Ivánbattyán Község Önkormányzaat Képviselő-testületének 5/2017.(V.25.)önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2017. 05. 26- 2022. 05. 17Ivánbattyán Község Önkormányzaat Képviselő-testületének 5/2017.(V.25.)önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásáról1
Ivánbattyán Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (2.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § . (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
2. § . Az önkormányzat a mérlegét 2. sz. melléklete szerint fogadja el.
3. § . A képviselő-testület a költségvetési maradványát a 3. sz. melléklet szerint fogadja el.
4. § A vagyonkimutatást a 4.sz. melléklet tartalmazza.
5. § . A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Ivánbattyán Község Önkormányzatának 2016 évi költségvetési beszámolója |
||||
BEVÉTELEK |
2016.évi |
2016.évi |
2016 évi |
|
I. 1 |
Működési bevételek |
280 000 |
1 280 000 |
1 551 144 |
Bérleti díjak,egyéb szolgáltatások |
280 000 |
1 280 000 |
1 191 366 |
|
Üzemeltetésbe adás /DRV/ |
358 800 |
|||
Kamat |
978 |
|||
I. 2. |
Közhatalmi bevételek |
1 800 000 |
800 000 |
889 926 |
- magánsz. komm. adója |
650 000 |
650 000 |
713 199 |
|
- iparűzési adó |
1 000 000 |
0 |
||
- gépjárműadó |
150 000 |
150 000 |
176 727 |
|
III. 1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
11 598 000 |
12 620 316 |
12 620 316 |
III. 1. 1 |
Működési támogatások |
6 432 299 |
6 451 492 |
6 451 492 |
- zöldterül-gazd.kapcs.feladatokra |
544 120 |
544 120 |
544 120 |
|
- közvilágítás fenn.tám. |
544 000 |
544 000 |
544 000 |
|
- köztemető fenn.kapcs.fel.tám. |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
- közutak fenn.tám. |
360 930 |
360 930 |
360 930 |
|
- települések általános támogatása |
4 883 249 |
4 883 249 |
4 883 249 |
|
- 2015.évi visszam.tám.bérkompenz. |
19193 |
19 193 |
||
III. 1. 2. |
Települési önkormányzatok szociális fel. tám. |
3 965 701 |
4 352 761 |
4 352 761 |
- falugondnoki szolg.támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
- települések szoc.fel.támogatása |
1 465 701 |
1 465 701 |
1 465 701 |
|
- szociális ágazati pótlék |
387 060 |
387 060 |
||
III. 1. 3. |
Közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
III. 1. 4 |
Központosított és kiegészítő támogatások |
0 |
616 063 |
616 063 |
- bérkompenzáció |
203 962 |
203 962 |
||
- szoc.célú tüzifa |
320 040 |
320 040 |
||
- 2015 évi visszam.támogatás ágazati pőtlék |
92 061 |
92 061 |
||
IV.1. |
Támogatások államháztartáson belülről |
|||
IV. 1. 1. |
Működési célú támogatások államházt.belülről |
548 000 |
11 812 200 |
11 890 616 |
- természetbeni gyvk Erzsébet utalványban |
52 200 |
52 200 |
||
- nemzetiségi önkormányzattól |
60 000 |
|||
- kistérségi mintaprogram-közfoglalkoztatás |
548 000 |
11 760 000 |
11 778 416 |
|
IV. 1. 2. |
Felhalmozási célú tám. államházt.belülről |
0 |
2 950 000 |
2 950 000 |
- Adóságkonsz.részt.nem v.tel.t. |
2 950 000 |
2 950 000 |
||
V. |
Átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
19 000 |
V.1 |
Működési célra átvett pénzeszözök |
19 000 |
||
VI. |
Fehalmozási bevételek |
3 450 000 |
3 450 000 |
3 460 000 |
- tárgyi eszköz értékesítés |
3 450 000 |
3 450 000 |
3 460 000 |
|
VII. |
Finanszírozási bevételek Pénzmaradvány ig.v. |
12 263 000 |
12 263 035 |
12 784 873 |
- pénzmaradványigénybevétele |
6 263 000 |
6 263 035 |
12 262 758 |
|
- kincstárjegyek beváltása |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|
- Állami támog.előleg.2017.évi |
522 115 |
|||
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
29 939 000 |
45 175 551 |
46 165 875 |
|
KIADÁSOK |
2016.évi |
2016.évi |
2016 évi |
|
I. |
Működési kiadások |
|||
I. 1. |
Önkormányzat igazgatási tevékenység |
4 934 000 |
4 934 000 |
4 205 111 |
I. 1. 1 |
külső személyi juttatás-tiszteletdíj |
1 929 000 |
1 929 000 |
1 923 462 |
I. 1. 2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
429 000 |
429 000 |
427 440 |
I. 1. 3 |
dologi kiadások |
1 100 000 |
1 100 000 |
579 977 |
I. 1. 4 |
Pénzeszközátadások |
1 476 000 |
1 476 000 |
1 274 232 |
- társulás Beremend,Siklós |
470 000 |
470 000 |
389 746 |
|
- közös fenntartású intézményeknek Villány |
250 000 |
250 000 |
145 180 |
|
- közös fenntartású intézményeknek Újpetre |
156 000 |
156 000 |
156 000 |
|
- háztartásoknak,egyéb civil szerv. |
600 000 |
600 000 |
583 306 |
|
I. 2 |
Város- és községgazdálkodás |
1 500 000 |
1 400 000 |
975 077 |
I. 3 |
Falugondnoki szolgálat |
3 328 000 |
3 816 000 |
3 520 334 |
I. 3. 1 |
személyi juttatás |
1 824 000 |
2 219 000 |
2 218 376 |
I. 3. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
509 000 |
602 000 |
601 943 |
I. 3. 3 |
dologi kiadások |
995 000 |
995 000 |
700 015 |
I. 4 |
Temető |
150 000 |
150 000 |
66 890 |
I. 5 |
Közvilágítás |
700 000 |
700 000 |
564 095 |
I. 6 |
Ellátottak juttatásai |
1 466 000 |
1 838 240 |
1 703 384 |
I. 6. 1 |
Települési támogatások |
