Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Kásád Községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 23Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Kásád Községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.
Címrend és létszám
2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) Az önkormányzat 2022.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 168.868.001 Ft
a) költségvetési bevételét 94.504.939 Ft
b) finanszírozási bevételét 74.363.065 Ft
(2) tárgyévi kiadási főösszegét 135.457.358 Ft
a) költségvetési kiadását 134.290.571 Ft, személyi jellegű kiadásokat 44.113.297 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 4.452.524 Ft, dologi jellegű kiadásokat 50.447.110 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 4.299.128 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 19.272.856 Ft, beruházások kiadását 964.845 Ft, felújítások kiadását 10.740.811Ft
b) finanszírozási kiadás összegét 1.166.787Ft-ban állapítja meg.
4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 168.534.467 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. december 31-i mérlegfőösszegét 168.534.467 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
Záró pénzkészlet és maradvány
11. § Az önkormányzat 2022. december 31-i záró pénzkészletét 29.698.781 forintban, maradványát 34.410.643 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Kásád Községi Önkormányzat |
Kásád, Kossuth u. 31/a. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 418 976 |
17 418 976 |
17 418 976 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 850 300 |
11 221 729 |
11 221 729 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
535 230 |
490 770 |
490 770 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 542 555 |
5 286 271 |
5 286 271 |
Elszámolásból származó bevételek |
350 425 |
350 425 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 617 061 |
37 038 171 |
37 038 171 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
34 908 764 |
49 684 691 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 617 061 |
71 946 935 |
86 722 862 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 689 207 |
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 689 207 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 077 |
||
Közhatalmi bevételek |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 694 284 |
Készletértékesítés ellenértéke |
402 440 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
40 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
54 093 |
||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
21 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
2 625 395 |
||
Működési bevételek |
0 |
0 |
3 121 949 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 790 266 |
3 940 514 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
1 790 266 |
3 940 514 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
25 327 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
25 327 |
Költségvetési bevételek összesen |
35 767 061 |
74 887 201 |
95 504 936 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
73 449 281 |
72 991 655 |
72 991 655 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 371 410 |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
73 449 281 |
72 991 655 |
74 363 065 |
3. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
14 025 685 |
37 625 685 |
34 711 582 |
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
400 000 |
100 000 |
100 000 |
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
342 455 |
145 356 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
14 425 685 |
38 068 140 |
34 956 938 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
8 728 814 |
9 156 359 |
9 156 359 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
8 728 814 |
9 156 359 |
9 156 359 |
Személyi juttatások összesen |
23 154 499 |
47 224 499 |
44 113 297 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 055 601 |
5 066 651 |
4 452 524 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
937 266 |
470 866 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 820 000 |
7 304 076 |
7 304 076 |
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
1 870 000 |
8 241 342 |
7 774 942 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
160 000 |
360 000 |
220 949 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
270 000 |
241 630 |
Kommunikációs szolgáltatások |
360 000 |
630 000 |
462 579 |
Közüzemi díjak |
1 960 000 |
1 960 000 |
1 505 033 |
Vásárolt élelmezés |
421 441 |
499 370 |
499 370 |
Bérleti és lízing díjak |
205 000 |
205 000 |
166 860 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
124 620 |
Közvetített szolgáltatások |
20 000 |
70 000 |
65 113 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
3 926 000 |
31 827 734 |
28 312 891 |
Szolgáltatási kiadások |
6 682 441 |
34 712 104 |
30 673 887 |
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 281 909 |
10 026 493 |
9 195 245 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
476 616 |
2 340 457 |
2 340 457 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 758 525 |
12 366 950 |
11 535 702 |
Dologi kiadások összesen |
11 670 966 |
55 950 396 |
50 447 110 |
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 006 880 |
5 006 880 |
4 299 128 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 006 880 |
5 006 880 |
4 299 128 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
20 740 |
20 740 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 404 000 |
19 461 939 |
19 152 116 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
|
Tartalékok |
52 016 798 |
2 175 308 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
54 420 798 |
21 757 987 |
19 272 856 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
110 000 |
110 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
649 720 |
649 720 |
|
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
205 125 |
205 125 |
|
Beruházások |
0 |
964 845 |
964 845 |
Ingatlanok felújítása |
8 457 331 |
