506.080.- Ft bevétellel és
b) 92.506.080.- Ft kiadással, ezen belül
ba) 30.119.364.- Ft személyi juttatásokkal,
bb) 2.667.702.- Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
bc) 41.723.026.- Ft dologi kiadásokkal,
bd) 4.178.749.- Ft ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásával,
be) 6.499.419.- Ft egyéb működési célú támogatási kiadásokkal,
bf) 96.620.- Ft beruházásokkal,
bg) 5.677.516.- Ft felújítással,
bh) 1.550.643.- Ft finanszírozási kiadásokkal állapítja meg.
(2) Téseny Község Önkormányzata összevont pénzügyi mérlegét a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–5. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
4 |
5 |
7 542 725 |
21 651 335 |
0 |
33 855 |
400 000 |
64 353 |
7 942 725 |
21 749 543 |
5 737 248 |
6 036 598 |
0 |
1 385 078 |
624 000 |
948 145 |
6 361 248 |
8 369 821 |
14 303 973 |
30 119 364 |
1 600 231 |
2 660 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
2 313 525 |
6 151 401 |
18 452 506 |
6 301 401 |
20 766 031 |
0 |
72 084 |
76 000 |
50 803 |
76 000 |
122 887 |
1 731 158 |
2 015 926 |
2 429 772 |
2 434 392 |
0 |
766 286 |
3 239 166 |
1 513 173 |
0 |
143 235 |
520 000 |
1 195 909 |
5 790 000 |
5 085 768 |
0 |
0 |
13 710 096 |
13 154 689 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
4 998 644 |
7 498 644 |
20 000 |
150 775 |
5 018 644 |
7 649 419 |
25 106 141 |
41 723 026 |
0 |
0 |
13 402 755 |
4 178 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 402 755 |
4 178 790 |
0 |
183 176 |
0 |
183 176 |
1 913 445 |
2 418 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 897 654 |
1 913 445 |
6 499 419 |
1 181 102 |
76 081 |
318 898 |
20 539 |
1 500 000 |
96 620 |
0 |
4 470 485 |
0 |
1 207 031 |
0 |
5 677 516 |
57 826 545 |
90 955 437 |
2. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 359 920 |
10 359 920 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
18 444 300 |
19 298 025 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
1 932 870 |
1 729 380 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
20 377 170 |
21 027 405 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
4 871 986 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
114 070 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
34 728 668 |
38 643 381 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
698 472 |
24 988 334 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
35 427 140 |
63 631 715 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
150 000 |
150 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 800 000 |
1 800 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 800 000 |
1 800 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 950 000 |
1 950 000 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
1 967 700 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
3 190 000 |
3 367 055 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
196 000 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
1 000 |
1 729 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
1 000 |
1 729 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
1 123 506 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
3 191 000 |
6 655 990 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
40 568 140 |
72 237 705 |
3. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
3 |
4 |
5 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 269 154 |
1 550 643 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 269 154 |
1 550 643 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 269 154 |
1 550 643 |
4. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
3 |
4 |
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
18 527 559 |
18 758 059 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
18 527 559 |
18 758 059 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 510 316 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
18 527 559 |
20 268 375 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
18 527 559 |
20 268 375 |
5. melléklet a 2/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
eredeti |
módosított |
||||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||
Kiadások |
|||||||
Személyi juttatások |
14 303 973 |
30 119 364 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 600 231 |
2 660 702 |
|||||
Dologi kiadások |
25 106 141 |
41 723 026 |
|||||
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
13 402 755 |
4 178 790 |
|||||
Települési támogatás |
3 761 755 |
1 036 000 |
|||||
Kötelező gyermekétkeztetés |
740 000 |
0 |
|||||
Köztemetés |
1 000 000 |
426 700 |
|||||
Önk.saj.hat.adott term.ell. |
5 836 000 |
60 000 |
|||||
Lakhatási támogatás |
2 065 000 |
2 656 090 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
3 182 599 |
8 050 062 |
|||||
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre |
1 913 445 |
2 601 765 |
|||||
Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
|||||
Tartalékok |
0 |
3 897 654 |
|||||
állami megelőlegezés visszafizetési kötelezettség |
1 269 154 |
1 550 643 |
|||||
Beruházások |
1 500 000 |
96 620 |
|||||
Felújítások |
0 |
5 677 516 |
|||||
Pénzforgalmi kiadások |
59 095 699 |
92 506 080 |
|||||
Kiadások összesen: |
59 095 699 |
92 506 080 |
|||||
Bevételek |
|||||||
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
35 427 140 |
63 631 715 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 427 140 |
63 631 715 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
0 |
0 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
1 950 000 |
1 950 000 |
|||||
Vagyoni típusú adók |
150 000 |
150 000 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||||
Működési bevételek |
3 191 000 |
6 655 990 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési bevételek összesen: |
40 568 140 |
72 237 705 |
|||||
Finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|||||
Hitel,kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 510 316 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
18 527 559 |
18 758 059 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen: |
59 095 699 |
92 506 080 |
|||||