1 466 000 |
1 443 000 |
1 308 284 |
- temetési segély, egyéb átmeneti segély |
616 000 |
616 000 |
604 275 |
|
- egyéb természetbeni támogatás |
400 000 |
202 000 |
189 939 |
|
- szociális étkeztetés |
100 000 |
100 000 |
101 070 |
|
- beiskolázás |
100 000 |
275 000 |
275 000 |
|
- lakásfenntartási támogatások |
250 000 |
250 000 |
138 000 |
|
I.6.2. |
Központi támogatásokból fedezett juttatások |
0 |
395 240 |
395 100 |
- természetbeni gyermekvéd.tám. |
0 |
52 200 |
52 200 |
|
- szociális tüzifa |
0 |
343 040 |
342 900 |
|
I. 7. |
Közfoglalkoztatás- START- START képzés |
1 874 000 |
11 522 000 |
11 513 291 |
I. 7. 1 |
személyi juttatás |
1 607 000 |
8 448 000 |
8 438 729 |
I. 7. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
217 000 |
1 175 000 |
1 151 166 |
I. 7. 3 |
dologi kiadások |
50 000 |
1 899 000 |
1 923 396 |
I. 8 |
Könyvtári, közművelődési kiadások |
1 400 000 |
1 500 000 |
1 413 467 |
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN |
15 352 000 |
25 860 240 |
23 961 649 |
|
Tartalék |
0 |
1 455 000 |
0 |
|
III.1. |
Beruházások – tárgyieszközök beszerzése |
500 000 |
927 240 |
922 644 |
III. 2 |
Felújítás |
7 623 000 |
10 469 071 |
2 378 935 |
Útfelújítás-központi támogatásból |
2 950 000 |
|||
Bolt nyilászáró csere,ravatalozó előtető-térkő |
7 623 000 |
7 519 071 |
2 378 935 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
8 123 000 |
11 396 311 |
3 301 579 |
|
IV. |
Finanszírozási kiadások /befektetési jegy vásárlás / |
6 464 000 |
6 464 000 |
6 463 926 |
- befektetési jegy vásárlás / |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
- áh. belüli megelőlegezés visszafizetése |
464 000 |
464 000 |
463 926 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
29 939 000 |
45 175 551 |
33 727 154 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT |
||||
Személyi juttatások |
5 360 000 |
12 596 000 |
12 580 567 |
|
Járulék kiadások |
1 155 000 |
2 206 000 |
2 180 549 |
|
Dologi kiadások |
5 895 000 |
7 744 000 |
6 222 917 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 466 000 |
1 838 240 |
1 703 384 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 476 000 |
1 476 000 |
1 274 232 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 352 000 |
25 860 240 |
23 961 649 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 123 000 |
11 396 311 |
3 301 579 |
|
TARTALÉKOK |
0 |
1 455 000 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
6 464 000 |
6 464 000 |
6 463 926 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
29 939 000 |
45 175 551 |
33 727 154 |
|
2. melléklet
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítás (+/-) |
Tárgyi időszak |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
726 000 |
0 |
495 000 |
04 |
A/I Immateriális javak |
726 000 |
0 |
495 000 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
167 058 326 |
0 |
171 453 684 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 838 071 |
0 |
7 186 341 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 146 417 |
0 |
463 427 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
177 042 814 |
0 |
179 103 452 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
1 353 104 |
0 |
1 353 104 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
1 353 104 |
0 |
1 353 104 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
1 353 104 |
0 |
1 353 104 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
179 121 918 |
0 |
180 951 556 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
6 000 000 |
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
6 000 000 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
6 000 000 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
3 535 |
0 |
133 355 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
12 330 036 |
0 |
13 360 565 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
12 333 571 |
0 |
13 493 920 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bev. |
77 727 |
0 |
56 028 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségv. évben es. köv. vagyoni típusú adókra |
59 000 |
0 |
42 033 |
67 |
D/I/3e - ebből: költs. évben es. köv. termékek és szolg. adóira |
2 009 |
0 |
1 643 |
68 |
D/I/3f - ebből: költs. évben es. követelések egyéb közhatalmi bev. |
16 718 |
0 |
12 352 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
24 000 |
0 |
24 000 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségv. évben es. köv. tulajdonosi bevételekre |
24 000 |
0 |
24 000 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
101 727 |
0 |
80 028 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
0 |
35 282 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
30 000 |
0 |
12 629 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
30 000 |
0 |
47 911 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK |
131 727 |
0 |
127 939 |
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
