Sor
sz.

Megnevezés

2013.évi
előírányzat

Módosított
előírányzat

2013.évi
tény

Sor
sz.

Megnevezés

2013.évi
előírányzat

Módosított
előírányzat

2013.évi
tény

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

1.

Intézményi működési bevételek

1 554

1 554

1 871

1.

Működési kiadások

15 037

23 905

20 756

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2 065

2 065

2 215

1.1

Személyi juttatások

3 458

6 934

6 640

2.1

Illetékek

6

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

782

1 268

1 220

2.2

Helyi adók

1 900

1 900

2 053

1.3

Dologi kiadások

6 000

7 161

5 562

2.3

Átengedett központi adók

165

165

152

1.4

Elöző évi maradvány visszafizetés

2.4

Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok

4

1.5

Szociálpolitikai és egyéb juttatások

1 943

5 360

4 492

3.

Önkormányzatok költségvetési támog.

8 219

12 875

12 876

1.6

Támogatásértékű működési kiadások

2 854

3 182

2 375

3.1

Működési támogatás

5 540

5 720

5 720

1.7

Működési célú pénzeszközátadások

467

3.2

Egyes.jöv.p.tám.kiegészítése

0

2 572

2 573

3.3

Hozzájár.pénzbeli szoc.ell.

531

531

531

3.4

Falugondnoki szolg.tám.

1 996

1 996

1 996

3.5

Közművelődés támogatása

152

152

152

3.6

Központosított támogatások

0

1 215

1 215

3.7

Szerkezet átalakítási tart.k.tám.

0

689

689

4.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

300

300

820

2.

Felhalmozási célú kiadások

6 375

375

0

5.

Támogatás értékű működési bevételek

120

4 970

4 767

2.1

Beruházások

5.1

Működési célú

120

4 970

4 767

2.2

Felújítások

5 875

375

0

5.2

Felhalmozási célú

2.3

Befektetésekkel kapcsolatos kiadások

0

0

0

6.

Kiegészítések, visszatérülések

0

0

0

2.4

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

7.

Államháztart. kívűlről átvett pénzeszköz

0

0

342

2.5

Felhalmozási célú pénzeszközátadások

500

0

0

7.1

Működési célú

0

0

67

7.2

Felhalmozási célú

275

8.

Adott kölcsönök visszatérülése

0

0

0

3.

Adott kölcsönök

0

0

0

Pénzforgalmi bevételek összesen

12 258

21 764

22 891

Pénzforgalmi kiadások

21 412

24 280

20 756

9.

Finanszírozási bevételek

0

0

0

4.

Finanszírozási kiadások

0

6 000

6 000

10.

Pénzforgalom nélküli bevételek

9 154

9 154

9 396

5.

Tartalékok

0

638

0

5.1

Általános tartalék

0

638

0

5.2

Céltartalékok

Költségvetési bevételek összesen

21 412

30 918

32 287

Költségvetési kiadások összesen

21 412

30 918

26 756

11.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

-19

11.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

-185

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

21 412

30 918

32 268

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

21 412

30 918

26 571

Ivánbattyán Község Önkormányzata

Beszámoló a 2013.évi költségvetés teljesítéséről

K I A D Á S O K

2013.évi
terv

Mód. terv
2013

2013.évi
tény

I.

Önkormányzat igazgatási tevékenység

5 911 000

6 239 000

5 876 033

külső személyi juttatás-tiszteletdíj

1 918 000

1 918 000

1 899 262

munkaadókat terhelő járulékok

382 000

382 000

383 886

dologi kiadások

757 000

757 000

750 498

pénzeszközátadás

2 854 000

3 182 000

2 842 387

körjegyzőség / 2012.évi elszámolások

1 000 000

1 000 000

364 423

közös fenntartású intézmények működése

0

228 000

56 964

új közös hivatal működése

1 854 000

1 954 000

1 954 000

támogatás háztartásoknak

0

467 000

II.

Város- és községgazdálkodás

1 745 000

1 745 000

1 144 587

III.

Temető

250 000

250 000

65 459

IV.

Közvilágítás

900 000

900 000

692 554

V.

Falugondnoki szolgálat

3 083 000

3 332 000

2 864 274

személyi juttatás

1 500 000

1 696 000

1 579 600

munkaadót terhelő járulékok

395 000

448 000

418 918

dologi kiadások

1 188 000

1 188 000

865 756

VI.

