Kásád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete

Kásád Községi Önkormányzat 1/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 25- 2021. 05. 21

Kásád Községi Önkormányzat 1/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kásád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

l.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a)		tárgyévi költségvetési bevételét	27.495.957Ft
	aa)	működési költségvetési bevételét	27.495.957Ft
	ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	-----Ft
b)		tárgyévi költségvetési kiadását	92.343.522Ft
	ba)	működési költségvetési kiadását	77.873.522Ft
		- személyi juttatások	34.702.305Ft
		- munkaadókat terhelő járulékok	5.374.778Ft
		- dologi kiadások	19.543.134Ft
		- ellátottak pénzbeli juttatásai	4.915.192Ft
		- egyéb működési kiadások	13.338.113Ft
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	14.470.000Ft
		- beruházások előirányzata	14.470.000Ft
		- felújítások előirányzata	-----Ft
		- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	--------Ft
c)		költségvetési hiányát	64.847.565Ft
d)		előző év felhasználható pénzmaradványát	65.678.220Ft
e)		finanszírozási célú műveletek bevételét	-----Ft
f)		finanszírozási célú műveletek kiadását	830.655Ft	-ban állapítja meg.

III.

A költségvetés szerkezete

1. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Kásád Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Kásád Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

8. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1-től 2020. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2020. január 1. és 2020. december 31. napja között

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) a.) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján bruttó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

b.) A képviselő-testület a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében bruttó 300.000 Ft/év – személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó – összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

9. § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kásád, 2020. február 12.

Gavallér Istvánné dr. Szarkándi Zita

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2020. február 25.

dr. Szarkándi Zita

jegyző

Mellékletek:

1. Címrend

2. Kásád Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezett bevételei

3. Kásád Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

5. Kásád Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

7. Kásád Községi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

8. Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.

10. Kásád Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

11. Közvetlen és közvetett támogatások

12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai

1. melléklet

Kásád Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Kásád Községi Önkormányzat	Kásád, Kossuth Lajos utca 31.	Közhatalmi
2.
3.
4.
5.

2. melléklet

Kásád Község Önkormányzata, 2020.évi költségvetés, költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 671 557
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 294 812
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzatok működési támogatásai	20 766 369
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 101 588
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 101 588
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók
Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók	400 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	3 400 000
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	3 400 000
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	228 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek	228 000
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	27 495 957

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 678 220
Maradvány igénybevétele összesen	65 678 220

3. melléklet

Kásád Község Önkormányzata, 2020.évi költségvetés, költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 697 145
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 697 145
Választott tisztségviselők juttatásai	6 005 160
Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások	6 005 160
Személyi juttatások összesen	34 702 305
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 374 778
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 752 843
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	2 752 843
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000
Kommunikációs szolgáltatások	400 000
Közüzemi díjak	2 110 000
Vásárolt élelmezés	298 910
Bérleti és lízing díjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	3 070 000
Szolgáltatási kiadások	5 978 910
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 232 678
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	8 178 703
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 411 381
Dologi kiadások összesen	19 543 134
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	4 915 192
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 915 192
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 980 370
Árkiegészítések, ártámogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Tartalékok	11 357 743
Egyéb működési célú kiadások	13 338 113
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 393 700
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 076 300
Beruházások	14 470 000
Ingatlanok felújítása
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen	92 343 522
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	830 655
Finanszírozási kiadások összesen	830 655

4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	27 495 957
2	Működési költségvetési kiadás		77 873 522
3	Müködési többlet/hiány				50 377 565
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		14 470 000
6	Felhalmozási többlet/hiány				14 470 000
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		830 655		830 655
9	Összesen	27 495 957	93 174 177	0	65 678 220
10	Finanszírozás belső forrásból	65 678 220
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	65 678 220
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Kásád Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2020	2021	2022












Összesen

6. melléklet

Kásád Község Önkormányzata, 2020.évi költségvetés, felhalmozási kiadások

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés





Összesen	0	0	0
BERUHÁZÁSOK

Falugondnoki busz	14 470 000


Összesen	14 470 000	0	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS




Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 470 000	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK


Összesen	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Összesen	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Összesen	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel	14 470 000

Összesen	14 470 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 470 000	0	0

7. melléklet

Kásád Község Önkormányzata, 2020.évi költségvetés, összevont pénzügyi mérlege

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	20 766 369			Személyi juttatások	34 702 305
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 101 588			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 374 778
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	19 543 134
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 915 192
Termékek és szolgáltatások adói	3 400 000			Egyéb működési célú kiadások	13 338 113
Egyéb közhatalmi bevételek	0			Beruházások	14 470 000
Működési bevételek	228 000			Felújítások	0
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	27 495 957	0	0	Költségvetési kiadások összesen	92 343 522	0	0
Finanszírozási bevételek	65 678 220			Finanszírozási kiadások	830 655
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 174 177	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 174 177	0	0

