Téseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról
Hatályos: 2023. 05. 26Téseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi zárszámadásról
Téseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakra, az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya kiterjed Téseny Község Önkormányzatának és intézményeinek gazdálkodására.
2. § Téseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének bevételi-kiadási főösszegét 92.506.080.- Ft módosított előirányzattal, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.-4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 106.765.984.- Ft bevétellel és 87.161.459.- Ft kiadással jóváhagyja.
3. § Az önkormányzat és intézményei 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérleg adatok alapján 221.099.183.-Ft-ban állapítja meg a 17. számú melléklet szerint.
4. § A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei 2022. évi maradványát a 7. számú melléklet szerint 19.604.525.- Ft-ban állapítja meg.
5. § A képviselőtestület a normatív állami hozzájárulás igénybevételét a kötött felhasználású állami támogatás és a központosított előirányzatok elszámolását a 1.-4. számú mellékletben hagyja jóvá.
6. § A rendelet mellékletét képezi:
- 1. számú melléklet K1-K8. Költségvetési kiadások
- 2. számú melléklet B1. - B7. Költségvetési bevételek
- 3. számú melléklet K9. Finanszírozási kiadások
- 4. számú melléklet B8. Finanszírozási bevételek
- 5. számú melléklet Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
- 6. számú melléklet Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
- 7. számú melléklet Maradványkimutatás
- 8. számú melléklet Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
- 9. számú melléklet A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
- 10. számú melléklet A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
- 11. számú melléklet Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása
- 12. számú melléklet Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása
- 13. számú melléklet Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként
- 14. számú melléklet A 10. melléklet egyes sorainak elszámolása
- 15. számú melléklet A 10. melléklet 1. sorának elszámolása
- 16. számú melléklet A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)
- 17. számú melléklet Mérleg
- 18. számú melléklet Eredménykimutatás
- 19. számú melléklet Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
- 20. számú melléklet Az eszközök értékvesztésének alakulása
- 21. számú melléklet Tájékoztató adatok
- 22. számú melléklet Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján
7. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 542 725 |
21 651 335 |
0 |
21 651 335 |
35 283 000 |
0 |
21 651 335 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
33 855 |
0 |
33 855 |
0 |
0 |
33 855 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
400 000 |
64 353 |
0 |
64 353 |
0 |
0 |
64 353 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 942 725 |
21 749 543 |
0 |
21 749 543 |
35 283 000 |
0 |
21 749 543 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 737 248 |
6 036 598 |
0 |
6 036 598 |
0 |
0 |
6 036 598 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
1 385 078 |
0 |
1 385 078 |
0 |
0 |
1 385 078 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
624 000 |
948 145 |
0 |
948 145 |
0 |
0 |
948 145 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 361 248 |
8 369 821 |
0 |
8 369 821 |
0 |
0 |
8 369 821 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
14 303 973 |
30 119 364 |
0 |
30 119 364 |
35 283 000 |
0 |
30 119 364 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 600 231 |
2 660 702 |
0 |
2 660 471 |
9 093 000 |
0 |
2 660 471 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 645 653 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 783 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 035 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
150 000 |
2 313 525 |
0 |
2 313 525 |
0 |
0 |
2 313 525 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 151 401 |
18 452 506 |
0 |
18 452 506 |
0 |
0 |
18 264 686 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 301 401 |
20 766 031 |
0 |
20 766 031 |
0 |
0 |
20 578 211 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
72 084 |
0 |
72 084 |
0 |
0 |
72 084 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
76 000 |
50 803 |
0 |
50 803 |
0 |
0 |
50 803 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
76 000 |
122 887 |
0 |
122 887 |
0 |
0 |
122 887 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 731 158 |
2 015 926 |
0 |
1 984 035 |
2 810 550 |
0 |
1 957 790 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 429 772 |
2 434 392 |
0 |
2 434 392 |
0 |
0 |
2 412 962 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
766 286 |
0 |
766 286 |
0 |
0 |
766 286 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
3 239 166 |
1 513 173 |
0 |
1 513 173 |
0 |
0 |
1 513 173 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
143 235 |
0 |
61 635 |
0 |
0 |
61 635 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
520 000 |
1 195 909 |
0 |
1 195 909 |
0 |
0 |
1 145 909 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
5 790 000 |
5 085 768 |
0 |
4 867 251 |
0 |
0 |
4 312 515 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
762 280 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
13 710 096 |
13 154 689 |
0 |
12 822 681 |
2 810 550 |
0 |
12 170 270 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 998 644 |
7 498 644 |
0 |
7 287 485 |
758 850 |
0 |
7 229 687 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
150 775 |
0 |
150 775 |
0 |
0 |
150 775 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 018 644 |
7 649 419 |
0 |
7 438 260 |
758 850 |
0 |
7 380 462 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
25 106 141 |
41 723 026 |
0 |
41 179 859 |
3 569 400 |
0 |
40 281 830 |
62 |
Családi támogatások (=63+…+72) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
13 402 755 |
4 178 790 |
0 |
