Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Kásád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 41.953.431Ft
aa) működési költségvetési bevételét 41.953.431Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft
b) tárgyévi költségvetési kiadását 51.701.400Ft
ba) működési költségvetési kiadását 51.701.400Ft, ebből: személyi juttatások 19.617.340Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2.231.309Ft, dologi kiadások 15.916.690Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 5.709.000Ft, egyéb működési kiadások 8.227.061Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 0 Ft, ebből: beruházások előirányzata 0 Ft, felújítások előirányzata 0 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata0 Ft
c) költségvetési hiányát 9.747.969Ft
d) előző év felhasználható pénzmaradványát 11.245.467Ft
e) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft
f) finanszírozási célú műveletek kiadását 1.497.498Ft -ban állapítja meg.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(7) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(8) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2024. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2024. január 1-től 2024. december utolsó napjáig 75.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalnál dolgozó köztisztviselők részére.
(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 375.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-ét (Köztisztviselői nap) munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Kásád Községi Önkormányzat |
Kásád, Kossuth Lajos utca 31. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||
|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 630 041 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
12 421 200 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
551 190 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 872 431 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 081 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 081 000 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
2 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
2 000 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
|||
Működési bevételek |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
41 953 431 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
11 245 467 |
||
Maradvány igénybevétele összesen |
11 245 467 |
||
3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
10 251 000 |
||
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
100 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
10 351 000 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 266 340 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
9 266 340 |
||
Személyi juttatások összesen |
19 617 340 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 231 309 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 100 000 |
||
Készletbeszerzés |
2 200 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
500 000 |
||
Áramdíj |
2 900 000 |
||
Gázdíj |
1 700 000 |
||
Vízdíj |
105 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
434 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
290 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
500 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
3 360 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
9 439 000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 927 690 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
|||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
850 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 777 690 |
||
Dologi kiadások összesen |
15 916 690 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 709 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 709 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 268 565 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Kamattámogatások |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Tartalékok |
4 958 496 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
8 227 061 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Beruházások |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Felújítások |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
51 701 400 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 497 498 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
1 497 498 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
41 953 431 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
46 742 904 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
4 789 473 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
0 |
|||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
7 |
Általános tartalék |
4 958 496 |
4 958 496 |
||
8 |
Finanszírozási kiadás |
1 497 498 |
1 497 498 |
||
9 |
Összesen |
41 953 431 |
53 198 898 |
0 |
11 245 467 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
11 245 467 |
|||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
11 245 467 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
Összesen |
||||||||
6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2024. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 872 431 |
Személyi juttatások |
19 617 340 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 081 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
2 231 309 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
