Kásád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 22- 2021. 05. 23Kásád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kásád Polgármestere Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes torvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kásád Községi Önkormányzat 1/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. §
a) | tárgyévi költségvetési bevételét | 181.480.734 | ||
aa) | működési költségvetési bevételét | 181.480.734 | ||
ab) | felhalmozási költségvetési bevételét | ---- | ||
b) | tárgyévi költségvetési kiadását | 252.479.235 | ||
ba) | működési költségvetési kiadását | 206.228 744 | ||
- személyi juttatások | 57.074.129 | |||
- munkaadókat terhelő járulékok | 7.829.896 | |||
- dologi kiadások | 134.201.035 | |||
- ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.915.192 | |||
- egyéb működési kiadások | 2.208.492 | |||
bb) | felhalmozási költségvetési kiadását | 30.072.911 | ||
- beruházások előirányzata | 30.072.911 | |||
- felújítások előirányzata | ---- | |||
- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata | ---- | |||
bc) | tartalékát | 16.177.580 | ||
c) | költségvetési hiányát | 70.998.501 | ||
d) | előző év felhasználható pénzmaradványát | 71.829.156 | ||
e) | finanszírozási célú műveletek bevételét | ---- | ||
f) | finanszírozási célú műveletek kiadását | 830.655 | Ft-ban állapítja meg.”” |
2. § (1) A Kásád Községi Önkormányzat 1/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kásád Községi Önkormányzat 1/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kásád Községi Önkormányzat 1/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kásád Községi Önkormányzat 1/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kásád Községi Önkormányzat 1/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 22-én lép hatályba.
1. melléklet
„2. melléklet
Kásád Község Önkormányzata, 2020.évi költségvetés, költségvetési bevételek
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 671 557 | 13 671 557 | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 915 192 | 7 668 681 | |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 379 620 | 461 700 | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 295 400 | ||
Elszámolásból származó bevételek | 3 101 588 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | 23 867 957 | 25 097 338 | |
Elvonások és befizetések bevételei | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 153 155 396 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23 867 957 | 178 252 734 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
Magánszemélyek jövedelemadói | |||
Társaságok jövedelemadói | |||
Jövedelemadók | 0 | 0 | |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||
Vagyoni tipusú adók | |||
Értékesítési és forgalmi adók | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Fogyasztási adók | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||
Gépjárműadók | 400 000 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
Termékek és szolgáltatások adói | 3 400 000 | 3 000 000 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | |||
Közhatalmi bevételek | 3 400 000 | 3 000 000 | |
Készletértékesítés ellenértéke | |||
Szolgáltatások ellenértéke | 228 000 | 228 000 | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | |||
Tulajdonosi bevételek | |||
Ellátási díjak | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
Kamatbevételek | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||
Egyéb működési bevételek | |||
Működési bevételek | 228 000 | 228 000 | |
Immateriális javak értékesítése | |||
Ingatlanok értékesítése | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
Részesedések értékesítése | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek összesen | 27 495 957 | 181 480 734 | ” |
2. melléklet
„3. melléklet
Kásád Község Önkormányzata, 2020.évi költségvetés, költségvetési kiadások
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 28 697 145 | 49 493 969 | |
Normatív jutalmak | |||
Céljuttatás, projektprémium | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | |||
Végkielégítés | |||
Jubileumi jutalom | |||
Béren kívüli juttatások | 85 000 | ||
Ruházati költségtérítés | |||
Közlekedési költségtérítés | |||
Egyéb költségtérítések | |||
Lakhatási támogatások | |||
Szociális támogatások | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 150 000 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 28 697 145 | 49 728 969 | |
Választott tisztségviselők juttatásai | 6 005 160 | 6 005 160 | |
Egyéb külső személyi juttatások | 1 340 000 | ||
Külső személyi juttatások | 6 005 160 | 7 345 160 | |
Személyi juttatások összesen | 34 702 305 | 57 074 129 | |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 5 374 778 | 7 829 896 | |
Szakmai anyagok beszerzése | 507 720 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 752 843 | 6 838 251 | |
Árubeszerzés | |||
Készletbeszerzés | 2 752 843 | 7 345 971 | |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 50 000 | 150 000 | |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 350 000 | 350 000 | |
Kommunikációs szolgáltatások | 400 000 | 500 000 | |
Közüzemi díjak | 2 110 000 | 2 110 000 | |
Vásárolt élelmezés | 298 910 | 380 990 | |
Bérleti és lízing díjak | 280 000 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 500 000 | 500 000 | |
Közvetített szolgáltatások | 100 000 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | |||
