Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020.(VI.23.)önkormányzati rendelete
a 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 06. 24- 2025. 09. 23Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020.(VI.23.)önkormányzati rendelete
a 2019. évi zárszámadásáról1
Ivánbattyán Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (2.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2019. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § . (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
2. § . Az önkormányzat a mérlegét 2. sz. melléklete szerint fogadja el.
3. § . A képviselő-testület a költségvetési maradványát a 3. sz. melléklet szerint fogadja el.
4. § A vagyonkimutatást a 4.sz. melléklet tartalmazza.
5. § . A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2020. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
|
KIADÁSOK |
2019 évi |
Módosított |
2019 évi |
|||
|
I. |
Működési kiadások |
|||||
|
I. 1. |
Önkormányzat igazgatási tevékenység |
7 300 000 |
7 301 000 |
6 586 511 |
||
|
I. 1. 1 |
külső személyi juttatás-tiszteletdíj |
4 510 000 |
4 523 000 |
4 577 608 |
||
|
I. 1. 2 |
munkaadókat terhelő járulékok |
770 000 |
772 000 |
743 406 |
||
|
I. 1. 3 |
dologi kiadások |
1 020 000 |
1 020 000 |
631 344 |
||
|
- beszerzések |
100 000 |
100 000 |
67 284 |
|||
|
- kommunikációs szolg./telefon/ |
100 000 |
100 000 |
19 316 |
|||
|
- közüzemi díjak |
100 000 |
100 000 |
62 989 |
|||
|
- egyéb szolg /bankktg,biztosítások díjai/ |
600 000 |
600 000 |
429 031 |
|||
|
- egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./ |
80 000 |
80 000 |
45 675 |
|||
|
- kiküldetés ,egyéb dologi kiadások |
40 000 |
40 000 |
7 049 |
|||
|
I. 1. 4 |
Pénzeszközátadások |
1 000 000 |
986 000 |
634 153 |
||
|
- társulás Beremend,Siklós |
300 000 |
300 000 |
86 140 |
|||
|
- közös fenntartású intézményeknek Villány |
306 000 |
306 000 |
227 013 |
|||
|
- közös fenntartású intézményeknek Újpetre |
344 000 |
344 000 |
316 000 |
|||
|
- háztartásoknak,egyéb civil szerv. |
50 000 |
36 000 |
5 000 |
|||
|
I. 2 |
Város- és községgazdálkodás |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 330 958 |
||
|
- beszerzés,karbantartási anyag,üzemanyag |
300 000 |
300 000 |
219 026 |
|||
|
- közüzemi díjak |
40 000 |
40 000 |
14 472 |
|||
|
- karbantartási szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
21 114 |
|||
|
- egyéb szolgáltatások /szemét szállítás/ |
820 000 |
820 000 |
715 311 |
|||
|
- egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./ |
300 000 |
300 000 |
237 132 |
|||
|
- egyéb díjak, hozzájárulások |
10 000 |
10 000 |
123 903 |
|||
|
I. 3 |
Falugondnoki szolgálat |
4 428 000 |
4 866 199 |
4 624 259 |
||
|
I. 3. 1 |
személyi juttatás |
2 868 000 |
3 259 500 |
3 212 479 |
||
|
I. 3. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
560 000 |
606 699 |
597 095 |
||
|
I. 3. 3 |
dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
814 685 |
||
|
- beszerzések |
600 000 |
600 000 |
424 965 |
|||
|
- kommunikációs szolg./telefon/ |
40 000 |
40 000 |
29 103 |
|||
|
- karbantartási szolgáltatások |
60 000 |
60 000 |
63 220 |
|||
|
- egyéb szolg /biztosítások díja,műszaki vizsg.díja/ |
180 000 |
180 000 |
143 440 |
|||
|
- egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./ |
120 000 |
120 000 |
153 957 |
|||
|
I. 4 |
Temető |
150 000 |
150 000 |
24 284 |
||
|
- beszerzés,karbantartási anyag,üzemanyag |
100 000 |
100 000 |
15 746 |
|||
|
- közüzemi díjak |
20 000 |
20 000 |
3 374 |
|||
|
- egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./ |
30 000 |
30 000 |
5 164 |
|||
|
I. 5 |
Közvilágítás |
870 000 |
870 000 |
559 123 |
||
|
- közüzemi díjak |
350 000 |
350 000 |
143 726 |
|||
|
- karbantartási szolgáltatások |
75 000 |
75 000 |
28 800 |
|||
|
- egyéb szolgáltatások díjai |
270 000 |
270 000 |
269 772 |
|||
|
- egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./ |
175 000 |
175 000 |
116 825 |
|||
|
I. 6 |
Szociális kiadások |
2 740 000 |
3 232 400 |
3 102 224 |
||
|
I. 6. 1 |
Ellátottak juttatásai |
1 950 000 |
1 964 000 |
1 964 000 |
||
|
I.6.2. |
Természetbeni -dologi kiad.elsz.szoc.kiadások |
790 000 |
1 268 400 |
1 120 634 |
||
|
- szociális étkeztetés |
150 000 |
153 420 |
84 084 |
|||
|
- egyéb természetbeni tám. |
400 000 |
400 000 |
333 323 |
|||
|
- szociális tűzifa |
240 000 |
714 980 |
703 227 |
|||
|
I.6.3 |
Szünidei étkeztetés |
0 |
17 590 |
|||
|
I. 7. |
Közfoglalkoztatás- |
1 638 000 |
5 796 828 |
5 221 471 |
||
|
I. 7. 1 |
személyi juttatás |
1 492 000 |
4 680 000 |
4 086 459 |
||
|
I. 7. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
146 000 |
475 828 |
400 699 |
||
|
I. 7. 3 |
dologi kiadások |
0 |
641 000 |
734 313 |
||
|
- készlet beszerzések |
505 000 |
577 102 |
||||
|
- egyéb szolgáltatások díjai |
0 |
1 094 |
||||
|
- egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./ |
136 000 |
156 117 |
||||
|
I. 8 |
Könyvtári, közművelődési kiadások |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 874 498 |
||
|
- készlet beszerzések |
600 000 |
600 000 |
653 974 |
|||
|
- kommunikációs szolg./telefon-digi tv/ |
150 000 |
150 000 |
84 380 |
|||
|
