Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 21Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 38.342.765Ft
aa) működési költségvetési bevételét 38.342.765Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét -----Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 71.380.468Ft
ba) működési költségvetési kiadását 71.380.468Ft, ebből: személyi juttatások 16.685.788Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2.103.322Ft, dologi kiadások 11.730.880Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 4.513.000Ft, egyéb működési kiadások 36.347.478Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását -----Ft, ebből: beruházások előirányzata -----Ft, felújítások előirányzata -----Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata -----Ft
c) költségvetési hiányát 33.037.703Ft
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 34.409.113Ft
e) finanszírozási célú műveletek bevételét -----Ft
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.371.410Ft -ban állapítja meg.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(7) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(8) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. január 1-től 2023. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők részére.
(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-ét (Köztisztviselői nap) munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Kásád Községi Önkormányzat |
Kásád, Kossuth Lajos utca 31. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 799 085 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
9 655 300 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
560 880 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 285 265 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
1 500 000 |
||
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 500 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
|||
Működési bevételek |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 557 500 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
2 557 500 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
38 342 765 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 409 113 |
||
Maradvány igénybevétele összesen |
34 409 113 |
3. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
7 394 448 |
||
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
7 494 448 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 191 340 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
9 191 340 |
||
Személyi juttatások összesen |
16 685 788 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 103 322 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 000 000 |
||
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
2 000 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
250 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
260 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
510 000 |
||
Közüzemi díjak |
2 335 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
441 638 |
||
Bérleti és lízing díjak |
170 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
120 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
3 350 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
6 616 638 |
||
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 034 242 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
570 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 604 242 |
||
Dologi kiadások összesen |
11 730 880 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 513 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 513 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
4 984 232 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Kamattámogatások |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Tartalékok |
31 363 246 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
36 347 478 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Beruházások |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Felújítások |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
71 380 468 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 371 410 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
1 371 410 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
38 342 765 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
71 380 468 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
33 037 703 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
0 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
7 |
Általános tartalék |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 371 410 |
1 371 410 |
||
9 |
Összesen |
38 342 765 |
72 751 878 |
0 |
34 409 113 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
34 409 113 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
34 409 113 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
5. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
Összesen |
6. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2023. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 285 265 |
Személyi juttatások |
16 685 788 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 103 322 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
11 730 880 |
|||||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 513 000 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
36 347 478 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
Beruházások |
0 |
||||
Működési bevételek |
Felújítások |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 557 500 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
