Kásád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Kásád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kásád Polgármestere Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.

2. Címrend és létszám

2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

3. § Az önkormányzat 2020.évi zárszámadásának

a) tárgyévi bevételi főösszegét 257.359.883 Ft
- aa) költségvetési bevételét 184.390.780 Ft
- ab) finanszírozási bevételét 72.969.103 Ft
b) tárgyévi kiadási főösszegét 163.421.956 Ft
- ba) költségvetési kiadását 162.591.301 Ft, személyi jellegű kiadásokat 51.748.029 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 7.220.178 Ft, dologi jellegű kiadásokat 69.263.650 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 3.889.942 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 1.522.601 Ft, beruházások kiadását 28.946.901 Ft, felújítások kiadását ---- Ft
- bb) finanszírozási kiadás összegét 830.655 Ft-ban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

10. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 243.778.785 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i mérlegfőösszegét 243.778.785 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

5. Záró pénzkészlet és maradvány

11. § Az önkormányzat 2020. december 31-i záró pénzkészletét 89.155.475 forintban, maradványát 93.937.927 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Kásád Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1	Kásád Községi Önkormányzat	Kásád, Kossuth u. 31/a.	Közhatalmi
2
3
4
5

2. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 671 557	13 671 557	13 671 557
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 915 192	7 668 681	7 668 681
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	379 620	461 700	461 700
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 295 400	1 295 400
Elszámolásból származó bevételek	3 101 588
Önkormányzatok működési támogatásai	23 867 957	25 097 338	25 097 338
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		153 155 396	155 197 165
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 867 957	178 252 734	180 294 503
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói			17 447
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók	0	0	17 447
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók
Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000	2 196 507
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók	400 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	3 400 000	3 000 000	2 196 507
Egyéb közhatalmi bevételek			9 116
Közhatalmi bevételek	3 400 000	3 000 000	2 223 070
Készletértékesítés ellenértéke			1 486 115
Szolgáltatások ellenértéke	228 000	228 000	239 010
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			102 027
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek			17
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek			7 914
Működési bevételek	228 000	228 000	1 835 083
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			38 124
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	38 124
Költségvetési bevételek összesen	27 495 957	181 480 734	184 390 780

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 678 220	71 829 156	71 829 156
Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 139 947
Finanszírozási bevételek összesen	65 678 220	71 829 156	72 969 103

3. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 697 145	49 493 969	44 230 134
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások		85 000	85 000
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		150 000	114 855
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 697 145	49 728 969	44 429 989
Választott tisztségviselők juttatásai	6 005 160	6 005 160	6 005 160
Egyéb külső személyi juttatások		1 340 000	1 312 880
Külső személyi juttatások	6 005 160	7 345 160	7 318 040
Személyi juttatások összesen	34 702 305	57 074 129	51 748 029
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 374 778	7 829 896	7 220 178
Szakmai anyagok beszerzése		507 720	505 487
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 752 843	6 838 251	6 812 064
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	2 752 843	7 345 971	7 317 551
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	150 000	83 772
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	350 000	249 966
Kommunikációs szolgáltatások	400 000	500 000	333 738
Közüzemi díjak	2 110 000	2 110 000	2 025 767
Vásárolt élelmezés	298 910	380 990	374 488
Bérleti és lízing díjak		280 000	181 325
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	114 235
Közvetített szolgáltatások		100 000	75 717
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	3 070 000	98 839 093	49 060 883
Szolgáltatási kiadások	5 978 910	102 210 083	51 832 415
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 232 678	15 870 116	9 165 801
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások		4 038	3 984
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	8 178 703	8 270 827	610 161
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 411 381	24 144 981	9 779 946
Dologi kiadások összesen	19 543 134	134 201 035	69 263 650
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	4 915 192	4 915 192	3 889 942
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 915 192	4 915 192	3 889 942
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések		228 122	228 122
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 980 370	1 980 370	1 294 479
Árkiegészítések, ártámogatások
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Tartalékok	11 357 743	16 177 580
Egyéb működési célú kiadások	13 338 113	18 386 072	1 522 601
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		4 000 000	3 612 016
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 393 700	19 685 560	19 209 519
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 076 300	6 387 351	6 125 366
Beruházások	14 470 000	30 072 911	28 946 901
Ingatlanok felújítása
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	92 343 522	252 479 235	162 591 301






FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	830 655	830 655	830 655
Finanszírozási kiadások összesen	830 655	830 655	830 655

