Kásád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Kásád Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 24Kásád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Kásád Községi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban: Önkormányzat ) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.
Címrend és létszám
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) Az önkormányzat 2021.évi zárszámadásánaktárgyévi bevételi főösszegét 221.892.896 Ft
a) költségvetési bevételét 126.788.182 Ft
b) finanszírozási bevételét 95.104.714 Ft
(2) tárgyévi kiadási főösszegét 148.901.241 Ft
a) költségvetési kiadását 147.761.294 Ft, személyi jellegű kiadásokat 50.738.363 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 6.267.271 Ft, dologi jellegű kiadásokat 77.068.649 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 4.930.998 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 3.843.747 Ft, beruházások kiadását 562.079 Ft, felújítások kiadását 4.350.184Ft
b) finanszírozási kiadás összegét 1.139.947Ft-ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 211.106.689 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. december 31-i mérlegfőösszegét 211.106.689 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
Záró pénzkészlet és maradvány
11. § Az önkormányzat 2021. december 31-i záró pénzkészletét 68.095.593 forintban, maradványát 72.991.655 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
D |
|
---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1 |
Kásád Községi Önkormányzat |
Kásád, Kossuth u. 31/a. |
Közhatalmi |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 965 771 |
16 032 671 |
16 032 671 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 767 000 |
10 140 667 |
10 140 667 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
495 900 |
536 940 |
536 940 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 971 654 |
1 971 654 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
3 420 |
3 420 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 498 671 |
30 955 352 |
30 955 352 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 084 400 |
39 718 505 |
78 096 171 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 583 071 |
70 673 857 |
109 051 523 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
11 679 689 |
11 679 689 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
11 679 689 |
11 679 689 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
228 |
||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
228 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 946 418 |
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 946 418 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
12 801 |
||
Közhatalmi bevételek |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 959 447 |
Készletértékesítés ellenértéke |
560 714 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
224 464 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
30 794 |
||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
24 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
1 728 463 |
||
Működési bevételek |
0 |
0 |
2 544 459 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 515 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
1 515 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
38 064 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
38 064 |
Költségvetési bevételek összesen |
34 783 071 |
83 553 546 |
126 788 182 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
93 937 927 |
93 937 927 |
93 937 927 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 166 787 |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
93 937 927 |
93 937 927 |
95 104 714 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
28 844 345 |
44 209 095 |
44 016 523 |
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
159 054 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
28 944 345 |
44 809 095 |
44 275 577 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 005 160 |
6 462 786 |
6 462 786 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
6 005 160 |
6 462 786 |
6 462 786 |
Személyi juttatások összesen |
34 949 505 |
51 271 881 |
50 738 363 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 088 560 |
6 318 158 |
6 267 271 |
Szakmai anyagok beszerzése |
20 000 |
1 048 275 |
560 944 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
3 580 000 |
13 148 904 |
12 242 976 |
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
3 600 000 |
14 197 179 |
12 803 920 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
339 000 |
288 601 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
162 059 |
Kommunikációs szolgáltatások |
450 000 |
689 000 |
450 660 |
Közüzemi díjak |
2 150 000 |
2 150 000 |
1 837 422 |
Vásárolt élelmezés |
389 764 |
406 457 |
406 457 |
Bérleti és lízing díjak |
190 000 |
270 000 |
260 695 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
220 000 |
220 000 |
124 620 |
Közvetített szolgáltatások |
100 000 |
15 432 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
53 656 200 |
55 846 200 |
49 393 653 |
Szolgáltatási kiadások |
56 605 964 |
58 992 657 |
52 038 279 |
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 105 223 |
12 881 866 |
11 012 939 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
250 000 |
1 070 310 |
762 851 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 355 223 |
13 952 176 |
11 775 790 |
Dologi kiadások összesen |
65 011 187 |
87 831 012 |
77 068 649 |
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 288 000 |
5 288 000 |
4 930 998 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 288 000 |
5 288 000 |
4 930 998 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 097 500 |
4 098 500 |
3 843 747 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Tartalékok |
15 146 299 |
16 631 709 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
17 243 799 |
20 730 209 |
3 843 747 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
442 582 |
442 582 |
|
