Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Kásád Községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 23

Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Kásád Községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

2023.05.23.

Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra.

Címrend és létszám

2. § Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

3. § (1) Az önkormányzat 2022.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 168.868.001 Ft

a) költségvetési bevételét 94.504.939 Ft

b) finanszírozási bevételét 74.363.065 Ft

(2) tárgyévi kiadási főösszegét 135.457.358 Ft

a) költségvetési kiadását 134.290.571 Ft, személyi jellegű kiadásokat 44.113.297 Ft, munkaadókat terhelő járulékokat 4.452.524 Ft, dologi jellegű kiadásokat 50.447.110 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásait 4.299.128 Ft, egyéb működési célú kiadásokat 19.272.856 Ft, beruházások kiadását 964.845 Ft, felújítások kiadását 10.740.811Ft

b) finanszírozási kiadás összegét 1.166.787Ft-ban állapítja meg.

4. § Az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

10. § (1) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 168.534.467 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. december 31-i mérlegfőösszegét 168.534.467 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

Záró pénzkészlet és maradvány

11. § Az önkormányzat 2022. december 31-i záró pénzkészletét 29.698.781 forintban, maradványát 34.410.643 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Kásád Községi Önkormányzat címrendje

A

B

D

Ssz.

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Kásád Községi Önkormányzat

Kásád, Kossuth u. 31/a.

Közhatalmi

2.

3.

4.

5.

2. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 418 976

17 418 976

17 418 976

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 850 300

11 221 729

11 221 729

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

535 230

490 770

490 770

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 542 555

5 286 271

5 286 271

Elszámolásból származó bevételek

350 425

350 425

Önkormányzatok működési támogatásai

34 617 061

37 038 171

37 038 171

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

34 908 764

49 684 691

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

34 617 061

71 946 935

86 722 862

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

1 150 000

1 150 000

1 689 207

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

1 150 000

1 150 000

1 689 207

Egyéb közhatalmi bevételek

5 077

Közhatalmi bevételek

1 150 000

1 150 000

1 694 284

Készletértékesítés ellenértéke

402 440

Szolgáltatások ellenértéke

40 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

54 093

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

21

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

2 625 395

Működési bevételek

0

0

3 121 949

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

1 790 266

3 940 514

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

1 790 266

3 940 514

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

25 327

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

25 327

Költségvetési bevételek összesen

35 767 061

74 887 201

95 504 936

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

73 449 281

72 991 655

72 991 655

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 371 410

Finanszírozási bevételek összesen

73 449 281

72 991 655

74 363 065

3. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

14 025 685

37 625 685

34 711 582

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

400 000

100 000

100 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

342 455

145 356

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

14 425 685

38 068 140

34 956 938

Választott tisztségviselők juttatásai

8 728 814

9 156 359

9 156 359

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

8 728 814

9 156 359

9 156 359

Személyi juttatások összesen

23 154 499

47 224 499

44 113 297

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

3 055 601

5 066 651

4 452 524

Szakmai anyagok beszerzése

50 000

937 266

470 866

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 820 000

7 304 076

7 304 076

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

1 870 000

8 241 342

7 774 942

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

160 000

360 000

220 949

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

200 000

270 000

241 630

Kommunikációs szolgáltatások

360 000

630 000

462 579

Közüzemi díjak

1 960 000

1 960 000

1 505 033

Vásárolt élelmezés

421 441

499 370

499 370

Bérleti és lízing díjak

205 000

205 000

166 860

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

150 000

150 000

124 620

Közvetített szolgáltatások

20 000

70 000

65 113

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

3 926 000

31 827 734

28 312 891

Szolgáltatási kiadások

6 682 441

34 712 104

30 673 887

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 281 909

10 026 493

9 195 245

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

476 616

2 340 457

2 340 457

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 758 525

12 366 950

11 535 702

Dologi kiadások összesen

11 670 966

55 950 396

50 447 110

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

5 006 880

5 006 880

4 299 128

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 006 880

5 006 880

4 299 128

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

20 740

20 740

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 404 000

19 461 939

19 152 116

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

100 000

Tartalékok

52 016 798

2 175 308

Egyéb működési célú kiadások

54 420 798

21 757 987

19 272 856

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

110 000

110 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

649 720

649 720

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

205 125

205 125

Beruházások

0

964 845

964 845

Ingatlanok felújítása

8 457 331

8 457 332

8 457 332

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 283 480

2 283 479

2 283 479

Felújítások

10 740 811

10 740 811

10 740 811

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

108 049 555

146 712 069

134 290 571

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 166 787

1 166 787

1 166 787

Finanszírozási kiadások összesen

1 166 787

1 166 787

1 166 787

4. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI BESZÁMOLÓ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Járda felújítás ebr.520224/2021