8 457 332 |
8 457 332 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 283 480 |
2 283 479 |
2 283 479 |
Felújítások |
10 740 811 |
10 740 811 |
10 740 811 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
108 049 555 |
146 712 069 |
134 290 571 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 166 787 |
1 166 787 |
1 166 787 |
Finanszírozási kiadások összesen |
1 166 787 |
1 166 787 |
1 166 787 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Járda felújítás ebr.520224/2021 |
10 740 811 |
10 740 811 |
10 740 811 |
|||||
Összesen |
10 740 811 |
10 740 811 |
10 740 811 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Eszköz beszerzés - közművelődés |
461 925 |
461 925 |
||||||
Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás |
502 920 |
502 920 |
||||||
Összesen |
0 |
964 845 |
964 845 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 740 811 |
11 705 656 |
11 705 656 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2022. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||||||
Belterületi utak,járdák felújítása ebr.520224/2021 |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése |
25 327 |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
25 327 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
10 740 811 |
10 740 811 |
10 740 811 |
|||||
Összesen |
10 740 811 |
10 740 811 |
10 740 811 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 740 811 |
10 740 811 |
10 766 138 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 617 061 |
37 038 171 |
37 038 171 |
Személyi juttatások |
23 154 499 |
47 224 499 |
44 113 297 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
34 908 764 |
49 684 691 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
3 055 601 |
5 066 651 |
4 452 524 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
11 670 966 |
55 950 396 |
50 447 110 |
|||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 006 880 |
5 006 880 |
4 299 128 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 689 207 |
Egyéb működési célú kiadások |
54 420 798 |
21 757 987 |
19 272 856 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 077 |
Beruházások |
964 845 |
964 845 |
|||
Működési bevételek |
3 121 949 |
Felújítások |
10 740 811 |
10 740 811 |
10 740 811 |
||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 790 266 |
2 940 514 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
25 327 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen |
35 767 061 |
74 887 201 |
94 504 936 |
Költségvetési kiadások összesen |
108 049 555 |
146 712 069 |
134 290 571 |
Finanszírozási bevételek |
73 449 281 |
72 991 655 |
74 363 065 |
Finanszírozási kiadások |
1 166 787 |
1 166 787 |
1 166 787 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
109 216 342 |
147 878 856 |
168 868 001 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
109 216 342 |
147 878 856 |
135 457 358 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
Önkormányzatok elszámolása a közp.költségvetéssel |
20 740 |
1 166 787 |
1 187 527 |
37 038 171 |
1 371 410 |
38 409 581 |
|||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
19 152 116 |
19 152 116 |
72 991 655 |
72 991 655 |
|||||||||
Forgatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
|||||||||||
Önkormányzati jogalkotás |
11 698 464 |
1 630 083 |
3 823 659 |
17 152 206 |
69 499 |
3 580 514 |
3 650 013 |
||||||
Közvilágítás |
1 073 345 |
1 073 345 |
0 |
||||||||||
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
5 065 264 |
660 230 |
30 894 142 |
10 740 811 |
47 360 447 |
2 576 209 |
16 516 472 |
19 092 681 |
|||||
Közművelődés |
1 539 500 |
202 873 |
2 891 960 |
461 925 |
5 096 258 |
1 |
3 515 688 |
3 515 689 |
|||||
Könyvtári szolgáltatás |
105 279 |
105 279 |
0 |
||||||||||
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
|||||||||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
2 561 475 |
4 299 128 |
6 860 603 |
0 |
|||||||||
Közfoglalkoztatás |
22 302 819 |
1 482 414 |
6 207 906 |
502 920 |
30 496 059 |
476 240 |
30 037 858 |
30 514 098 |
|||||
Köztemető fenntartás és működtetés |
628 732 |
628 732 |
0 |
||||||||||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
634 200 |
634 200 |
0 |
||||||||||
Falugondnoki szolgálat |
3 507 250 |
476 924 |
1 626 412 |
5 610 586 |
0 |
||||||||
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
1 694 284 |
1 694 284 |
||||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
44 113 297 |
4 452 524 |
50 467 850 |
23 451 244 |
11 705 656 |
1 166 787 |
135 357 358 |
37 038 171 |
3 121 949 |
1 694 284 |
53 650 532 |
74 363 065 |
169 868 001 |
Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
|||||||||||||
Állami feladat |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
Civil szervezetek támogatása |
100 000 |
100 000 |
0 |
||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
44 113 297 |
4 452 524 |
50 467 850 |
23 551 244 |
11 705 656 |
1 166 787 |
135 457 358 |
37 038 171 |
3 121 949 |
1 694 284 |
53 650 532 |
74 363 065 |
169 868 001 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek, háztartások támogatása |
100 000 |
||
3 |
ebből: Harkányi Rk.Plébánia |
100 000 |
||
4 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Vállalkozások támogatása |
- |
||
14 |
||||
15 |
||||
16 |
Társulások, önkormányzatok támogatása |
2 094 177 |
||
17 |
ebből: Siklósi Ügyelet |
302 940 |
||
18 |
Nagyharsányi Köh |
1 791 237 |
||
19 |
||||
20 |
||||
21 |
||||
22 |
Működési célú támogatás összesen: |
2 194 177 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
8. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
2022. évi költség |
Saját forrás |
2022.évi támogatás |
|
TOP-5.3.1-16.BA1-2017-00011 |
7 219 618 |
16 491 145 |
||
EFOP-1.5.3-16-2017-00075 |
25 153 456 |
|||
EFOP-1.8.2-17-2017-00034 |
16 017 407 |
|||
EFOP-3.7.3-16-2017-00051 |
3 580 532 |
1 790 257 |
||
Összesen |
51 971 013 |
0 |
18 281 402 |
9. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Forgalomképtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruttó értéke |