8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						830 655	830 655	20 766 369					20 766 369
2	Önkormányzati feladatelltás	6 005 160	998 403	7 947 700				14 951 263		228 000				228 000
3	Közművelődés	24 270 000	4 247 250	9 878 703				38 395 953						0
4	Egyéb szociális támogatás				4 915 192			4 915 192						0
5	Közfoglalkoztatás	4 427 145	129 125	1 337 111				5 893 381				3 101 588		3 101 588
6	Intézményen kívüli étkeztetés			379 620				379 620						0
7	Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 980 370			1 980 370					65 678 220	65 678 220
8	Óvoda							0						0
9	Falugondnoki szolgálat					14 470 000		14 470 000						0
10	Tartalék						11 357 743	11 357 743						0
11	Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei							0			3 400 000			3 400 000
12								0						0
13								0						0
14								0						0
15	Kötelező feladatok összesen:	34 702 305	5 374 778	19 543 134	6 895 562	14 470 000	12 188 398	93 174 177	20 766 369	228 000	3 400 000	3 101 588	65 678 220	93 174 177





16	Állami feladat
17		0						0						0
18	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Önként vállalt feladatok
20	Civil szervezetek támogatása							0						0
21								0						0
22	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Mindösszesen:	34 702 305	5 374 778	19 543 134	6 895 562	14 470 000	12 188 398	93 174 177	20 766 369	228 000	3 400 000	3 101 588	65 678 220	93 174 177

9. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2020. év

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	20 766 369	2 491 964	1 661 310	1 661 310	1 661 310	1 661 310	1 661 310	1 661 310	1 661 310	1 661 310	1 661 310	1 661 310	1 661 305	20 766 369
Műk.tám. államháztartáson belülről	3 101 588	1 550 794	1 550 794											3 101 588
Jövedelemadók	0													0
Termékek és szolgáltatások adói	3 400 000			1 700 000						1 700 000				3 400 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0													0
Működési bevételek	228 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	228 000
Felhalmozási bevételek	0													0
Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Költségvetési bevételek összesen	27 495 957	4 061 758	3 231 104	3 380 310	1 680 310	1 680 310	1 680 310	1 680 310	1 680 310	3 380 310	1 680 310	1 680 310	1 680 305	27 495 957
Finanszírozási bevételek	65 678 220	65 678 220												65 678 220
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 174 177	69 739 978	3 231 104	3 380 310	1 680 310	1 680 310	1 680 310	1 680 310	1 680 310	3 380 310	1 680 310	1 680 310	1 680 305	93 174 177

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	34 702 305	3 998 645	3 998 645	3 998 645	2 522 930	2 522 930	2 522 930	2 522 930	2 522 930	2 522 930	2 522 930	2 522 930	2 522 930	34 702 305
Munkaadót terhelő járulékok	5 374 778	480 180	480 180	480 180	437 137	437 137	437 137	437 137	437 137	437 137	437 137	437 137	437 142	5 374 778
Dologi kiadások	19 543 134	2 185 724	2 185 724	1 517 169	1 517 169	1 517 169	1 517 169	1 517 169	1 517 169	1 517 169	1 517 169	1 517 169	1 517 165	19 543 134
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 915 192	20 000	20 000	1 188 798	20 000	20 000	1 188 798	20 000	20 000	1 188 798	20 000	20 000	1 188 798	4 915 192
Egyéb működési célú kiadások	13 338 113				990 185							990 185	11 357 743	13 338 113
Beruházások	14 470 000				14 470 000									14 470 000
Felújítások	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen	92 343 522	6 684 549	6 684 549	7 184 792	19 957 421	4 497 236	5 666 034	4 497 236	4 497 236	5 666 034	4 497 236	5 487 421	17 023 778	92 343 522
Finanszírozási kiadások	830 655	830 655												830 655
KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 174 177	7 515 204	6 684 549	7 184 792	19 957 421	4 497 236	5 666 034	4 497 236	4 497 236	5 666 034	4 497 236	5 487 421	17 023 778	93 174 177

10. melléklet

Kásád Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgyév	2021	2022	2023	2024	2024	2026	2027	Összesen
1	Helyi adók	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	27 200 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	1 824 000
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	3 628 000	3 628 000	3 628 000	3 628 000	3 628 000	3 628 000	3 628 000	3 628 000	29 024 000
9	Saját bevételek 50 %-a	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	14 512 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	14 512 000

11. melléklet

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	-
3
4
5
6
7
8	Társulások támogatása	1 980 370
9	Nagyharsányi Közös Önkorm.Hivatal	1 685 490
10	Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet	294 880
11
12
13	Működési célú támogatás összesen:	1 980 370


		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12. melléklet

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0