10 740 811

10 740 811

10 740 811

Összesen

10 740 811

10 740 811

10 740 811

BERUHÁZÁSOK

Eszköz beszerzés - közművelődés

461 925

461 925

Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás

502 920

502 920

Összesen

0

964 845

964 845

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

10 740 811

11 705 656

11 705 656

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2022. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

Belterületi utak,járdák felújítása ebr.520224/2021

Összesen

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

25 327

Összesen

0

0

25 327

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Előző évi pénzmaradvány

10 740 811

10 740 811

10 740 811

Összesen

10 740 811

10 740 811

10 740 811

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 740 811

10 740 811

10 766 138

5. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI BESZÁMOLÓ ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

34 617 061

37 038 171

37 038 171

Személyi juttatások

23 154 499

47 224 499

44 113 297

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

34 908 764

49 684 691

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

3 055 601

5 066 651

4 452 524

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

11 670 966

55 950 396

50 447 110

Jövedelemadók

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 006 880

5 006 880

4 299 128

Termékek és szolgáltatások adói

1 150 000

1 150 000

1 689 207

Egyéb működési célú kiadások

54 420 798

21 757 987

19 272 856

Egyéb közhatalmi bevételek

5 077

Beruházások

964 845

964 845

Működési bevételek

3 121 949

Felújítások

10 740 811

10 740 811

10 740 811

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

1 790 266

2 940 514

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25 327

Költségvetési bevételek összesen

35 767 061

74 887 201

94 504 936

Költségvetési kiadások összesen

108 049 555

146 712 069

134 290 571

Finanszírozási bevételek

73 449 281

72 991 655

74 363 065

Finanszírozási kiadások

1 166 787

1 166 787

1 166 787

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

109 216 342

147 878 856

168 868 001

KIADÁSOK ÖSSZESEN

109 216 342

147 878 856

135 457 358

6. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

Önkormányzatok elszámolása a közp.költségvetéssel

20 740

1 166 787

1 187 527

37 038 171

1 371 410

38 409 581

Támogatási célú finanszírozási műveletek

19 152 116

19 152 116

72 991 655

72 991 655

Forgatási célú finanszírozási műveletek

0

0

Önkormányzati jogalkotás

11 698 464

1 630 083

3 823 659

17 152 206

69 499

3 580 514

3 650 013

Közvilágítás

1 073 345

1 073 345

0

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

5 065 264

660 230

30 894 142

10 740 811

47 360 447

2 576 209

16 516 472

19 092 681

Közművelődés

1 539 500

202 873

2 891 960

461 925

5 096 258

1

3 515 688

3 515 689

Könyvtári szolgáltatás

105 279

105 279

0

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

2 561 475

4 299 128

6 860 603

0

Közfoglalkoztatás

22 302 819

1 482 414

6 207 906

502 920

30 496 059

476 240

30 037 858

30 514 098

Köztemető fenntartás és működtetés

628 732

628 732

0

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

634 200

634 200

0

Falugondnoki szolgálat

3 507 250

476 924

1 626 412

5 610 586

0

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

0

1 694 284

1 694 284

Kötelező feladatok összesen:

44 113 297

4 452 524

50 467 850

23 451 244

11 705 656

1 166 787

135 357 358

37 038 171

3 121 949

1 694 284

53 650 532

74 363 065

169 868 001

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Állami feladat

0

0

0

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása

100 000

100 000

0

0

0

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

100 000

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

44 113 297

4 452 524

50 467 850

23 551 244

11 705 656

1 166 787

135 457 358

37 038 171

3 121 949

1 694 284

53 650 532

74 363 065

169 868 001

7. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek, háztartások támogatása

100 000

3

ebből: Harkányi Rk.Plébánia

100 000

4

6

7

8

9

10

11

12

13

Vállalkozások támogatása

-

14

15

16

Társulások, önkormányzatok támogatása

2 094 177

17

ebből: Siklósi Ügyelet

302 940

18

Nagyharsányi Köh

1 791 237

19

20

21

22

Működési célú támogatás összesen:

2 194 177

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

8. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK

Megnevezés

2022. évi költség

Saját forrás

2022.évi támogatás

TOP-5.3.1-16.BA1-2017-00011

7 219 618

16 491 145

EFOP-1.5.3-16-2017-00075

25 153 456

EFOP-1.8.2-17-2017-00034

16 017 407

EFOP-3.7.3-16-2017-00051

3 580 532

1 790 257

Összesen

51 971 013

0

18 281 402

9. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS 2022. DECEMBER 31.

ESZKÖZÖK

Forgalomképtelen törzs-vagyon

Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon

Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon

Üzleti vagyon

Összes bruttó érték

Nettó érték

0-ra leírt eszközök bruttó értéke

bruttó értéke

A/I.

Immateriális javak

8 558 760

1 595 433

10 154 193

1 071 825

8 558 760

A/II/1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

10 819 537

0

92 585 294

85 398 804

188 803 635

111 324 351

A/II/2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8 428 267

77 408 992

85 837 259

20 910 418

40 343 852

A/II/3.