15 916 690 |
|||||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 709 000 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
2 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 227 061 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
Beruházások |
0 |
||||
Működési bevételek |
Felújítások |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
41 953 431 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
51 701 400 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
11 245 467 |
Finanszírozási kiadások |
1 497 498 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53 198 898 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 198 898 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
1 497 498 |
1 497 498 |
37 872 431 |
37 872 431 |
|||||||||
2 |
Önkormányzati igazgatás |
9 266 340 |
1 260 874 |
3 725 000 |
14 252 214 |
0 |
||||||||
3 |
Temető |
780 000 |
780 000 |
0 |
||||||||||
4 |
Közvilágítás |
3 492 500 |
3 492 500 |
0 |
||||||||||
5 |
Községgazdálkodás |
2 790 000 |
2 790 000 |
0 |
||||||||||
6 |
Közművelődés |
2 794 000 |
2 794 000 |
0 |
||||||||||
7 |
Egyéb szociális támogatás |
5 709 000 |
5 709 000 |
0 |
||||||||||
8 |
Közfoglalkoztatás |
6 003 000 |
390 195 |
6 393 195 |
2 081 000 |
2 081 000 |
||||||||
9 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
551 190 |
551 190 |
0 |
||||||||||
10 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 268 565 |
3 268 565 |
11 245 467 |
11 245 467 |
|||||||||
11 |
Falugondnoki szolgálat |
4 348 000 |
580 240 |
1 784 000 |
6 712 240 |
0 |
||||||||
12 |
Tartalék |
4 958 496 |
4 958 496 |
0 |
||||||||||
13 |
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
12 |
0 |
0 |
||||||||||||
13 |
0 |
0 |
||||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok összesen: |
19 617 340 |
2 231 309 |
15 916 690 |
8 977 565 |
0 |
6 455 994 |
53 198 898 |
37 872 431 |
0 |
2 000 000 |
2 081 000 |
11 245 467 |
53 198 898 |
Állami feladat |
||||||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
|||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
19 617 340 |
2 231 309 |
15 916 690 |
8 977 565 |
0 |
6 455 994 |
53 198 898 |
37 872 431 |
0 |
2 000 000 |
2 081 000 |
11 245 467 |
53 198 898 |
|
9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
37 872 431 |
4 544 697 |
3 029 794 |
3 029 794 |
3 029 794 |
3 029 794 |
3 029 794 |
3 029 794 |
3 029 794 |
3 029 794 |
3 029 794 |
3 029 794 |
3 029 794 |
37 872 431 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
2 081 000 |
2 081 000 |
2 081 000 |
|||||||||||
Jövedelemadók |
0 |
|||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
41 953 431 |
6 625 697 |
3 029 794 |
4 029 794 |
3 029 794 |
3 029 794 |
3 029 794 |
3 029 794 |
3 029 794 |
4 029 794 |
3 029 794 |
3 029 794 |
3 029 794 |
41 953 431 |
Finanszírozási bevételek |
11 245 467 |
11 245 467 |
11 245 467 |
|||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
53 198 898 |
17 871 164 |
3 029 794 |
4 029 794 |
3 029 794 |
3 029 794 |
3 029 794 |
3 029 794 |
3 029 794 |
4 029 794 |
3 029 794 |
3 029 794 |
3 029 794 |
53 198 898 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
19 617 340 |
3 135 529 |
3 135 529 |
3 135 530 |
1 134 528 |
1 134 528 |
1 134 528 |
1 134 528 |
1 134 528 |
1 134 528 |
1 134 528 |
1 134 528 |
1 134 528 |
19 617 340 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 231 309 |
301 302 |
301 302 |
301 304 |
147 489 |
147 489 |
147 489 |
147 489 |
147 489 |
147 489 |
147 489 |
147 489 |
147 489 |
2 231 309 |
Dologi kiadások |
15 916 690 |
1 326 400 |
1 326 390 |
1 326 390 |
1 326 390 |
1 326 390 |
1 326 390 |
1 326 390 |
1 326 390 |
1 326 390 |
1 326 390 |
1 326 390 |
1 326 390 |
15 916 690 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 709 000 |
100 000 |
100 000 |
1 900 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
2 809 000 |
5 709 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 227 061 |
60 000 |
4 958 496 |
3 208 565 |
8 227 061 |
|||||||||
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
51 701 400 |
4 863 231 |
4 863 221 |
6 663 224 |
2 708 407 |
2 708 407 |
2 768 407 |
2 708 407 |
2 708 407 |
2 708 407 |
2 708 407 |
7 666 903 |
8 625 972 |
51 701 400 |
Finanszírozási kiadások |
1 497 498 |
1 497 498 |
1 497 498 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
53 198 898 |
6 360 729 |
4 863 221 |
6 663 224 |
2 708 407 |
2 708 407 |
2 768 407 |
2 708 407 |
2 708 407 |
2 708 407 |
2 708 407 |
7 666 903 |
8 625 972 |
53 198 898 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Összesen |
1 |
Helyi adók |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
16 000 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
0 |
||||||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
16 000 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 000 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 000 000 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatások |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
|||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
Társulások támogatása |
- |
||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
Működési célú egyéb támogatás |
- |
||
10 |
||||
11 |
||||
12 |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
- |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
|||
12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|