Kásád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 27Kásád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kásád Polgármestere Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.
2. Címrend és létszám
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
3. § Az önkormányzat 2020.évi zárszámadásának
- a) tárgyévi bevételi főösszegét 257.359.883 Ft
- aa) költségvetési bevételét 184.390.780 Ft
- ab) finanszírozási bevételét 72.969.103 Ft
- b) tárgyévi kiadási főösszegét 163.421.956 Ft
- ba) költségvetési kiadását 162.591.301 Ft, személyi jellegű kiadásokat 51.748.029 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 7.220.178 Ft, dologi jellegű kiadásokat 69.263.650 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 3.889.942 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 1.522.601 Ft, beruházások kiadását 28.946.901 Ft, felújítások kiadását ---- Ft
- bb) finanszírozási kiadás összegét 830.655 Ft-ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 243.778.785 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i mérlegfőösszegét 243.778.785 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
5. Záró pénzkészlet és maradvány
11. § Az önkormányzat 2020. december 31-i záró pénzkészletét 89.155.475 forintban, maradványát 93.937.927 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
6. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
Kásád Községi Önkormányzat címrendje
A | B | D | |
---|---|---|---|
Cím megnevezése | Cím | Tevékenység jellege | |
1 | Kásád Községi Önkormányzat | Kásád, Kossuth u. 31/a. | Közhatalmi |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 |
2. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 671 557 | 13 671 557 | 13 671 557 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 915 192 | 7 668 681 | 7 668 681 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 379 620 | 461 700 | 461 700 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 295 400 | 1 295 400 | |
Elszámolásból származó bevételek | 3 101 588 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | 23 867 957 | 25 097 338 | 25 097 338 |
Elvonások és befizetések bevételei | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 153 155 396 | 155 197 165 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23 867 957 | 178 252 734 | 180 294 503 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
Magánszemélyek jövedelemadói | 17 447 | ||
Társaságok jövedelemadói | |||
Jövedelemadók | 0 | 0 | 17 447 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||
Vagyoni tipusú adók | |||
Értékesítési és forgalmi adók | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 196 507 |
Fogyasztási adók | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||
Gépjárműadók | 400 000 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
Termékek és szolgáltatások adói | 3 400 000 | 3 000 000 | 2 196 507 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 9 116 | ||
Közhatalmi bevételek | 3 400 000 | 3 000 000 | 2 223 070 |
Készletértékesítés ellenértéke | 1 486 115 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | 228 000 | 228 000 | 239 010 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 102 027 | ||
Tulajdonosi bevételek | |||
Ellátási díjak | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
Kamatbevételek | 17 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
Egyéb működési bevételek | 7 914 | ||
Működési bevételek | 228 000 | 228 000 | 1 835 083 |
Immateriális javak értékesítése | |||
Ingatlanok értékesítése | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
Részesedések értékesítése | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 38 124 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 38 124 |
Költségvetési bevételek összesen | 27 495 957 | 181 480 734 | 184 390 780 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 65 678 220 | 71 829 156 | 71 829 156 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 139 947 | ||
Finanszírozási bevételek összesen | 65 678 220 | 71 829 156 | 72 969 103 |
3. melléklet
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 28 697 145 | 49 493 969 | 44 230 134 |
Normatív jutalmak | |||
Céljuttatás, projektprémium | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | |||
Végkielégítés | |||
Jubileumi jutalom | |||
Béren kívüli juttatások | 85 000 | 85 000 | |
Ruházati költségtérítés | |||
Közlekedési költségtérítés | |||
Egyéb költségtérítések | |||
Lakhatási támogatások | |||
Szociális támogatások | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 150 000 | 114 855 | |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 28 697 145 | 49 728 969 | 44 429 989 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 6 005 160 | 6 005 160 | 6 005 160 |
Egyéb külső személyi juttatások | 1 340 000 | 1 312 880 | |