- közüzemi díjak |
300 000 |
300 000 |
274 366 |
|||
|
- egyéb szolgáltatások díjai |
339 000 |
339 000 |
584 845 |
|||
|
- egyéb dol.kiad, befizetés /áfa kiad./ |
411 000 |
411 000 |
276 933 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN |
20 426 000 |
25 516 427 |
23 323 328 |
|||
|
Tartalék |
0 |
716 000 |
0 |
|||
|
III. |
Felhalmozási kiadások |
|||||
|
III.1. |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
118 537 |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
300 000 |
300 000 |
118 537 |
|||
|
III. 2 |
Felújítás |
13 791 240 |
18 844 813 |
8 924 892 |
||
|
Magyar Falvak program keretében-épület felújítás |
4 254 000 |
4 203 870 |
||||
|
DRV felújítási alap |
2 097 433 |
2 097 433 |
0 |
|||
|
INO felújítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 666 878 |
|||
|
Útfelújítás |
6 693 807 |
7 493 380 |
1 054 144 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
14 091 240 |
19 144 813 |
9 043 429 |
|||
|
IV. |
Finanszírozási kiadások /befektetési jegy vásárlás / |
625 760 |
625 760 |
625 760 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
35 143 000 |
46 003 000 |
32 992 517 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT |
||||||
|
Személyi juttatások |
8 870 000 |
12 462 500 |
11 876 546 |
|||
|
Járulék kiadások |
1 476 000 |
1 854 527 |
1 741 200 |
|||
|
Dologi kiadások |
7 130 000 |
8 249 400 |
7 107 429 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 950 000 |
1 964 000 |
1 964 000 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 702 000 |
634 153 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 426 000 |
26 232 427 |
23 323 328 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
14 091 240 |
19 144 813 |
9 043 429 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
625 760 |
625 760 |
625 760 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
35 143 000 |
46 003 000 |
32 992 517 |
|||
3. melléklet az 5/2020. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás 2019.év |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
29 955 439 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
32 366 757 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-2 411 318 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
17 208 303 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
625 760 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
16 582 543 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
14 171 225 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
14 171 225 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
199 056 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
13 972 169 |
2. melléklet az 5/2020. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Mérleg 2019.év |
|||
|
# |
Megnevezés |
Előző |
Tárgyi időszak |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
601 097 |
337 098 |
|
04 |
A/I Immateriális javak |
601 097 |
337 098 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
175 465 780 |
178 575 569 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 668 905 |
1 740 298 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
773 800 |
0 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök |
179 908 485 |
180 315 867 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések |
13 104 |
13 104 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
13 104 |
13 104 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
180 522 686 |
180 666 069 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
31 650 |
55 455 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
31 650 |
55 455 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
16 651 894 |
15 084 562 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
16 651 894 |
15 084 562 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
16 683 544 |
15 140 017 |
|
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre) |
59 493 |
96 033 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
56 155 |
77 913 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben es. követelések termékek és szolg. adóira |
0 |
11 628 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben es. követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
3 338 |
6 492 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
280 720 |
0 |
|
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolg. ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
280 720 |
0 |
|
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
340 213 |
96 033 |
|
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre) |
1 371 033 |
986 143 |
|
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 371 033 |
986 143 |
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
38 846 |
125 053 |
|
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
38 846 |
125 053 |
|
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
30 000 |
30 000 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
68 846 |
155 053 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 780 092 |
1 237 229 |
|
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
282 086 |
216 644 |
|
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
282 086 |