4 178 790 |
9 000 000 |
0 |
4 178 790 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 036 000 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 700 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 656 090 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
13 402 755 |
4 178 790 |
0 |
4 178 790 |
10 500 000 |
0 |
4 178 790 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
183 176 |
0 |
183 176 |
0 |
0 |
183 176 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
183 176 |
0 |
183 176 |
0 |
0 |
183 176 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 913 445 |
2 418 589 |
0 |
2 418 589 |
0 |
0 |
2 418 589 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 855 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
838 791 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
818 943 |
189 |
Tartalékok (K513) |
0 |
3 897 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
1 913 445 |
6 499 419 |
0 |
2 601 765 |
0 |
0 |
2 601 765 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 181 102 |
76 081 |
0 |
76 081 |
0 |
0 |
71 716 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
318 898 |
20 539 |
0 |
20 539 |
0 |
0 |
19 364 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
1 500 000 |
96 620 |
0 |
96 620 |
0 |
0 |
91 080 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
4 470 485 |
0 |
4 470 485 |
0 |
0 |
4 470 485 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
1 207 031 |
0 |
1 207 031 |
0 |
0 |
1 207 031 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
5 677 516 |
0 |
5 677 516 |
0 |
0 |
5 677 516 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
57 826 545 |
90 955 437 |
0 |
86 514 385 |
58 445 400 |
0 |
85 610 816 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 359 920 |
10 359 920 |
10 359 920 |
0 |
10 359 920 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
18 444 300 |
19 298 025 |
19 298 025 |
0 |
19 298 025 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
1 932 870 |
1 729 380 |
1 729 380 |
0 |
1 729 380 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
20 377 170 |
21 027 405 |
21 027 405 |
0 |
21 027 405 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 721 578 |
4 871 986 |
4 871 986 |
0 |
4 871 986 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
114 070 |
114 070 |
0 |
114 070 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
34 728 668 |
38 643 381 |
38 643 381 |
0 |
38 643 381 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
698 472 |
24 988 334 |
24 041 189 |
0 |
24 041 189 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 265 000 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 776 189 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
35 427 140 |
63 631 715 |
62 684 570 |
0 |
62 684 570 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
7 465 100 |
0 |
7 465 100 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 965 100 |
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
7 465 100 |
0 |
7 465 100 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
150 000 |
150 000 |
124 621 |
0 |
108 275 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 275 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 877 406 |
0 |
9 647 168 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 647 168 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 800 000 |
1 800 000 |
9 877 406 |
0 |
9 647 168 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
110 203 |
0 |
37 466 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 950 000 |
1 950 000 |
10 112 230 |
0 |
9 792 909 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
1 967 700 |
1 967 700 |
0 |
1 967 700 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
3 190 000 |
3 367 055 |
3 367 055 |
0 |
3 266 095 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
196 000 |
196 000 |
0 |
196 000 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
1 000 |
1 729 |
1 729 |
0 |
1 729 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
1 000 |
1 729 |
1 729 |
0 |
1 729 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
1 123 506 |
1 123 506 |
0 |
1 123 506 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 142 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
3 191 000 |
6 655 990 |
6 655 990 |
0 |
6 555 030 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
40 568 140 |
72 237 705 |
86 917 890 |
0 |
86 497 609 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 269 154 |
1 550 643 |
0 |
1 550 643 |
0 |
1 228 827 |
1 550 643 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 269 154 |
1 550 643 |
0 |
1 550 643 |
0 |
1 228 827 |
1 550 643 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 269 154 |
1 550 643 |
0 |
1 550 643 |
0 |
1 228 827 |
1 550 643 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
18 527 559 |
18 758 059 |
18 758 059 |
0 |
18 758 059 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
18 527 559 |
18 758 059 |
18 758 059 |
0 |
18 758 059 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
1 510 316 |
1 510 316 |
0 |
1 510 316 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
18 527 559 |
20 268 375 |
20 268 375 |
0 |
20 268 375 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
18 527 559 |
20 268 375 |
20 268 375 |
0 |
20 268 375 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 651 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 888 572 |
992 258 |
14 330 952 |
0 |
484 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 954 595 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
33 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 855 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
64 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 |
0 |
52 500 |
0 |
4 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
21 749 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 895 572 |
992 258 |
14 383 452 |
0 |
489 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 988 450 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 036 598 |