Külső személyi juttatások | 6 005 160 | 7 345 160 | 7 318 040 |
Személyi juttatások összesen | 34 702 305 | 57 074 129 | 51 748 029 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 5 374 778 | 7 829 896 | 7 220 178 |
Szakmai anyagok beszerzése | 507 720 | 505 487 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 752 843 | 6 838 251 | 6 812 064 |
Árubeszerzés | |||
Készletbeszerzés | 2 752 843 | 7 345 971 | 7 317 551 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 50 000 | 150 000 | 83 772 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 350 000 | 350 000 | 249 966 |
Kommunikációs szolgáltatások | 400 000 | 500 000 | 333 738 |
Közüzemi díjak | 2 110 000 | 2 110 000 | 2 025 767 |
Vásárolt élelmezés | 298 910 | 380 990 | 374 488 |
Bérleti és lízing díjak | 280 000 | 181 325 | |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 500 000 | 500 000 | 114 235 |
Közvetített szolgáltatások | 100 000 | 75 717 | |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | |||
Egyéb szolgáltatások | 3 070 000 | 98 839 093 | 49 060 883 |
Szolgáltatási kiadások | 5 978 910 | 102 210 083 | 51 832 415 |
Kiküldetések kiadásai | |||
Reklám- és propagandakiadások | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 232 678 | 15 870 116 | 9 165 801 |
Fizetendő általános forgalmi adó | |||
Kamatkiadások | 4 038 | 3 984 | |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |||
Egyéb dologi kiadások | 8 178 703 | 8 270 827 | 610 161 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 10 411 381 | 24 144 981 | 9 779 946 |
Dologi kiadások összesen | 19 543 134 | 134 201 035 | 69 263 650 |
Társadalombiztosítási ellátások | |||
Családi támogatások | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | 4 915 192 | 4 915 192 | 3 889 942 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 915 192 | 4 915 192 | 3 889 942 |
Nemzetközi kötelezettségek | |||
Elvonások és befizetések | 228 122 | 228 122 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 980 370 | 1 980 370 | 1 294 479 |
Árkiegészítések, ártámogatások | |||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
Tartalékok | 11 357 743 | 16 177 580 | |
Egyéb működési célú kiadások | 13 338 113 | 18 386 072 | 1 522 601 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 4 000 000 | 3 612 016 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 11 393 700 | 19 685 560 | 19 209 519 |
Részesedések beszerzése | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 076 300 | 6 387 351 | 6 125 366 |
Beruházások | 14 470 000 | 30 072 911 | 28 946 901 |
Ingatlanok felújítása | |||
Informatikai eszközök felújítása | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |||
Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |||
Lakástámogatás | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | 92 343 522 | 252 479 235 | 162 591 301 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 830 655 | 830 655 | 830 655 |
Finanszírozási kiadások összesen | 830 655 | 830 655 | 830 655 |
4. melléklet
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
FELÚJÍTÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
BERUHÁZÁSOK | ||||||||
Falugondnoki busz | 14 700 000 | 14 700 000 | 14 470 000 | |||||
Informatikai eszköz beszerzés EFOP-1.8.2-17-2017-00034 | 5 080 000 | 4 587 260 | ||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés EFOP-1.8.2-17-2017-00034 | 7 620 000 | 7 508 531 | ||||||
Kondigépek EFOP-3.7.3-16-2017-00051 | 1 074 610 | 1 074 610 | ||||||
Sátor EFOP-3.7.3-16-2017-00051 | 577 000 | 577 000 | ||||||
Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás | 1 251 301 | 710 800 | ||||||
Diktafon | 18 700 | |||||||
Összesen | 14 700 000 | 30 302 911 | 28 946 901 | |||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen | ||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||||||
0 | ||||||||
Összesen | ||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási tartalék | ||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 700 000 | 30 302 911 | 28 946 901 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
2020. ÉV | ||||||||
TÁMOGATÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 38 124 | |||||||
Összesen | 0 | 0 | 38 124 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY | ||||||||
Pénzmaradvány igénybevétel | 14 700 000 | 14 700 000 | 14 700 000 | |||||
Összesen | 14 700 000 | 14 700 000 | 14 700 000 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 14 700 000 | 14 700 000 | 14 738 124 |
5. melléklet
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEG
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Előirányzat | Előirányzat | ||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 23 867 957 | 25 097 338 | 25 097 338 | Személyi juttatások | 34 702 305 | 57 074 129 | 51 748 029 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 153 155 396 | 155 197 165 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 5 374 778 | 7 829 896 | 7 220 178 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Dologi kiadások | 19 543 134 | 134 201 035 | 69 263 650 | |||