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
119 497 |
119 497 |
|
Beruházások |
0 |
562 079 |
562 079 |
Ingatlanok felújítása |
3 425 344 |
3 425 344 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
924 843 |
924 843 |
|
Felújítások |
0 |
4 350 187 |
4 350 187 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
127 581 051 |
176 351 526 |
147 761 294 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 139 947 |
1 139 947 |
1 139 947 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 139 947 |
1 139 947 |
1 139 947 |
4. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Járda felújítás ebr.520224/2021 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
Nyílászáró csere - önkormányzati ingatlan |
1 350 187 |
1 350 187 |
||||||
Összesen |
0 |
4 350 187 |
4 350 187 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Eszköz beszerzés - önkormányzati feladatellátás |
486 580 |
486 580 |
||||||
Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás |
75 499 |
75 499 |
||||||
Összesen |
0 |
562 079 |
562 079 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
4 912 266 |
4 912 266 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2021. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
Belterületi utak,járdák felújítása ebr.520224/2021 |
11 679 689 |
11 679 689 |
||||||
Összesen |
0 |
11 679 689 |
11 679 689 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
38 064 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
38 064 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
11 679 689 |
11 717 753 |
5. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 498 671 |
30 955 352 |
30 955 352 |
Személyi juttatások |
34 949 505 |
51 271 881 |
50 738 363 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 084 400 |
39 718 505 |
78 096 171 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 088 560 |
6 318 158 |
6 267 271 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 679 689 |
11 679 689 |
Dologi kiadások |
65 011 187 |
87 831 012 |
77 068 649 |
|
Jövedelemadók |
228 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 288 000 |
5 288 000 |
4 930 998 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 946 418 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 243 799 |
20 730 209 |
3 843 747 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
12 801 |
Beruházások |
562 079 |
562 079 |
|||
Működési bevételek |
2 544 459 |
Felújítások |
4 350 187 |
4 350 187 |
|||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 515 000 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
38 064 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen |
34 783 071 |
83 553 546 |
126 788 182 |
Költségvetési kiadások összesen |
127 581 051 |
176 351 526 |
147 761 294 |
Finanszírozási bevételek |
93 937 927 |
93 937 927 |
95 104 714 |
Finanszírozási kiadások |
1 139 947 |
1 139 947 |
1 139 947 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
128 720 998 |
177 491 473 |
221 892 896 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
128 720 998 |
177 491 473 |
148 901 241 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a közp.költségvetéssel |
1 139 947 |
1 139 947 |
30 955 352 |
11 679 689 |
1 166 787 |
43 801 828 |
|||||||
2 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 843 747 |
3 843 747 |
25000 |
93 937 927 |
93 962 927 |
||||||||
3 |
Forgatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
|||||||||||
4 |
Önkormányzati jogalkotás |
16 212 786 |
2 382 864 |
3 303 619 |
305 600 |
22 204 869 |
41 795 |
41 795 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
977 912 |
977 912 |
0 |
||||||||||
6 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
12 100 000 |
1 860 429 |
56 563 729 |
4 531 167 |
75 055 325 |
2 248 664 |
51 156 162 |
53 404 826 |
|||||
7 |
Közművelődés |
5 293 018 |
5 293 018 |
1 840 000 |
1 840 000 |
|||||||||
8 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
|||||||||||
9 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
1 300 480 |
4 930 998 |
6 231 478 |
0 |
|||||||||
10 |
Közfoglalkoztatás |
19 471 377 |
1 566 574 |
6 877 931 |
75 499 |
27 991 381 |
229 000 |
26 653 073 |
26 882 073 |
|||||
11 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
465 702 |
465 702 |
0 |
||||||||||
12 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
516 200 |
516 200 |
0 |
||||||||||
13 |
Falugondnoki szolgálat |
2 954 200 |
457 404 |
1 770 058 |
5 181 662 |
0 |
||||||||
14 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
1 959 447 |
1 959 447 |
||||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
50 738 363 |
6 267 271 |
77 068 649 |
8 774 745 |
4 912 266 |
1 139 947 |
148 901 241 |
30 955 352 |
2 544 459 |
1 959 447 |
91 328 924 |
95 104 714 |
221 892 896 |
|
2/2 |
||||||||||||||
Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
Állami feladat |
||||||||||||||
15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
16 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||
17 |
0 |
0 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
50 738 363 |
6 267 271 |
77 068 649 |
8 774 745 |
4 912 266 |
1 139 947 |
148 901 241 |
30 955 352 |
2 544 459 |
1 959 447 |
91 328 924 |
95 104 714 |
221 892 896 |
7. melléklet
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek, háztartások támogatása |
- |
||
3 |
ebből: |
|||
4 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Vállalkozások támogatása |
- |
||
14 |
||||
15 |
||||
16 |
Társulások, önkormányzatok támogatása |
1 842 953 |
||
17 |
ebből: Siklósi Ügyelet |
303 960 |
||
18 |
Nagyharsányi Köh |
1 303 745 |
||
19 |
Mecsek-Dráva Önkorm.Társulás |
235 248 |
||
20 |
||||
21 |
||||
22 |
Működési célú támogatás összesen: |
1 842 953 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
8. melléklet
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
2021. évi költség |
Saját forrás |
2021.évi támogatás |
|
TOP-5.3.1-16.BA1-2017-00011 |
2 062 578 |
|||
EFOP-1.5.3-16-2017-00075 |
17 523 151 |
37 165 394 |
||
EFOP-1.8.2-17-2017-00034 |
56 541 973 |