6 036 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 385 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
531 603 |
0 |
0 |
853 475 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
948 145 |
297 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 500 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 369 821 |
6 334 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
531 603 |
0 |
0 |
853 475 |
650 500 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
30 119 364 |
6 334 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 895 572 |
992 258 |
14 383 452 |
0 |
489 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
531 603 |
0 |
0 |
4 841 925 |
650 500 |
0 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 660 471 |
692 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 103 |
65 901 |
952 829 |
0 |
120 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 197 |
0 |
0 |
635 212 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 645 653 |
692 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 103 |
65 901 |
950 596 |
0 |
111 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 197 |
0 |
0 |
632 177 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
11 783 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 233 |
0 |
9 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
3 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 035 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
2 313 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 275 |
2 085 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
18 264 686 |
31 187 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 507 |
4 179 317 |
340 948 |
0 |
0 |
0 |
1 269 091 |
116 217 |
0 |
0 |
252 736 |
0 |
1 012 429 |
10 660 288 |
186 966 |
0 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
20 578 211 |
31 187 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
428 782 |
6 264 567 |
340 948 |
0 |
0 |
0 |
1 269 091 |
116 217 |
0 |
0 |
252 736 |
0 |
1 012 429 |
10 660 288 |
186 966 |
0 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
72 084 |
4 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 772 |
0 |
5 140 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
50 803 |
8 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
122 887 |
13 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 607 |
0 |
5 140 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 957 790 |
0 |
145 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
414 927 |
0 |
49 732 |
0 |
25 524 |
1 316 678 |
0 |
5 704 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
2 412 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 418 |
0 |
2 141 885 |
0 |
191 659 |
0 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
766 286 |
31 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
24 286 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 513 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
340 496 |
0 |
0 |
0 |
73 549 |
0 |
755 055 |
0 |
0 |
43 750 |
0 |
300 323 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
61 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 635 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 145 909 |
510 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
168 909 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 312 515 |
675 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
433 663 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 722 |
718 356 |
504 629 |
7 873 |
36 309 |
0 |
527 911 |
1 305 271 |
0 |
0 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
762 280 |
95 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 722 |
0 |
0 |
0 |
36 309 |
0 |
527 911 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
12 170 270 |
1 217 281 |
145 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 614 159 |
0 |
0 |
140 000 |
512 762 |
102 722 |
1 708 643 |
504 629 |
112 815 |
1 396 737 |
2 141 885 |
845 938 |
1 727 474 |
0 |
0 |
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 229 687 |
23 773 |
39 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 771 |
1 592 716 |
92 056 |
0 |
0 |
135 117 |
342 654 |
191 293 |
95 750 |
30 273 |
439 098 |
578 310 |
358 949 |
3 145 454 |
49 300 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 775 |
81 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
15 345 |
0 |
51 023 |
4 |
2 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
7 380 462 |
105 174 |
39 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 771 |
1 592 716 |
92 056 |
0 |
0 |
135 117 |
342 654 |
194 293 |
95 750 |
30 273 |
454 443 |
578 310 |
409 972 |
3 145 458 |
49 302 |
0 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
40 281 830 |
1 366 782 |
199 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
544 553 |
9 471 442 |
433 004 |
0 |
140 000 |
647 879 |
1 714 467 |
2 019 153 |
600 379 |
143 088 |
2 238 523 |
2 720 195 |
2 273 479 |
15 533 220 |
236 268 |
0 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 178 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 178 790 |
0 |
0 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
1 036 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 036 000 |
0 |
0 |
116 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
426 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 700 |
0 |
0 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 656 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 656 090 |
0 |
0 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 178 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 178 790 |
0 |
0 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
183 176 |
0 |
0 |
183 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
183 176 |
0 |
0 |
183 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
2 418 589 |
0 |
0 |
0 |
2 418 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) |
610 855 |
0 |
0 |
0 |
610 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
838 791 |
0 |
0 |
0 |
838 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
818 943 |
0 |
0 |
0 |