Jövedelemadók | 17 447 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 915 192 | 4 915 192 | 3 889 942 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | 3 400 000 | 3 000 000 | 2 196 507 | Egyéb működési célú kiadások | 13 338 113 | 18 386 072 | 1 522 601 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 9 116 | Beruházások | 14 470 000 | 30 072 911 | 28 946 901 | ||
Működési bevételek | 228 000 | 228 000 | 1 835 083 | Felújítások | |||
Felhalmozási bevételek | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 38 124 | ||||||
Költségvetési bevételek összesen | 27 495 957 | 181 480 734 | 184 390 780 | Költségvetési kiadások összesen | 92 343 522 | 252 479 235 | 162 591 301 |
Finanszírozási bevételek | 65 678 220 | 71 829 156 | 72 969 103 | Finanszírozási kiadások | 830 655 | 830 655 | 830 655 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 93 174 177 | 253 309 890 | 257 359 883 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 93 174 177 | 253 309 890 | 163 421 956 |
6. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
Feladatok | Kiadások | Bevételek | ||||||||||||
megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Támogatások | Felhalmozási kiadások | Egyéb kiadások | Összes kiadás | Állami támogatás -beszámítás | Saját bevételek | Adóbevételek | Támogatások | Finanszírozási bevételek | Feladatra fordított bevétel összesen | |
1 | Önkormányzatok elszámolása a közp.költségvetéssel | 3 984 | 1 058 777 | 1 062 761 | 25 097 338 | 1 139 947 | 26 237 285 | |||||||
2 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 1 294 479 | 1 294 479 | 71 829 156 | 71 829 156 | |||||||||
3 | Forgatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | |||||||||||
4 | Önkormányzati jogalkotás | 19 193 094 | 3 063 209 | 3 127 218 | 18 700 | 25 402 221 | 25 486 | 25 486 | ||||||
5 | Közvilágítás | 978 591 | 978 591 | 0 | ||||||||||
6 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 12 512 392 | 2 088 388 | 53 340 447 | 13 747 401 | 81 688 628 | 1 809 597 | 130 777 796 | 132 587 393 | |||||
7 | Közművelődés | 2 159 922 | 2 159 922 | 0 | ||||||||||
8 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás | 2 032 000 | 3 889 942 | 5 921 942 | 0 | |||||||||
10 | Közfoglalkoztatás | 18 572 443 | 1 849 272 | 5 058 194 | 710 800 | 26 190 709 | 24 457 493 | 24 457 493 | ||||||
11 | Köztemető fenntartás és működtetés | 863 331 | 863 331 | 0 | ||||||||||
12 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 475 600 | 475 600 | 0 | ||||||||||
13 | Falugondnoki szolgálat | 1 470 100 | 219 309 | 1 224 363 | 14 470 000 | 17 383 772 | 0 | |||||||
14 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei | 0 | 2 223 070 | 2 223 070 | ||||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 51 748 029 | 7 220 178 | 69 263 650 | 5 184 421 | 28 946 901 | 1 058 777 | 163 421 956 | 25 097 338 | 1 835 083 | 2 223 070 | 155 235 289 | 72 969 103 | 257 359 883 | |
2/2 | ||||||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban | ||||||||||||||
Állami feladat | ||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Állami feladat összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
16 | Civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | |||||||||||
17 | 0 | 0 | ||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mindösszesen: | 51 748 029 | 7 220 178 | 69 263 650 | 5 184 421 | 28 946 901 | 1 058 777 | 163 421 956 | 25 097 338 | 1 835 083 | 2 223 070 | 155 235 289 | 72 969 103 | 257 359 883 |
7. melléklet
Közvetlen támogatások
A | B | |||
1 | Támogatott cél | Összeg | ||
2 | Civil szervezetek, háztartások támogatása | - | ||
3 | ebből: | |||
4 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | Vállalkozások támogatása | - | ||
14 | ||||
15 | ||||
16 | Társulások, önkormányzatok támogatása | 1 284 479 | ||
17 | ebből: Siklósi Ügyelet | 284 880 | ||
18 | Nagyharsányi Köh | 949 599 | ||
19 | Bursa | 50 000 | ||
20 | ||||
21 | ||||
22 | Működési célú támogatás összesen: | 1 284 479 | ||
Közvetett támogatások | ||||
Kedvezményezett | Jogcím | Adóeleng.%-a | Adóeleng. összege | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | Összesen: |
8. melléklet
EU forrásból megvalósuló programok
PÁLYÁZATOK | ||||
Megnevezés | 2020. évi költség | Saját forrás | Támogatás | |
TOP-5.3.1-16.BA1-2017-00011 | 7 498 389 | 15 076 500 | ||
EFOP-1.5.3-16-2017-00075 | 24 840 449 | 30 744 922 | ||
EFOP-1.8.2-17-2017-00034 | 34 601 881 | 72 527 325 | ||
EFOP-3.7.3-16-2017-00051 | 26 273 605 | 12 390 925 | ||
Összesen | 93 214 324 | 0 | 130 739 672 |
9. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS, 2020. DECEMBER 31.
