Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 21- 2023. 02. 21

Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2023.02.21.

Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 38.342.765Ft

aa) működési költségvetési bevételét 38.342.765Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét -----Ft

b) tárgyévi költségvetési kiadását 71.380.468Ft

ba) működési költségvetési kiadását 71.380.468Ft, ebből: személyi juttatások 16.685.788Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2.103.322Ft, dologi kiadások 11.730.880Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 4.513.000Ft, egyéb működési kiadások 36.347.478Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását -----Ft, ebből: beruházások előirányzata -----Ft, felújítások előirányzata -----Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata -----Ft

c) költségvetési hiányát 33.037.703Ft

d) előző év felhasználható pénzmaradványát 34.409.113Ft

e) finanszírozási célú műveletek bevételét -----Ft

f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.371.410Ft -ban állapítja meg.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(7) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(8) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. január 1-től 2023. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők részére.

(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-ét (Köztisztviselői nap) munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Kásád Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Kásád Községi Önkormányzat	Kásád, Kossuth Lajos utca 31.	Közhatalmi
2.
3.
4.
5.

2. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KÁSÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 799 085
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 655 300
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	560 880
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzatok működési támogatásai	34 285 265
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók
Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek
Közhatalmi bevételek	1 500 000
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek	0
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 557 500
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	2 557 500
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	38 342 765

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 409 113
Maradvány igénybevétele összesen	34 409 113

3. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KÁSÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 394 448
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások	100 000
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 494 448
Választott tisztségviselők juttatásai	9 191 340
Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások	9 191 340
Személyi juttatások összesen	16 685 788
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 103 322
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	2 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260 000
Kommunikációs szolgáltatások	510 000
Közüzemi díjak	2 335 000
Vásárolt élelmezés	441 638
Bérleti és lízing díjak	170 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
Közvetített szolgáltatások	120 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	3 350 000
Szolgáltatási kiadások	6 616 638
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 034 242
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	570 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 604 242
Dologi kiadások összesen	11 730 880
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	4 513 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 513 000
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 984 232
Árkiegészítések, ártámogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Tartalékok	31 363 246
Egyéb működési célú kiadások	36 347 478
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Beruházások	0
Ingatlanok felújítása
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen	71 380 468
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 371 410
Finanszírozási kiadások összesen	1 371 410

4. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	38 342 765
2	Működési költségvetési kiadás		71 380 468
3	Müködési többlet/hiány				33 037 703
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		0
6	Felhalmozási többlet/hiány				0
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		1 371 410		1 371 410
9	Összesen	38 342 765	72 751 878	0	34 409 113
10	Finanszírozás belső forrásból	34 409 113
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	34 409 113
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Kásád Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2023	2024	2025












Összesen

6. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KÁSÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés





Összesen	0	0	0
BERUHÁZÁSOK




Összesen	0	0	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS




Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2023. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK


Összesen	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Összesen	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Összesen	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL


Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0

7. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

KÁSÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	34 285 265			Személyi juttatások	16 685 788
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 103 322
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	11 730 880
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 513 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000			Egyéb működési célú kiadások	36 347 478
Egyéb közhatalmi bevételek	0			Beruházások	0
Működési bevételek				Felújítások	0
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Működési célú átvett pénzeszközök	2 557 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	38 342 765	0	0	Költségvetési kiadások összesen	71 380 468	0	0
Finanszírozási bevételek	34 409 113			Finanszírozási kiadások	1 371 410
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 751 878	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 751 878	0	0

8. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						1 371 410	1 371 410	34 285 265					34 285 265
2	Önkormányzati igazgatás	9 191 340	1 239 874	2 710 000				13 141 214						0
3	Temető			800 000				800 000						0
4	Közvilágítás			1 825 000				1 825 000						0
5	Községgazdálkodás	150 000	19 500	1 795 000	2 557 500			4 522 000				2 557 500		2 557 500
6	Közművelődés	1 760 200	228 826	2 270 000				4 259 026						0
7	Egyéb szociális támogatás				4 513 000			4 513 000						0
8	Közfoglalkoztatás	1 935 848	125 830					2 061 678						0
9	Intézményen kívüli étkeztetés			560 880				560 880						0
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek				2 426 732			2 426 732					34 409 113	34 409 113
11	Falugondnoki szolgálat	3 648 400	489 292	1 770 000				5 907 692						0
12	Tartalék						31 363 246	31 363 246						0
13	Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei							0			1 500 000			1 500 000
12								0						0
13								0						0
14								0						0
15	Kötelező feladatok összesen:	16 685 788	2 103 322	11 730 880	9 497 232	0	32 734 656	72 751 878	34 285 265	0	1 500 000	2 557 500	34 409 113	72 751 878





16	Állami feladat
17		0						0						0
18	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Önként vállalt feladatok
20	Civil szervezetek támogatása							0						0
21								0						0
22	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Mindösszesen:	16 685 788	2 103 322	11 730 880	9 497 232	0	32 734 656	72 751 878	34 285 265	0	1 500 000	2 557 500	34 409 113	72 751 878

9. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2023. ÉV

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

34 285 265

4 114 234

2 742 821

34 285 265

Műk.tám. államháztartáson belülről

Jövedelemadók

Termékek és szolgáltatások adói

1 500 000

750 000

1 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

2 557 500

852 500

2 557 500

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

38 342 765

4 966 734

3 595 321

4 345 321

2 742 821

3 492 821

2 742 821

38 342 765

Finanszírozási bevételek

34 409 113

34 409 113

34 409 113

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

72 751 878

39 375 847

3 595 321

4 345 321

2 742 821

3 492 821

2 742 821

72 751 878

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

16 685 788

2 070 200

1 870 268

1 208 328

1 208 428

1 208 328

16 685 788

Munkaadót terhelő járulékok

2 103 322

268 132

243 135

149 880

2 103 322

Dologi kiadások

11 730 880

977 577

977 573

11 730 880

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 513 000

1 200 000

3 313 000

4 513 000

Egyéb működési célú kiadások

36 347 478

852 500

303 000

31 363 246

2 123 732

36 347 478

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások összesen

71 380 468

4 168 409

3 943 476

3 535 781

2 335 881

2 638 781

2 335 781

33 699 027

7 772 513

71 380 468

Finanszírozási kiadások

1 371 410

KIADÁSOK ÖSSZESEN

72 751 878

5 539 819

3 943 476

3 535 781

2 335 881

2 638 781

2 335 781

33 699 027

7 772 513

72 751 878

10. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Kásád Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ssz.	Megnevezés	Tárgyév	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Összesen
1	Helyi adók	1 500 000	1 500 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	9 900 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok									0
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.									0
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak									0
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	1 500 000	1 500 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	9 900 000
9	Saját bevételek 50 %-a	750 000	750 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	4 950 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	750 000	750 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	4 950 000

11. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása
3
4
5	Társulások támogatása	2 426 732
6	Nagyharsányi Közös Önkorm.Hivatal	2 123 732
7	Siklósi Központi Ügyelet	303 000
8
9	Működési célú egyéb támogatás	2 557 500
10	Központi szervnek	2 557 500
11
12
13	Működési célú támogatás összesen:	4 984 232


	Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0