818 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 601 765 |
0 |
0 |
183 176 |
2 418 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
71 716 |
42 756 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 394 |
0 |
8 566 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
19 364 |
11 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 506 |
0 |
2 314 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
91 080 |
54 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 900 |
0 |
10 880 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 470 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 234 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 235 868 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 207 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
873 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
5 677 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 567 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 109 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
85 610 816 |
8 447 754 |
199 398 |
183 176 |
2 418 589 |
0 |
2 026 675 |
1 602 712 |
24 807 723 |
433 004 |
610 611 |
1 707 964 |
647 879 |
1 714 467 |
2 019 153 |
600 379 |
736 888 |
6 373 975 |
2 720 195 |
7 761 496 |
20 362 510 |
236 268 |
0 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 550 643 |
0 |
0 |
1 550 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
1 550 643 |
0 |
0 |
1 550 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
1 550 643 |
0 |
0 |
1 550 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
87 161 459 |
8 447 754 |
199 398 |
1 733 819 |
2 418 589 |
0 |
2 026 675 |
1 602 712 |
24 807 723 |
433 004 |
610 611 |
1 707 964 |
647 879 |
1 714 467 |
2 019 153 |
600 379 |
736 888 |
6 373 975 |
2 720 195 |
7 761 496 |
20 362 510 |
236 268 |
0 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
21 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
12 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 359 920 |
0 |
10 359 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
19 298 025 |
0 |
19 298 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
1 729 380 |
0 |
1 729 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
21 027 405 |
0 |
21 027 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 871 986 |
0 |
4 871 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
114 070 |
0 |
114 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
38 643 381 |
0 |
38 643 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
24 041 189 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
8 256 801 |
14 519 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 115 000 |
0 |
0 |
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
1 265 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 115 000 |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
22 776 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 256 801 |
14 519 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
62 684 570 |
0 |
38 643 381 |
150 000 |
0 |
8 256 801 |
14 519 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 115 000 |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
7 465 100 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 965 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
5 965 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 965 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
7 465 100 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 965 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
108 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 275 |
0 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
108 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 275 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
9 647 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 647 168 |
0 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
9 647 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 647 168 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
9 647 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 647 168 |
0 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
37 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 466 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
9 792 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 792 909 |
0 |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 967 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 967 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
3 266 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 266 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
196 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
1 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 729 |
0 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
1 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 729 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
1 123 506 |
2 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
8 |
5 001 |
0 |
1 115 560 |
0 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
49 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 142 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
6 555 030 |
2 935 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 967 700 |
0 |
3 462 095 |
2 |
8 |
5 001 |
0 |
1 117 289 |
0 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
86 497 609 |
1 502 935 |
38 643 381 |
150 000 |
0 |
8 256 801 |
16 487 088 |
5 965 100 |
3 462 095 |
2 |
8 |
5 001 |
1 115 000 |
10 910 198 |
0 |
296 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
18 758 059 |
0 |
0 |
18 758 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
18 758 059 |
0 |
0 |
18 758 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 510 316 |
0 |
1 510 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
20 268 375 |
0 |
1 510 316 |
18 758 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
316 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
20 268 375 |
0 |
1 510 316 |
18 758 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
106 765 984 |
1 502 935 |