ESZKÖZÖK | Forgalomképtelen törzs-vagyon | Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon | Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon | Üzleti vagyon | Összes bruttó érték | Nettó érték | 0-ra leírt eszközök bruttó értéke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruttó értéke | ||||||||
A/I. | Immateriális javak | 8 558 760 | 8 558 760 | 614 303 | 4 341 800 | |||
A/II/1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 31 043 550 | 146 100 753 | 177 144 303 | 108 845 172 | ||
A/II/2. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 14 100 893 | 70 310 720 | 84 411 613 | 39 680 118 | 62 245 816 | ||
A/II/3. | Tenyészállatok | 0 | ||||||
A/II/4. | Beruházások, felújítások | 0 | ||||||
A/II/5. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | ||||||
A/II. | Tárgyi eszközök | 0 | 0 | 45 144 443 | 216 411 473 | 261 555 916 | 148 525 290 | 62 245 816 |
A/III/1. | Tartós részesedések | 3 050 704 | 3 050 704 | 3 050 704 | ||||
A/III/2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | ||||||
A/III/3. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | ||||||
A/III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 3 050 704 | 3 050 704 | 3 050 704 | 0 | |
A/IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | ||||||
A) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 0 | 0 | 45 144 443 | 228 020 937 | 273 165 380 | 152 190 297 | 66 587 616 |
B/I. | Készletek | 0 | ||||||
B/II. | Értékpapírok | 0 | ||||||
B) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C/I. | Hosszú lejáratú betétek | 0 | ||||||
C/II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 215 465 | 215 465 | 215 465 | ||||
C/III. | Forintszámlák | 88 852 240 | 88 852 240 | 88 852 240 | ||||
C/IV. | Devizaszámlák | 0 | ||||||
C/V. | Idegen pénzeszközök | 0 | ||||||
C) | PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 89 067 705 | 89 067 705 | 89 067 705 | 0 |
D/I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 766 279 | 766 279 | 766 279 | ||||
D/II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 1 159 114 | 1 159 114 | 1 159 114 | ||||
D/III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 595 390 | 595 390 | 595 390 | ||||
D) | KÖVETELÉSEK | 0 | 0 | 0 | 2 520 783 | 2 520 783 | 2 520 783 | 0 |
E) | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | ||||||
F) | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | ||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 45 144 443 | 319 609 425 | 364 753 868 | 243 778 785 | 66 587 616 | |
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: | ||||||||
FORRÁSOK | Állományi érték | |||||||
G/I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 167 993 768 | ||||||
G/II. | Nemzeti vagyon változásai | |||||||
G/III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 8 876 320 | ||||||
G/IV. | Felhalmozott eredmény | 40 295 577 | ||||||
G/V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |||||||
G/VI. | Mérleg szerinti eredmény | 19 968 412 | ||||||
G) | SAJÁT TŐKE | 237 134 077 | ||||||
H/I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 92 612 | ||||||
H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 1 139 947 | ||||||
H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 430 520 | ||||||
H) | KÖTELEZETTSÉGEK | 1 663 079 | ||||||
I) | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | |||||||
J) | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | |||||||
K) | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 4 981 629 | ||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 243 778 785 | |||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: | ||||||||
Megnevezés | Állományi érték | |||||||
01 | Befektetett eszközök | 0 | ||||||
011 | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | ||||||
012 | Bérbe vett befektetett eszközök | 0 | ||||||
013 | Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 0 | ||||||
014 | PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 0 | ||||||
02 | Készletek | |||||||
021 | Bérbe vett készletek | 0 | ||||||
022 | Letétbe, bizmányba átvett készletek | 0 | ||||||
