Téseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16

Téseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.16.

Téseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 53.317.110.- Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) a bevételek főösszege 53.317.110.- Ft,

b) a kiadások főösszege 53.317.110- Ft,

c) a hiány összege 0 Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2024. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket 42.732.408.- Ft-ban,

b) a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,

c) a finanszírozási bevételeket 10.584.702.- Ft-ban,

d) a működési kiadásokat 51.795.930.- Ft-ban,

e) a felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadásokat 1.521.180.- Ft-ban hagyja jóvá.

III. Fejezet

A költségvetés szerkezete

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletek tartalmazzák.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3. melléklet részletezi.

(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) Az önkormányzat a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet szemlélteti.

(11) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 10. melléklet mutatja be.

(13) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet részletezi.

(14) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónként a 13. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat működési bevételeit kormányzati funkciónként a 14. melléklet tartalmazza.

(17) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait kormányzati funkciónként a 15. melléklet tartalmazza.

(18) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit kormányzati funkciónként a 16. melléklet tartalmazza.

(19) Az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát a 17. melléklet szerint állapítja meg.

(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében 0.-Ft tartalékot állapít meg.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) Az önkormányzat az éves költségvetést, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendelet-módosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt- illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap számukra pótelőirányzatot biztosít, úgy arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként az időközi változások figyelembevételével dönt költségvetési rendeletének módosításáról.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv felügyeleti szerve felülvizsgálja.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület a polgármester előterjesztésében dönt.

(6) Az önkormányzat pénzmaradványt az Áht. 86. §-a és az Ávr. 155. §-a alapján számolja el.

(7) Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(9) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

6. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet elfogadásáig a 2024. évi költségvetési rendelet keretein belül az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, és a kiadásait teljesítse.

(2) Az átmeneti gazdálkodás alatt beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe épülnek be, erről a polgármester a képviselő-testületnek beszámol.

V. Fejezet

Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

7. § (1) Téseny Község Önkormányzata nevében kötelezettséget polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által kijelölt személy jogosult.

(4) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(5) Téseny Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Takarékbanknál vezeti.

VI. Fejezet

Készpénzben teljesíthető kifizetések

8. § Az önkormányzat házipénztárból az alábbi kifizetéseket teljesítheti - a pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése,

c) kiküldetések, egyéb külső személyi juttatások 100.000, -forintot el nem érő kiadása.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei, kiadásai előirányzat szerinti bontásban

		forintban
BEVÉTELEK
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	35 563 568
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 081 768
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 302 300
1.3.	Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása	1 909 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	867 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	867 840
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 750 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	3 750 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	3 600 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	2 551 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	42 732 408
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 584 702
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 584 702
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	10 584 702
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	53 317 110

KIADÁSOK
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	51 795 930
1.1.	Személyi juttatások	17 307 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 832 901
1.3.	Dologi kiadások	23 100 142
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 795 488
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 795 488
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	51 795 930
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 521 180
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 521 180
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 521 180
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	53 317 110

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-9 063 522
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 063 522


Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		13

2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok

				forintban
Önkormányzat
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
A	B	C	D	E
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	35 563 568	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 081 768
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 302 300
1.3.	Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása	1 909 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	867 840	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	867 840
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 750 000	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	3 750 000	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	3 600 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.4.	Települési adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	2 551 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 550 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	42 732 408	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	10 584 702
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 584 702
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	10 584 702	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	53 317 110	0

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	51 795 930	0
1.1.	Személyi juttatások	17 307 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 832 901
1.3.	Dologi kiadások	23 100 142
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 795 488	0
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 795 488
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	51 795 930	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 521 180
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 521 180
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 521 180	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	53 317 110	0

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		13

3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek és kiadások mérlege

				forintban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 563 568	Személyi juttatások	17 307 399
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	867 840	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 832 901
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	23 100 142
4.	Közhatalmi bevételek	3 750 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760 000
5.	Működési bevételek	2 551 000	Egyéb működési célú kiadások	3 795 488
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	42 732 408	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	51 795 930
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )	10 584 702	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 584 702	Likviditási célú hitelek törlesztése
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
16.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
17.	Váltóbevételek		Váltókiadások
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 521 180
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	10 584 702	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	1 521 180
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	53 317 110	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	53 317 110
21.	Működési hiány:	9 063 522	Működési többlet:	-
22.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	9 063 522