40 153 697 |
18 908 059 |
0 |
8 256 801 |
16 487 088 |
5 965 100 |
3 462 095 |
2 |
8 |
5 001 |
1 115 000 |
10 910 198 |
0 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
86 497 609 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
85 610 816 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
886 793 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
20 268 375 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 550 643 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
18 717 732 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
19 604 525 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
19 604 525 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
19 604 525 |
8. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
53 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
3 954 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 855 |
0 |
4 853 |
0 |
62 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
1 |
3 954 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 855 |
0 |
4 853 |
0 |
99 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
484 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 |
közfoglalkoztatott |
14 |
17 211 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 500 |
0 |
103 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
15 |
17 696 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 500 |
0 |
112 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 120 000 |
113 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 916 598 |
115 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 036 598 |
116 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
21 |
21 651 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 855 |
0 |
64 353 |
6 036 598 |
117 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
04 |
Humánpolitikai |
1 |
0 |
1 |
14 |
6 |
0 |
20 |
21 |
13 |
Összesen (04+…+12) |
1 |
0 |
1 |
14 |
6 |
0 |
20 |
21 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
14 |
6 |
0 |
20 |
21 |
40 |
Közalkalmazottak (41+42+43) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
42 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
64 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67) |
0 |
0 |
0 |
14 |
1 |
0 |
15 |
15 |
66 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
14 |
1 |
0 |
15 |
15 |
68 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71) |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
14 |
14 |
70 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
0 |
14 |
14 |
72 |
Választott tisztségviselők (73+74+75) |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 |
0 |
4 |
5 |
74 |
II. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 |
0 |
4 |
5 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
13 302 000 |
13 302 000 |
0 |
0 |
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
18 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
2 222 500 |
2 222 500 |
0 |
0 |
19 |
3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
853 725 |
853 725 |
0 |
0 |
28 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 27) |
3 076 225 |
3 076 225 |
0 |
0 |
30 |
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása |
1 278 240 |
1 278 240 |
0 |
0 |
31 |
11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése |
1 721 578 |
1 721 578 |
0 |
0 |
32 |
Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31) |
21 648 043 |
21 648 043 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
9 633 380 |
0 |
0 |
9 633 380 |
0 |
56 862 512 |
9 633 380 |
0 |
0 |
726 540 |
726 540 |
726 540 |
02 |
1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 452 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
4 590 600 |
0 |
0 |
4 590 600 |
0 |
6 907 771 |
4 590 600 |
0 |
0 |
551 700 |
551 700 |
551 700 |
10 |
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00 |
1 932 870 |
-49 590 |
-153 900 |
1 729 380 |
0 |
2 720 195 |
1 729 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Összesen (=1+…+10) |
16 156 850 |
-49 590 |
-153 900 |
15 953 360 |
0 |
69 553 246 |
15 953 360 |
0 |
0 |
1 278 240 |
1 278 240 |
1 278 240 |
12. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2021 években |
Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2022-ben |
Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg |
Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
101 |
2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
3 897 000 |
3 897 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összesen |
003.oszlop 05/A űrlap-015 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
004.oszlop 05/A űrlap-019 Külső személyi juttatások (K12) |
005.oszlop 05/A űrlap-020 Személyi juttatások összesen (K1) |
006.oszlop 05/A űrlap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
007.oszlop 05/A űrlap-060 Dologi kiadások (K3) |
008.oszlop 05/A űrlap-049 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
009.oszlop 05/A űrlap-120 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
010.oszlop 05/A űrlap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
011.oszlop 05/A űrlap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
012.oszlop 05/A űrlap-190 Egyéb működési kiadás (K5) |
013.oszlop 05/A űrlap-201 Beruházások (K6) |
014.oszlop 05/A űrlap-203 Informatikai eszközök felújítása (K72) |
015.oszlop 05/A űrlap-204 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
016.oszlop 05/A űrlap-205 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
017.oszlop 05/A űrlap-206 Felújítások (K7) |
018.oszlop 05/A űrlap-268 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
019.oszlop (019 =033-034-036) 05/A űrlap - 269 Költségvetési kiadások (K1-K8) - 05. űrlap 123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) - 05. űrlap - 40 Közvetített szolgáltatások (K335) |
020.oszlop 06/A űrlap-009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11) |
021.oszlop 06/A űrlap-045 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
022.oszlop 06/A űrlap-081 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