163 644 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
137 901 |
0 |
134 654 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
137 901 |
0 |
298 298 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
191 725 117 |
0 |
200 871 713 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
221 432 350 |
0 |
221 432 350 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-4 203 057 |
0 |
-4 203 057 |
181 |
G/III/3 Pénzeszk. kívüli egyéb eszk. induláskori értéke és változásai |
5 454 866 |
0 |
5 454 866 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 454 866 |
0 |
5 454 866 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-58 806 974 |
0 |
-64 805 584 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-5 998 610 |
0 |
-1 599 921 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE |
157 878 575 |
0 |
156 278 654 |
189 |
H/I/3 Költségv.évben es. kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
25 820 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
201 000 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
226 820 |
215 |
H/II/3 Költségv. évet követően es. kötelezettségek dologi kiadásokra |
67 799 |
0 |
52 898 |
216 |
H/II/4 Költségv. évet köv. es. kötelezettségek ellátottak juttatásaira |
5 220 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9 Költségv. évet köv. es. kötelezettségek finanszírozási kiad. |
463 926 |
0 |
522 115 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
536 945 |
0 |
575 013 |
237 |
H/III/1 Kapott előlegek |
98 151 |
0 |
1 104 348 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
3 900 |
0 |
0 |
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
102 051 |
0 |
1 104 348 |
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
638 996 |
0 |
1 906 181 |
250 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
788 989 |
251 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 277 251 |
0 |
1 419 872 |
252 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
29 930 295 |
0 |
40 478 017 |
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
33 207 546 |
0 |
42 686 878 |
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
191 725 117 |
0 |
200 871 713 |
3. melléklet
2016 évi maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
33 381 002 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
27 263 228 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
6 117 774 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
12 784 873 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
6 463 926 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 320 947 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
12 438 721 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
12 438 721 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
226 820 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
12 211 901 |
4. melléklet
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 01 1 0 1650 0 0 1650
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 02 0 0 0 0 0 0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 0 0 0 0 0 0
4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 0 0 0 0 0 0
5. Immateriális javakra adott előlegek 05 0 0 0 0 0 0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése 06 0 0 0 0 0 0
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)07 1 0 1650 0 0 1650
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok 08 189 148238 73864 9372 0 231474
2. Gépek, berendezések és felszerelések 09 80 0 8105 9314 0 17419
3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 0 0 0 0 0 0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 0 0 0 0 0 0
5. Beruházások, felújítások 12 1 0 0 0 463 0
6. Beruházásra adott előlegek 13 0 0 0 0 0 0
7. Állami készletek, tartalékok 14 0 0 0 0 0 0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 0 0 0 0 0 0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) 16 270 148238 81969 18686 463 249356
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.) 17 0 0 0 0 0 0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír 18 0 0 0 0 0 0
3. Tartósan adott kölcsön 19 0 0 0 0 0 0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 0 0 0 0 0 0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 21 0 0 0 0 0 0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh. 22 0 0 0 0 0 0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 23 0 0 0 0 0 0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e. 24 0 0 0 0 0 0
2. Koncesszióba adott eszközök 25 0 0 0 0 0 0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 26 0 0 0 0 0 0
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 27 0 0 0 0 0 0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök 28 0 0 0 0 0 0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) 29 0 0 0 0 0 0
Az önkormányzati rendeletet az Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelete 10. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 18. napjával.