4. melléklet

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés


Összesen	0	0	0
BERUHÁZÁSOK
Falugondnoki busz	14 700 000	14 700 000	14 470 000
Informatikai eszköz beszerzés EFOP-1.8.2-17-2017-00034		5 080 000	4 587 260
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés EFOP-1.8.2-17-2017-00034		7 620 000	7 508 531
Kondigépek EFOP-3.7.3-16-2017-00051		1 074 610	1 074 610
Sátor EFOP-3.7.3-16-2017-00051		577 000	577 000
Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás		1 251 301	710 800
Diktafon			18 700



Összesen	14 700 000	30 302 911	28 946 901
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS


Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 700 000	30 302 911	28 946 901

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL



Összesen	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			38 124
Összesen	0	0	38 124
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY
Pénzmaradvány igénybevétel	14 700 000	14 700 000	14 700 000
Összesen	14 700 000	14 700 000	14 700 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 700 000	14 700 000	14 738 124

5. melléklet

ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEG

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	23 867 957	25 097 338	25 097 338	Személyi juttatások	34 702 305	57 074 129	51 748 029
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		153 155 396	155 197 165	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	5 374 778	7 829 896	7 220 178
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	19 543 134	134 201 035	69 263 650
Jövedelemadók			17 447	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 915 192	4 915 192	3 889 942
Termékek és szolgáltatások adói	3 400 000	3 000 000	2 196 507	Egyéb működési célú kiadások	13 338 113	18 386 072	1 522 601
Egyéb közhatalmi bevételek			9 116	Beruházások	14 470 000	30 072 911	28 946 901
Működési bevételek	228 000	228 000	1 835 083	Felújítások
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			38 124
Költségvetési bevételek összesen	27 495 957	181 480 734	184 390 780	Költségvetési kiadások összesen	92 343 522	252 479 235	162 591 301
Finanszírozási bevételek	65 678 220	71 829 156	72 969 103	Finanszírozási kiadások	830 655	830 655	830 655
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 174 177	253 309 890	257 359 883	KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 174 177	253 309 890	163 421 956

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a közp.költségvetéssel			3 984			1 058 777	1 062 761	25 097 338				1 139 947	26 237 285
2	Támogatási célú finanszírozási műveletek				1 294 479			1 294 479					71 829 156	71 829 156
3	Forgatási célú finanszírozási műveletek							0						0
4	Önkormányzati jogalkotás	19 193 094	3 063 209	3 127 218		18 700		25 402 221		25 486				25 486
5	Közvilágítás			978 591				978 591						0
6	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	12 512 392	2 088 388	53 340 447		13 747 401		81 688 628		1 809 597		130 777 796		132 587 393
7	Közművelődés			2 159 922				2 159 922						0
8	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							0						0
9	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás			2 032 000	3 889 942			5 921 942						0
10	Közfoglalkoztatás	18 572 443	1 849 272	5 058 194		710 800		26 190 709				24 457 493		24 457 493
11	Köztemető fenntartás és működtetés			863 331				863 331						0
12	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			475 600				475 600						0
13	Falugondnoki szolgálat	1 470 100	219 309	1 224 363		14 470 000		17 383 772						0
14	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							0			2 223 070			2 223 070
	Kötelező feladatok összesen:	51 748 029	7 220 178	69 263 650	5 184 421	28 946 901	1 058 777	163 421 956	25 097 338	1 835 083	2 223 070	155 235 289	72 969 103	257 359 883

														2/2
	Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	Állami feladat
15		0						0						0
	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Önként vállalt feladatok
16	Civil szervezetek támogatása							0						0
17								0						0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	51 748 029	7 220 178	69 263 650	5 184 421	28 946 901	1 058 777	163 421 956	25 097 338	1 835 083	2 223 070	155 235 289	72 969 103	257 359 883

7. melléklet

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek, háztartások támogatása	-
3	ebből:
4
6
7
8
9
10
11
12
13	Vállalkozások támogatása	-
14
15
16	Társulások, önkormányzatok támogatása	1 284 479
17	ebből: Siklósi Ügyelet	284 880
18	Nagyharsányi Köh	949 599
19	Bursa	50 000
20
21
22	Működési célú támogatás összesen:	1 284 479


		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

8. melléklet

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	2020. évi költség		Saját forrás	Támogatás
TOP-5.3.1-16.BA1-2017-00011		7 498 389		15 076 500
EFOP-1.5.3-16-2017-00075		24 840 449		30 744 922
EFOP-1.8.2-17-2017-00034		34 601 881		72 527 325
EFOP-3.7.3-16-2017-00051		26 273 605		12 390 925


Összesen		93 214 324	0	130 739 672

9. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS, 2020. DECEMBER 31.