II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
				forintban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
12.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)		Betét elhelyezése
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
18.	Értékpapírok kibocsátása
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)
22.	Felhalmozási hiány:	-	Felhalmozási többlet:	-
23.	Finanszírozási hiány:	-	Finanszírozási többlet:	-

4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

		forintban
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	3 750 000
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	0
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevételek összesen		3 750 000
Saját bevételek 50%-a		1 875 000
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0
7	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
8	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0
9	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
10	Adott váltó	0
11	Pénzügyi lízing	0
12	Visszavásárlási kötelezettség
13	Halasztott fizetés	0
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség		0
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0
17	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
18	Adott váltó	0
19	Pénzügyi lízing	0
20	Visszavásárlási kötelezettség	0
21	Halasztott fizetés	0
22	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
Fizetési kötelezettség összesen		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		1 875 000

5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

					forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.XII.31-ig	2024. évi előírányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)


















ÖSSZESEN:

6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

					forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.XII.31-ig	2024. évi előírányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ingatlan felújítás		2024


















ÖSSZESEN:

7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

EU-s támogatással megvalósuló projektek, az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás

			forintban
Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Tartalék				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:
			forintban
Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Tartalék				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:			0

8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetési tervjavaslat pénzforgalmi mérlege

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat
M Ű K Ö D T E T É S
Állami támogatás	B11	35 563 568	Személyi juttatások	K1	17 307 399
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	B16	867 840	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 832 901
Működési célú átvett pénzeszközök
Közhatalmi bevételek	B3	3 750 000	Dologi kiadások	K3	23 100 142
Működési bevételek	B4	2 551 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 760 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 795 488
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 732 408	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 795 930
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	10 584 702	Megelőlegezés	K914	1 521 180
Hitel felvétel	B81	0	Hitel törlesztés	K911	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		10 584 702	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 521 180
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		53 317 110	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		53 317 110

9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás a 2024. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről

														Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	*Bevételek*
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 963 631	2 963 631	2 963 631	2 963 631	2 963 631	2 963 631	2 963 631	2 963 631	2 963 631	2 963 631	2 963 631	2 963 627	35 563 568
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
4.	Közhatalmi bevételek			1 875 000						1 875 000				3 750 000
5.	Működési bevételek	212 583	212 583	212 583	212 583	212 583	212 583	212 583	212 583	212 583	212 583	212 583	212 587	2 551 000
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	72 320	72 320	72 320	72 320	72 320	72 320	72 320	72 320	72 320	72 320	72 320	72 320	867 840
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	Finanszírozási bevételek	10 584 702												10 584 702
10.	Bevételek összesen:	13 833 236	3 248 534	5 123 534	3 248 534	3 248 534	3 248 534	3 248 534	3 248 534	5 123 534	3 248 534	3 248 534	3 248 534	53 317 110
11.	*Kiadások*
12.	Személyi juttatások	1 442 283	1 442 283	1 442 283	1 442 283	1 442 283	1 442 283	1 442 283	1 442 283	1 442 283	1 442 283	1 442 283	1 442 286	17 307 399
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 742	152 742	152 742	152 742	152 742	152 742	152 742	152 742	152 742	152 742	152 742	152 739	1 832 901
14.	Dologi kiadások	1 925 012	1 925 012	1 925 012	1 925 012	1 925 012	1 925 012	1 925 012	1 925 012	1 925 012	1 925 012	1 925 012	1 925 010	23 100 142
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	5 760 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	316 291	316 291	316 291	316 291	316 291	316 291	316 291	316 291	316 291	316 291	316 291	316 287	3 795 488
17.	Beruházások
18.	Felújítások
19.	Egyéb felhalmozási kiadások
20.	Finanszírozási kiadások	1 521 180												1 521 180
21.	Kiadások összesen:	5 837 508	4 316 328	4 316 328	4 316 328	4 316 328	4 316 328	4 316 328	4 316 328	4 316 328	4 316 328	4 316 328	4 316 322	53 317 110
22.	Egyenleg	7 995 728	6 927 934	7 735 140	6 667 346	5 599 552	4 531 758	3 463 964	2 396 170	3 203 376	2 135 582	1 067 788	0	0