Ellátottak juttatásai

1 943 000

5 431 000

4 563 129

Rendszeres szoc.segély.

57 000

636 000

596 025

Foglalk.helyettesítő tám. 13 fő 20%

383 000

1 332 000

1 072 360

Ápolási díj

0

124 000

164 750

Lakásfenntartási támogatás19 fő 10%

120 000

1 040 000

932 600

Átmeneti segély

500 000

500 000

10 000

Természetbeni átmeneti segély

178 603

Temetési segély,köztemetés

360 000

360 000

199 324

Szociális tűzifa

373 000

1 085 000

1 084 580

Egyéb eseti szoc.ellátás

150 000

354 000

324 887

beiskolázás

150 000

150 000

120 207

rendk.gyvk Erzsébet utalvány

133 000

133 400

nyári gyerekétk.

0

71 000

71 280

VII.

Közfoglalkoztatás

45 000

673 000

671 265

személyi juttatás

40 000

602 000

599 804

munkaadót terhelő járulékok

5 000

71 000

71 461

dologi kiadások/startnál nem elszámolt tételek

0

0

VIII.

Közfoglalkoztatás START

0

4 025 000

3 793 795

személyi juttatás

0

2 718 000

2 561 852

munkaadót terhelő járulékok

0

367 000

345 857

dologi kiadások

0

940 000

886 086

IX.

Idősek klubja

500 000

500 000

269 290

X.

Könyvtár

330 000

330 000

181 356

személyi juttatás

0

0

munkaadót terhelő járulékok

0

0

dologi kiadások

330 000

330 000

181 356

XI.

Ingatlan bérbeadás

330 000

330 000

438 000

dologi kiadás

330 000

330 000

438 000

XII.

Rendezvény-Itthon vagy pályázat

150 000

196 820

XIII.

Felhalmozási kiadások

5 875 000

0

0

Építmény felúj.

5 875 000

0

XIV.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

500 000

375 000

0

XV.

Tartalékok

638 000

XVI.

Befektetési jegy vásárlás

0

6 000 000

6 000 000

XVII.

Függő kiadások (2012 évi térítmények)

-185 328

KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 412 000

30 918 000

26 571 234

IVÁNBATTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013.évi MÉRLEG

ESZKÖZÖK

Elöző év

Tárgy év

állományi érték

I. Immateriális javak összesen

1 650

1 650

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

169 986

149 689

2. Gépek, berendezések és felszerelések

500

354

3. Járművek

1 807

188

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

4 927

0

II. Tárgyi eszközök összesen

177 220

150 231

1. Tartós részesedés

1 523

1 523

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

1 523

1 523

IV. Üzemeltetésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

2 751

18 527

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

183 144

171 931

I. Készletek összesen

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

2. Adósok

267

92

II. Követelések összesen

267

92

1. Forgatási célú értékpapírok

6 000

III. Értékpapírok összesen

0

6 000

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák

9 154

5 455

3. Elszámolási számlák

4. Idegen pénzeszközök számlái

IV. Pénzeszközök összesen

9 154

5 455

1. Költségvetési aktív függő,átfutó,kiegyenlítő elszámolások

265

80

2. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

265

80

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

9 686

11 627

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

192 830

183 558

FORRÁSOK

Elöző év

Tárgy év

állományi érték

I. Tartós tőke

184 174

184 174

II. Tőkeváltozások

-5 755

-12 485

III. Értékelési tartalék

4 927

0

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

183 346

171 689

1. Költségvetési tartalék elszámolása

9 396

11 531

2. Költségvetési pénzmaradvány

I. Költségvetési tartalékok összesen

9 396

11 531

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

9 396

11 531

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök

2. Rövid lejáratú hitelek

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

65

334

Ebből - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek

50

273

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

15

61

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

65

334

1. Költségvetési passzív függő,átfutó,kiegyenlítő elszámolások

23

4

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

23

4

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

88

338

FORRÁSOK ÖSSZESEN

192 830

183 558

Pénzmaradvány kimutatás

Pénzkészlet 2013.12.31-én

5 454 866

Értékpapírok/ értékpapír számla nyilvántart.értéken

6 000 000

Aktív pénzügyi elszámolások záró egyenlege

80000

Passzív pénzügyi elszámolások záró egyenlege

4329

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

11 530 537