	ESZKÖZÖK	Forgalomképtelen törzs-vagyon	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon	Üzleti vagyon	Összes bruttó érték	Nettó érték	0-ra leírt eszközök bruttó értéke
		bruttó értéke
A/I.	Immateriális javak				8 558 760	8 558 760	614 303	4 341 800
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	31 043 550	146 100 753	177 144 303	108 845 172
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			14 100 893	70 310 720	84 411 613	39 680 118	62 245 816
A/II/3.	Tenyészállatok					0
A/II/4.	Beruházások, felújítások					0
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/II.	Tárgyi eszközök	0	0	45 144 443	216 411 473	261 555 916	148 525 290	62 245 816
A/III/1.	Tartós részesedések				3 050 704	3 050 704	3 050 704
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök		0	0	3 050 704	3 050 704	3 050 704	0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	45 144 443	228 020 937	273 165 380	152 190 297	66 587 616
B/I.	Készletek					0
B/II.	Értékpapírok					0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				215 465	215 465	215 465
C/III.	Forintszámlák				88 852 240	88 852 240	88 852 240
C/IV.	Devizaszámlák					0
C/V.	Idegen pénzeszközök					0
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	89 067 705	89 067 705	89 067 705	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések				766 279	766 279	766 279
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések				1 159 114	1 159 114	1 159 114
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások				595 390	595 390	595 390
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	2 520 783	2 520 783	2 520 783	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	45 144 443	319 609 425	364 753 868	243 778 785	66 587 616

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

	FORRÁSOK	Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 993 768
G/II.	Nemzeti vagyon változásai
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 876 320
G/IV.	Felhalmozott eredmény	40 295 577
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	19 968 412
G)	SAJÁT TŐKE	237 134 077
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	92 612
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 139 947
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	430 520
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	1 663 079
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 981 629
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	243 778 785


Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:

	Megnevezés	Állományi érték
01	Befektetett eszközök	0
011	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
012	Bérbe vett befektetett eszközök	0
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
014	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
02	Készletek
021	Bérbe vett készletek	0
022	Letétbe, bizmányba átvett készletek	0
023	Intervenciós készletek	0
03	Függő és biztos jövőbeni követelések	0
04	Függő kötelezettségek	0


	Részesedések	Ft-ban
	Részesedések	Ft-ban
1.
	Részesedések összesen	3 050 704

10. melléklet

2020. ÉVI VAGYONMÉRLEG

E S Z K Ö Z Ö K		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
E S Z K Ö Z Ö K		Állományi érték
	1. Vagyoni értékű jogok
	2. Szellemi termékek	2 005 901	614 303
	3. Egyéb immateriális javak
I. Immateriális javak		2 005 901	614 303
	1. Ingatlanok	112 772 514	108 845 172
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	31 037 084	39 680 118
	3. Járművek
	4. Beruházások
	5. Beruházásra adott előlegek
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök		143 809 598	148 525 290
	1. Részesedések	3 050 704	3 050 704
	2. Értékpapírok
	3. Tartósan adott kölcsönök
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek
III. Befektetett pénzügyi eszközök		3 050 704	3 050 704
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		148 866 203	152 190 297
	1. Vásárolt készletek
	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
	3. Egyéb készletek
	3. Állatok
	4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
	5. Növendék,- hízó és egyéb állatok
I. Készletek		0	0
	1. Kárpótlási jegyek
	2. Kincstárjegyek
	3. Kötvények
	4. Egyéb értékpapírok
II. Értékpapírok		0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	0
	1. Hosszú lejáratú betétek
	2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek	164 775	215 465
	3. Forintszámlák	66 838 044	88 852 240
	4. Deviza számlák
PÉNZESZKÖZÖK		67 002 819	89 067 705
	1. Költségvetési évben esedékes követelések	2 005 313	766 279
	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések		1 159 114
	3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	548 800	595 390
KÖVETELÉSEK		2 554 113	2 520 783
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N		218 423 135	243 778 785



F O R R Á S O K		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
		Állományi érték

	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 993 768	167 993 768
	2. Nemzeti vagyon változásai
	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 876 320	8 876 320
	4. Felhalmozott eredmény	75 684 626	40 295 577
	5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
	6. Mérleg szerinti eredmény	-35 389 049	19 968 412
SAJÁT TŐKE		217 165 665	237 134 077
	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		92 612
	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	830 655	1 139 947
	3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	427 815	430 520
KÖTELEZETTSÉGEK		1 258 470	1 663 079
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			4 981 629
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N		218 424 135	243 778 785

11. melléklet

2020. évi beszámoló

Pénzeszközök változása

Nyitó pénzkészlet	67 002 819
Bevételek	185 530 727
Kiadások	163 421 956
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	43 885
Záró pénzkészlet	89 155 475

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei	184 390 780
Alaptevékenység kiadásai	162 591 301
Finanszírozási bevételek	72 969 103
Finanszírozási kiadások	830 655
2020. évi pénzmaradvány	93 937 927