023.oszlop 06/A űrlap-184 Közhatalmi bevételek (B3) |
024.oszlop 06/A űrlap-198 Ellátási díjak (B405) |
025.oszlop 06/A űrlap-199 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
026.oszlop 06/A űrlap-200 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
027.oszlop 06/A űrlap-209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
028.oszlop 06/A űrlap-221 Működési bevételek (B4) |
029.oszlop 06/A űrlap-232 Felhalmozási bevételek (B5) |
030.oszlop 06/A űrlap-258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
031.oszlop 06/A űrlap-284 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
032.oszlop 06/A űrlap-285 Költségvetési bevételek (B1-B7) |
033.oszlop 05/A űrlap-269 Költségvetési kiadások (K1-K8) |
034.oszlop 05/A űrlap-123 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
035.oszlop 05/A űrlap-100 Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
036.oszlop 05/A űrlap-40 Közvetített szolgáltatások (K335) |
03 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
34 707 148 |
0 |
6 334 243 |
6 334 243 |
692 429 |
1 366 782 |
23 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 447 754 |
0 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 935 |
0 |
0 |
0 |
1 502 935 |
8 447 754 |
0 |
0 |
0 |
14 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
637 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 398 |
39 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 398 |
0 |
0 |
0 |
32 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
116 479 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
183 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 643 381 |
38 643 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 643 381 |
183 176 |
183 176 |
0 |
0 |
34 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 974 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 418 589 |
0 |
2 418 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 418 589 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
2 418 589 |
0 |
0 |
0 |
81 |
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
7 975 597 |
1 895 572 |
0 |
1 895 572 |
131 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 026 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 026 675 |
0 |
0 |
0 |
82 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
22 429 767 |
992 258 |
0 |
992 258 |
65 901 |
544 553 |
115 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 602 712 |
0 |
8 256 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 256 801 |
1 602 712 |
0 |
0 |
0 |
86 |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
123 373 513 |
14 383 452 |
0 |
14 383 452 |
952 829 |
9 471 442 |
1 592 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 807 723 |
0 |
14 519 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 967 700 |
0 |
0 |
0 |
16 487 088 |
24 807 723 |
0 |
0 |
0 |
115 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 391 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
433 004 |
92 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
433 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
433 004 |
0 |
0 |
0 |
154 |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
2 321 644 |
489 811 |
0 |
489 811 |
120 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
610 611 |
0 |
0 |
0 |
168 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
17 387 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 347 |
1 567 964 |
0 |
1 707 964 |
0 |
0 |
5 965 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 965 100 |
1 707 964 |
0 |
0 |
0 |
173 |
064010 Közvilágítás |
2 078 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
647 879 |
135 117 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
647 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
647 879 |
0 |
0 |
0 |
175 |
066010 Zöldterület-kezelés |
5 486 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 714 467 |
342 654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 714 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 714 467 |
0 |
0 |
0 |
176 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
13 172 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 019 153 |
191 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 019 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 462 095 |
0 |
0 |
0 |
3 462 095 |
2 019 153 |
0 |
0 |
0 |
258 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 896 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 379 |
95 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 379 |
0 |
0 |
0 |
267 |
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
2 772 540 |
0 |
531 603 |
531 603 |
62 197 |
143 088 |
30 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
736 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
736 888 |
0 |
0 |
0 |
268 |
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
20 434 711 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 238 523 |
439 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 900 |
0 |
0 |
873 684 |
4 109 552 |
0 |
6 373 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
6 373 975 |
0 |
0 |
0 |
396 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
8 738 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 720 195 |
578 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 720 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 720 195 |
0 |
0 |
0 |
420 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
28 485 378 |
3 988 450 |
853 475 |
4 841 925 |
635 212 |
2 273 479 |
358 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 761 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
0 |
0 |
8 |
7 761 496 |
0 |
0 |
0 |
421 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
69 072 276 |
0 |
650 500 |
650 500 |
0 |
15 533 220 |
3 145 454 |
4 178 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 300 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 001 |
0 |
0 |
0 |
5 001 |
20 362 510 |
0 |
4 178 790 |
61 635 |
422 |
107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
758 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 268 |