023 | Intervenciós készletek | 0 | ||||||
03 | Függő és biztos jövőbeni követelések | 0 | ||||||
04 | Függő kötelezettségek | 0 | ||||||
Részesedések | Ft-ban | |||||||
1. | ||||||||
Részesedések összesen | 3 050 704 |
10. melléklet
2020. ÉVI VAGYONMÉRLEG
E S Z K Ö Z Ö K | ELŐZŐ ÉV | TÁRGYÉV | ||||||
Állományi érték | ||||||||
1. Vagyoni értékű jogok | ||||||||
2. Szellemi termékek | 2 005 901 | 614 303 | ||||||
3. Egyéb immateriális javak | ||||||||
I. Immateriális javak | 2 005 901 | 614 303 | ||||||
1. Ingatlanok | 112 772 514 | 108 845 172 | ||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések | 31 037 084 | 39 680 118 | ||||||
3. Járművek | ||||||||
4. Beruházások | ||||||||
5. Beruházásra adott előlegek | ||||||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||||||||
II. Tárgyi eszközök | 143 809 598 | 148 525 290 | ||||||
1. Részesedések | 3 050 704 | 3 050 704 | ||||||
2. Értékpapírok | ||||||||
3. Tartósan adott kölcsönök | ||||||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek | ||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 3 050 704 | 3 050 704 | ||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | ||||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 148 866 203 | 152 190 297 | ||||||
1. Vásárolt készletek | ||||||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | ||||||||
3. Egyéb készletek | ||||||||
3. Állatok | ||||||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | ||||||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok | ||||||||
I. Készletek | 0 | 0 | ||||||
1. Kárpótlási jegyek | ||||||||
2. Kincstárjegyek | ||||||||
3. Kötvények | ||||||||
4. Egyéb értékpapírok | ||||||||
II. Értékpapírok | 0 | 0 | ||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | ||||||
1. Hosszú lejáratú betétek | ||||||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek | 164 775 | 215 465 | ||||||
3. Forintszámlák | 66 838 044 | 88 852 240 | ||||||
4. Deviza számlák | ||||||||
PÉNZESZKÖZÖK | 67 002 819 | 89 067 705 | ||||||
1. Költségvetési évben esedékes követelések | 2 005 313 | 766 279 | ||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 1 159 114 | |||||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 548 800 | 595 390 | ||||||
KÖVETELÉSEK | 2 554 113 | 2 520 783 | ||||||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | ||||||||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | ||||||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N | 218 423 135 | 243 778 785 | ||||||
F O R R Á S O K | ELŐZŐ ÉV | TÁRGYÉV | ||||||
Állományi érték | ||||||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 167 993 768 | 167 993 768 | ||||||
2. Nemzeti vagyon változásai | ||||||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 8 876 320 | 8 876 320 | ||||||
4. Felhalmozott eredmény | 75 684 626 | 40 295 577 | ||||||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||||||||
6. Mérleg szerinti eredmény | -35 389 049 | 19 968 412 | ||||||
SAJÁT TŐKE | 217 165 665 | 237 134 077 | ||||||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 92 612 | |||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 830 655 | 1 139 947 | ||||||
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 427 815 | 430 520 | ||||||
KÖTELEZETTSÉGEK | 1 258 470 | 1 663 079 | ||||||
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | ||||||||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | ||||||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 4 981 629 | |||||||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N | 218 424 135 | 243 778 785 |
11. melléklet
2020. évi beszámoló
Pénzeszközök változása | |
---|---|
Nyitó pénzkészlet | 67 002 819 |
Bevételek | 185 530 727 |
Kiadások | 163 421 956 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma | 43 885 |
Záró pénzkészlet | 89 155 475 |
Pénzmaradvány kimutatás | |
Alaptevékenység bevételei | 184 390 780 |
Alaptevékenység kiadásai | 162 591 301 |
Finanszírozási bevételek | 72 969 103 |
Finanszírozási kiadások | 830 655 |
2020. évi pénzmaradvány | 93 937 927 |