216 644 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
199 268 408 |
197 259 959 |
|
Mérleg 2019.év |
|||
|
Megnevezés |
Előző |
Tárgyi időszak |
|
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
221 432 350 |
221 432 350 |
|
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-3 355 535 |
-3 355 535 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 454 866 |
5 454 866 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-70 227 622 |
-69 288 925 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
938 697 |
-3 575 327 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
154 242 756 |
150 667 429 |
|
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
195 300 |
69 752 |
|
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően es. kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
625 760 |
752 677 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
625 760 |
752 677 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
821 060 |
822 429 |
|
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
293 728 |
1 121 359 |
|
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
4 274 |
3 724 |
|
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
298 002 |
1 125 083 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 119 062 |
1 947 512 |
|
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
2 083 006 |
1 347 131 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 243 105 |
1 100 801 |
|
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
40 580 479 |
42 197 086 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
43 906 590 |
44 645 018 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
199 268 408 |
197 259 959 |
4. melléklet az 5/2020. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez az 5/2020. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2019 |
|||
|
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
180522686 |
180666069 |
100,08 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
601097 |
337098 |
56,08 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
601097 |
337098 |
56,08 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
601097 |
337098 |
56,08 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
179908485 |
180315867 |
100,23 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
175465780 |
178575569 |
101,77 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
102242241 |
99188822 |
97,01 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
65238031 |
71548128 |
109,67 |
|
d) Üzleti vagyon |
7985508 |
7838619 |
98,16 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3668905 |
1740298 |
47,43 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
2926407 |
1305375 |
44,61 |
|
d) Üzleti vagyon |
742498 |
434923 |
58,58 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
773800 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
773800 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
13104 |
13104 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
13104 |
13104 |
100 |
|
d) Üzleti vagyon |
13104 |
13104 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
16683544 |
15140017 |
90,75 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
31650 |
55455 |
175,21 |
|
III. Forintszámlák |
16651894 |
15084562 |
90,59 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
1780092 |
1237229 |
69,5 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
340213 |
96033 |
28,23 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1371033 |
986143 |
71,93 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
68846 |
155053 |
225,22 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
282086 |
216644 |
76,8 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
199268408 |
197259959 |
98,99 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
154242756 |
150667429 |
97,68 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
221432350 |
221432350 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
-3355535 |
-3355535 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5454866 |
5454866 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-70227622 |
-69288925 |
98,66 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
938697 |
-3575327 |
-380,88 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
1119062 |
1947512 |
174,03 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
821060 |
822429 |
100,17 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
298002 |
1125083 |
377,54 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
43906590 |
44645018 |
101,68 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
199268408 |
197259959 |
98,99 |
|
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
8561971 |
9370108 |
109,44 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
2371451 |
2467976 |
104,07 |
|
Használatban lévő készletek |
0 |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
21440535 |
21440535 |
100 |
|
Függő követelések |
0 |
0 |
0 |
|
Függő kötelezettségek |
0 |
715644 |
0 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzati rendeletet az Ivánbattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2025. szeptember 24. napjával.