49 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
236 268 |
0 |
0 |
0 |
424 |
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
2 230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 115 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 115 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
431 |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
21 822 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 792 909 |
0 |
0 |
0 |
1 729 |
1 117 289 |
0 |
0 |
0 |
10 910 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
437 |
A 34. sor kivételelével számított összesen (1.+…+33.+35.+ …+436.) |
503 651 881 |
21 749 543 |
8 369 821 |
30 119 364 |
2 660 471 |
40 281 830 |
7 229 687 |
4 178 790 |
0 |
0 |
183 176 |
91 080 |
0 |
0 |
1 207 031 |
5 677 516 |
0 |
82 947 416 |
38 643 381 |
62 534 570 |
7 465 100 |
9 792 909 |
0 |
0 |
0 |
1 729 |
6 555 030 |
0 |
0 |
0 |
86 347 609 |
83 192 227 |
183 176 |
4 178 790 |
61 635 |
438 |
Összesen: |
513 626 237 |
21 749 543 |
8 369 821 |
30 119 364 |
2 660 471 |
40 281 830 |
7 229 687 |
4 178 790 |
2 418 589 |
0 |
2 601 765 |
91 080 |
0 |
0 |
1 207 031 |
5 677 516 |
0 |
85 366 005 |
38 643 381 |
62 684 570 |
7 465 100 |
9 792 909 |
0 |
0 |
0 |
1 729 |
6 555 030 |
0 |
0 |
0 |
86 497 609 |
85 610 816 |
183 176 |
4 178 790 |
61 635 |
14. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
11/A űrlap 3. oszlopa szerinti érték |
082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások |
11/A űrlapra másolandó érték (=4+…+7) |
Önkormányzat nyilatkozik, hogy az 1.5.2. és 1.5.3. jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen |
0 |
7 110 863 |
0 |
600 379 |
0 |
0 |
0 |
03 |
11/A űrlap 3. sor 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1 669 621 |
0 |
600 379 |
0 |
2 270 000 |
1 |
06 |
082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték |
0 |
5 441 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
11/A. űrlap 1. sor 3. oszlop - 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
13 302 000 |
02 |
11/C. űrlap 5. és 6. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás |
1 765 471 |
04 |
A 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 19. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része |
853 725 |
06 |
11/C űrlap 10. sor szerinti 1.4.2. Szünidei étkeztetésre fel nem használt kiadás |
990 815 |
08 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások |
2 418 589 |
09 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.3.1. jogcímen elszámolható egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatokra más önkormányzatoknak átadott források |
489 081 |
10 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadásokból a 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása jogcím szerinti feladatokra más önkormányzatoknak átadott források |
667 498 |
12 |
Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 11/A. űrlap 15. sor 3. melléklet 2.1.6. h) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével |
4 178 790 |
13 |
A 12. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege |
4 178 790 |
14 |
Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020), az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) és az 107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása kormányzati funkción elszámolt kiadások |
16 358 353 |
15 |
A 14. sorból a 2. melléklet 1.3.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege |
16 358 353 |
16 |
A 2. melléklet 1.3.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+5+6+7+9+13+15) csökkentve a 11/A. űrlap 18. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 17. sor 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással |
21 560 010 |
17 |
Az önkormányzat által a 2. melléklet 1.3.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás |
13 302 000 |
16. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
16 |
Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni |
6 523 470 |
17. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
724 413 |
0 |
708 666 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
724 413 |
0 |
708 666 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
165 084 498 |
0 |
178 065 892 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
28 944 291 |
0 |
20 928 062 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
8 184 867 |
0 |
1 334 617 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
202 213 656 |
0 |
200 328 571 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
202 938 069 |
0 |
201 037 237 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
353 605 |
0 |
566 210 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
353 605 |
0 |
566 210 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
18 173 954 |
0 |
18 825 455 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
18 173 954 |
0 |
18 825 455 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
18 527 559 |
0 |
19 391 665 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
172 067 |
0 |
319 321 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
50 752 |
0 |
16 346 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
91 687 |
0 |
230 238 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
29 628 |
0 |
72 737 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
112 400 |
0 |
100 960 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
112 400 |
0 |
100 960 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
284 467 |
0 |
420 281 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
250 000 |
0 |
250 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
250 000 |
0 |
250 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
534 467 |
0 |
670 281 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
222 000 095 |
0 |
221 099 183 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
166 239 000 |
0 |
166 239 000 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 685 000 |
0 |
5 685 000 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
29 603 499 |
0 |
50 629 269 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