10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás a 2023. évi többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vállalás éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vállalás éve	2022 előtti kifizetés	2022.	2023.	2024.	2024. után	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
I.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
1.	…………………………………..							0
2.	…………………………………..							0
II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
1.	Hitel törlesztése a Szennyvíz pályázathoz	2019						0
2.	…………………………………..							0
III.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
1.	…………………………………..							0
IV.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
1.								0
V.	Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
1.	…………………………………..							0
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)			0	0	0	0	0	0

11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás a 2024. évi közvetett támogatásokról

Sor-szám	Jogcím	ezer Ft
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek	0
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek	0
5.	Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek	0
6.	Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése	0
Összesen		0

12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban

			Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	36 630 475	37 729 389	38 861 271
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	893 875	920 691	948 312
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 862 500	3 978 375	4 097 726
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából
4.2.	Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó	154 500	159 135	163 909
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	3 708 000	3 819 240	3 933 817
4.4.	Iparűzési adó
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek
4.7.	Települési adó
5.	Működési bevételek	50 000	50 000	50 000
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	41 436 850	42 678 456	43 957 309
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	41 436 850	42 678 456	43 957 309


Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	41 436 850	42 678 456	43 957 309
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	41 436 850	42 678 456	43 957 309
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	41 436 850	42 678 456	43 957 309

13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások kormányzati funkciónként

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2024. évi terv	011130 Önkormányzatok jogalkotó tev.	013320 Köztemető	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	041237 Közfogl.mintaprogram	045160 Közutak, hidak üzem.	0409030 Kéményseprés	051030 Települési hulladék vegyes ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület	066020 Város-és községgazd.	072112 Háziorvosi ügyelet	062020 Településfejlesztés	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 falugondnok	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 043 820					5 242 620				0							0		4 801 200
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	10 043 820	0	0	0	0	5 242 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	4 801 200
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 737 248	5 737 248
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 526 331	814 776								711 555
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0															0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 263 579	6 552 024	0	0	0	0	0	0	0	711 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 307 399	6 552 024	0	0	0	5 242 620	0	0	0	711 555	0	0	0	0	0	0	0	0	4 801 200	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 832 901	780 342			0	340 770		0	0	87 633						0	0	0	624 156
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 869 106	200 000	749 106							410 000	150 000	400 000	2 450 000				300 000		2 210 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 869 106	200 000	749 106	0	0	0	0	0	0	410 000	150 000	400 000	2 450 000	0	0		300 000	0	2 210 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0															0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	76 000															0			76 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000	0
28	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	1 700 000	0									1 300 000						400 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312													331 158				48 000
30	Távhő- és melegvíszolgáltatás díja	K3313
31	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314			145 000										200 000				70 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	2 494 158	0	145 000								1 300 000		531 158				518 000
33	Vásárolt élelmezés	K332	2 509 500																	1 909 500	0	600 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 124 799						2 128 799				280 000	0	300 000				416 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0													0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	4 002 951	1 000 000				90 000		53 900	36 794	551 181		200 000	400 000				271 076		900 000	500 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+…+38)	K33	12 131 408	1 000 000	145 000	0	0	90 000	2 128 799	53 900	36 794	551 181	1 580 000	200 000	1 231 158	0	0		1 205 076	1 909 500	900 000	1 100 000
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 994 932	270 000	241 409				574 776		9 934	270 000	666 500	162 000	1 003 913			0	152 180	0	644 220
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
45	Kamatkiadások	K353	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	28 696												9 655						19 041
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)	K35	4 023 628	270 000	241 409	0	0	0	574 776	0	9 934	270 000	666 500	162 000	1 013 568	0	0	0	152 180	0	663 261	0
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	23 100 142	1 470 000	1 135 515	0	0	90 000	2 703 575	53 900	46 728	1 501 181	2 396 500	762 000	4 694 726	0	0	0	1 657 256	1 909 500	3 849 261	1 100 000
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
51	Családi támogatások	K42	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
53	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati segély)	K48	500 000																			500 000
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
51	Családi támogatások	K42	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
53	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	3 000 000																			3 000 000
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 760 000																			5 760 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	5 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	9 260 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0
63	Elvonások, befizetések (=60+61+62)	K502	0
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 795 488			3 795 488
	egyéb kiadás (pedagógusnap, Társulási tagdíj, Baksa családsegítő)		1 486 145			1 486 145
	Baksa Zsigrai Móni bér		612 744			612 744
	KÖH					1 696 599
68	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507	0
69	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
71	Kamattámogatások	K510	0
72	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0
73	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	0	0
74	Tartalékok	K513	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63…+74)	K5	3 795 488	0	0	3 795 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0														0


