Kásád Községi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 24

Kásád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Kásád Községi Önkormányzat Polgármesterének

2022.05.24.

1/2021.(II.15.) számú rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Kásád Polgármestere Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

l.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének:

a) tárgyévi költségvetési bevételét 83.553.546

aa) működési költségvetési bevételét 71.873.857

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 11.679.689

b) tárgyévi költségvetési kiadását 176.351.526

ba) működési költségvetési kiadását 154.807 551, személyi juttatások 51.271.881, munkaadókat terhelő járulékok 6.318.158, dologi kiadások 87.831.012, ellátottak pénzbeli juttatásai 5.288.000, egyéb működési kiadások 4.098.500

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 4.912.266, beruházások előirányzata 562.079, felújítások előirányzata 4.350.187, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata ----

bc) tartalékát 16.631.709

c) költségvetési hiányát 92.797.980

d) előző év felhasználható pénzmaradványát 93.937.927

e) finanszírozási célú műveletek bevételét ----

f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.139.947 Ft-ban állapítja meg.”

III.

A költségvetés szerkezete

1. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2021. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Kásád Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Kásád Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

8. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2021. január 1-től 2021. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2021. január 1. és 2021. december 31. napja között

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) a.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

b.) Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

9. § Az önkormányzat július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kásád, 2021. február 15.

Gavallér Istvánné dr. Szarkándi Zita

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2021. február 15.

dr. Szarkándi Zita

jegyző

Mellékletek:

1. Címrend

2. Kásád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezett bevételei

3. Kásád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai

4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

5. Kásád Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

7. Kásád Községi Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

8. Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2021.

10. Kásád Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

11. Közvetlen és közvetett támogatások

12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai

1. melléklet

Kásád Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Kásád Községi Önkormányzat	Kásád, Kossuth Lajos utca 31.	Közhatalmi
2.
3.
4.
5.

2. melléklet²

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 965 771	16 032 671
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 767 000	10 140 667
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	495 900	536 940
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 971 654
Elszámolásból származó bevételek		3 420
Önkormányzatok működési támogatásai	28 498 671	30 955 352
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 084 400	39 718 505
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 583 071	70 673 857
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 679 689
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 679 689
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók
Értékesítési és forgalmi adók	1 200 000	1 200 000
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000	1 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	1 200 000	1 200 000
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek	0	0
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevételek összesen	34 783 071	83 553 546

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 937 927	93 937 927
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek összesen	93 937 927	93 937 927

3. melléklet³

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 844 345	44 209 095
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 944 345	44 809 095
Választott tisztségviselők juttatásai	6 005 160	6 462 786
Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások	6 005 160	6 462 786
Személyi juttatások összesen	34 949 505	51 271 881
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 088 560	6 318 158
Szakmai anyagok beszerzése	20 000	1 048 275
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 580 000	13 148 904
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	3 600 000	14 197 179
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	339 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	350 000
Kommunikációs szolgáltatások	450 000	689 000
Közüzemi díjak	2 150 000	2 150 000
Vásárolt élelmezés	389 764	406 457
Bérleti és lízing díjak	190 000	270 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	220 000	220 000
Közvetített szolgáltatások		100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	53 656 200	55 846 200
Szolgáltatási kiadások	56 605 964	58 992 657
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 105 223	12 881 866
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	250 000	1 070 310
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 355 223	13 952 176
Dologi kiadások összesen	65 011 187	87 831 012
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	5 288 000	5 288 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 288 000	5 288 000
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 097 500	4 098 500
Árkiegészítések, ártámogatások
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Tartalékok	15 146 299	16 631 709
Egyéb működési célú kiadások	17 243 799	20 730 209
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		442 582
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		119 497
Beruházások	0	562 079
Ingatlanok felújítása		3 425 344
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		924 843
Felújítások	0	4 350 187
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen	127 581 051	176 351 526






FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 139 947	1 139 947
Finanszírozási kiadások összesen	1 139 947	1 139 947

4. melléklet⁴

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	71 873 857
2	Működési költségvetési kiadás		171 439 260
3	Müködési többlet/hiány				99 565 403
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	11 679 689
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		4 912 266
6	Felhalmozási többlet/hiány				-6 767 423
7	Finanszírozási bevétel				0
8	Finanszírozási kiadás		1 139 947		1 139 947
9	Összesen	83 553 546	177 491 473	0	93 937 927
10	Finanszírozás belső forrásból	93 937 927
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	93 937 927
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Kásád Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2021	2022	2023












Összesen

6. melléklet⁵

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés
Járda felújítás ebr.520224/2021		3 000 000
Nyílászáró csere - önkormányzati ingatlan		1 350 187


Összesen	0	4 350 187
BERUHÁZÁSOK
Eszköz beszerzés - önkormányzati feladatellátás		486 580
Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás		75 499





Összesen	0	562 079
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS



Összesen	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	4 912 266

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2021. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL
Belterületi utak,járdák felújítás ebr.520224/2021		11 679 689