15 839 320 |
0 |
-6 508 279 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
217 366 819 |
0 |
216 044 990 |
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
91 782 |
0 |
0 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 497 |
0 |
898 029 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
276 000 |
0 |
0 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
70 720 |
0 |
5 540 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
443 999 |
0 |
903 569 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 269 154 |
0 |
1 228 827 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 269 154 |
0 |
1 228 827 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 269 154 |
0 |
1 228 827 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
19 500 |
0 |
19 500 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
17 640 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
19 500 |
0 |
37 140 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 732 653 |
0 |
2 169 536 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 900 623 |
0 |
2 884 657 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 900 623 |
0 |
2 884 657 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
222 000 095 |
0 |
221 099 183 |
18. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 218 113 |
0 |
12 835 277 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
6 502 250 |
0 |
5 163 795 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
552 750 |
0 |
196 000 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
14 273 113 |
0 |
18 195 072 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
37 994 485 |
0 |
38 643 381 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 822 432 |
0 |
24 041 189 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 962 930 |
0 |
7 465 100 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 480 204 |
0 |
20 299 034 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
100 260 051 |
0 |
90 448 704 |
13 |
10 Anyagköltség |
10 620 680 |
0 |
11 221 445 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 952 968 |
0 |
12 913 933 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
61 635 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
19 573 648 |
0 |
24 197 013 |
18 |
14 Bérköltség |
23 175 426 |
0 |
21 602 874 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 347 137 |
0 |
8 468 029 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 982 067 |
0 |
2 601 184 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
32 504 630 |
0 |
32 672 087 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
13 001 724 |
0 |
9 532 631 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
33 616 301 |
0 |
48 752 053 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
15 836 861 |
0 |
-6 510 008 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 459 |
0 |
1 729 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 459 |
0 |
1 729 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 459 |
0 |
1 729 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
15 839 320 |
0 |
-6 508 279 |
19. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
787 402 |
226 342 574 |
62 851 491 |
0 |
8 184 867 |
0 |
298 166 334 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 394 |
0 |
20 394 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 470 485 |
0 |
4 470 485 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
31 699 900 |
114 630 |
0 |
0 |
0 |
31 814 530 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
31 699 900 |
114 630 |
0 |
4 490 879 |
0 |
36 305 409 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
17 332 481 |
0 |
0 |
11 341 129 |
0 |
28 673 610 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
17 332 481 |
0 |
0 |
11 341 129 |
0 |
28 673 610 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
787 402 |
240 709 993 |
62 966 121 |
0 |
1 334 617 |
0 |
305 798 133 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
62 989 |
14 780 668 |
28 774 129 |
0 |
0 |
0 |
43 617 786 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
15 747 |
1 386 025 |
8 130 859 |
0 |
0 |
0 |
9 532 631 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
78 736 |
16 166 693 |
36 904 988 |
0 |
0 |
0 |
53 150 417 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
46 477 408 |
5 133 071 |
0 |
0 |
0 |
51 610 479 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
46 477 408 |
5 133 071 |
0 |
0 |
0 |
51 610 479 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
78 736 |
62 644 101 |
42 038 059 |
0 |
0 |
0 |
104 760 896 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
708 666 |
178 065 892 |
20 928 062 |
0 |
1 334 617 |
0 |
201 037 237 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
5 400 000 |
18 083 841 |
0 |
0 |
0 |
23 483 841 |
20. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
18 173 954 |
0 |
0 |
0 |
18 825 455 |
0 |
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
5 798 926 |
5 514 459 |
6 316 234 |
3 887 048 |
8 363 926 |
7 943 645 |
11 |
Összesen (=01+…+10) |
23 972 880 |
5 514 459 |
6 316 234 |
3 887 048 |
27 189 381 |
7 943 645 |
21. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
36 |
A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |
2 |
37 |
A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma |
806 978 |
22. melléklet a 3/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
1 |
2 |
3 |
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
18 527 559 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
353 605 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
18 173 954 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
864 106 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-87 161 459 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
106 765 984 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-18 758 059 |
43 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673] |
-17 640 |
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
19 391 665 |
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
19 391 665 |