38 342 765 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
71 380 468 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
34 409 113 |
Finanszírozási kiadások |
1 371 410 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
72 751 878 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
72 751 878 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
1 371 410 |
1 371 410 |
34 285 265 |
34 285 265 |
|||||||||
2 |
Önkormányzati igazgatás |
9 191 340 |
1 239 874 |
2 710 000 |
13 141 214 |
0 |
||||||||
3 |
Temető |
800 000 |
800 000 |
0 |
||||||||||
4 |
Közvilágítás |
1 825 000 |
1 825 000 |
0 |
||||||||||
5 |
Községgazdálkodás |
150 000 |
19 500 |
1 795 000 |
2 557 500 |
4 522 000 |
2 557 500 |
2 557 500 |
||||||
6 |
Közművelődés |
1 760 200 |
228 826 |
2 270 000 |
4 259 026 |
0 |
||||||||
7 |
Egyéb szociális támogatás |
4 513 000 |
4 513 000 |
0 |
||||||||||
8 |
Közfoglalkoztatás |
1 935 848 |
125 830 |
2 061 678 |
0 |
|||||||||
9 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
560 880 |
560 880 |
0 |
||||||||||
10 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 426 732 |
2 426 732 |
34 409 113 |
34 409 113 |
|||||||||
11 |
Falugondnoki szolgálat |
3 648 400 |
489 292 |
1 770 000 |
5 907 692 |
0 |
||||||||
12 |
Tartalék |
31 363 246 |
31 363 246 |
0 |
||||||||||
13 |
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
12 |
0 |
0 |
||||||||||||
13 |
0 |
0 |
||||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok összesen: |
16 685 788 |
2 103 322 |
11 730 880 |
9 497 232 |
0 |
32 734 656 |
72 751 878 |
34 285 265 |
0 |
1 500 000 |
2 557 500 |
34 409 113 |
72 751 878 |
16 |
Állami feladat |
|||||||||||||
17 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
18 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
20 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||
21 |
0 |
0 |
||||||||||||
22 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Mindösszesen: |
16 685 788 |
2 103 322 |
11 730 880 |
9 497 232 |
0 |
32 734 656 |
72 751 878 |
34 285 265 |
0 |
1 500 000 |
2 557 500 |
34 409 113 |
72 751 878 |
9. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 285 265 |
4 114 234 |
2 742 821 |
2 742 821 |
2 742 821 |
2 742 821 |
2 742 821 |
2 742 821 |
2 742 821 |
2 742 821 |
2 742 821 |
2 742 821 |
2 742 821 |
34 285 265 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||
Jövedelemadók |
0 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 500 000 |
750 000 |
750 000 |
1 500 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 557 500 |
852 500 |
852 500 |
852 500 |
2 557 500 |
|||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
38 342 765 |
4 966 734 |
3 595 321 |
4 345 321 |
2 742 821 |
2 742 821 |
2 742 821 |
2 742 821 |
2 742 821 |
3 492 821 |
2 742 821 |
2 742 821 |
2 742 821 |
38 342 765 |
Finanszírozási bevételek |
34 409 113 |
34 409 113 |
34 409 113 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
72 751 878 |
39 375 847 |
3 595 321 |
4 345 321 |
2 742 821 |
2 742 821 |
2 742 821 |
2 742 821 |
2 742 821 |
3 492 821 |
2 742 821 |
2 742 821 |
2 742 821 |
72 751 878 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
16 685 788 |
2 070 200 |
1 870 268 |
1 870 268 |
1 208 328 |
1 208 428 |
1 208 328 |
1 208 328 |
1 208 328 |
1 208 328 |
1 208 328 |
1 208 328 |
1 208 328 |
16 685 788 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 103 322 |
268 132 |
243 135 |
243 135 |
149 880 |
149 880 |
149 880 |
149 880 |
149 880 |
149 880 |
149 880 |
149 880 |
149 880 |
2 103 322 |
Dologi kiadások |
11 730 880 |
977 577 |
977 573 |
977 573 |
977 573 |
977 573 |
977 573 |
977 573 |
977 573 |
977 573 |
977 573 |
977 573 |
977 573 |
11 730 880 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 513 000 |
1 200 000 |
3 313 000 |
4 513 000 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
36 347 478 |
852 500 |
852 500 |
852 500 |
303 000 |
31 363 246 |
2 123 732 |
36 347 478 |
||||||
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
71 380 468 |
4 168 409 |
3 943 476 |
3 943 476 |
3 535 781 |
2 335 881 |
2 638 781 |
2 335 781 |
2 335 781 |
2 335 781 |
2 335 781 |
33 699 027 |
7 772 513 |
71 380 468 |
Finanszírozási kiadások |
1 371 410 |
1 371 410 |
1 371 410 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
72 751 878 |
5 539 819 |
3 943 476 |
3 943 476 |
3 535 781 |
2 335 881 |
2 638 781 |
2 335 781 |
2 335 781 |
2 335 781 |
2 335 781 |
33 699 027 |
7 772 513 |
72 751 878 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Összesen |
1 |
Helyi adók |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
9 900 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
0 |
||||||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
9 900 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
750 000 |
750 000 |
575 000 |
575 000 |
575 000 |
575 000 |
575 000 |
575 000 |
4 950 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
750 000 |
750 000 |
575 000 |
575 000 |
575 000 |
575 000 |
575 000 |
575 000 |
4 950 000 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
|||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
Társulások támogatása |
2 426 732 |
||
6 |
Nagyharsányi Közös Önkorm.Hivatal |
2 123 732 |
||
7 |
Siklósi Központi Ügyelet |
303 000 |
||
8 |
||||
9 |
Működési célú egyéb támogatás |
2 557 500 |
||
10 |
Központi szervnek |
2 557 500 |
||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
4 984 232 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
12. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |