Kásád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 24- 2022. 05. 25Kásád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kásád Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének:
a) tárgyévi költségvetési bevételét 83.553.546
aa) működési költségvetési bevételét 71.873.857
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 11.679.689
b) tárgyévi költségvetési kiadását 176.351.526
ba) működési költségvetési kiadását 154.807 551, személyi juttatások 51.271.881, munkaadókat terhelő járulékok 6.318.158, dologi kiadások 87.831.012, ellátottak pénzbeli juttatásai 5.288.000, egyéb működési kiadások 4.098.500
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 4.912.266, beruházások előirányzata 562.079, felújítások előirányzata 4.350.187, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata ----
bc) tartalékát 16.631.709
c) költségvetési hiányát 92.797.980
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 93.937.927
e) finanszírozási célú műveletek bevételét ----
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.139.947 Ft-ban állapítja meg.””
2. § (1) A Kásád Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kásád Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kásád Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kásád Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kásád Községi Önkormányzat Polgármesterének című 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 965 771 |
16 032 671 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 767 000 |
10 140 667 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
495 900 |
536 940 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 971 654 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
3 420 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 498 671 |
30 955 352 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 084 400 |
39 718 505 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 583 071 |
70 673 857 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 679 689 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
11 679 689 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb működési bevételek |
|||
Működési bevételek |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
34 783 071 |
83 553 546 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
93 937 927 |
93 937 927 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
Finanszírozási bevételek összesen |
93 937 927 |
93 937 927 |
” |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
28 844 345 |
44 209 095 |
|
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
100 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
28 944 345 |
44 809 095 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 005 160 |
6 462 786 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
6 005 160 |
6 462 786 |
|
Személyi juttatások összesen |
34 949 505 |
51 271 881 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 088 560 |
6 318 158 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
1 048 275 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 580 000 |
13 148 904 |
|
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
3 600 000 |
14 197 179 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
339 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
689 000 |
|
Közüzemi díjak |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
389 764 |
406 457 |
|
Bérleti és lízing díjak |
190 000 |
270 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
220 000 |
220 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
100 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
53 656 200 |
55 846 200 |
|
Szolgáltatási kiadások |
56 605 964 |
58 992 657 |
|
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 105 223 |
12 881 866 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
250 000 |
1 070 310 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 355 223 |
13 952 176 |
|
Dologi kiadások összesen |
65 011 187 |
87 831 012 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 288 000 |
5 288 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 288 000 |
5 288 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 097 500 |
4 098 500 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Tartalékok |
15 146 299 |
16 631 709 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
17 243 799 |
20 730 209 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
442 582 |
||
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
119 497 |
||
Beruházások |
0 |
562 079 |
|
Ingatlanok felújítása |
3 425 344 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
924 843 |
||
Felújítások |
0 |
4 350 187 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
127 581 051 |
176 351 526 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 139 947 |
1 139 947 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
1 139 947 |
1 139 947 |
” |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
71 873 857 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
171 439 260 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
99 565 403 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
11 679 689 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
4 912 266 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
-6 767 423 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 139 947 |
1 139 947 |
||
9 |
Összesen |
83 553 546 |
177 491 473 |
0 |
93 937 927 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
93 937 927 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
93 937 927 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
” |
||||
4. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Járda felújítás ebr.520224/2021 |
3 000 000 |
|||||||
Nyílászáró csere - önkormányzati ingatlan |
1 350 187 |
|||||||
Összesen |
0 |
4 350 187 |
||||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Eszköz beszerzés - önkormányzati feladatellátás |
486 580 |
|||||||
Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás |
75 499 |
|||||||
Összesen |
0 |
562 079 |
||||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
|||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
4 912 266 |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2021. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
Belterületi utak,járdák felújítás ebr.520224/2021 |
11 679 689 |
|||||||
Összesen |
0 |
11 679 689 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
||||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
11 679 689 |
” |
|||||
5. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 498 671 |
30 955 352 |
Személyi juttatások |
34 949 505 |
51 271 881 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 084 400 |
39 718 505 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 088 560 |
6 318 158 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 679 689 |
Dologi kiadások |
65 011 187 |
87 831 012 |
|||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 288 000 |
5 288 000 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 200 000 |
1 200 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 243 799 |
20 730 209 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
562 079 |
|||||
Működési bevételek |
Felújítások |
4 350 187 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
34 783 071 |
83 553 546 |
Költségvetési kiadások összesen |
127 581 051 |
176 351 526 |
||
Finanszírozási bevételek |
93 937 927 |
93 937 927 |
Finanszírozási kiadások |
1 139 947 |
1 139 947 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
128 720 998 |
177 491 473 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
128 720 998 |
177 491 473 |
” |
|