78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0														0

80	Részesedések beszerzése	K65	0
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0														0
83	Beruházások (=76+…+82)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	0		0
	egyéb pályázat


85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0
88	Felújítások (=84…+87)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
95	Lakástámogatás	K87	0
96	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+…+97)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	51 795 930	8 802 366	1 135 515	3 795 488	0	5 673 390	2 703 575	53 900	46 728	2 300 369	2 396 500	762 000	4 694 726	0	0	0	1 657 256	1 909 500	9 274 617	10 360 000

14. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek kormányzati funkciónként

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2024. terv	011130 igazgatási tevékenység	013350 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	018010 önkormányzatok elszámolásai	041233 Hosszú időtartamú közfogl.	041237 START közfoglalkoztatás	066020 Város- és községgazdálkodás	082092 Közművelődés	107055 Tanya-és falugondnoki szolgálat	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bebevételi ÁHT-n kívül

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	17 081 768			17 081 768
	zöldterület		2 524 600			2 524 600
	közvilágítás		2 396 500			2 396 500
	köztemető		1 135 515			1 135 515
	közutak		2 703 575			2 703 575
	egyéb önkormányzati feladatok		6 600 000			6 600 000
	lakott területekkel kapcsolatos feladatok		0
	polgármesteri illetmény kiegészítése		1 721 578			1 721 578
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	14 302 300			14 302 300
	ebből szociális támogatás		11 156 032			11 156 032
	ebből falugondnok		6 047 200			6 047 200
04	Települési támogatások gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	1 909 500			1 909 500
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =(03+04)	B113	16 211 800			16 211 800
06	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0
	REKI					0

						0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	35 563 568			35 563 568
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	867 840			0			0		867 840	0
	kulturális asszisztens		0
	közfoglalkoztatottak		2 346 634					2 346 634
			0
			0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	36 431 408			35 563 568	0	0	0	0	867 840	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)	B2	0	0	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	150 000							0	0	150 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 600 000								0	3 600 000
29	Fogyasztási adók	B352	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
31	Gépjárműadók	B354	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 550 000						0		2 550 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0
40	Ellátási díjak	B405	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	0
51	Működési bevételek (=36+…42+45+48..+50)	B4	2 551 000	1 000	0	0	0	0	0	0	2 550 000	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
60	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…62)	B6	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
65	Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről	B74	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…68)	B7	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	42 732 408	1 000	0	35 563 568	0	0	0	0	3 417 840	3 750 000

15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások kormányzati funkciónként

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2024. évi terv	018010 Önkorm.elszámolásai a központi ktgvetéssel
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
05	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)	K911
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
08	ebből kárpótlási jegyek	K9121
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
10	Kincstárjegyek beváltása	K9123
11	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
12	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
13	ebből kárpótlási jegyek	K9124
14	Belföldi kötvények beváltása	K9125
15	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
16	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)	K912
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 521 180	1 521 180
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
21	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25)	K919
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26)	K91	1 521 180	1 521 180
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
30	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
31	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
32	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924
33	Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek	K925
34	eből fedezeti ügyletek kiadásai	K925
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K92
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
37	Váltótartozások	K94
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	1 521 180	1 521 180

16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek kormányzati funkciónként

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2024.évi terv	Támogatási célú finansz. műveletek 018030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
06	ebből forgatási célú jegyek	B8121
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	10 584 702	10 584 702
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	10 584 702	10 584 702
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	10 584 702	10 584 702
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
30	Váltóbevételek	B84
31	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	10 584 702	10 584 702

17. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Téseny létszámadatok

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2024.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám 2024. évre	Engedélyezett létszám 2024.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám 2024. évre	Engedélyezett létszám 2024.évre	Tényleges létszám 2023.XII.31-én	Átlagos létszám 2024. évre

Választott tisztviselő	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Szennyvíztartályok karbantartója,közművelő	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Közfoglalkoztatott	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	15,00	15,00	15,00	20,00	20,00	20,00