Összesen	0	11 679 689
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök



Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	11 679 689

7. melléklet⁶

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	28 498 671	30 955 352		Személyi juttatások	34 949 505	51 271 881
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 084 400	39 718 505		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 088 560	6 318 158
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 679 689		Dologi kiadások	65 011 187	87 831 012
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 288 000	5 288 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000	1 200 000		Egyéb működési célú kiadások	17 243 799	20 730 209
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások		562 079
Működési bevételek				Felújítások		4 350 187
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	34 783 071	83 553 546		Költségvetési kiadások összesen	127 581 051	176 351 526
Finanszírozási bevételek	93 937 927	93 937 927		Finanszírozási kiadások	1 139 947	1 139 947
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 720 998	177 491 473		KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 720 998	177 491 473

8. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						1 139 947	1 139 947	28 498 671					28 498 671
2	Önkormányzati igazgatás	6 005 160	937 400	3 200 000				10 142 560						0
3	Temető			960 000				960 000						0
4	Közvilágítás			1 041 400				1 041 400						0
5	Községgazdálkodás	21 075 200	3 266 660	54 317 687				78 659 547						0
6	Közművelődés			2 270 000				2 270 000						0
7	Egyéb szociális támogatás				5 288 000			5 288 000						0
8	Közfoglalkoztatás	4 998 945	437 400	1 460 000				6 896 345				5 084 400		5 084 400
9	Intézményen kívüli étkeztetés			495 900				495 900						0
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek				2 097 500			2 097 500					93 937 927	93 937 927
11	Falugondnoki szolgálat	2 870 200	447 100	1 266 200				4 583 500						0
12	Tartalék						15 146 299	15 146 299						0
13	Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei							0			1 200 000			1 200 000
12								0						0
13								0						0
14								0						0
15	Kötelező feladatok összesen:	34 949 505	5 088 560	65 011 187	7 385 500	0	16 286 246	128 720 998	28 498 671	0	1 200 000	5 084 400	93 937 927	128 720 998





16	Állami feladat
17		0						0						0
18	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Önként vállalt feladatok
20	Civil szervezetek támogatása							0						0
21								0						0
22	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Mindösszesen:	34 949 505	5 088 560	65 011 187	7 385 500	0	16 286 246	128 720 998	28 498 671	0	1 200 000	5 084 400	93 937 927	128 720 998

9. melléklet

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	28 498 671	3 418 847	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	28 498 671
Műk.tám. államháztartáson belülről	5 084 400	2 542 200	2 542 200											5 084 400
Jövedelemadók	0													0
Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000			600 000						600 000				1 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0													0
Működési bevételek	0													0
Felhalmozási bevételek	0													0
Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Költségvetési bevételek összesen	34 783 071	5 961 047	4 822 184	2 879 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 879 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	34 783 071
Finanszírozási bevételek	93 783 071	93 937 927												93 937 927
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 566 142	99 898 974	4 822 184	2 879 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 879 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	128 720 998

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	34 949 505	4 995 353	4 995 352	2 495 880	2 495 880	2 495 880	2 495 880	2 495 880	2 495 880	2 495 880	2 495 880	2 495 880	2 495 880	34 949 505
Munkaadót terhelő járulékok	5 088 560	606 293	606 297	387 597	387 597	387 597	387 597	387 597	387 597	387 597	387 597	387 597	387 597	5 088 560
Dologi kiadások	65 011 187	6 025 935	6 025 932	5 295 932	5 295 932	5 295 932	5 295 932	5 295 932	5 295 932	5 295 932	5 295 932	5 295 932	5 295 932	65 011 187
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 288 000	17 500	17 500	1 287 000	17 500	17 500	1 287 000	17 500	17 500	1 287 000	17 500	17 500	1 287 000	5 288 000
Egyéb működési célú kiadások	17 243 799												17 243 799	17 243 799
Beruházások	0													0
Felújítások	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen	127 581 051	11 645 081	11 645 081	9 466 409	8 196 909	8 196 909	9 466 409	8 196 909	8 196 909	9 466 409	8 196 909	8 196 909	26 710 208	127 581 051
Finanszírozási kiadások	1 139 947	1 139 947												1 139 947
KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 720 998	12 785 028	11 645 081	9 466 409	8 196 909	8 196 909	9 466 409	8 196 909	8 196 909	9 466 409	8 196 909	8 196 909	26 710 208	128 720 998

10. melléklet

Kásád Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgyév	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
1	Helyi adók	1 200 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	25 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak		228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	1 596 000
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	1 200 000	3 628 000	3 628 000	3 628 000	3 628 000	3 628 000	3 628 000	3 628 000	26 596 000
9	Saját bevételek 50 %-a	600 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	13 298 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	600 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	13 298 000

11. melléklet

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	-
3
4
5
6
7
8	Társulások támogatása	2 097 500
9	Nagyharsányi Közös Önkorm.Hivatal	2 097 500
10
11
12
13	Működési célú támogatás összesen:	2 097 500


		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12. melléklet

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0

A 2. § a Kásád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Kásád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. melléklet a Kásád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 4. melléklet a Kásád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 6. melléklet a Kásád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 7. melléklet a Kásád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.