Tenyészállatok

0

A/II/4.

Beruházások, felújítások

0

A/II/5.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/II.

Tárgyi eszközök

10 819 537

0

101 013 561

162 807 796

274 640 894

132 234 769

40 343 852

A/III/1.

Tartós részesedések

3 050 704

3 050 704

3 050 704

A/III/2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

A/III/3.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

3 050 704

3 050 704

3 050 704

0

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

10 819 537

0

109 572 321

167 453 933

287 845 791

136 357 298

48 902 612

B/I.

Készletek

0

B/II.

Értékpapírok

0

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

0

0

C/I.

Hosszú lejáratú betétek

0

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

183 700

183 700

183 700

C/III.

Forintszámlák

29 515 081

29 515 081

29 515 081

C/IV.

Devizaszámlák

0

C/V.

Idegen pénzeszközök

0

C)

PÉNZESZKÖZÖK

0

0

0

29 698 781

29 698 781

29 698 781

0

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

508 207

508 207

508 207

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 376 381

1 376 381

1 376 381

D/III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

593 800

593 800

593 800

D)

KÖVETELÉSEK

0

0

0

2 478 388

2 478 388

2 478 388

0

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

10 819 537

0

109 572 321

199 631 102

320 022 960

168 534 467

48 902 612

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

FORRÁSOK

Állományi érték

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

167 993 768

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

G/III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

8 876 320

G/IV.

Felhalmozott eredmény

28 350 895

G/V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI.

Mérleg szerinti eredmény

-42 125 565

G)

SAJÁT TŐKE

163 095 418

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 371 410

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

587 290

H)

KÖTELEZETTSÉGEK

1 958 700

I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

3 480 349

FORRÁSOK ÖSSZESEN

168 534 467

Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:

Megnevezés

Állományi érték

01

Befektetett eszközök

0

011

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

0

012

Bérbe vett befektetett eszközök

0

013

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

0

014

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

0

02

Készletek

021

Bérbe vett készletek

0

022

Letétbe, bizmányba átvett készletek

0

023

Intervenciós készletek

0

03

Függő és biztos jövőbeni követelések

0

04

Függő kötelezettségek

0

Részesedések

Ft-ban

1.

Részesedések összesen

3 050 704

10. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI VAGYONMÉRLEG

E S Z K Ö Z Ö K

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

Állományi érték

1. Vagyoni értékű jogok

2. Szellemi termékek

1 071 825

3. Egyéb immateriális javak

I. Immateriális javak

0

1 071 825

1. Ingatlanok

105 979 107

111 324 351

2. Gépek, berendezések és felszerelések

29 264 099

20 910 418

3. Járművek

4. Beruházások

2 362 205

5. Beruházásra adott előlegek

6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

137 605 411

132 234 769

1. Részesedések

3 050 704

3 050 704

2. Értékpapírok

3. Tartósan adott kölcsönök

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

III. Befektetett pénzügyi eszközök

3 050 704

3 050 704

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

140 656 115

136 357 298

1. Vásárolt készletek

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

3. Egyéb készletek

3. Állatok

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

5. Növendék,- hízó és egyéb állatok

I. Készletek

0

0

1. Kárpótlási jegyek

2. Kincstárjegyek

3. Kötvények

4. Egyéb értékpapírok

II. Értékpapírok

0

0

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

1. Hosszú lejáratú betétek

2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek

194 085

183 700

3. Forintszámlák

67 901 508

29 515 081

4. Deviza számlák

PÉNZESZKÖZÖK

68 095 593

29 698 781

1. Költségvetési évben esedékes követelések

673 378

508 207

2. Költségvetési évet követően esedékes követelések

1 072 103

1 376 381

3. Követelés jellegű sajátos elszámolások

609 500

593 800

KÖVETELÉSEK

2 354 981

2 478 388

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

211 106 689

168 534 467

F O R R Á S O K

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

Állományi érték

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

167 993 768

167 993 768

2. Nemzeti vagyon változásai

3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

8 876 320

8 876 320

4. Felhalmozott eredmény

60 263 989

28 350 895

5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

6. Mérleg szerinti eredmény

-31 913 094

-42 125 565

SAJÁT TŐKE

205 220 983

163 095 418

1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

1 166 787

1 371 410

3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

418 790

587 290

KÖTELEZETTSÉGEK

1 585 577

1 958 700

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

4 300 129

3 480 349

F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

211 106 689

168 534 467

11. melléklet a 3/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

2022. évi beszámoló

Pénzeszközök változása

Nyitó pénzkészlet

68 095 593

Bevételek

96 876 346

Kiadások

135 457 358

Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma

184 200

Záró pénzkészlet

29 698 781

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei

95 504 936

Alaptevékenység kiadásai

134 290 571

Finanszírozási bevételek

74 363 065

Finanszírozási kiadások

1 166 787

2022. évi pénzmaradvány

34 410 643