Kásád Községi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 15- 2022. 05. 23

Kásád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Kásád Községi Önkormányzat Polgármesterének

2021.02.15.

1/2021.(II.15.) számú rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Kásád Polgármestere Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

l.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a)		tárgyévi költségvetési bevételét	34.783.071Ft
	aa)	működési költségvetési bevételét	34.783.071Ft
	ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	-----Ft
b)		tárgyévi költségvetési kiadását	127.581.051Ft
	ba)	működési költségvetési kiadását	127.581.051Ft
		- személyi juttatások	34.949.505Ft
		- munkaadókat terhelő járulékok	5.088.560Ft
		- dologi kiadások	65.011.187Ft
		- ellátottak pénzbeli juttatásai	5.288.000Ft
		- egyéb működési kiadások	17.243.799Ft
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	-----Ft
		- beruházások előirányzata	-----Ft
		- felújítások előirányzata	-----Ft
		- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	--------Ft
c)		költségvetési hiányát	92.797.980Ft
d)		előző év felhasználható pénzmaradványát	93.937.927Ft
e)		finanszírozási célú műveletek bevételét	-----Ft
f)		finanszírozási célú műveletek kiadását	1.139.947Ft	-ban állapítja meg.

III.

A költségvetés szerkezete

1. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2021. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Kásád Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Kásád Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

4. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

6. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

8. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2021. január 1-től 2021. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2021. január 1. és 2021. december 31. napja között

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) a.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

b.) Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

9. § Az önkormányzat július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kásád, 2021. február 15.

Gavallér Istvánné dr. Szarkándi Zita

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2021. február 15.

dr. Szarkándi Zita

jegyző

Mellékletek:

1. Címrend

2. Kásád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezett bevételei

3. Kásád Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai

4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

5. Kásád Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

7. Kásád Községi Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

8. Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2021.

10. Kásád Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

11. Közvetlen és közvetett támogatások

12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai

1. melléklet

Kásád Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Kásád Községi Önkormányzat	Kásád, Kossuth Lajos utca 31.	Közhatalmi
2.
3.
4.
5.

2. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 965 771
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 767 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	495 900
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzatok működési támogatásai	28 498 671
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 084 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 084 400
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók
Értékesítési és forgalmi adók	1 200 000
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	1 200 000
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek	0
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	34 783 071

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 937 927
Maradvány igénybevétele összesen	93 937 927

3. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 844 345
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	100 000
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 944 345
Választott tisztségviselők juttatásai	6 005 160
Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások	6 005 160
Személyi juttatások összesen	34 949 505
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 088 560
Szakmai anyagok beszerzése	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 580 000
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	3 600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000
Kommunikációs szolgáltatások	450 000
Közüzemi díjak	2 150 000
Vásárolt élelmezés	389 764
Bérleti és lízing díjak	190 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	220 000
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	53 656 200
Szolgáltatási kiadások	56 605 964
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 105 223
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 355 223
Dologi kiadások összesen	65 011 187
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	5 288 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 288 000
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 097 500
Árkiegészítések, ártámogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Tartalékok	15 146 299
Egyéb működési célú kiadások	17 243 799
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen	127 581 051
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 139 947
Finanszírozási kiadások összesen	1 139 947

4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	34 783 071
2	Működési költségvetési kiadás		127 581 051
3	Müködési többlet/hiány				92 797 980
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0
5	Felhalmozási költségvetési kiadás
6	Felhalmozási többlet/hiány				0
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		1 139 947		1 139 947
9	Összesen	34 783 071	128 720 998	0	93 937 927
10	Finanszírozás belső forrásból	93 937 927
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	93 937 927
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Kásád Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2021	2022	2023












Összesen

6. melléklet

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés





Összesen	0	0	0
BERUHÁZÁSOK




Összesen	0	0	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS




Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2021. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK


Összesen	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Összesen	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Összesen	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL


Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0

7. melléklet

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	28 498 671			Személyi juttatások	34 949 505
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 084 400			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 088 560
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	65 011 187
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 288 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000			Egyéb működési célú kiadások	17 243 799
Egyéb közhatalmi bevételek	0			Beruházások	0
Működési bevételek				Felújítások	0
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	34 783 071	0	0	Költségvetési kiadások összesen	127 581 051	0	0
Finanszírozási bevételek	93 937 927			Finanszírozási kiadások	1 139 947
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 720 998	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 720 998	0	0

8. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						1 139 947	1 139 947	28 498 671					28 498 671
2	Önkormányzati igazgatás	6 005 160	937 400	3 200 000				10 142 560						0
3	Temető			960 000				960 000						0
4	Közvilágítás			1 041 400				1 041 400						0
5	Községgazdálkodás	21 075 200	3 266 660	54 317 687				78 659 547						0
6	Közművelődés			2 270 000				2 270 000						0
7	Egyéb szociális támogatás				5 288 000			5 288 000						0
8	Közfoglalkoztatás	4 998 945	437 400	1 460 000				6 896 345				5 084 400		5 084 400
9	Intézményen kívüli étkeztetés			495 900				495 900						0
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek				2 097 500			2 097 500					93 937 927	93 937 927
11	Falugondnoki szolgálat	2 870 200	447 100	1 266 200				4 583 500						0
12	Tartalék						15 146 299	15 146 299						0
13	Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei							0			1 200 000			1 200 000
12								0						0
13								0						0
14								0						0
15	Kötelező feladatok összesen:	34 949 505	5 088 560	65 011 187	7 385 500	0	16 286 246	128 720 998	28 498 671	0	1 200 000	5 084 400	93 937 927	128 720 998





16	Állami feladat
17		0						0						0
18	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Önként vállalt feladatok
20	Civil szervezetek támogatása							0						0
21								0						0
22	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Mindösszesen:	34 949 505	5 088 560	65 011 187	7 385 500	0	16 286 246	128 720 998	28 498 671	0	1 200 000	5 084 400	93 937 927	128 720 998

9. melléklet

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	28 498 671	3 418 847	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	28 498 671
Műk.tám. államháztartáson belülről	5 084 400	2 542 200	2 542 200											5 084 400
Jövedelemadók	0													0
Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000			600 000						600 000				1 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	0													0
Működési bevételek	0													0
Felhalmozási bevételek	0													0
Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
Költségvetési bevételek összesen	34 783 071	5 961 047	4 822 184	2 879 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 879 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	34 783 071
Finanszírozási bevételek	93 783 071	93 937 927												93 937 927
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	128 566 142	99 898 974	4 822 184	2 879 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	2 879 984	2 279 984	2 279 984	2 279 984	128 720 998

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	34 949 505	4 995 353	4 995 352	2 495 880	2 495 880	2 495 880	2 495 880	2 495 880	2 495 880	2 495 880	2 495 880	2 495 880	2 495 880	34 949 505
Munkaadót terhelő járulékok	5 088 560	606 293	606 297	387 597	387 597	387 597	387 597	387 597	387 597	387 597	387 597	387 597	387 597	5 088 560
Dologi kiadások	65 011 187	6 025 935	6 025 932	5 295 932	5 295 932	5 295 932	5 295 932	5 295 932	5 295 932	5 295 932	5 295 932	5 295 932	5 295 932	65 011 187
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 288 000	17 500	17 500	1 287 000	17 500	17 500	1 287 000	17 500	17 500	1 287 000	17 500	17 500	1 287 000	5 288 000
Egyéb működési célú kiadások	17 243 799												17 243 799	17 243 799
Beruházások	0													0
Felújítások	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen	127 581 051	11 645 081	11 645 081	9 466 409	8 196 909	8 196 909	9 466 409	8 196 909	8 196 909	9 466 409	8 196 909	8 196 909	26 710 208	127 581 051
Finanszírozási kiadások	1 139 947	1 139 947												1 139 947
KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 720 998	12 785 028	11 645 081	9 466 409	8 196 909	8 196 909	9 466 409	8 196 909	8 196 909	9 466 409	8 196 909	8 196 909	26 710 208	128 720 998

10. melléklet

Kásád Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgyév	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Összesen
1	Helyi adók	1 200 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	25 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak		228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	228 000	1 596 000
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	1 200 000	3 628 000	3 628 000	3 628 000	3 628 000	3 628 000	3 628 000	3 628 000	26 596 000
9	Saját bevételek 50 %-a	600 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	13 298 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	600 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	1 814 000	13 298 000

11. melléklet

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	-
3
4
5
6
7
8	Társulások támogatása	2 097 500
9	Nagyharsányi Közös Önkorm.Hivatal	2 097 500
10
11
12
13	Működési célú támogatás összesen:	2 097 500


		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12. melléklet

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0