13 250 695 |
||
EFOP-3.7.3-16-2017-00051 |
27 009 |
|||
Összesen |
76 127 702 |
0 |
50 443 098 |
9. melléklet
ESZKÖZÖK |
Forgalomképtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|
bruttó értéke |
||||||||
A/I. |
Immateriális javak |
8 558 760 |
8 558 760 |
8 558 760 |
||||
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
31 043 550 |
147 163 892 |
178 207 442 |
105 979 107 |
||
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
14 100 893 |
70 753 302 |
84 854 195 |
29 264 099 |
69 374 839 |
||
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
2 362 205 |
2 362 205 |
2 362 205 |
||||
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
0 |
0 |
45 144 443 |
220 279 399 |
265 423 842 |
137 605 411 |
69 374 839 |
A/III/1. |
Tartós részesedések |
3 050 704 |
3 050 704 |
3 050 704 |
||||
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
3 050 704 |
3 050 704 |
3 050 704 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
45 144 443 |
231 888 863 |
277 033 306 |
140 656 115 |
77 933 599 |
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
||||||
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||||||
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
194 085 |
194 085 |
194 085 |
||||
C/III. |
Forintszámlák |
67 901 508 |
67 901 508 |
67 901 508 |
||||
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
||||||
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
||||||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
68 095 593 |
68 095 593 |
68 095 593 |
0 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
673 378 |
673 378 |
673 378 |
||||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 072 103 |
1 072 103 |
1 072 103 |
||||
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
609 500 |
609 500 |
609 500 |
||||
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
2 354 981 |
2 354 981 |
2 354 981 |
0 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||||||
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
45 144 443 |
302 339 437 |
347 483 880 |
211 106 689 |
77 933 599 |
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
167 993 768 |
||||||
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 876 320 |
||||||
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
60 263 989 |
||||||
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-31 913 094 |
||||||
G) |
SAJÁT TŐKE |
205 220 983 |
||||||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
|||||||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 166 787 |
||||||
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
418 790 |
||||||
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 585 577 |
||||||
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 300 129 |
||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
211 106 689 |
|||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
02 |
Készletek |
|||||||
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
1. |
||||||||
Részesedések összesen |
3 050 704 |
10. melléklet
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
2. Szellemi termékek |
614 303 |
|||||||
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
I. Immateriális javak |
614 303 |
0 |
||||||
1. Ingatlanok |
108 845 172 |
105 979 107 |
||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
39 680 118 |
29 264 099 |
||||||
3. Járművek |
||||||||
4. Beruházások |
2 362 205 |
|||||||
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
II. Tárgyi eszközök |
148 525 290 |
137 605 411 |
||||||
1. Részesedések |
3 050 704 |
3 050 704 |
||||||
2. Értékpapírok |
||||||||
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
3 050 704 |
3 050 704 |
||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
152 190 297 |
140 656 115 |
||||||
1. Vásárolt készletek |
||||||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
3. Egyéb készletek |
||||||||
3. Állatok |
||||||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
2. Kincstárjegyek |
||||||||
3. Kötvények |
||||||||
4. Egyéb értékpapírok |
||||||||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
||||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
215 465 |
194 085 |
||||||
3. Forintszámlák |
88 852 240 |
67 901 508 |
||||||
4. Deviza számlák |
||||||||
PÉNZESZKÖZÖK |
89 067 705 |
68 095 593 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
766 279 |
673 378 |
||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 159 114 |
1 072 103 |
||||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
595 390 |
609 500 |
||||||
KÖVETELÉSEK |
2 520 783 |
2 354 981 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
243 778 785 |
211 106 689 |
||||||
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
167 993 768 |
167 993 768 |
||||||
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 876 320 |
8 876 320 |
||||||
4. Felhalmozott eredmény |
40 295 577 |
60 263 989 |
||||||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
6. Mérleg szerinti eredmény |
19 968 412 |
-31 913 094 |
||||||
SAJÁT TŐKE |
237 134 077 |
205 220 983 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
92 612 |
|||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 139 947 |
1 166 787 |
||||||
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
430 520 |
418 790 |
||||||
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 663 079 |
1 585 577 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 981 629 |
4 300 129 |
||||||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
243 778 785 |
211 106 689 |
11. melléklet
Kásád Községi Önkormányzat |
|
2021. évi beszámoló |
|
Pénzeszközök változása |
|
Nyitó pénzkészlet |
89 067 705 |
Bevételek |
127 954 969 |
Kiadások |
148 901 241 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-25 840 |
Záró pénzkészlet |
68 095 593 |
Pénzmaradvány kimutatás |
|
Alaptevékenység bevételei |
126 788 182 |
Alaptevékenység kiadásai |
147 761 294 |
Finanszírozási bevételek |
95 104 714 |
Finanszírozási kiadások |
1 139 947 |
2021. évi pénzmaradvány |
72 991 655 |