Egyéb szolgáltatások | 3 070 000 | 98 839 093 | |
Szolgáltatási kiadások | 5 978 910 | 102 210 083 | |
Kiküldetések kiadásai | |||
Reklám- és propagandakiadások | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 232 678 | 15 870 116 | |
Fizetendő általános forgalmi adó | |||
Kamatkiadások | 4 038 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |||
Egyéb dologi kiadások | 8 178 703 | 8 270 827 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 10 411 381 | 24 144 981 | |
Dologi kiadások összesen | 19 543 134 | 134 201 035 | |
Társadalombiztosítási ellátások | |||
Családi támogatások | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | 4 915 192 | 4 915 192 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 915 192 | 4 915 192 | |
Nemzetközi kötelezettségek | |||
Elvonások és befizetések | 228 122 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 980 370 | 1 980 370 | |
Árkiegészítések, ártámogatások | |||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
Tartalékok | 11 357 743 | 16 177 580 | |
Egyéb működési célú kiadások | 13 338 113 | 18 386 072 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 4 000 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 11 393 700 | 19 685 560 | |
Részesedések beszerzése | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 076 300 | 6 387 351 | |
Beruházások | 14 470 000 | 30 072 911 | |
Ingatlanok felújítása | |||
Informatikai eszközök felújítása | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |||
Felújítások | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |||
Lakástámogatás | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |
Költségvetési kiadások összesen | 92 343 522 | 252 479 235 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 913 490 | 913 490 | |
Finanszírozási kiadások összesen | 913 490 | 913 490 | ” |
3. melléklet
„4. melléklet
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
A | B | C | D | E | |
Kiadás/bevétel megnevezése | Bevétel | Kiadás | Többlet | Hiány | |
1 | Működési költségvetési bevétel | 181 480 734 | |||
2 | Működési költségvetési kiadás | 222 406 324 | |||
3 | Müködési többlet/hiány | 40 925 590 | |||
4 | Felhalmozási költségvetési bevétel | ||||
5 | Felhalmozási költségvetési kiadás | 30 072 911 | |||
6 | Felhalmozási többlet/hiány | 30 072 911 | |||
7 | Finanszírozási bevétel | 0 | |||
8 | Finanszírozási kiadás | 830 655 | 830 655 | ||
9 | Összesen | 181 480 734 | 253 309 890 | 0 | 71 829 156 |
10 | Finanszírozás belső forrásból | 71 829 156 | |||
11 | Tervezett költségvetési maradvány | 0 | |||
12 | Belső forrás összesen: | 71 829 156 | |||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges | ” | ||||
4. melléklet
„6. melléklet
Kásád Község Önkormányzata, 2020.évi költségvetés, felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||
BERUHÁZÁSOK | ||||||||
Falugondnoki busz | 14 700 000 | 14 470 000 | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése EFOP-1.8.2-17-2017-00034 | 5 080 000 | |||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés EFOP-1.8.2-17-2017-00034 | 7 620 000 | |||||||
Kondigépek EFOP-3.7.3-16-2017-00051 | 1 074 610 | |||||||
Sátor EFOP-3.7.3-16-2017-00051 | 577 000 | |||||||
Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás | 1 251 301 | |||||||
Összesen | 14 700 000 | 30 072 911 | ||||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | ||||||||
0 | 0 | |||||||
Összesen | ||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||||||
0 | ||||||||
Összesen | ||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási tartalék | ||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 700 000 | 30 072 911 | ||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
2020. ÉV | ||||||||
TÁMOGATÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | ||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY | ||||||||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel | 14 700 000 | 14 700 000 | ||||||
Összesen | 14 700 000 | 14 700 000 | ||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 700 000 | 14 700 000 | ” | |||||
5. melléklet
„7. melléklet
Kásád Község Önkormányzata, 2020.évi költségvetés, összevont pénzügyi mérlege
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Előirányzat | Előirányzat | ||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 23 867 957 | 25 097 338 | Személyi juttatások | 34 702 305 | 57 074 129 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 153 155 396 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 5 374 778 | 7 829 896 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Dologi kiadások | 19 543 134 | 134 201 035 | ||||
Vagyoni típusu adók | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 915 192 | 4 915 192 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | 3 400 000 | 3 000 000 | Egyéb működési célú kiadások | 13 338 113 | 18 386 072 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | Beruházások | 14 470 000 | 30 072 911 | ||||
Működési bevételek | 228 000 | 228 000 | Felújítások | ||||
Felhalmozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
Költségvetési bevételek összesen | 27 495 957 | 181 480 734 | Költségvetési kiadások összesen | 92 343 522 | 252 479 235 | ||
Finanszírozási bevételek | 65 678 220 | 71 829 156 | Finanszírozási kiadások | 830 655 | 830 655 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 93 174 177 | 253 309 890 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 93 174 177 | 253 309 890 | ” | |