||||||||
A/I. |
Immateriális javak |
8 558 760 |
1 595 433 |
10 154 193 |
1 071 825 |
8 558 760 |
||
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
10 819 537 |
0 |
92 585 294 |
85 398 804 |
188 803 635 |
111 324 351 |
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 428 267 |
77 408 992 |
85 837 259 |
20 910 418 |
40 343 852 |
||
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
||||||
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
10 819 537 |
0 |
101 013 561 |
162 807 796 |
274 640 894 |
132 234 769 |
40 343 852 |
A/III/1. |
Tartós részesedések |
3 050 704 |
3 050 704 |
3 050 704 |
||||
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
3 050 704 |
3 050 704 |
3 050 704 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
10 819 537 |
0 |
109 572 321 |
167 453 933 |
287 845 791 |
136 357 298 |
48 902 612 |
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
||||||
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||||||
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
183 700 |
183 700 |
183 700 |
||||
C/III. |
Forintszámlák |
29 515 081 |
29 515 081 |
29 515 081 |
||||
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
||||||
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
||||||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
29 698 781 |
29 698 781 |
29 698 781 |
0 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
508 207 |
508 207 |
508 207 |
||||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 376 381 |
1 376 381 |
1 376 381 |
||||
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
593 800 |
593 800 |
593 800 |
||||
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
2 478 388 |
2 478 388 |
2 478 388 |
0 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||||||
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
10 819 537 |
0 |
109 572 321 |
199 631 102 |
320 022 960 |
168 534 467 |
48 902 612 |
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
167 993 768 |
||||||
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 876 320 |
||||||
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
28 350 895 |
||||||
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-42 125 565 |
||||||
G) |
SAJÁT TŐKE |
163 095 418 |
||||||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
|||||||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 371 410 |
||||||
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
587 290 |
||||||
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 958 700 |
||||||
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 480 349 |
||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
168 534 467 |
|||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
02 |
Készletek |
|||||||
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
1. |
||||||||
Részesedések összesen |
3 050 704 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Vagyoni értékű jogok |
||||||||
2. Szellemi termékek |
1 071 825 |
|||||||
3. Egyéb immateriális javak |
||||||||
I. Immateriális javak |
0 |
1 071 825 |
||||||
1. Ingatlanok |
105 979 107 |
111 324 351 |
||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
29 264 099 |
20 910 418 |
||||||
3. Járművek |
||||||||
4. Beruházások |
2 362 205 |
|||||||
5. Beruházásra adott előlegek |
||||||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||||
II. Tárgyi eszközök |
137 605 411 |
132 234 769 |
||||||
1. Részesedések |
3 050 704 |
3 050 704 |
||||||
2. Értékpapírok |
||||||||
3. Tartósan adott kölcsönök |
||||||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
3 050 704 |
3 050 704 |
||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
140 656 115 |
136 357 298 |
||||||
1. Vásárolt készletek |
||||||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||||||
3. Egyéb készletek |
||||||||
3. Állatok |
||||||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||||||
I. Készletek |
0 |
0 |
||||||
1. Kárpótlási jegyek |
||||||||
2. Kincstárjegyek |
||||||||
3. Kötvények |
||||||||
4. Egyéb értékpapírok |
||||||||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
||||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
194 085 |
183 700 |
||||||
3. Forintszámlák |
67 901 508 |
29 515 081 |
||||||
4. Deviza számlák |
||||||||
PÉNZESZKÖZÖK |
68 095 593 |
29 698 781 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
673 378 |
508 207 |
||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 072 103 |
1 376 381 |
||||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
609 500 |
593 800 |
||||||
KÖVETELÉSEK |
2 354 981 |
2 478 388 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
211 106 689 |
168 534 467 |
||||||
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||||||
Állományi érték |
||||||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
167 993 768 |
167 993 768 |
||||||
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 876 320 |
8 876 320 |
||||||
4. Felhalmozott eredmény |
60 263 989 |
28 350 895 |
||||||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||||
6. Mérleg szerinti eredmény |
-31 913 094 |
-42 125 565 |
||||||
SAJÁT TŐKE |
205 220 983 |
163 095 418 |
||||||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 166 787 |
1 371 410 |
||||||
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
418 790 |
587 290 |
||||||
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 585 577 |
1 958 700 |
||||||
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 300 129 |
3 480 349 |
||||||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
211 106 689 |
168 534 467 |
11. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása |
|
---|---|
Nyitó pénzkészlet |
68 095 593 |
Bevételek |
96 876 346 |
Kiadások |
135 457 358 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
184 200 |
Záró pénzkészlet |
29 698 781 |
Pénzmaradvány kimutatás |
|
Alaptevékenység bevételei |
95 504 936 |
Alaptevékenység kiadásai |
134 290 571 |
Finanszírozási bevételek |
74 363 065 |
Finanszírozási kiadások |
1 166 787 |
2022. évi pénzmaradvány |
34 410 643 |